Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 26.12.2025 11:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.12.2025
25.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
44 437 974 953,31 ₽
43 965 279 835,6 ₽
1,06 %
0,09
−23,81
Стоимость пая
1 156,35 ₽
1 146,47 ₽
0,85 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.12.2025
1 146,47 ₽
43 965 279 835,6 ₽
0,09
−23,81
24.12.2025
1 156,35 ₽
44 437 974 953,31 ₽
−0,35
−22,81
23.12.2025
1 148,87 ₽
44 116 687 315,1 ₽
0,55
−22,16
22.12.2025
1 162,15 ₽
44 648 301 159,97 ₽
2,38
−20,04
19.12.2025
1 176,33 ₽
45 031 388 730,75 ₽
−1,12
−21,66
18.12.2025
1 178,53 ₽
45 127 201 972,08 ₽
−0,77
−20,98
17.12.2025
1 176,38 ₽
44 999 173 016,51 ₽
−1,91
−21,62
16.12.2025
1 165,82 ₽
44 599 587 645,28 ₽
−1,81
−17,02
15.12.2025
1 166,13 ₽
44 546 690 885,45 ₽
−1,52
−17,35
12.12.2025
1 166,06 ₽
44 482 025 772,17 ₽
−1,84
−19,37
11.12.2025
1 162,46 ₽
44 184 569 190,4 ₽
−4,81
−27
10.12.2025
1 143,03 ₽
43 361 896 727,14 ₽
−6,18
−29,12
09.12.2025
1 135,38 ₽
43 096 599 596,06 ₽
−3,94
−28,13
08.12.2025
1 119,59 ₽
42 477 592 358,66 ₽
−6,17
−31,23
05.12.2025
1 120,46 ₽
42 473 674 581,98 ₽
−4,99
−28,9
04.12.2025
1 120,94 ₽
42 523 759 531,55 ₽
−3,01
−28,77
03.12.2025
1 128,18 ₽
42 818 726 960,61 ₽
−3,65
−27,33
02.12.2025
1 129,64 ₽
42 855 524 333,13 ₽
−3,76
−24,46
01.12.2025
1 131,79 ₽
43 008 740 409,97 ₽
−2,45
−22,77
28.11.2025
1 132,91 ₽
43 098 790 094,67 ₽
−1,2
−22,17
27.11.2025
1 138,21 ₽
43 264 420 421,51 ₽
−1,26
−19,98
26.11.2025
1 144,26 ₽
43 514 952 780,35 ₽
0,31
−20,76
25.11.2025
1 143,73 ₽
43 503 616 492,04 ₽
−2,39
−21,2
24.11.2025
1 137,69 ₽
43 325 411 112,21 ₽
−2,91
−21,23
21.11.2025
1 148,1 ₽
44 000 732 125,21 ₽
−0,86
−18,78
20.11.2025
1 155,92 ₽
44 349 384 941,54 ₽
−0,38
−17,62
19.11.2025
1 160,93 ₽
44 516 363 658,31 ₽
−0,55
−16,32
18.11.2025
1 170,42 ₽
44 885 542 175,01 ₽
−0,17
−15,75
17.11.2025
1 170,45 ₽
44 954 149 336,74 ₽
2,45
−16,8
14.11.2025
1 167,92 ₽
44 858 243 409,18 ₽
2,04
−18,08
13.11.2025
1 168,53 ₽
44 853 383 228,12 ₽
1,8
−17,93
12.11.2025
1 171,32 ₽
45 124 238 067,86 ₽
0,39
−19,93
11.11.2025
1 167,4 ₽
45 009 932 119,58 ₽
−0,7
−21,09
10.11.2025
1 170,41 ₽
45 149 986 241,77 ₽
−0,43
−21,38
07.11.2025
1 168,8 ₽
45 072 110 299,04 ₽
−0,71
−21,61
06.11.2025
1 165,18 ₽
44 961 145 808,46 ₽
−1,96
−21,65
05.11.2025
1 172,66 ₽
45 315 378 240,93 ₽
−3,06
−21,85
01.11.2025
1 165,57 ₽
45 142 326 299,29 ₽
н/д
−21,71
31.10.2025
1 162,98 ₽
44 661 427 450,53 ₽
−0,95
−21,5
30.10.2025
1 155,93 ₽
44 358 728 503,4 ₽
−3,56
−21,79
29.10.2025
1 150,83 ₽
44 231 241 298,2 ₽
−4,13
−21,28
28.10.2025
1 142,47 ₽
43 906 389 193,39 ₽
−5,12
−21,89
27.10.2025
1 144 ₽
43 830 572 900,42 ₽
−3,4
−18,56
24.10.2025
1 155,98 ₽
44 310 128 694,87 ₽
−3,13
−17,77
23.10.2025
1 172,96 ₽
44 915 648 672,64 ₽
−2,75
−18,08
22.10.2025
1 177,63 ₽
45 172 943 687,44 ₽
−2,63
−19,52
21.10.2025
1 179,42 ₽
45 245 764 470,32 ₽
−2,92
−18,68
20.10.2025
1 175,27 ₽
44 979 712 476,95 ₽
−2,58
−18,38
17.10.2025
1 174,82 ₽
44 899 072 863,43 ₽
−4,58
−20,77
16.10.2025
1 155,85 ₽
44 059 439 175,9 ₽
−4,94
−20,85
15.10.2025
1 139,27 ₽
43 419 403 580,61 ₽
−3,13
−20,02
14.10.2025
1 153,44 ₽
43 924 497 142,72 ₽
−2,24
−18,53
13.10.2025
1 162,17 ₽
44 826 902 949,84 ₽
−3,81
−17,92
10.10.2025
1 177,07 ₽
45 397 332 770,23 ₽
−4,19
−18,08
09.10.2025
1 179,37 ₽
45 463 717 922,25 ₽
−2,83
−15,33
08.10.2025
1 181,53 ₽
45 493 311 081,39 ₽
−0,68
−14,78
07.10.2025
1 196,38 ₽
45 804 713 450,84 ₽
1,44
−12,6
06.10.2025
1 199,38 ₽
45 849 960 055,22 ₽
1,06
−12,42
03.10.2025
1 190,25 ₽
45 409 045 602,34 ₽
0,33
−13,89
02.10.2025
1 182,94 ₽
45 046 568 990,48 ₽
2,16
−11,93
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.