Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 08.08.2025 14:07
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.08.2025
07.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
32 137 894 644,28 ₽
32 065 208 816,2 ₽
0,23 %
2,49
−5,26
Стоимость пая
1 169,98 ₽
1 160,78 ₽
0,79 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.08.2025
1 160,78 ₽
32 065 208 816,2 ₽
2,49
−5,26
06.08.2025
1 169,98 ₽
32 137 894 644,28 ₽
2,84
−4,56
05.08.2025
1 160,81 ₽
31 974 539 566,11 ₽
0,98
−5,92
04.08.2025
1 159,77 ₽
30 917 872 460,07 ₽
1,65
−4,94
01.08.2025
1 163,79 ₽
31 009 582 994,48 ₽
1,45
−5,35
31.07.2025
1 169,39 ₽
31 060 881 157,37 ₽
3,81
−1,87
30.07.2025
1 178,46 ₽
31 147 523 199,54 ₽
3,7
−1,88
29.07.2025
1 190,22 ₽
31 068 681 445,92 ₽
0,37
−6,78
28.07.2025
1 171,82 ₽
30 591 911 386,11 ₽
0,35
−7,29
25.07.2025
1 146,6 ₽
29 878 930 267,18 ₽
0,12
−8,69
24.07.2025
1 139,14 ₽
29 684 404 163,95 ₽
−0,39
−10,05
23.07.2025
1 126,44 ₽
29 377 161 636,61 ₽
−0,88
−10,22
22.07.2025
1 124,87 ₽
29 286 801 893,43 ₽
−0,05
−10,19
21.07.2025
1 123,62 ₽
29 257 282 504,69 ₽
−0,71
−10,43
18.07.2025
1 121,45 ₽
28 589 362 313,45 ₽
−0,97
−9,83
17.07.2025
1 116,37 ₽
28 445 308 839,74 ₽
−1,69
−9,65
16.07.2025
1 115,67 ₽
28 418 436 266,77 ₽
−1,66
−9,42
15.07.2025
1 118,6 ₽
28 713 544 497,43 ₽
−0,67
−8,53
14.07.2025
1 113,54 ₽
28 573 792 945,07 ₽
−1,65
−9,14
11.07.2025
1 115,37 ₽
28 618 757 007,69 ₽
−1,24
−9,21
10.07.2025
1 108,29 ₽
28 466 391 039,08 ₽
−1,4
−8,67
09.07.2025
1 109,62 ₽
28 475 462 346,63 ₽
−1,31
−8,76
08.07.2025
1 112,79 ₽
28 438 636 031,42 ₽
−0,86
−7,82
07.07.2025
1 113,27 ₽
28 458 218 643,03 ₽
0,11
−7,6
04.07.2025
1 119,2 ₽
28 600 322 757,03 ₽
−0,46
−6,9
03.07.2025
1 115,03 ₽
28 462 493 785,91 ₽
−0,97
−6,16
02.07.2025
1 111,04 ₽
28 350 986 283,7 ₽
0,21
−4,97
01.07.2025
1 109,78 ₽
28 294 809 274,18 ₽
0,52
−7,29
30.06.2025
1 106,7 ₽
28 199 797 730,88 ₽
−1,4
−7,26
27.06.2025
1 102,89 ₽
28 084 803 389,31 ₽
−1,63
−8,05
26.06.2025
1 099,05 ₽
27 984 178 865,46 ₽
−1,8
−8,17
25.06.2025
1 097,25 ₽
27 911 054 784,15 ₽
−1,67
−5,87
24.06.2025
1 096,15 ₽
27 871 465 513,43 ₽
−2,33
−4,02
23.06.2025
1 098,34 ₽
27 751 320 013,01 ₽
−1,83
−7,65
20.06.2025
1 099,59 ₽
27 787 946 237,34 ₽
−2,37
−10,18
19.06.2025
1 100,27 ₽
27 889 495 330,92 ₽
−1,77
−9,67
18.06.2025
1 102,5 ₽
27 948 710 204,41 ₽
−1,89
−7,73
17.06.2025
1 101,69 ₽
27 898 247 260,91 ₽
−1,22
−9,17
16.06.2025
1 107,1 ₽
28 072 796 816,43 ₽
−0,8
−8,55
11.06.2025
1 110,9 ₽
28 255 827 630,87 ₽
−1,52
−8,46
10.06.2025
1 104,97 ₽
28 065 030 579,39 ₽
−1,32
−7,64
09.06.2025
1 111,04 ₽
28 147 457 032,03 ₽
−1,5
−8,26
06.06.2025
1 117,21 ₽
28 224 933 540,36 ₽
−1,39
−8,06
05.06.2025
1 112,15 ₽
27 850 629 715,45 ₽
−3,32
−9,62
04.06.2025
1 113,2 ₽
27 910 631 374,08 ₽
−2,3
−9,41
03.06.2025
1 111,35 ₽
27 846 614 236,65 ₽
−2,52
−9,22
02.06.2025
1 107,52 ₽
27 793 992 133,02 ₽
−4,45
−9,69
30.05.2025
1 104,32 ₽
27 675 849 585,92 ₽
−4,45
−9,3
29.05.2025
1 106,25 ₽
27 653 504 964,51 ₽
−2,83
−7,35
28.05.2025
1 118,15 ₽
27 942 361 951,87 ₽
−2,82
−8,78
27.05.2025
1 122,43 ₽
28 000 217 369,75 ₽
−1,62
−8,32
26.05.2025
1 120,42 ₽
27 937 971 240,67 ₽
−0,69
−8,92
23.05.2025
1 121,96 ₽
28 064 761 850,38 ₽
−1,02
−8,49
22.05.2025
1 124,46 ₽
28 080 312 125,24 ₽
−1,82
−8,59
21.05.2025
1 131,89 ₽
28 281 213 761,9 ₽
−2,34
−8,4
20.05.2025
1 144,03 ₽
28 571 636 214,59 ₽
−1,97
−8,48
19.05.2025
1 144,1 ₽
28 505 466 191,77 ₽
−1,77
−8,36
16.05.2025
1 139,85 ₽
28 390 941 228,81 ₽
−4,58
−9,45
15.05.2025
1 133,36 ₽
28 221 075 898,4 ₽
−5,35
−9,01
14.05.2025
1 135,77 ₽
28 175 569 887,61 ₽
−6,17
−8,74
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.