Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 03.03.2026 13:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.02.2026
02.03.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
43 612 991 239,41 ₽
43 529 894 731,29 ₽
0,19 %
1,32
−12,14
Стоимость пая
1 144,83 ₽
1 147,73 ₽
0,25 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
02.03.2026
1 147,73 ₽
43 529 894 731,29 ₽
1,32
−12,14
27.02.2026
1 144,83 ₽
43 612 991 239,41 ₽
0,65
−13,58
26.02.2026
1 141,35 ₽
43 559 925 935,07 ₽
−0,8
−15,23
25.02.2026
1 143,02 ₽
43 851 372 314,67 ₽
−0,24
−14,36
24.02.2026
1 129,9 ₽
43 348 732 500,75 ₽
0,95
−12,16
20.02.2026
1 133,91 ₽
43 516 976 825,35 ₽
0,51
−14,05
19.02.2026
1 130,85 ₽
43 607 074 795,82 ₽
−1,6
−17,7
18.02.2026
1 134,59 ₽
43 832 033 751,8 ₽
−1,66
−20,2
17.02.2026
1 131,56 ₽
44 032 264 942,22 ₽
−1,47
−19,9
16.02.2026
1 140,16 ₽
44 378 887 326,33 ₽
−0,69
−19,93
13.02.2026
1 135,66 ₽
44 179 492 541,56 ₽
−2,24
−20,63
12.02.2026
1 145,24 ₽
44 568 274 457,37 ₽
−1,97
−21,26
11.02.2026
1 142,32 ₽
44 443 513 206,78 ₽
−2
−21,7
10.02.2026
1 146,78 ₽
44 358 105 266,68 ₽
−1,26
−22,44
09.02.2026
1 148,72 ₽
44 425 249 719,81 ₽
−1,56
−20,98
06.02.2026
1 145,34 ₽
44 363 451 115,31 ₽
−0,55
−22,16
05.02.2026
1 145,04 ₽
44 312 853 469,55 ₽
−0,02
−21,21
04.02.2026
1 145,92 ₽
44 314 133 628,47 ₽
−0,62
−20,55
03.02.2026
1 152,14 ₽
44 675 333 935,1 ₽
−1,52
−19,95
02.02.2026
1 146,06 ₽
44 518 091 235,73 ₽
−3,32
−22,92
30.01.2026
1 143,65 ₽
44 380 145 964,72 ₽
−3,33
−23,18
29.01.2026
1 135,24 ₽
44 121 709 182,7 ₽
−4,87
−21,41
28.01.2026
1 148,68 ₽
44 762 354 046,55 ₽
−2,9
−22,85
27.01.2026
1 144,96 ₽
44 609 352 189,72 ₽
−4,05
−25,85
26.01.2026
1 143,49 ₽
44 300 471 119,03 ₽
−3,47
−26,35
23.01.2026
1 136,44 ₽
44 034 966 591,73 ₽
−3,71
−25,86
22.01.2026
1 138,83 ₽
43 461 080 283,05 ₽
−2,35
−24,37
21.01.2026
1 147,55 ₽
43 890 452 477,47 ₽
−0,84
−23,99
20.01.2026
1 159,04 ₽
44 347 171 085,04 ₽
0,96
−22,86
19.01.2026
1 155,06 ₽
44 177 607 851,4 ₽
2,36
−21,8
16.01.2026
1 157,97 ₽
44 291 443 477,46 ₽
2,01
−21,26
15.01.2026
1 163,65 ₽
44 555 315 266,37 ₽
4,05
−19,98
14.01.2026
1 168,2 ₽
44 757 996 063,86 ₽
3,01
−18,06
13.01.2026
1 172,74 ₽
44 941 680 354,81 ₽
1,58
−16,64
12.01.2026
1 171,99 ₽
44 942 303 672,78 ₽
1,47
−18,47
30.12.2025
1 159,88 ₽
44 479 122 789,39 ₽
−0,36
−20,93
29.12.2025
1 149,68 ₽
44 089 218 145,98 ₽
−0,81
−23,86
26.12.2025
1 147,6 ₽
44 008 946 600,38 ₽
0,14
−23,74
25.12.2025
1 146,47 ₽
43 965 279 835,6 ₽
0,09
−23,81
24.12.2025
1 156,35 ₽
44 437 974 953,31 ₽
−0,35
−22,81
23.12.2025
1 148,87 ₽
44 116 687 315,1 ₽
0,55
−22,16
22.12.2025
1 162,15 ₽
44 648 301 159,97 ₽
2,38
−20,04
19.12.2025
1 176,33 ₽
45 031 388 730,75 ₽
−1,12
−21,66
18.12.2025
1 178,53 ₽
45 127 201 972,08 ₽
−0,77
−20,98
17.12.2025
1 176,38 ₽
44 999 173 016,51 ₽
−1,91
−21,62
16.12.2025
1 165,82 ₽
44 599 587 645,28 ₽
−1,81
−17,02
15.12.2025
1 166,13 ₽
44 546 690 885,45 ₽
−1,52
−17,35
12.12.2025
1 166,06 ₽
44 482 025 772,17 ₽
−1,84
−19,37
11.12.2025
1 162,46 ₽
44 184 569 190,4 ₽
−4,81
−27
10.12.2025
1 143,03 ₽
43 361 896 727,14 ₽
−6,18
−29,12
09.12.2025
1 135,38 ₽
43 096 599 596,06 ₽
−3,94
−28,13
08.12.2025
1 119,59 ₽
42 477 592 358,66 ₽
−6,17
−31,23
05.12.2025
1 120,46 ₽
42 473 674 581,98 ₽
−4,99
−28,9
04.12.2025
1 120,94 ₽
42 523 759 531,55 ₽
−3,01
−28,77
03.12.2025
1 128,18 ₽
42 818 726 960,61 ₽
−3,65
−27,33
02.12.2025
1 129,64 ₽
42 855 524 333,13 ₽
−3,76
−24,46
01.12.2025
1 131,79 ₽
43 008 740 409,97 ₽
−2,45
−22,77
28.11.2025
1 132,91 ₽
43 098 790 094,67 ₽
−1,2
−22,17
27.11.2025
1 138,21 ₽
43 264 420 421,51 ₽
−1,26
−19,98
26.11.2025
1 144,26 ₽
43 514 952 780,35 ₽
0,31
−20,76
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.