Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 01.07.2025 12:48
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.06.2025
30.06.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
28 084 803 389,31 ₽
28 199 797 730,88 ₽
0,41 %
−1,4
−7,26
Стоимость пая
1 102,89 ₽
1 106,7 ₽
0,35 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
30.06.2025
1 106,7 ₽
28 199 797 730,88 ₽
−1,4
−7,26
27.06.2025
1 102,89 ₽
28 084 803 389,31 ₽
−1,63
−8,05
26.06.2025
1 099,05 ₽
27 984 178 865,46 ₽
−1,8
−8,17
25.06.2025
1 097,25 ₽
27 911 054 784,15 ₽
−1,67
−5,87
24.06.2025
1 096,15 ₽
27 871 465 513,43 ₽
−2,33
−4,02
23.06.2025
1 098,34 ₽
27 751 320 013,01 ₽
−1,83
−7,65
20.06.2025
1 099,59 ₽
27 787 946 237,34 ₽
−2,37
−10,18
19.06.2025
1 100,27 ₽
27 889 495 330,92 ₽
−1,77
−9,67
18.06.2025
1 102,5 ₽
27 948 710 204,41 ₽
−1,89
−7,73
17.06.2025
1 101,69 ₽
27 898 247 260,91 ₽
−1,22
−9,17
16.06.2025
1 107,1 ₽
28 072 796 816,43 ₽
−0,8
−8,55
11.06.2025
1 110,9 ₽
28 255 827 630,87 ₽
−1,52
−8,46
10.06.2025
1 104,97 ₽
28 065 030 579,39 ₽
−1,32
−7,64
09.06.2025
1 111,04 ₽
28 147 457 032,03 ₽
−1,5
−8,26
06.06.2025
1 117,21 ₽
28 224 933 540,36 ₽
−1,39
−8,06
05.06.2025
1 112,15 ₽
27 850 629 715,45 ₽
−3,32
−9,62
04.06.2025
1 113,2 ₽
27 910 631 374,08 ₽
−2,3
−9,41
03.06.2025
1 111,35 ₽
27 846 614 236,65 ₽
−2,52
−9,22
02.06.2025
1 107,52 ₽
27 793 992 133,02 ₽
−4,45
−9,69
30.05.2025
1 104,32 ₽
27 675 849 585,92 ₽
−4,45
−9,3
29.05.2025
1 106,25 ₽
27 653 504 964,51 ₽
−2,83
−7,35
28.05.2025
1 118,15 ₽
27 942 361 951,87 ₽
−2,82
−8,78
27.05.2025
1 122,43 ₽
28 000 217 369,75 ₽
−1,62
−8,32
26.05.2025
1 120,42 ₽
27 937 971 240,67 ₽
−0,69
−8,92
23.05.2025
1 121,96 ₽
28 064 761 850,38 ₽
−1,02
−8,49
22.05.2025
1 124,46 ₽
28 080 312 125,24 ₽
−1,82
−8,59
21.05.2025
1 131,89 ₽
28 281 213 761,9 ₽
−2,34
−8,4
20.05.2025
1 144,03 ₽
28 571 636 214,59 ₽
−1,97
−8,48
19.05.2025
1 144,1 ₽
28 505 466 191,77 ₽
−1,77
−8,36
16.05.2025
1 139,85 ₽
28 390 941 228,81 ₽
−4,58
−9,45
15.05.2025
1 133,36 ₽
28 221 075 898,4 ₽
−5,35
−9,01
14.05.2025
1 135,77 ₽
28 175 569 887,61 ₽
−6,17
−8,74
13.05.2025
1 138,08 ₽
28 173 073 352,6 ₽
−6,13
−7,94
12.05.2025
1 142,01 ₽
28 234 180 626,89 ₽
−5,54
−8,09
07.05.2025
1 144,74 ₽
28 290 933 425,89 ₽
−3,11
−8,18
06.05.2025
1 143,18 ₽
28 226 324 245,89 ₽
−2,37
−7,3
05.05.2025
1 140,02 ₽
28 144 443 306,86 ₽
−3,78
−8,01
30.04.2025
1 135,38 ₽
27 936 645 365,69 ₽
−3,58
−7,7
29.04.2025
1 142,5 ₽
27 978 142 978,57 ₽
−3,13
−6,11
28.04.2025
1 147,55 ₽
28 069 622 057,85 ₽
−0,9
−6,87
25.04.2025
1 152,23 ₽
28 121 028 971,12 ₽
−1,17
−6,86
24.04.2025
1 154,34 ₽
28 024 188 801,1 ₽
−2,11
−7,91
23.04.2025
1 150,7 ₽
27 612 915 370,19 ₽
−3,14
−9,28
22.04.2025
1 128,74 ₽
27 002 377 130,12 ₽
−3,56
−10,04
21.04.2025
1 126,58 ₽
26 903 415 485,89 ₽
−4,06
−9,11
18.04.2025
1 130,65 ₽
26 988 817 881,16 ₽
−2,35
−9,12
17.04.2025
1 133,83 ₽
26 833 779 043,28 ₽
0,55
−8,15
16.04.2025
1 144,64 ₽
27 083 971 174,68 ₽
1,84
−8,16
15.04.2025
1 131,47 ₽
26 702 778 347,79 ₽
−1,11
−7,88
14.04.2025
1 135,68 ₽
26 806 077 946,37 ₽
−1,3
−6,04
11.04.2025
1 147,58 ₽
27 061 252 462,35 ₽
−1,28
−5,24
10.04.2025
1 161 ₽
27 278 354 381,63 ₽
−0,14
−3,45
09.04.2025
1 162,39 ₽
27 307 510 353,38 ₽
0,5
−3,35
08.04.2025
1 169,97 ₽
27 503 702 499,91 ₽
−2,12
−3,74
07.04.2025
1 159,43 ₽
27 262 999 107,42 ₽
−5,74
−5,8
04.04.2025
1 163,08 ₽
27 303 448 090,12 ₽
−5,48
−5,53
03.04.2025
1 152,33 ₽
26 986 829 057,76 ₽
−4,65
−4,63
02.04.2025
1 155,58 ₽
27 023 942 165,92 ₽
−3,34
−4,53
01.04.2025
1 156,36 ₽
26 958 131 893,5 ₽
−2
−3,66
31.03.2025
1 159,87 ₽
27 008 566 425,66 ₽
−2,88
−6,41
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.