Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 20.10.2025 14:08
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
16.10.2025
17.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
44 059 439 175,9 ₽
44 899 072 863,43 ₽
1,91 %
−4,58
−20,77
Стоимость пая
1 155,85 ₽
1 174,82 ₽
1,64 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
17.10.2025
1 174,82 ₽
44 899 072 863,43 ₽
−4,58
−20,77
16.10.2025
1 155,85 ₽
44 059 439 175,9 ₽
−4,94
−20,85
15.10.2025
1 139,27 ₽
43 419 403 580,61 ₽
−3,13
−20,02
14.10.2025
1 153,44 ₽
43 924 497 142,72 ₽
−2,24
−18,53
13.10.2025
1 162,17 ₽
44 826 902 949,84 ₽
−3,81
−17,92
10.10.2025
1 177,07 ₽
45 397 332 770,23 ₽
−4,19
−18,08
09.10.2025
1 179,37 ₽
45 463 717 922,25 ₽
−2,83
−15,33
08.10.2025
1 181,53 ₽
45 493 311 081,39 ₽
−0,68
−14,78
07.10.2025
1 196,38 ₽
45 804 713 450,84 ₽
1,44
−12,6
06.10.2025
1 199,38 ₽
45 849 960 055,22 ₽
1,06
−12,42
03.10.2025
1 190,25 ₽
45 409 045 602,34 ₽
0,33
−13,89
02.10.2025
1 182,94 ₽
45 046 568 990,48 ₽
2,16
−11,93
01.10.2025
1 188,61 ₽
41 229 260 488,2 ₽
3,54
−10,95
30.09.2025
1 197,72 ₽
41 546 863 738,3 ₽
3,66
−10,74
29.09.2025
1 203,49 ₽
41 815 316 988,23 ₽
4,74
−10,16
26.09.2025
1 215,12 ₽
42 192 309 377,54 ₽
5,36
−9,7
25.09.2025
1 222 ₽
42 342 087 373,41 ₽
5,11
−9,01
24.09.2025
1 223,2 ₽
42 281 857 469,83 ₽
4,63
−9
23.09.2025
1 227,96 ₽
42 394 498 219,12 ₽
4,95
−7,08
22.09.2025
1 229,68 ₽
42 446 372 335,41 ₽
4,87
−7,03
19.09.2025
1 230,75 ₽
42 339 457 737,47 ₽
4,9
−7,54
18.09.2025
1 233,44 ₽
42 317 842 324,95 ₽
5,09
−7,33
17.09.2025
1 232,77 ₽
42 206 402 712,38 ₽
4,2
−9,12
16.09.2025
1 231,07 ₽
42 039 649 464,7 ₽
4,3
−8,47
15.09.2025
1 232,11 ₽
42 130 960 749,06 ₽
6,48
−5,42
12.09.2025
1 253,57 ₽
42 693 964 774,4 ₽
7,46
−4,51
11.09.2025
1 264,87 ₽
42 781 938 056,62 ₽
7,04
−5,45
10.09.2025
1 256,51 ₽
42 321 120 513,37 ₽
4,15
−8,01
09.09.2025
1 243,53 ₽
41 227 187 176,1 ₽
3,13
−8,74
08.09.2025
1 220,11 ₽
40 369 577 844,88 ₽
1,74
−9,78
05.09.2025
1 199,5 ₽
38 469 912 777,2 ₽
1,83
−11,65
04.09.2025
1 191,54 ₽
38 143 909 868,65 ₽
−0,04
−12,74
03.09.2025
1 183,98 ₽
34 008 600 517,98 ₽
−0,45
−12,69
02.09.2025
1 182,98 ₽
33 897 781 642,23 ₽
0,63
−12,26
01.09.2025
1 182 ₽
33 884 085 557,58 ₽
−0,29
−12,25
29.08.2025
1 181,71 ₽
33 861 217 422,23 ₽
−0,29
−12,16
28.08.2025
1 180,57 ₽
33 754 430 932,08 ₽
−2,11
−10,96
27.08.2025
1 182,55 ₽
33 793 698 755,63 ₽
−2,15
−10,66
26.08.2025
1 182,29 ₽
33 824 658 572,92 ₽
0,9
−10,7
25.08.2025
1 182,11 ₽
33 855 130 651,43 ₽
0,85
−9,46
22.08.2025
1 182,48 ₽
33 697 603 500,12 ₽
0,75
−9,16
21.08.2025
1 177,27 ₽
33 374 014 314,2 ₽
1,53
−8,81
20.08.2025
1 178,81 ₽
33 382 601 406,37 ₽
2,29
−8,84
19.08.2025
1 181,53 ₽
33 443 463 294,37 ₽
2,26
−10,4
18.08.2025
1 179,33 ₽
33 286 507 130,39 ₽
1,84
−13,29
15.08.2025
1 172,85 ₽
33 063 696 077,95 ₽
2,08
−9,4
14.08.2025
1 165,88 ₽
32 721 274 197,17 ₽
1,72
−8,24
13.08.2025
1 168,18 ₽
32 767 859 142,41 ₽
2,5
−6,85
12.08.2025
1 166,41 ₽
32 437 183 864,65 ₽
1,75
−6,59
11.08.2025
1 165,52 ₽
32 481 751 720,47 ₽
2,41
−5,47
08.08.2025
1 163,95 ₽
32 201 667 129,67 ₽
1,89
−5,87
07.08.2025
1 160,78 ₽
32 065 208 816,2 ₽
2,49
−5,26
06.08.2025
1 169,98 ₽
32 137 894 644,28 ₽
2,84
−4,56
05.08.2025
1 160,81 ₽
31 974 539 566,11 ₽
0,98
−5,92
04.08.2025
1 159,77 ₽
30 917 872 460,07 ₽
1,65
−4,94
01.08.2025
1 163,79 ₽
31 009 582 994,48 ₽
1,45
−5,35
31.07.2025
1 169,39 ₽
31 060 881 157,37 ₽
3,81
−1,87
30.07.2025
1 178,46 ₽
31 147 523 199,54 ₽
3,7
−1,88
29.07.2025
1 190,22 ₽
31 068 681 445,92 ₽
0,37
−6,78
28.07.2025
1 171,82 ₽
30 591 911 386,11 ₽
0,35
−7,29
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.