Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 19.05.2026 14:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
15.05.2026
18.05.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
40 304 578 337,87 ₽
39 964 413 466,91 ₽
0,84 %
−2,54
−8,8
Стоимость пая
1 106,9 ₽
1 098,6 ₽
0,75 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
18.05.2026
1 098,6 ₽
39 964 413 466,91 ₽
−2,54
−8,8
15.05.2026
1 106,9 ₽
40 304 578 337,87 ₽
−3,39
−9,04
14.05.2026
1 112,57 ₽
40 530 377 368,79 ₽
−4,07
−9,7
13.05.2026
1 116,03 ₽
40 730 759 785,61 ₽
−4,13
−8,62
12.05.2026
1 121,89 ₽
40 935 694 778,1 ₽
−4,85
−8,65
08.05.2026
1 127,21 ₽
41 144 473 788,48 ₽
−4,99
−9,17
07.05.2026
1 133,15 ₽
41 304 232 760,12 ₽
−4,61
−8,38
06.05.2026
1 132,86 ₽
41 291 961 976,43 ₽
−4,38
−8,44
05.05.2026
1 143,28 ₽
41 690 088 905,78 ₽
−5,73
−8,25
04.05.2026
1 137,47 ₽
41 515 541 127,58 ₽
−6,83
−7,78
30.04.2026
1 132,29 ₽
41 237 011 409,98 ₽
−6,98
−6,87
29.04.2026
1 126,32 ₽
40 991 426 432,15 ₽
−8,17
−7,67
28.04.2026
1 131,76 ₽
41 136 712 691,47 ₽
−7,85
−8,5
27.04.2026
1 126,78 ₽
40 972 665 026,5 ₽
−6,43
−8,27
24.04.2026
1 128,23 ₽
41 006 414 576,54 ₽
−8,85
−8,85
23.04.2026
1 134,35 ₽
41 347 218 598,84 ₽
−7,09
−8,8
22.04.2026
1 121,04 ₽
40 708 955 820,82 ₽
−7,35
−11,04
21.04.2026
1 119,61 ₽
40 676 658 244,5 ₽
−7,42
−10,46
20.04.2026
1 126,76 ₽
40 913 070 196,13 ₽
−9,26
−10,31
17.04.2026
1 130,63 ₽
41 014 737 157,5 ₽
−9,85
−11,28
16.04.2026
1 129,21 ₽
40 966 803 713,57 ₽
−9,98
−11,98
15.04.2026
1 121,57 ₽
40 651 107 820,75 ₽
−7,52
−8,75
14.04.2026
1 119,95 ₽
40 579 977 078,27 ₽
−5,36
−7,89
13.04.2026
1 127,07 ₽
40 859 761 442,17 ₽
−3,04
−8,26
10.04.2026
1 137,93 ₽
41 340 042 288,34 ₽
−1,09
−7,32
09.04.2026
1 146,33 ₽
41 652 756 370,86 ₽
−0,81
−7,24
08.04.2026
1 155,65 ₽
41 968 302 154,53 ₽
−0,03
−4,54
07.04.2026
1 154,14 ₽
41 914 099 424,36 ₽
−0,92
−5,16
06.04.2026
1 163,79 ₽
42 387 749 850,37 ₽
1,78
−4,6
03.04.2026
1 169,23 ₽
42 587 767 576,23 ₽
2,79
−4,03
02.04.2026
1 176,72 ₽
42 987 519 282,68 ₽
3,27
−3,32
01.04.2026
1 186,43 ₽
43 223 236 723,23 ₽
4,63
−3,35
31.03.2026
1 193,18 ₽
43 466 043 360,42 ₽
4,28
−2,7
30.03.2026
1 188,66 ₽
43 395 961 772,85 ₽
4,46
−0,91
27.03.2026
1 190,65 ₽
43 407 416 272,86 ₽
6,36
2,27
26.03.2026
1 188,6 ₽
43 239 282 554,68 ₽
5,15
−2,52
25.03.2026
1 188,3 ₽
43 252 578 697,9 ₽
4,46
−4,72
24.03.2026
1 181,67 ₽
43 042 588 960,09 ₽
6,05
−4,11
23.03.2026
1 206,58 ₽
44 002 407 381,21 ₽
9,87
−0,83
20.03.2026
1 216,66 ₽
44 857 923 615 ₽
9,62
−0,42
19.03.2026
1 239,32 ₽
45 728 464 585,49 ₽
8,76
−3,69
18.03.2026
1 225,33 ₽
45 121 159 579,55 ₽
6,09
−6,92
17.03.2026
1 213,13 ₽
44 653 836 511,93 ₽
5,51
−8,16
16.03.2026
1 191,35 ₽
43 873 387 574,15 ₽
2,87
−10,12
13.03.2026
1 184,27 ₽
43 742 627 743,42 ₽
1,92
−9,82
12.03.2026
1 180,97 ₽
43 998 553 338,07 ₽
1,49
−8,59
11.03.2026
1 176,95 ₽
43 757 425 677,85 ₽
2,03
−7,56
10.03.2026
1 178,04 ₽
44 067 639 088,63 ₽
3,35
−6,61
06.03.2026
1 174,26 ₽
44 032 804 007,33 ₽
1,25
−5,95
05.03.2026
1 169,53 ₽
43 954 726 695,37 ₽
0,4
−8,53
04.03.2026
1 156,7 ₽
43 651 508 735,97 ₽
0,54
−11,07
03.03.2026
1 145,76 ₽
43 258 593 277,06 ₽
1,84
−11,35
02.03.2026
1 147,73 ₽
43 529 894 731,29 ₽
1,32
−12,14
27.02.2026
1 144,83 ₽
43 612 991 239,41 ₽
0,65
−13,58
26.02.2026
1 141,35 ₽
43 559 925 935,07 ₽
−0,8
−15,23
25.02.2026
1 143,02 ₽
43 851 372 314,67 ₽
−0,24
−14,36
24.02.2026
1 129,9 ₽
43 348 732 500,75 ₽
0,95
−12,16
20.02.2026
1 133,91 ₽
43 516 976 825,35 ₽
0,51
−14,05
19.02.2026
1 130,85 ₽
43 607 074 795,82 ₽
−1,6
−17,7
18.02.2026
1 134,59 ₽
43 832 033 751,8 ₽
−1,66
−20,2
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.