Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 16.09.2025 14:02
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
12.09.2025
15.09.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
42 693 964 774,4 ₽
42 130 960 749,06 ₽
1,32 %
н/д
н/д
Стоимость пая
1 253,57 ₽
1 232,11 ₽
1,71 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
15.09.2025
1 232,11 ₽
42 130 960 749,06 ₽
н/д
н/д
12.09.2025
1 253,57 ₽
42 693 964 774,4 ₽
н/д
н/д
11.09.2025
1 264,87 ₽
42 781 938 056,62 ₽
н/д
н/д
10.09.2025
1 256,51 ₽
42 321 120 513,37 ₽
н/д
н/д
09.09.2025
1 243,53 ₽
41 227 187 176,1 ₽
3,13
−8,74
08.09.2025
1 220,11 ₽
40 369 577 844,88 ₽
1,74
−9,78
05.09.2025
1 199,5 ₽
38 469 912 777,2 ₽
н/д
н/д
04.09.2025
1 191,54 ₽
38 143 909 868,65 ₽
−0,04
−12,74
03.09.2025
1 183,98 ₽
34 008 600 517,98 ₽
−0,45
−12,69
02.09.2025
1 182,98 ₽
33 897 781 642,23 ₽
0,63
−12,26
01.09.2025
1 182 ₽
33 884 085 557,58 ₽
−0,29
−12,25
29.08.2025
1 181,71 ₽
33 861 217 422,23 ₽
−0,29
−12,16
28.08.2025
1 180,57 ₽
33 754 430 932,08 ₽
−2,11
−10,96
27.08.2025
1 182,55 ₽
33 793 698 755,63 ₽
−2,15
−10,66
26.08.2025
1 182,29 ₽
33 824 658 572,92 ₽
0,9
−10,7
25.08.2025
1 182,11 ₽
33 855 130 651,43 ₽
0,85
−9,46
22.08.2025
1 182,48 ₽
33 697 603 500,12 ₽
0,75
−9,16
21.08.2025
1 177,27 ₽
33 374 014 314,2 ₽
1,53
−8,81
20.08.2025
1 178,81 ₽
33 382 601 406,37 ₽
2,29
−8,84
19.08.2025
1 181,53 ₽
33 443 463 294,37 ₽
2,26
−10,4
18.08.2025
1 179,33 ₽
33 286 507 130,39 ₽
1,84
−13,29
15.08.2025
1 172,85 ₽
33 063 696 077,95 ₽
2,08
−9,4
14.08.2025
1 165,88 ₽
32 721 274 197,17 ₽
1,72
−8,24
13.08.2025
1 168,18 ₽
32 767 859 142,41 ₽
2,5
−6,85
12.08.2025
1 166,41 ₽
32 437 183 864,65 ₽
1,75
−6,59
11.08.2025
1 165,52 ₽
32 481 751 720,47 ₽
2,41
−5,47
08.08.2025
1 163,95 ₽
32 201 667 129,67 ₽
1,89
−5,87
07.08.2025
1 160,78 ₽
32 065 208 816,2 ₽
2,49
−5,26
06.08.2025
1 169,98 ₽
32 137 894 644,28 ₽
2,84
−4,56
05.08.2025
1 160,81 ₽
31 974 539 566,11 ₽
0,98
−5,92
04.08.2025
1 159,77 ₽
30 917 872 460,07 ₽
1,65
−4,94
01.08.2025
1 163,79 ₽
31 009 582 994,48 ₽
1,45
−5,35
31.07.2025
1 169,39 ₽
31 060 881 157,37 ₽
3,81
−1,87
30.07.2025
1 178,46 ₽
31 147 523 199,54 ₽
3,7
−1,88
29.07.2025
1 190,22 ₽
31 068 681 445,92 ₽
0,37
−6,78
28.07.2025
1 171,82 ₽
30 591 911 386,11 ₽
0,35
−7,29
25.07.2025
1 146,6 ₽
29 878 930 267,18 ₽
0,12
−8,69
24.07.2025
1 139,14 ₽
29 684 404 163,95 ₽
−0,39
−10,05
23.07.2025
1 126,44 ₽
29 377 161 636,61 ₽
−0,88
−10,22
22.07.2025
1 124,87 ₽
29 286 801 893,43 ₽
−0,05
−10,19
21.07.2025
1 123,62 ₽
29 257 282 504,69 ₽
−0,71
−10,43
18.07.2025
1 121,45 ₽
28 589 362 313,45 ₽
−0,97
−9,83
17.07.2025
1 116,37 ₽
28 445 308 839,74 ₽
−1,69
−9,65
16.07.2025
1 115,67 ₽
28 418 436 266,77 ₽
−1,66
−9,42
15.07.2025
1 118,6 ₽
28 713 544 497,43 ₽
−0,67
−8,53
14.07.2025
1 113,54 ₽
28 573 792 945,07 ₽
−1,65
−9,14
11.07.2025
1 115,37 ₽
28 618 757 007,69 ₽
−1,24
−9,21
10.07.2025
1 108,29 ₽
28 466 391 039,08 ₽
−1,4
−8,67
09.07.2025
1 109,62 ₽
28 475 462 346,63 ₽
−1,31
−8,76
08.07.2025
1 112,79 ₽
28 438 636 031,42 ₽
−0,86
−7,82
07.07.2025
1 113,27 ₽
28 458 218 643,03 ₽
0,11
−7,6
04.07.2025
1 119,2 ₽
28 600 322 757,03 ₽
−0,46
−6,9
03.07.2025
1 115,03 ₽
28 462 493 785,91 ₽
−0,97
−6,16
02.07.2025
1 111,04 ₽
28 350 986 283,7 ₽
0,21
−4,97
01.07.2025
1 109,78 ₽
28 294 809 274,18 ₽
0,52
−7,29
30.06.2025
1 106,7 ₽
28 199 797 730,88 ₽
−1,4
−7,26
27.06.2025
1 102,89 ₽
28 084 803 389,31 ₽
−1,63
−8,05
26.06.2025
1 099,05 ₽
27 984 178 865,46 ₽
−1,8
−8,17
25.06.2025
1 097,25 ₽
27 911 054 784,15 ₽
−1,67
−5,87
24.06.2025
1 096,15 ₽
27 871 465 513,43 ₽
−2,33
−4,02
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.