Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 27.04.2026 15:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
23.04.2026
24.04.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
41 347 218 598,84 ₽
41 006 414 576,54 ₽
0,82 %
н/д
н/д
Стоимость пая
1 134,35 ₽
1 128,23 ₽
0,54 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
24.04.2026
1 128,23 ₽
41 006 414 576,54 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
1 134,35 ₽
41 347 218 598,84 ₽
−7,09
−8,8
22.04.2026
1 121,04 ₽
40 708 955 820,82 ₽
−7,35
−11,04
21.04.2026
1 119,61 ₽
40 676 658 244,5 ₽
−7,42
−10,46
20.04.2026
1 126,76 ₽
40 913 070 196,13 ₽
−9,26
−10,31
17.04.2026
1 130,63 ₽
41 014 737 157,5 ₽
−9,85
−11,28
16.04.2026
1 129,21 ₽
40 966 803 713,57 ₽
−9,98
−11,98
15.04.2026
1 121,57 ₽
40 651 107 820,75 ₽
−7,52
−8,75
14.04.2026
1 119,95 ₽
40 579 977 078,27 ₽
−5,36
−7,89
13.04.2026
1 127,07 ₽
40 859 761 442,17 ₽
−3,04
−8,26
10.04.2026
1 137,93 ₽
41 340 042 288,34 ₽
−1,09
−7,32
09.04.2026
1 146,33 ₽
41 652 756 370,86 ₽
−0,81
−7,24
08.04.2026
1 155,65 ₽
41 968 302 154,53 ₽
−0,03
−4,54
07.04.2026
1 154,14 ₽
41 914 099 424,36 ₽
−0,92
−5,16
06.04.2026
1 163,79 ₽
42 387 749 850,37 ₽
1,78
−4,6
03.04.2026
1 169,23 ₽
42 587 767 576,23 ₽
2,79
−4,03
02.04.2026
1 176,72 ₽
42 987 519 282,68 ₽
3,27
−3,32
01.04.2026
1 186,43 ₽
43 223 236 723,23 ₽
4,63
−3,35
31.03.2026
1 193,18 ₽
43 466 043 360,42 ₽
4,28
−2,7
30.03.2026
1 188,66 ₽
43 395 961 772,85 ₽
4,46
−0,91
27.03.2026
1 190,65 ₽
43 407 416 272,86 ₽
6,36
2,27
26.03.2026
1 188,6 ₽
43 239 282 554,68 ₽
5,15
−2,52
25.03.2026
1 188,3 ₽
43 252 578 697,9 ₽
4,46
−4,72
24.03.2026
1 181,67 ₽
43 042 588 960,09 ₽
6,05
−4,11
23.03.2026
1 206,58 ₽
44 002 407 381,21 ₽
9,87
−0,83
20.03.2026
1 216,66 ₽
44 857 923 615 ₽
9,62
−0,42
19.03.2026
1 239,32 ₽
45 728 464 585,49 ₽
8,76
−3,69
18.03.2026
1 225,33 ₽
45 121 159 579,55 ₽
6,09
−6,92
17.03.2026
1 213,13 ₽
44 653 836 511,93 ₽
5,51
−8,16
16.03.2026
1 191,35 ₽
43 873 387 574,15 ₽
2,87
−10,12
13.03.2026
1 184,27 ₽
43 742 627 743,42 ₽
1,92
−9,82
12.03.2026
1 180,97 ₽
43 998 553 338,07 ₽
1,49
−8,59
11.03.2026
1 176,95 ₽
43 757 425 677,85 ₽
2,03
−7,56
10.03.2026
1 178,04 ₽
44 067 639 088,63 ₽
3,35
−6,61
06.03.2026
1 174,26 ₽
44 032 804 007,33 ₽
1,25
−5,95
05.03.2026
1 169,53 ₽
43 954 726 695,37 ₽
0,4
−8,53
04.03.2026
1 156,7 ₽
43 651 508 735,97 ₽
0,54
−11,07
03.03.2026
1 145,76 ₽
43 258 593 277,06 ₽
1,84
−11,35
02.03.2026
1 147,73 ₽
43 529 894 731,29 ₽
1,32
−12,14
27.02.2026
1 144,83 ₽
43 612 991 239,41 ₽
0,65
−13,58
26.02.2026
1 141,35 ₽
43 559 925 935,07 ₽
−0,8
−15,23
25.02.2026
1 143,02 ₽
43 851 372 314,67 ₽
−0,24
−14,36
24.02.2026
1 129,9 ₽
43 348 732 500,75 ₽
0,95
−12,16
20.02.2026
1 133,91 ₽
43 516 976 825,35 ₽
0,51
−14,05
19.02.2026
1 130,85 ₽
43 607 074 795,82 ₽
−1,6
−17,7
18.02.2026
1 134,59 ₽
43 832 033 751,8 ₽
−1,66
−20,2
17.02.2026
1 131,56 ₽
44 032 264 942,22 ₽
−1,47
−19,9
16.02.2026
1 140,16 ₽
44 378 887 326,33 ₽
−0,69
−19,93
13.02.2026
1 135,66 ₽
44 179 492 541,56 ₽
−2,24
−20,63
12.02.2026
1 145,24 ₽
44 568 274 457,37 ₽
−1,97
−21,26
11.02.2026
1 142,32 ₽
44 443 513 206,78 ₽
−2
−21,7
10.02.2026
1 146,78 ₽
44 358 105 266,68 ₽
−1,26
−22,44
09.02.2026
1 148,72 ₽
44 425 249 719,81 ₽
−1,56
−20,98
06.02.2026
1 145,34 ₽
44 363 451 115,31 ₽
−0,55
−22,16
05.02.2026
1 145,04 ₽
44 312 853 469,55 ₽
−0,02
−21,21
04.02.2026
1 145,92 ₽
44 314 133 628,47 ₽
−0,62
−20,55
03.02.2026
1 152,14 ₽
44 675 333 935,1 ₽
−1,52
−19,95
02.02.2026
1 146,06 ₽
44 518 091 235,73 ₽
−3,32
−22,92
30.01.2026
1 143,65 ₽
44 380 145 964,72 ₽
−3,33
−23,18
29.01.2026
1 135,24 ₽
44 121 709 182,7 ₽
−4,87
−21,41
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.