Стоимость пая и СЧА
Валютные облигации

Опубликовано 16.04.2024 13:38
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
12.04.2024
15.04.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
28 139 372 832,1 ₽
28 302 650 917,68 ₽
0,58 %
1,25
н/д
Стоимость пая
1 242,91 ₽
1 245,27 ₽
0,19 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
15.04.2024
1 245,27 ₽
28 302 650 917,68 ₽
1,25
н/д
12.04.2024
1 242,91 ₽
28 139 372 832,1 ₽
0,76
н/д
11.04.2024
1 245,03 ₽
28 055 333 166,91 ₽
1,42
н/д
10.04.2024
1 248,72 ₽
28 013 887 821,39 ₽
1,67
н/д
09.04.2024
1 234,42 ₽
27 630 085 992,7 ₽
0,28
н/д
08.04.2024
1 231,7 ₽
27 092 967 318,53 ₽
1,18
н/д
05.04.2024
1 227,49 ₽
27 000 571 786,15 ₽
1,45
н/д
04.04.2024
1 222,29 ₽
26 834 334 065,01 ₽
0,73
н/д
03.04.2024
1 219,74 ₽
26 615 855 217,31 ₽
0,91
н/д
02.04.2024
1 218,65 ₽
26 683 702 862,5 ₽
1,47
н/д
01.04.2024
1 214,32 ₽
26 569 494 476,92 ₽
1,57
н/д
29.03.2024
1 207,54 ₽
26 376 561 912,72 ₽
1,23
н/д
28.03.2024
1 211,04 ₽
26 056 741 671,46 ₽
0,44
н/д
27.03.2024
1 204,52 ₽
25 680 569 748,14 ₽
0,04
н/д
26.03.2024
1 214,2 ₽
25 776 937 486,53 ₽
0,65
н/д
25.03.2024
1 212,85 ₽
25 610 439 624,17 ₽
−2,46
н/д
22.03.2024
1 217,57 ₽
25 610 558 237,75 ₽
0,45
н/д
21.03.2024
1 202,99 ₽
25 091 121 394,59 ₽
0,07
н/д
20.03.2024
1 209,73 ₽
25 164 119 022,75 ₽
0,18
н/д
19.03.2024
1 212,38 ₽
24 795 511 524,37 ₽
0,24
н/д
18.03.2024
1 200,71 ₽
24 299 822 275,55 ₽
0,18
н/д
15.03.2024
1 214,22 ₽
24 320 716 930,59 ₽
1,14
н/д
14.03.2024
1 196,52 ₽
23 160 998 527,77 ₽
0,33
н/д
13.03.2024
1 196,43 ₽
22 642 122 394,08 ₽
0,2
н/д
12.03.2024
1 205,88 ₽
22 289 407 015,41 ₽
0,86
н/д
11.03.2024
1 190,7 ₽
21 782 939 631,64 ₽
0,23
н/д
07.03.2024
1 189,91 ₽
21 634 604 200,7 ₽
−0,08
н/д
06.03.2024
1 186,25 ₽
21 319 135 201,81 ₽
0,26
н/д
05.03.2024
1 183,08 ₽
20 893 989 350,88 ₽
1,27
н/д
04.03.2024
1 181,43 ₽
20 593 565 178,09 ₽
0,24
н/д
01.03.2024
1 185,59 ₽
19 982 355 587,55 ₽
0,62
н/д
29.02.2024
1 170,27 ₽
19 296 425 666,61 ₽
0,84
н/д
28.02.2024
1 184,17 ₽
19 499 388 468,84 ₽
2,49
н/д
27.02.2024
1 179,65 ₽
19 292 846 541,09 ₽
2,8
н/д
26.02.2024
1 176,23 ₽
16 701 831 429,37 ₽
2,54
н/д
22.02.2024
1 213,13 ₽
17 238 891 452,85 ₽
5,91
н/д
21.02.2024
1 183,19 ₽
16 665 338 003,5 ₽
3,29
н/д
20.02.2024
1 185,92 ₽
16 642 683 899,54 ₽
4,08
н/д
19.02.2024
1 191,48 ₽
16 549 448 013,9 ₽
4,1
н/д
16.02.2024
1 196,55 ₽
16 453 913 742,87 ₽
3,95
н/д
15.02.2024
1 190,22 ₽
16 335 096 241,01 ₽
3,19
н/д
14.02.2024
1 179,99 ₽
16 129 766 003,48 ₽
3,1
н/д
13.02.2024
1 181,84 ₽
16 124 251 423,27 ₽
3,73
н/д
12.02.2024
1 186,88 ₽
16 091 813 789,76 ₽
2,9
н/д
09.02.2024
1 179,52 ₽
15 886 429 895,25 ₽
2,95
н/д
08.02.2024
1 184,18 ₽
15 987 166 453,55 ₽
2,86
н/д
07.02.2024
1 188,65 ₽
15 970 087 879,48 ₽
1,45
н/д
06.02.2024
1 184,21 ₽
15 752 037 863,72 ₽
1,93
н/д
05.02.2024
1 173,67 ₽
15 525 162 854,65 ₽
0,51
н/д
02.02.2024
1 184,07 ₽
15 562 632 510,34 ₽
−0,53
н/д
01.02.2024
1 181,24 ₽
15 493 337 291,22 ₽
−1,98
н/д
31.01.2024
1 172,75 ₽
15 317 910 460,47 ₽
−2,37
н/д
30.01.2024
1 166,63 ₽
15 184 433 875,21 ₽
−2,82
н/д
29.01.2024
1 160,13 ₽
15 035 404 879,07 ₽
−3,4
н/д
26.01.2024
1 176,47 ₽
15 275 358 499,11 ₽
−2,74
н/д
25.01.2024
1 166,93 ₽
15 176 294 951,67 ₽
−2,44
н/д
24.01.2024
1 158,21 ₽
14 917 822 879,22 ₽
−2,05
н/д
23.01.2024
1 151,34 ₽
14 741 051 841,39 ₽
−2,34
н/д
22.01.2024
1 143,7 ₽
14 534 946 681,57 ₽
−2,81
н/д
19.01.2024
1 149,11 ₽
14 439 740 819,51 ₽
−2,8
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.