Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 12.08.2026 14:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
10.08.2026
11.08.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
45 818 389 531,97 ₽
45 856 855 588,51 ₽
0,08 %
6,91
2,56
Стоимость пая
1 233,82 ₽
1 235,01 ₽
0,1 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
11.08.2026
1 235,01 ₽
45 856 855 588,51 ₽
6,91
2,56
10.08.2026
1 233,82 ₽
45 818 389 531,97 ₽
6,62
3,55
07.08.2026
1 232,64 ₽
45 759 294 509,51 ₽
6,71
1,83
06.08.2026
1 219,5 ₽
45 282 058 683,35 ₽
5,89
1,57
05.08.2026
1 208,47 ₽
44 890 660 093,11 ₽
6,26
−0,56
04.08.2026
1 207,37 ₽
44 881 588 900,07 ₽
3,04
−0,99
03.08.2026
1 197,38 ₽
44 519 538 474,75 ₽
2,57
0,62
31.07.2026
1 183,78 ₽
44 021 533 662,49 ₽
2,59
1,3
30.07.2026
1 186,6 ₽
44 138 834 554,86 ₽
1,88
2,13
29.07.2026
1 186,49 ₽
44 173 677 672,56 ₽
0,84
1,49
28.07.2026
1 170,54 ₽
43 604 582 812,12 ₽
0,55
0,43
27.07.2026
1 158,6 ₽
43 178 854 433,11 ₽
1,56
0,52
24.07.2026
1 151,74 ₽
43 071 304 739,76 ₽
2,81
0,83
23.07.2026
1 159,72 ₽
43 372 030 152,52 ₽
5,49
1,53
22.07.2026
1 154,77 ₽
43 203 420 717,44 ₽
5,57
1,66
21.07.2026
1 155,8 ₽
43 198 766 974,73 ₽
6,55
1,29
20.07.2026
1 151,19 ₽
43 023 834 007,3 ₽
6,67
0,48
17.07.2026
1 154,11 ₽
43 165 616 781,86 ₽
6,68
0,82
16.07.2026
1 159,7 ₽
43 377 660 676,46 ₽
7,03
0,4
15.07.2026
1 163,3 ₽
43 515 915 478,38 ₽
7,46
−0,28
14.07.2026
1 161,8 ₽
43 479 884 415,66 ₽
5,99
−1,62
13.07.2026
1 150,34 ₽
43 059 949 434,36 ₽
6,63
−2,12
10.07.2026
1 149,48 ₽
43 028 098 298,16 ₽
6,08
−3,27
09.07.2026
1 140,19 ₽
42 595 674 740,98 ₽
6,44
−2,83
08.07.2026
1 136,36 ₽
42 516 476 106,9 ₽
3,95
−3,01
07.07.2026
1 150,04 ₽
43 027 333 109,59 ₽
6,13
−0,36
06.07.2026
1 149,82 ₽
43 025 102 241,27 ₽
4,63
−1,6
03.07.2026
1 172,57 ₽
44 108 555 447,67 ₽
6,26
−1,04
02.07.2026
1 182,32 ₽
44 484 559 800,1 ₽
8,15
0,33
01.07.2026
1 182,3 ₽
44 592 917 267,94 ₽
9,04
0,24
30.06.2026
1 189,46 ₽
44 894 842 008,76 ₽
8,79
−1,09
29.06.2026
1 166,96 ₽
44 210 369 076,94 ₽
7,54
−1,19
26.06.2026
1 182,88 ₽
44 640 675 965,84 ₽
7,61
−3,07
25.06.2026
1 144,84 ₽
43 043 934 874,49 ₽
3,62
−5,37
24.06.2026
1 129,62 ₽
42 520 475 319,51 ₽
3,38
−5,95
23.06.2026
1 123,69 ₽
42 283 914 764,87 ₽
3,16
−7,34
22.06.2026
1 125,18 ₽
42 364 198 043,81 ₽
3,43
−7,34
19.06.2026
1 122,17 ₽
42 224 269 914,77 ₽
2,69
−7,94
18.06.2026
1 119,58 ₽
42 112 840 267,11 ₽
1,86
−8,25
17.06.2026
1 118,75 ₽
41 948 157 736,78 ₽
−0,71
−9,65
16.06.2026
1 114,04 ₽
41 732 833 779,71 ₽
−1,57
−9,18
15.06.2026
1 110,71 ₽
41 548 154 112,15 ₽
−2
−9,91
11.06.2026
1 103,57 ₽
41 272 101 760,86 ₽
−2,9
−9,37
10.06.2026
1 101,68 ₽
41 173 063 996,4 ₽
−3,53
−9,99
09.06.2026
1 105,15 ₽
41 338 522 739,91 ₽
−1,94
−8,05
08.06.2026
1 118,59 ₽
41 803 597 366,44 ₽
−1,89
−6,55
05.06.2026
1 131,83 ₽
42 262 726 905,97 ₽
−2,07
−5,99
04.06.2026
1 128,56 ₽
42 070 576 883,15 ₽
−3,29
−9,14
03.06.2026
1 127,12 ₽
41 890 784 344,91 ₽
−4,31
−9,95
02.06.2026
1 118,56 ₽
41 413 107 859,52 ₽
−4,64
−11,08
01.06.2026
1 102,12 ₽
40 836 919 693,47 ₽
−5,26
−11,65
29.05.2026
1 091,56 ₽
40 288 142 630,16 ₽
−4,37
−11,08
28.05.2026
1 087,54 ₽
40 030 610 862,66 ₽
−5,51
−12,24
27.05.2026
1 093,1 ₽
40 202 863 355,09 ₽
−5,26
−11,19
26.05.2026
1 095,31 ₽
40 287 743 571,91 ₽
−4,12
−10,92
25.05.2026
1 102,62 ₽
40 369 577 232,13 ₽
−5,23
−12,2
22.05.2026
1 093,81 ₽
39 802 191 949,96 ₽
−5,46
−11,78
21.05.2026
1 087,34 ₽
39 598 128 715,39 ₽
−6,11
−11,16
20.05.2026
1 087,01 ₽
39 578 111 318,98 ₽
−7,26
−11,39
19.05.2026
1 081,29 ₽
39 323 708 502,65 ₽
−4,76
−9,75
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.