Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 29.04.2025 12:26
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.04.2025
28.04.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 270 756 603,24 ₽
4 245 659 392,91 ₽
0,59 %
−0,92
н/д
Стоимость пая
1 060,44 ₽
1 054,03 ₽
0,6 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.04.2025
1 054,03 ₽
4 245 659 392,91 ₽
−0,92
н/д
25.04.2025
1 060,44 ₽
4 270 756 603,24 ₽
−1,12
н/д
24.04.2025
1 061,04 ₽
4 271 467 532,24 ₽
−2,04
н/д
23.04.2025
1 057,96 ₽
4 202 618 122,29 ₽
−3,22
н/д
22.04.2025
1 040,7 ₽
4 122 511 240,86 ₽
−3,39
н/д
21.04.2025
1 039,52 ₽
4 100 529 195,04 ₽
−3,93
н/д
18.04.2025
1 042,45 ₽
4 108 056 688,09 ₽
−2,6
н/д
17.04.2025
1 043,73 ₽
4 100 575 393,49 ₽
0,21
н/д
16.04.2025
1 052,21 ₽
4 106 757 983,45 ₽
1,1
н/д
15.04.2025
1 043,02 ₽
4 032 283 181,07 ₽
−1,6
н/д
14.04.2025
1 045,22 ₽
4 043 553 352,49 ₽
−1,66
н/д
11.04.2025
1 055,66 ₽
4 028 265 302,23 ₽
−1,51
н/д
10.04.2025
1 068,86 ₽
4 015 506 078,68 ₽
−0,65
н/д
09.04.2025
1 071,31 ₽
3 982 511 349,56 ₽
0,33
н/д
08.04.2025
1 073,32 ₽
3 955 693 265,75 ₽
−2,64
н/д
07.04.2025
1 066,83 ₽
3 866 967 300,87 ₽
−5,87
н/д
04.04.2025
1 071,31 ₽
3 881 515 503,47 ₽
−5,65
н/д
03.04.2025
1 058,5 ₽
3 795 612 906,88 ₽
−5,11
н/д
02.04.2025
1 060,28 ₽
3 770 325 043,79 ₽
−3,97
н/д
01.04.2025
1 061,34 ₽
3 740 729 054,73 ₽
−3,25
н/д
31.03.2025
1 065,63 ₽
3 735 187 989,5 ₽
−4,03
н/д
28.03.2025
1 063,83 ₽
3 727 190 567,66 ₽
−3,25
н/д
27.03.2025
1 044,22 ₽
3 670 905 445,91 ₽
−0,61
н/д
26.03.2025
1 050,99 ₽
3 732 784 821,05 ₽
−2,35
н/д
25.03.2025
1 054,17 ₽
3 660 759 216,17 ₽
−4,6
н/д
24.03.2025
1 064,06 ₽
3 648 202 079,44 ₽
−3,72
н/д
21.03.2025
1 063,13 ₽
3 608 292 942,98 ₽
−4,95
н/д
20.03.2025
1 056,56 ₽
3 482 931 025,77 ₽
−7,84
н/д
19.03.2025
1 048,41 ₽
3 318 902 293,58 ₽
−10,31
н/д
18.03.2025
1 037,13 ₽
3 264 473 319,03 ₽
−5,71
н/д
17.03.2025
1 040,83 ₽
3 216 194 349,96 ₽
−2,98
н/д
14.03.2025
1 058,04 ₽
3 168 475 221,85 ₽
−3,71
н/д
13.03.2025
1 066,16 ₽
3 195 415 488,68 ₽
−6,32
н/д
12.03.2025
1 071,12 ₽
3 179 439 113,11 ₽
−9,54
н/д
11.03.2025
1 067,54 ₽
3 119 480 389,76 ₽
−7,52
н/д
10.03.2025
1 079,45 ₽
3 135 549 607,49 ₽
−6,95
н/д
07.03.2025
1 092,58 ₽
3 102 544 529,31 ₽
−6,7
н/д
06.03.2025
1 100,9 ₽
3 100 163 535,38 ₽
н/д
н/д
05.03.2025
1 099,62 ₽
3 030 999 182,99 ₽
−9,26
н/д
04.03.2025
1 098,59 ₽
3 013 654 351,65 ₽
−11,44
н/д
03.03.2025
1 098,99 ₽
3 010 643 713,09 ₽
−10,54
н/д
28.02.2025
1 100,39 ₽
3 008 794 214,86 ₽
−11,25
н/д
27.02.2025
1 084,26 ₽
2 917 980 188,51 ₽
−13,22
н/д
26.02.2025
1 078,5 ₽
2 896 470 945,14 ₽
−10,9
н/д
25.02.2025
1 074,4 ₽
2 866 238 904,8 ₽
−8,25
н/д
24.02.2025
1 086,45 ₽
2 893 787 788,31 ₽
−8,89
н/д
21.02.2025
1 084,05 ₽
2 857 470 733,41 ₽
−9,25
н/д
20.02.2025
1 080,8 ₽
2 843 523 582,81 ₽
−7,27
н/д
19.02.2025
1 101,49 ₽
2 898 723 208,82 ₽
−8,09
н/д
18.02.2025
1 097,72 ₽
2 785 763 183,28 ₽
−11,61
н/д
17.02.2025
1 088,26 ₽
2 431 187 569,42 ₽
−12,76
н/д
14.02.2025
1 089,73 ₽
2 425 103 124,71 ₽
−11,13
н/д
13.02.2025
1 079,28 ₽
2 431 612 347,11 ₽
−8,29
н/д
12.02.2025
1 103,74 ₽
2 488 924 353,53 ₽
−5,67
н/д
11.02.2025
1 116,85 ₽
2 515 390 364,53 ₽
−4,55
н/д
10.02.2025
1 126,44 ₽
2 521 233 288,91 ₽
−3,13
н/д
07.02.2025
1 132,61 ₽
2 532 320 437,96 ₽
−3,63
н/д
06.02.2025
1 130,89 ₽
2 516 356 108,69 ₽
−2,03
н/д
05.02.2025
1 125,1 ₽
2 489 884 689,45 ₽
−0,11
н/д
04.02.2025
1 156,04 ₽
2 796 997 522,77 ₽
3,6
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.