Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 11.06.2025 13:17
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
09.06.2025
10.06.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 742 945 872,75 ₽
4 713 843 223,93 ₽
0,61 %
−1,7
н/д
Стоимость пая
1 011,75 ₽
1 005,4 ₽
0,63 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
10.06.2025
1 005,4 ₽
4 713 843 223,93 ₽
−1,7
н/д
09.06.2025
1 011,75 ₽
4 742 945 872,75 ₽
−1,93
н/д
06.06.2025
1 017,63 ₽
4 768 129 199 ₽
−2,04
н/д
05.06.2025
1 012,95 ₽
4 584 272 274,16 ₽
−4,08
н/д
04.06.2025
1 013,22 ₽
4 540 835 841,29 ₽
−2,92
н/д
03.06.2025
1 015,07 ₽
4 519 416 645,9 ₽
−3,13
н/д
02.06.2025
1 011,56 ₽
4 468 612 521,11 ₽
−4,96
н/д
30.05.2025
1 007,37 ₽
4 419 478 465,59 ₽
−5,1
н/д
29.05.2025
1 008,44 ₽
4 419 966 593,42 ₽
−3,74
н/д
28.05.2025
1 020,42 ₽
4 490 319 407,83 ₽
−3,51
н/д
27.05.2025
1 024,19 ₽
4 499 558 790,55 ₽
−2,36
н/д
26.05.2025
1 025,08 ₽
4 501 447 977,89 ₽
−1,46
н/д
23.05.2025
1 025,33 ₽
4 504 964 629,64 ₽
−1,98
н/д
22.05.2025
1 027,96 ₽
4 522 318 466,66 ₽
−2,66
н/д
21.05.2025
1 032,44 ₽
4 537 520 584,64 ₽
−3,25
н/д
20.05.2025
1 044,66 ₽
4 599 098 282,18 ₽
−2,63
н/д
19.05.2025
1 043,65 ₽
4 593 253 603,76 ₽
−2,82
н/д
16.05.2025
1 042,37 ₽
4 580 912 341,48 ₽
−5,22
н/д
15.05.2025
1 034,85 ₽
4 413 219 543,24 ₽
−6,08
н/д
14.05.2025
1 036,5 ₽
4 226 857 130 ₽
−7,02
н/д
13.05.2025
1 039,64 ₽
4 223 649 999,64 ₽
−6,99
н/д
12.05.2025
1 044,63 ₽
4 239 915 994,26 ₽
−5,83
н/д
07.05.2025
1 049,75 ₽
4 255 049 156,77 ₽
−3,45
н/д
06.05.2025
1 049,42 ₽
4 243 890 092,42 ₽
−2,7
н/д
05.05.2025
1 044,26 ₽
4 222 506 808,86 ₽
−4,06
н/д
30.04.2025
1 043,48 ₽
4 211 539 207,22 ₽
−3,42
н/д
29.04.2025
1 049,04 ₽
4 229 157 544,18 ₽
−3,09
н/д
28.04.2025
1 054,03 ₽
4 245 659 392,91 ₽
−0,92
н/д
25.04.2025
1 060,44 ₽
4 270 756 603,24 ₽
−1,12
н/д
24.04.2025
1 061,04 ₽
4 271 467 532,24 ₽
−2,04
н/д
23.04.2025
1 057,96 ₽
4 202 618 122,29 ₽
−3,22
н/д
22.04.2025
1 040,7 ₽
4 122 511 240,86 ₽
−3,39
н/д
21.04.2025
1 039,52 ₽
4 100 529 195,04 ₽
−3,93
н/д
18.04.2025
1 042,45 ₽
4 108 056 688,09 ₽
−2,6
н/д
17.04.2025
1 043,73 ₽
4 100 575 393,49 ₽
0,21
н/д
16.04.2025
1 052,21 ₽
4 106 757 983,45 ₽
1,1
н/д
15.04.2025
1 043,02 ₽
4 032 283 181,07 ₽
−1,6
н/д
14.04.2025
1 045,22 ₽
4 043 553 352,49 ₽
−1,66
н/д
11.04.2025
1 055,66 ₽
4 028 265 302,23 ₽
−1,51
н/д
10.04.2025
1 068,86 ₽
4 015 506 078,68 ₽
−0,65
н/д
09.04.2025
1 071,31 ₽
3 982 511 349,56 ₽
0,33
н/д
08.04.2025
1 073,32 ₽
3 955 693 265,75 ₽
−2,64
н/д
07.04.2025
1 066,83 ₽
3 866 967 300,87 ₽
−5,87
н/д
04.04.2025
1 071,31 ₽
3 881 515 503,47 ₽
−5,65
н/д
03.04.2025
1 058,5 ₽
3 795 612 906,88 ₽
−5,11
н/д
02.04.2025
1 060,28 ₽
3 770 325 043,79 ₽
−3,97
н/д
01.04.2025
1 061,34 ₽
3 740 729 054,73 ₽
−3,25
н/д
31.03.2025
1 065,63 ₽
3 735 187 989,5 ₽
−4,03
н/д
28.03.2025
1 063,83 ₽
3 727 190 567,66 ₽
−3,25
н/д
27.03.2025
1 044,22 ₽
3 670 905 445,91 ₽
−0,61
н/д
26.03.2025
1 050,99 ₽
3 732 784 821,05 ₽
−2,35
н/д
25.03.2025
1 054,17 ₽
3 660 759 216,17 ₽
−4,6
н/д
24.03.2025
1 064,06 ₽
3 648 202 079,44 ₽
−3,72
н/д
21.03.2025
1 063,13 ₽
3 608 292 942,98 ₽
−4,95
н/д
20.03.2025
1 056,56 ₽
3 482 931 025,77 ₽
−7,84
н/д
19.03.2025
1 048,41 ₽
3 318 902 293,58 ₽
−10,31
н/д
18.03.2025
1 037,13 ₽
3 264 473 319,03 ₽
−5,71
н/д
17.03.2025
1 040,83 ₽
3 216 194 349,96 ₽
−2,98
н/д
14.03.2025
1 058,04 ₽
3 168 475 221,85 ₽
−3,71
н/д
13.03.2025
1 066,16 ₽
3 195 415 488,68 ₽
−6,32
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.