Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 28.11.2025 12:59
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.11.2025
27.11.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
6 435 437 637,02 ₽
6 397 529 220,82 ₽
0,59 %
−1,85
−24,67
Стоимость пая
1 018,67 ₽
1 012,84 ₽
0,57 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.11.2025
1 012,84 ₽
6 397 529 220,82 ₽
−1,85
−24,67
26.11.2025
1 018,67 ₽
6 435 437 637,02 ₽
−0,16
−25,46
25.11.2025
1 018,11 ₽
6 428 856 726,68 ₽
−2,92
−25,94
24.11.2025
1 013,29 ₽
6 392 543 315,74 ₽
−3,75
−25,8
21.11.2025
1 023,66 ₽
6 465 449 797,37 ₽
−1,39
−23,1
20.11.2025
1 030,43 ₽
6 514 491 003,11 ₽
−1,19
−21,79
19.11.2025
1 035,38 ₽
6 525 546 817,55 ₽
−1,4
−20,4
18.11.2025
1 043,97 ₽
6 586 592 839,11 ₽
−0,99
−20,05
17.11.2025
1 043,48 ₽
6 516 772 802,75 ₽
1,49
−21,34
14.11.2025
1 041,57 ₽
6 483 951 241,37 ₽
1,23
−22,98
13.11.2025
1 041,28 ₽
6 481 840 668,05 ₽
1,18
−23,68
12.11.2025
1 045,45 ₽
6 539 803 774,78 ₽
−0,21
−25,87
11.11.2025
1 044,17 ₽
6 518 802 477,52 ₽
−1,08
−27,3
10.11.2025
1 045,41 ₽
6 518 535 253,13 ₽
−1
−27,29
07.11.2025
1 044,1 ₽
6 512 877 841,4 ₽
−1,34
−27,37
06.11.2025
1 042,08 ₽
6 498 458 722,69 ₽
−2,54
−27,4
05.11.2025
1 047,42 ₽
6 524 747 697,06 ₽
−3,91
−27,32
01.11.2025
1 042,45 ₽
6 357 103 383,58 ₽
−2,13
−27,24
31.10.2025
1 041,26 ₽
6 282 624 223,52 ₽
−1,48
−26,98
30.10.2025
1 035,35 ₽
6 188 876 892,05 ₽
−3,91
−26,83
29.10.2025
1 030,24 ₽
6 158 919 897,76 ₽
−4,62
−26,07
28.10.2025
1 021,84 ₽
6 107 424 604,71 ₽
−5,91
−27
27.10.2025
1 023,74 ₽
6 109 811 588,9 ₽
−4,2
−23,81
24.10.2025
1 038,46 ₽
6 196 618 191,96 ₽
−3,77
−22,17
23.10.2025
1 051,55 ₽
6 259 105 052,63 ₽
−3,58
−22,88
22.10.2025
1 058,53 ₽
6 240 937 520,7 ₽
−3,4
−23,74
21.10.2025
1 061 ₽
6 253 325 994,69 ₽
−3,58
−22,73
20.10.2025
1 056,92 ₽
6 229 493 945,91 ₽
−3,28
−22,34
17.10.2025
1 057,55 ₽
6 240 614 684,79 ₽
−5,35
−24,75
16.10.2025
1 039,11 ₽
6 129 176 067,49 ₽
−5,62
−24,74
15.10.2025
1 021,33 ₽
6 026 366 983,38 ₽
−4,16
−24,13
14.10.2025
1 035,62 ₽
6 089 362 014,56 ₽
−3
−22,53
13.10.2025
1 043,44 ₽
6 104 187 677,62 ₽
−4,9
−21,35
10.10.2025
1 057,46 ₽
6 139 470 014,6 ₽
−4,92
−21,27
09.10.2025
1 060,25 ₽
6 151 500 161,63 ₽
−3,58
−17,84
08.10.2025
1 063,02 ₽
6 157 175 776,22 ₽
−1,44
−17,35
07.10.2025
1 077,94 ₽
6 230 301 685,27 ₽
0,71
−14,97
06.10.2025
1 081,61 ₽
6 249 868 895,09 ₽
0,56
−14,92
03.10.2025
1 071,46 ₽
6 145 363 326,15 ₽
−0,34
−16,74
02.10.2025
1 063,33 ₽
6 121 050 712,54 ₽
1,48
−15,03
01.10.2025
1 069,52 ₽
6 130 119 868,87 ₽
3,01
−13,6
30.09.2025
1 080,23 ₽
6 187 664 450,62 ₽
3,2
−13,71
29.09.2025
1 086,22 ₽
6 216 417 510,86 ₽
4,35
−12,81
26.09.2025
1 098,97 ₽
6 286 442 729,84 ₽
5,17
−12,17
25.09.2025
1 105,09 ₽
6 375 947 909,37 ₽
4,82
−12,86
24.09.2025
1 108,36 ₽
6 389 987 284,56 ₽
4,45
−12,76
23.09.2025
1 112,35 ₽
6 394 254 791,27 ₽
4,68
−11,04
22.09.2025
1 114,05 ₽
6 423 360 923,02 ₽
4,57
−11,21
19.09.2025
1 116,95 ₽
6 515 944 992,47 ₽
4,73
−11,49
18.09.2025
1 116,99 ₽
6 511 724 451,36 ₽
4,76
−11,6
17.09.2025
1 117,58 ₽
6 510 580 903,71 ₽
3,89
−12,98
16.09.2025
1 114,45 ₽
6 479 057 795,75 ₽
3,85
−12,65
15.09.2025
1 119,21 ₽
6 502 318 119,08 ₽
6,46
−9,34
12.09.2025
1 135,04 ₽
6 582 678 874,57 ₽
7,12
−8,38
11.09.2025
1 146,38 ₽
6 618 495 796,33 ₽
6,74
−9,54
10.09.2025
1 139,7 ₽
6 503 417 037,55 ₽
4,07
−12,24
09.09.2025
1 128,99 ₽
6 419 023 890,63 ₽
3,13
−12,73
08.09.2025
1 105,94 ₽
6 268 420 790,08 ₽
1,68
−13,57
05.09.2025
1 087,13 ₽
6 155 439 056,91 ₽
1,82
−15,88
04.09.2025
1 078,41 ₽
6 094 111 016,67 ₽
−0,21
−16,89
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.