Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 20.10.2025 14:59
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
16.10.2025
17.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
6 129 176 067,49 ₽
6 240 614 684,79 ₽
1,82 %
−5,35
−24,75
Стоимость пая
1 039,11 ₽
1 057,55 ₽
1,77 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
17.10.2025
1 057,55 ₽
6 240 614 684,79 ₽
−5,35
−24,75
16.10.2025
1 039,11 ₽
6 129 176 067,49 ₽
−5,62
−24,74
15.10.2025
1 021,33 ₽
6 026 366 983,38 ₽
−4,16
−24,13
14.10.2025
1 035,62 ₽
6 089 362 014,56 ₽
−3
−22,53
13.10.2025
1 043,44 ₽
6 104 187 677,62 ₽
−4,9
−21,35
10.10.2025
1 057,46 ₽
6 139 470 014,6 ₽
−4,92
−21,27
09.10.2025
1 060,25 ₽
6 151 500 161,63 ₽
−3,58
−17,84
08.10.2025
1 063,02 ₽
6 157 175 776,22 ₽
−1,44
−17,35
07.10.2025
1 077,94 ₽
6 230 301 685,27 ₽
0,71
−14,97
06.10.2025
1 081,61 ₽
6 249 868 895,09 ₽
0,56
−14,92
03.10.2025
1 071,46 ₽
6 145 363 326,15 ₽
−0,34
−16,74
02.10.2025
1 063,33 ₽
6 121 050 712,54 ₽
1,48
−15,03
01.10.2025
1 069,52 ₽
6 130 119 868,87 ₽
3,01
−13,6
30.09.2025
1 080,23 ₽
6 187 664 450,62 ₽
3,2
−13,71
29.09.2025
1 086,22 ₽
6 216 417 510,86 ₽
4,35
−12,81
26.09.2025
1 098,97 ₽
6 286 442 729,84 ₽
5,17
−12,17
25.09.2025
1 105,09 ₽
6 375 947 909,37 ₽
4,82
−12,86
24.09.2025
1 108,36 ₽
6 389 987 284,56 ₽
4,45
−12,76
23.09.2025
1 112,35 ₽
6 394 254 791,27 ₽
4,68
−11,04
22.09.2025
1 114,05 ₽
6 423 360 923,02 ₽
4,57
−11,21
19.09.2025
1 116,95 ₽
6 515 944 992,47 ₽
4,73
−11,49
18.09.2025
1 116,99 ₽
6 511 724 451,36 ₽
4,76
−11,6
17.09.2025
1 117,58 ₽
6 510 580 903,71 ₽
3,89
−12,98
16.09.2025
1 114,45 ₽
6 479 057 795,75 ₽
3,85
−12,65
15.09.2025
1 119,21 ₽
6 502 318 119,08 ₽
6,46
−9,34
12.09.2025
1 135,04 ₽
6 582 678 874,57 ₽
7,12
−8,38
11.09.2025
1 146,38 ₽
6 618 495 796,33 ₽
6,74
−9,54
10.09.2025
1 139,7 ₽
6 503 417 037,55 ₽
4,07
−12,24
09.09.2025
1 128,99 ₽
6 419 023 890,63 ₽
3,13
−12,73
08.09.2025
1 105,94 ₽
6 268 420 790,08 ₽
1,68
−13,57
05.09.2025
1 087,13 ₽
6 155 439 056,91 ₽
1,82
−15,88
04.09.2025
1 078,41 ₽
6 094 111 016,67 ₽
−0,21
−16,89
03.09.2025
1 071,02 ₽
6 042 951 875,62 ₽
−0,67
−17,07
02.09.2025
1 071,85 ₽
6 044 957 635 ₽
0,46
−16,54
01.09.2025
1 070,85 ₽
5 936 925 854,78 ₽
−0,5
−16,41
29.08.2025
1 070,65 ₽
5 929 175 842,62 ₽
−0,5
−16,6
28.08.2025
1 070,61 ₽
5 923 858 438,41 ₽
−2,45
−15,18
27.08.2025
1 073,4 ₽
5 932 320 605,19 ₽
−2,25
−14,47
26.08.2025
1 073,8 ₽
5 903 326 516,63 ₽
0,94
−14,01
25.08.2025
1 074,01 ₽
5 894 435 385,79 ₽
0,82
−11,9
22.08.2025
1 074,82 ₽
5 889 894 613,96 ₽
0,93
−11,33
21.08.2025
1 069,57 ₽
5 836 818 345,13 ₽
1,79
−11,03
20.08.2025
1 071,74 ₽
5 832 183 548,53 ₽
2,65
−11,1
19.08.2025
1 074,22 ₽
5 850 348 174,39 ₽
2,71
−12,4
18.08.2025
1 071,53 ₽
5 857 292 384,91 ₽
2,22
−14,7
15.08.2025
1 065,36 ₽
5 796 814 037,84 ₽
2,39
−10,66
14.08.2025
1 059,59 ₽
5 763 254 515,95 ₽
2,2
−10,04
13.08.2025
1 060,3 ₽
5 732 660 859,7 ₽
2,99
−8,6
12.08.2025
1 058,91 ₽
5 699 675 859,31 ₽
2,15
−8,23
11.08.2025
1 056,99 ₽
5 681 671 300,43 ₽
2,67
−7,94
08.08.2025
1 055,04 ₽
5 668 513 484,21 ₽
2,1
−8,58
07.08.2025
1 052,25 ₽
5 654 430 838,71 ₽
2,75
н/д
06.08.2025
1 060,72 ₽
5 691 783 440,77 ₽
3,18
н/д
05.08.2025
1 053,55 ₽
5 650 143 018,52 ₽
1,16
н/д
04.08.2025
1 052,83 ₽
5 637 665 976,97 ₽
1,79
н/д
01.08.2025
1 056,54 ₽
5 642 148 665,25 ₽
1,52
н/д
31.07.2025
1 064,05 ₽
5 670 704 030,76 ₽
4,2
н/д
30.07.2025
1 070,76 ₽
5 674 528 679,2 ₽
3,92
н/д
29.07.2025
1 080,67 ₽
5 606 932 517,89 ₽
0,78
н/д
28.07.2025
1 064,96 ₽
5 505 292 296,79 ₽
0,7
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.