Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 30.12.2025 14:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.12.2025
29.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
6 628 406 652,17 ₽
6 687 412 371,13 ₽
0,89 %
−1,15
−28,64
Стоимость пая
1 017,02 ₽
1 018,88 ₽
0,18 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
29.12.2025
1 018,88 ₽
6 687 412 371,13 ₽
−1,15
−28,64
26.12.2025
1 017,02 ₽
6 628 406 652,17 ₽
−0,2
−28,6
25.12.2025
1 015,46 ₽
6 611 218 664,52 ₽
−0,38
−28,59
24.12.2025
1 023,97 ₽
6 683 226 180,35 ₽
−0,89
−28,05
23.12.2025
1 017,21 ₽
6 618 249 813,34 ₽
0,01
−27,45
22.12.2025
1 028,97 ₽
6 692 437 227,05 ₽
1,77
−25,4
19.12.2025
1 042,88 ₽
6 697 440 507,53 ₽
−1,7
−27,15
18.12.2025
1 043,41 ₽
6 698 253 174,37 ₽
−1,47
−27,19
17.12.2025
1 043,15 ₽
6 661 721 334,79 ₽
−2,49
−27,44
16.12.2025
1 032,95 ₽
6 588 781 499,1 ₽
−2,47
−22,98
15.12.2025
1 035,68 ₽
6 597 515 449 ₽
−1,89
−23,44
12.12.2025
1 035,92 ₽
6 582 618 987,24 ₽
−2,23
−25,11
11.12.2025
1 032,88 ₽
6 555 909 401,83 ₽
−5,1
−32,71
10.12.2025
1 016,53 ₽
6 475 372 688,61 ₽
−6,53
−34,59
09.12.2025
1 008,84 ₽
6 420 308 062,87 ₽
−4,58
−33,45
08.12.2025
997,33 ₽
6 290 877 594,79 ₽
−6,43
−35,82
05.12.2025
999,21 ₽
6 296 484 453,34 ₽
−5,15
−33,34
04.12.2025
998,71 ₽
6 289 304 028,96 ₽
−3,37
−33,49
03.12.2025
1 003,75 ₽
6 396 656 110,58 ₽
−4,03
−31,84
02.12.2025
1 005,4 ₽
6 254 166 916,8 ₽
−4,23
−28,82
01.12.2025
1 006,39 ₽
6 290 767 479,09 ₽
−3,11
−26,92
28.11.2025
1 007,44 ₽
6 355 814 158,22 ₽
−1,9
−26,36
27.11.2025
1 012,84 ₽
6 397 529 220,82 ₽
−1,85
−24,67
26.11.2025
1 018,67 ₽
6 435 437 637,02 ₽
−0,16
−25,46
25.11.2025
1 018,11 ₽
6 428 856 726,68 ₽
−2,92
−25,94
24.11.2025
1 013,29 ₽
6 392 543 315,74 ₽
−3,75
−25,8
21.11.2025
1 023,66 ₽
6 465 449 797,37 ₽
−1,39
−23,1
20.11.2025
1 030,43 ₽
6 514 491 003,11 ₽
−1,19
−21,79
19.11.2025
1 035,38 ₽
6 525 546 817,55 ₽
−1,4
−20,4
18.11.2025
1 043,97 ₽
6 586 592 839,11 ₽
−0,99
−20,05
17.11.2025
1 043,48 ₽
6 516 772 802,75 ₽
1,49
−21,34
14.11.2025
1 041,57 ₽
6 483 951 241,37 ₽
1,23
−22,98
13.11.2025
1 041,28 ₽
6 481 840 668,05 ₽
1,18
−23,68
12.11.2025
1 045,45 ₽
6 539 803 774,78 ₽
−0,21
−25,87
11.11.2025
1 044,17 ₽
6 518 802 477,52 ₽
−1,08
−27,3
10.11.2025
1 045,41 ₽
6 518 535 253,13 ₽
−1
−27,29
07.11.2025
1 044,1 ₽
6 512 877 841,4 ₽
−1,34
−27,37
06.11.2025
1 042,08 ₽
6 498 458 722,69 ₽
−2,54
−27,4
05.11.2025
1 047,42 ₽
6 524 747 697,06 ₽
−3,91
−27,32
01.11.2025
1 042,45 ₽
6 357 103 383,58 ₽
−2,13
−27,24
31.10.2025
1 041,26 ₽
6 282 624 223,52 ₽
−1,48
−26,98
30.10.2025
1 035,35 ₽
6 188 876 892,05 ₽
−3,91
−26,83
29.10.2025
1 030,24 ₽
6 158 919 897,76 ₽
−4,62
−26,07
28.10.2025
1 021,84 ₽
6 107 424 604,71 ₽
−5,91
−27
27.10.2025
1 023,74 ₽
6 109 811 588,9 ₽
−4,2
−23,81
24.10.2025
1 038,46 ₽
6 196 618 191,96 ₽
−3,77
−22,17
23.10.2025
1 051,55 ₽
6 259 105 052,63 ₽
−3,58
−22,88
22.10.2025
1 058,53 ₽
6 240 937 520,7 ₽
−3,4
−23,74
21.10.2025
1 061 ₽
6 253 325 994,69 ₽
−3,58
−22,73
20.10.2025
1 056,92 ₽
6 229 493 945,91 ₽
−3,28
−22,34
17.10.2025
1 057,55 ₽
6 240 614 684,79 ₽
−5,35
−24,75
16.10.2025
1 039,11 ₽
6 129 176 067,49 ₽
−5,62
−24,74
15.10.2025
1 021,33 ₽
6 026 366 983,38 ₽
−4,16
−24,13
14.10.2025
1 035,62 ₽
6 089 362 014,56 ₽
−3
−22,53
13.10.2025
1 043,44 ₽
6 104 187 677,62 ₽
−4,9
−21,35
10.10.2025
1 057,46 ₽
6 139 470 014,6 ₽
−4,92
−21,27
09.10.2025
1 060,25 ₽
6 151 500 161,63 ₽
−3,58
−17,84
08.10.2025
1 063,02 ₽
6 157 175 776,22 ₽
−1,44
−17,35
07.10.2025
1 077,94 ₽
6 230 301 685,27 ₽
0,71
−14,97
06.10.2025
1 081,61 ₽
6 249 868 895,09 ₽
0,56
−14,92
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.