Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 27.03.2026 15:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.03.2026
26.03.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
6 269 583 187,66 ₽
6 254 840 083,15 ₽
0,24 %
4,15
−9,29
Стоимость пая
1 034 ₽
1 030,75 ₽
0,31 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
26.03.2026
1 030,75 ₽
6 254 840 083,15 ₽
4,15
−9,29
25.03.2026
1 034 ₽
6 269 583 187,66 ₽
3,85
−10,83
24.03.2026
1 026,27 ₽
6 231 971 688,59 ₽
5,28
−10,09
23.03.2026
1 047,3 ₽
6 388 446 895,63 ₽
9,01
−7,32
20.03.2026
1 059,28 ₽
6 484 053 524,93 ₽
8,8
−6,39
19.03.2026
1 077,59 ₽
6 584 522 792,87 ₽
7,71
−9,79
18.03.2026
1 065,12 ₽
6 527 926 466,02 ₽
4,98
−12,83
17.03.2026
1 057,22 ₽
6 479 859 176,62 ₽
4,67
−13,85
16.03.2026
1 037,17 ₽
6 404 113 286,83 ₽
2
−15,79
13.03.2026
1 029,79 ₽
6 343 944 305,93 ₽
1
−15,63
12.03.2026
1 027,08 ₽
6 238 392 506,9 ₽
0,54
−15,04
11.03.2026
1 024,17 ₽
6 221 296 675,3 ₽
1,14
−13,93
10.03.2026
1 025,65 ₽
6 248 307 403,8 ₽
2,38
−12,85
06.03.2026
1 022,36 ₽
6 195 689 910,66 ₽
0,23
−12,22
05.03.2026
1 019,49 ₽
6 167 138 834,64 ₽
−0,54
−14,74
04.03.2026
1 009,22 ₽
6 103 831 557,46 ₽
−0,51
−16,71
03.03.2026
1 000,63 ₽
6 050 003 326,85 ₽
0,83
−16,94
02.03.2026
1 002,53 ₽
6 072 192 426,91 ₽
0,42
−17,52
27.02.2026
1 000,17 ₽
6 056 162 624,33 ₽
−0,14
−18,86
26.02.2026
998,45 ₽
6 048 550 935,25 ₽
−1,54
−20,17
25.02.2026
1 000,8 ₽
6 079 693 287,59 ₽
−0,79
−18,99
24.02.2026
988,96 ₽
5 956 809 765,61 ₽
0,12
−17,01
20.02.2026
992,15 ₽
5 979 586 927,32 ₽
−0,2
−18,92
19.02.2026
989,46 ₽
6 023 606 611,43 ₽
−2,28
−22,89
18.02.2026
995,42 ₽
6 056 858 048,11 ₽
−2,09
−24,77
17.02.2026
993,38 ₽
6 066 945 858,53 ₽
−1,94
−24,36
16.02.2026
1 001,41 ₽
6 112 641 821,97 ₽
−1,11
−24,13
13.02.2026
997,5 ₽
6 062 707 140,27 ₽
−2,67
−24,56
12.02.2026
1 005,38 ₽
6 111 471 532,97 ₽
−2,6
−25,3
11.02.2026
1 002,23 ₽
6 097 569 605,1 ₽
−2,77
−25,83
10.02.2026
1 006,66 ₽
6 150 495 305,59 ₽
−1,96
−26,79
09.02.2026
1 008,38 ₽
6 166 320 690,48 ₽
−2,37
−25,49
06.02.2026
1 006,66 ₽
6 153 612 804,41 ₽
−1,33
−26,45
05.02.2026
1 006,92 ₽
6 163 849 637,04 ₽
−0,79
−25,52
04.02.2026
1 008,21 ₽
6 351 229 234,77 ₽
−1,33
−24,85
03.02.2026
1 015,85 ₽
6 427 855 773,66 ₽
−1,97
−24,4
02.02.2026
1 011,05 ₽
6 437 479 403,62 ₽
−3,69
−27,11
30.01.2026
1 008,07 ₽
6 417 428 299,15 ₽
−3,78
−27,38
29.01.2026
999,64 ₽
6 403 650 116,01 ₽
−5,4
−25,75
28.01.2026
1 012,35 ₽
6 494 847 749,28 ₽
−3,48
−27
27.01.2026
1 008,05 ₽
6 460 608 858,98 ₽
−4,59
−30,1
26.01.2026
1 009,36 ₽
6 607 426 737,57 ₽
−3,91
−30,33
23.01.2026
1 001,49 ₽
6 556 608 082,28 ₽
−4,23
−29,83
22.01.2026
1 003,29 ₽
6 598 422 355 ₽
−3,14
−28,31
21.01.2026
1 011,13 ₽
6 654 700 835,16 ₽
−1,64
−27,79
20.01.2026
1 022,44 ₽
6 728 395 367,66 ₽
0,24
−26,89
19.01.2026
1 018,83 ₽
6 686 266 833,83 ₽
1,53
−25,99
16.01.2026
1 021,55 ₽
6 676 968 839,68 ₽
1,28
−25,54
15.01.2026
1 028,06 ₽
6 719 597 182,32 ₽
3,19
−24,45
14.01.2026
1 033,09 ₽
6 752 873 658,06 ₽
2,14
−22,88
13.01.2026
1 036,9 ₽
6 782 675 841,52 ₽
0,78
−21,74
12.01.2026
1 037,4 ₽
6 809 515 530,04 ₽
0,93
−23,44
30.12.2025
1 027,53 ₽
6 744 351 748,03 ₽
−0,84
−25,85
29.12.2025
1 018,88 ₽
6 687 412 371,13 ₽
−1,15
−28,64
26.12.2025
1 017,02 ₽
6 628 406 652,17 ₽
−0,2
−28,6
25.12.2025
1 015,46 ₽
6 611 218 664,52 ₽
−0,38
−28,59
24.12.2025
1 023,97 ₽
6 683 226 180,35 ₽
−0,89
−28,05
23.12.2025
1 017,21 ₽
6 618 249 813,34 ₽
0,01
−27,45
22.12.2025
1 028,97 ₽
6 692 437 227,05 ₽
1,77
−25,4
19.12.2025
1 042,88 ₽
6 697 440 507,53 ₽
−1,7
−27,15
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.