Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 08.08.2025 12:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.08.2025
07.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
5 691 783 440,77 ₽
5 654 430 838,71 ₽
0,66 %
2,75
н/д
Стоимость пая
1 060,72 ₽
1 052,25 ₽
0,8 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.08.2025
1 052,25 ₽
5 654 430 838,71 ₽
2,75
н/д
06.08.2025
1 060,72 ₽
5 691 783 440,77 ₽
3,18
н/д
05.08.2025
1 053,55 ₽
5 650 143 018,52 ₽
1,16
н/д
04.08.2025
1 052,83 ₽
5 637 665 976,97 ₽
1,79
н/д
01.08.2025
1 056,54 ₽
5 642 148 665,25 ₽
1,52
н/д
31.07.2025
1 064,05 ₽
5 670 704 030,76 ₽
4,2
н/д
30.07.2025
1 070,76 ₽
5 674 528 679,2 ₽
3,92
н/д
29.07.2025
1 080,67 ₽
5 606 932 517,89 ₽
0,78
н/д
28.07.2025
1 064,96 ₽
5 505 292 296,79 ₽
0,7
н/д
25.07.2025
1 040,45 ₽
5 350 179 873,83 ₽
0,32
н/д
24.07.2025
1 032,31 ₽
5 308 371 576,18 ₽
−0,44
н/д
23.07.2025
1 020,62 ₽
5 220 403 833,95 ₽
−0,95
н/д
22.07.2025
1 018,32 ₽
5 111 686 338,85 ₽
−0,29
н/д
21.07.2025
1 017,28 ₽
5 097 318 572,15 ₽
−0,81
н/д
18.07.2025
1 015,63 ₽
5 086 339 547,74 ₽
−1,08
н/д
17.07.2025
1 009,98 ₽
5 053 469 278,61 ₽
−1,96
н/д
16.07.2025
1 007,87 ₽
5 042 300 591,22 ₽
−1,93
н/д
15.07.2025
1 011,55 ₽
5 056 690 359,48 ₽
−1,16
н/д
14.07.2025
1 007,33 ₽
4 917 213 178,93 ₽
−1,97
н/д
11.07.2025
1 008,91 ₽
4 922 662 023,74 ₽
−1,58
н/д
10.07.2025
1 002,17 ₽
4 888 699 599,64 ₽
−2,02
н/д
09.07.2025
1 002,67 ₽
4 889 951 195,14 ₽
−2,08
н/д
08.07.2025
1 008,18 ₽
4 917 014 785,14 ₽
−1,39
н/д
07.07.2025
1 009,27 ₽
4 921 341 149,34 ₽
−0,35
н/д
04.07.2025
1 015,37 ₽
4 944 155 400,1 ₽
−0,79
н/д
03.07.2025
1 010,72 ₽
4 913 935 416,76 ₽
−1,73
н/д
02.07.2025
1 007,36 ₽
4 888 125 469,13 ₽
−0,52
н/д
01.07.2025
1 003,75 ₽
4 843 817 866,13 ₽
−0,33
н/д
30.06.2025
1 002,42 ₽
4 840 648 265,27 ₽
−2,04
н/д
27.06.2025
998,88 ₽
4 823 547 211,53 ₽
−2,38
н/д
26.06.2025
996,45 ₽
4 770 106 200,84 ₽
−2,43
н/д
25.06.2025
994,85 ₽
4 729 858 582,05 ₽
−2,55
н/д
24.06.2025
994,7 ₽
4 731 631 712,49 ₽
−3,01
н/д
23.06.2025
995,34 ₽
4 732 291 496,68 ₽
−2,67
н/д
20.06.2025
996,91 ₽
4 738 976 627,66 ₽
−2,96
н/д
19.06.2025
998,03 ₽
4 727 628 653,54 ₽
−2,41
н/д
18.06.2025
998,63 ₽
4 702 201 829,31 ₽
−2,57
н/д
17.06.2025
1 001,04 ₽
4 708 583 657,92 ₽
−1,83
н/д
16.06.2025
1 004,71 ₽
4 721 658 350,9 ₽
−1,4
н/д
11.06.2025
1 008,27 ₽
4 730 249 343,89 ₽
−2,05
н/д
10.06.2025
1 005,4 ₽
4 713 843 223,93 ₽
−1,7
н/д
09.06.2025
1 011,75 ₽
4 742 945 872,75 ₽
−1,93
н/д
06.06.2025
1 017,63 ₽
4 768 129 199 ₽
−2,04
н/д
05.06.2025
1 012,95 ₽
4 584 272 274,16 ₽
−4,08
н/д
04.06.2025
1 013,22 ₽
4 540 835 841,29 ₽
−2,92
н/д
03.06.2025
1 015,07 ₽
4 519 416 645,9 ₽
−3,13
н/д
02.06.2025
1 011,56 ₽
4 468 612 521,11 ₽
−4,96
н/д
30.05.2025
1 007,37 ₽
4 419 478 465,59 ₽
−5,1
н/д
29.05.2025
1 008,44 ₽
4 419 966 593,42 ₽
−3,74
н/д
28.05.2025
1 020,42 ₽
4 490 319 407,83 ₽
−3,51
н/д
27.05.2025
1 024,19 ₽
4 499 558 790,55 ₽
−2,36
н/д
26.05.2025
1 025,08 ₽
4 501 447 977,89 ₽
−1,46
н/д
23.05.2025
1 025,33 ₽
4 504 964 629,64 ₽
−1,98
н/д
22.05.2025
1 027,96 ₽
4 522 318 466,66 ₽
−2,66
н/д
21.05.2025
1 032,44 ₽
4 537 520 584,64 ₽
−3,25
н/д
20.05.2025
1 044,66 ₽
4 599 098 282,18 ₽
−2,63
н/д
19.05.2025
1 043,65 ₽
4 593 253 603,76 ₽
−2,82
н/д
16.05.2025
1 042,37 ₽
4 580 912 341,48 ₽
−5,22
н/д
15.05.2025
1 034,85 ₽
4 413 219 543,24 ₽
−6,08
н/д
14.05.2025
1 036,5 ₽
4 226 857 130 ₽
−7,02
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.