Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации»
Опубликовано 24.10.2025 11:56
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
22.10.2025
23.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 418 701 493,64 ₽
4 438 995 134,45 ₽
0,46 %
0,93
н/д
Стоимость пая
1 375,53 ₽
1 372,44 ₽
0,22 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
23.10.2025
1 372,44 ₽
4 438 995 134,45 ₽
0,93
н/д
22.10.2025
1 375,53 ₽
4 418 701 493,64 ₽
1,06
н/д
21.10.2025
1 372,38 ₽
4 428 019 884,5 ₽
0,85
н/д
20.10.2025
1 373,51 ₽
4 428 552 484,06 ₽
0,98
н/д
17.10.2025
1 368,88 ₽
4 415 189 080,89 ₽
1,5
н/д
16.10.2025
1 362,95 ₽
4 463 288 656,8 ₽
1,76
н/д
15.10.2025
1 359,68 ₽
4 410 206 920,33 ₽
1,87
н/д
14.10.2025
1 359,83 ₽
4 400 980 181,27 ₽
1,25
н/д
13.10.2025
1 359,86 ₽
4 424 298 081,85 ₽
0,94
н/д
10.10.2025
1 359,44 ₽
4 414 549 941,82 ₽
0,92
н/д
09.10.2025
1 355,66 ₽
4 427 397 728,83 ₽
0,82
н/д
08.10.2025
1 355,08 ₽
4 457 551 209,7 ₽
1,34
н/д
07.10.2025
1 360,1 ₽
4 494 396 352,14 ₽
1,14
н/д
06.10.2025
1 361,39 ₽
4 514 374 451,29 ₽
1,06
н/д
03.10.2025
1 359,59 ₽
4 471 294 176,91 ₽
0,35
н/д
02.10.2025
1 358,8 ₽
4 431 364 639,4 ₽
0,18
н/д
01.10.2025
1 359,32 ₽
4 493 987 400,95 ₽
−0,08
н/д
30.09.2025
1 358,71 ₽
4 538 993 292,32 ₽
−0,54
н/д
29.09.2025
1 359,43 ₽
4 491 828 884,96 ₽
−0,48
н/д
26.09.2025
1 360,31 ₽
4 457 855 201,62 ₽
−0,74
н/д
25.09.2025
1 359,32 ₽
4 334 475 432,61 ₽
−0,45
н/д
24.09.2025
1 360,17 ₽
4 265 028 107,66 ₽
−0,3
н/д
23.09.2025
1 361,21 ₽
4 213 452 232,15 ₽
−0,21
н/д
22.09.2025
1 359,75 ₽
4 246 111 196,36 ₽
−0,49
н/д
19.09.2025
1 361,18 ₽
4 247 198 631,73 ₽
−1,25
н/д
18.09.2025
1 361,75 ₽
4 231 429 481,57 ₽
−1,63
н/д
17.09.2025
1 362,76 ₽
4 192 479 228,44 ₽
−1,22
н/д
16.09.2025
1 362,14 ₽
4 164 017 330,07 ₽
−1,12
н/д
15.09.2025
1 362,7 ₽
4 080 588 324,42 ₽
−1,12
н/д
12.09.2025
1 363,27 ₽
4 059 555 109,45 ₽
−1,18
н/д
11.09.2025
1 363,38 ₽
4 019 311 105,3 ₽
−1,09
н/д
10.09.2025
1 361,28 ₽
4 002 155 732,46 ₽
−1,54
н/д
09.09.2025
1 361,21 ₽
3 977 753 062,95 ₽
−1,56
н/д
08.09.2025
1 361,64 ₽
3 948 301 728,83 ₽
−1,4
н/д
05.09.2025
1 359,02 ₽
3 885 735 099,74 ₽
−1,62
н/д
04.09.2025
1 356,57 ₽
3 821 837 559,57 ₽
−1,73
н/д
03.09.2025
1 352,37 ₽
3 784 210 253,72 ₽
−1,43
н/д
02.09.2025
1 354,84 ₽
3 702 010 657,09 ₽
−1,3
н/д
01.09.2025
1 354,72 ₽
3 675 621 112,56 ₽
−1,3
н/д
29.08.2025
1 352,28 ₽
3 669 710 326,32 ₽
−1,15
н/д
28.08.2025
1 352,02 ₽
3 647 746 443,61 ₽
−1,32
н/д
27.08.2025
1 351,24 ₽
3 644 604 456,41 ₽
−1,13
н/д
26.08.2025
1 349,49 ₽
3 626 399 046,07 ₽
−1,12
н/д
25.08.2025
1 350,95 ₽
3 623 932 924,79 ₽
−1,26
н/д
22.08.2025
1 350,39 ₽
3 573 102 793,7 ₽
−0,96
н/д
21.08.2025
1 349,08 ₽
3 536 166 647,37 ₽
−0,93
н/д
20.08.2025
1 349,32 ₽
3 510 672 010,18 ₽
−1,05
н/д
19.08.2025
1 347,53 ₽
3 461 161 503,91 ₽
−0,79
н/д
18.08.2025
1 347,13 ₽
3 430 177 837,19 ₽
−1,05
н/д
15.08.2025
1 345,51 ₽
3 380 101 097,93 ₽
−0,97
н/д
14.08.2025
1 342,95 ₽
3 339 532 494,83 ₽
−1,42
н/д
13.08.2025
1 342,47 ₽
3 322 621 317,51 ₽
−1,11
н/д
12.08.2025
1 341,73 ₽
3 274 983 482,84 ₽
−1,21
н/д
11.08.2025
1 339,8 ₽
3 226 396 009,87 ₽
−1,18
н/д
08.08.2025
1 337,36 ₽
3 193 561 135,82 ₽
−1
н/д
07.08.2025
1 337,13 ₽
3 140 574 420,58 ₽
−0,89
н/д
06.08.2025
1 335,87 ₽
3 107 723 005,5 ₽
−1,08
н/д
05.08.2025
1 334,31 ₽
3 055 377 266,84 ₽
−1,06
н/д
04.08.2025
1 332,61 ₽
3 047 029 047,27 ₽
−1,12
н/д
01.08.2025
1 329,4 ₽
2 966 894 444,49 ₽
−1,36
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.