Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации»
Опубликовано 27.02.2026 12:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.02.2026
26.02.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
9 157 754 956,98 ₽
9 206 304 967,33 ₽
0,53 %
−0,85
13,14
Стоимость пая
1 467,2 ₽
1 468,86 ₽
0,11 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
26.02.2026
1 468,86 ₽
9 206 304 967,33 ₽
−0,85
13,14
25.02.2026
1 467,2 ₽
9 157 754 956,98 ₽
−0,69
13,51
24.02.2026
1 465,84 ₽
9 088 553 094,45 ₽
−0,38
13,33
20.02.2026
1 464,11 ₽
9 028 260 385,1 ₽
−0,63
13,24
19.02.2026
1 462,5 ₽
8 803 889 624,43 ₽
−0,45
13,89
18.02.2026
1 461,42 ₽
8 697 490 901,57 ₽
−0,29
13,84
17.02.2026
1 460,93 ₽
8 594 771 979,75 ₽
−0,37
13,84
16.02.2026
1 459,85 ₽
8 553 021 965,93 ₽
−0,42
14,23
13.02.2026
1 457,64 ₽
8 432 587 421,43 ₽
−0,3
14,18
12.02.2026
1 455,34 ₽
8 395 277 194,75 ₽
0,03
14,64
11.02.2026
1 453,82 ₽
8 174 399 310,07 ₽
0,54
14,67
10.02.2026
1 453,75 ₽
8 062 747 749,63 ₽
0,31
15,03
09.02.2026
1 453,37 ₽
7 992 254 861,53 ₽
−0,1
14,5
06.02.2026
1 454,77 ₽
7 895 727 735,97 ₽
−0,07
14,18
05.02.2026
1 454,45 ₽
7 846 954 702,86 ₽
−0,48
14,21
04.02.2026
1 458,56 ₽
7 750 816 995,55 ₽
−0,14
14,38
03.02.2026
1 457,07 ₽
7 690 328 883,28 ₽
−0,94
13,53
02.02.2026
1 456,9 ₽
7 656 043 954,46 ₽
−2,36
13,94
30.01.2026
1 455,08 ₽
7 617 243 826,85 ₽
−3,05
14,46
29.01.2026
1 451,84 ₽
7 552 557 851,21 ₽
−2,78
14,07
28.01.2026
1 452,05 ₽
7 525 595 299,1 ₽
−1,51
14,27
27.01.2026
1 451,51 ₽
7 447 307 013,41 ₽
−1,56
14,02
26.01.2026
1 448,91 ₽
7 384 498 110,74 ₽
−0,87
13,38
23.01.2026
1 449,24 ₽
7 332 745 342,05 ₽
−0,19
13,49
22.01.2026
1 448,78 ₽
7 184 003 491,1 ₽
−0,13
13,12
21.01.2026
1 448,54 ₽
7 141 126 277,75 ₽
−1,05
14
20.01.2026
1 448,15 ₽
6 936 946 608,08 ₽
−0,93
13,39
19.01.2026
1 447,49 ₽
6 871 790 035,45 ₽
1,27
11,89
16.01.2026
1 446,36 ₽
6 760 267 037,91 ₽
2,66
10,96
15.01.2026
1 446,16 ₽
6 691 767 672,33 ₽
4,37
11,63
14.01.2026
1 444,72 ₽
6 692 461 851,04 ₽
4,52
6,24
13.01.2026
1 443,06 ₽
6 317 559 375,06 ₽
5,06
11,62
12.01.2026
1 441,65 ₽
6 263 188 273,54 ₽
5,41
17,69
30.12.2025
1 430,4 ₽
6 211 055 782,24 ₽
5,33
21,19
29.12.2025
1 426,07 ₽
6 164 879 564,06 ₽
5,63
22,76
26.12.2025
1 421,32 ₽
6 079 998 175,03 ₽
5,3
22,18
25.12.2025
1 416,36 ₽
6 057 585 151,82 ₽
5,43
20,07
24.12.2025
1 413,26 ₽
6 020 309 913,32 ₽
6,7
21,52
23.12.2025
1 409,68 ₽
5 800 959 098,89 ₽
7,38
22,08
22.12.2025
1 411,39 ₽
5 800 452 816,11 ₽
6,91
21,68
19.12.2025
1 413,83 ₽
5 780 841 958,67 ₽
6,05
20,62
18.12.2025
1 412,41 ₽
5 686 075 531,81 ₽
6,01
22,03
17.12.2025
1 414,24 ₽
5 555 725 801,64 ₽
5,46
21,55
16.12.2025
1 413,9 ₽
5 534 561 825,52 ₽
4,85
21,85
15.12.2025
1 412,97 ₽
5 505 472 085,74 ₽
4,73
21,34
12.12.2025
1 412,44 ₽
5 428 456 598,49 ₽
5,76
21,64
11.12.2025
1 409,65 ₽
5 399 622 297,36 ₽
5,76
21,61
10.12.2025
1 409,02 ₽
5 238 204 156,96 ₽
3,52
18,38
09.12.2025
1 407,51 ₽
5 185 312 436,79 ₽
2,34
16,69
08.12.2025
1 408,46 ₽
5 109 216 399,31 ₽
0,78
14,42
05.12.2025
1 408,04 ₽
5 105 117 283,38 ₽
0,1
12,09
04.12.2025
1 406,17 ₽
5 076 468 727,91 ₽
−0,42
н/д
03.12.2025
1 404,72 ₽
5 082 753 043,68 ₽
−0,56
н/д
02.12.2025
1 404,45 ₽
5 294 658 250,48 ₽
−1,19
н/д
01.12.2025
1 402,69 ₽
5 236 185 433,72 ₽
−1,47
н/д
28.11.2025
1 401,89 ₽
5 225 134 811,95 ₽
−1,36
н/д
27.11.2025
1 401,01 ₽
5 112 088 249,88 ₽
−1
н/д
26.11.2025
1 401,68 ₽
5 080 948 313,8 ₽
−0,99
н/д
25.11.2025
1 401,93 ₽
4 968 623 775,88 ₽
−0,7
н/д
24.11.2025
1 402,18 ₽
4 967 125 698,87 ₽
−0,34
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.