Инвестиционные продукты
Состоятельным клиентам
Компания

Стоимость пая и СЧА
Высокодоходные облигации

Опубликовано 30.06.2025 12:54
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.06.2025
27.06.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
1 652 552 512,87 ₽
1 672 956 649,17 ₽
1,23 %
н/д
н/д
Стоимость пая
1 263,2 ₽
1 265,42 ₽
0,18 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.06.2025
1 265,42 ₽
1 672 956 649,17 ₽
н/д
н/д
26.06.2025
1 263,2 ₽
1 652 552 512,87 ₽
1,2
н/д
25.06.2025
1 262,34 ₽
1 635 544 186,54 ₽
1,59
н/д
24.06.2025
1 260,36 ₽
1 603 759 414,97 ₽
1,56
н/д
23.06.2025
1 260,04 ₽
1 586 472 046,17 ₽
1,6
н/д
20.06.2025
1 259,76 ₽
1 579 619 898,52 ₽
1,45
н/д
19.06.2025
1 257,91 ₽
1 542 449 306,88 ₽
1,4
н/д
18.06.2025
1 255 ₽
1 508 289 105,31 ₽
−0,36
н/д
17.06.2025
1 253,96 ₽
1 489 702 517,62 ₽
−0,01
н/д
16.06.2025
1 254,42 ₽
1 479 579 330,1 ₽
−1,07
н/д
11.06.2025
1 250,52 ₽
1 469 664 246,44 ₽
−1,03
н/д
10.06.2025
1 247,03 ₽
1 457 630 879,92 ₽
−0,51
н/д
09.06.2025
1 246,63 ₽
1 378 948 138,31 ₽
−1,12
н/д
06.06.2025
1 245,61 ₽
1 372 443 180,41 ₽
−1,38
н/д
05.06.2025
1 242,32 ₽
1 344 003 409,26 ₽
−1,41
н/д
04.06.2025
1 238,33 ₽
1 321 878 542,29 ₽
−1,65
н/д
03.06.2025
1 233,91 ₽
1 318 425 501,79 ₽
−1,42
н/д
02.06.2025
1 230,86 ₽
1 314 642 904,5 ₽
−0,98
н/д
30.05.2025
1 225,59 ₽
1 230 188 570,47 ₽
−0,9
н/д
29.05.2025
1 225,95 ₽
1 227 372 583,67 ₽
−0,76
н/д
28.05.2025
1 227,5 ₽
1 174 842 167,25 ₽
−0,81
н/д
27.05.2025
1 225,26 ₽
1 167 494 495,76 ₽
−0,63
н/д
26.05.2025
1 224,38 ₽
1 148 339 163,47 ₽
−0,8
н/д
23.05.2025
1 221,69 ₽
1 133 553 950,66 ₽
−0,68
н/д
22.05.2025
1 220,58 ₽
1 124 834 200,51 ₽
−0,98
н/д
21.05.2025
1 222,45 ₽
1 126 283 179,9 ₽
−0,86
н/д
20.05.2025
1 223,98 ₽
1 115 574 209,18 ₽
−0,96
н/д
19.05.2025
1 222,79 ₽
1 111 759 115,48 ₽
−1,11
н/д
16.05.2025
1 217,06 ₽
1 106 082 317,34 ₽
−1,9
н/д
15.05.2025
1 221,49 ₽
1 108 333 744,96 ₽
−1,19
н/д
14.05.2025
1 220,46 ₽
1 114 622 806,76 ₽
−2,22
н/д
13.05.2025
1 220,05 ₽
1 098 642 309,88 ₽
−2,32
н/д
12.05.2025
1 220,48 ₽
1 100 108 930,49 ₽
−2,03
н/д
07.05.2025
1 213,56 ₽
1 093 760 159,8 ₽
−2,14
н/д
06.05.2025
1 210,49 ₽
1 083 895 191,83 ₽
−0,66
н/д
05.05.2025
1 206,24 ₽
1 081 721 021,62 ₽
−0,35
н/д
30.04.2025
1 203,36 ₽
1 075 698 729,37 ₽
−0,39
н/д
29.04.2025
1 200,35 ₽
1 070 109 407,43 ₽
−0,21
н/д
28.04.2025
1 200,28 ₽
1 050 282 749,5 ₽
−0,3
н/д
25.04.2025
1 199,39 ₽
1 031 220 601,83 ₽
0,22
н/д
24.04.2025
1 197,16 ₽
1 028 994 791,79 ₽
0,56
н/д
23.04.2025
1 194,69 ₽
991 365 902,93 ₽
0,47
н/д
22.04.2025
1 192,5 ₽
979 305 985,58 ₽
0,29
н/д
21.04.2025
1 189,3 ₽
975 577 913,83 ₽
−0,29
н/д
18.04.2025
1 187,36 ₽
973 934 545,06 ₽
−0,77
н/д
17.04.2025
1 184,82 ₽
878 070 627,22 ₽
7,74
н/д
16.04.2025
1 185,03 ₽
868 067 177,93 ₽
7,97
н/д
15.04.2025
1 183,48 ₽
866 989 804,32 ₽
7,88
н/д
14.04.2025
1 181,17 ₽
824 281 179,06 ₽
8,23
н/д
11.04.2025
1 177,81 ₽
816 658 631,01 ₽
8,07
н/д
10.04.2025
1 175,88 ₽
811 666 836,6 ₽
9,19
н/д
09.04.2025
1 168,88 ₽
806 268 164,63 ₽
9,07
н/д
08.04.2025
1 175,37 ₽
810 028 508,54 ₽
9,54
н/д
07.04.2025
1 170,34 ₽
809 168 206,96 ₽
9,77
н/д
04.04.2025
1 174,77 ₽
811 448 947,39 ₽
9
н/д
03.04.2025
1 177,04 ₽
810 541 932,45 ₽
9,12
н/д
02.04.2025
1 176 ₽
808 350 396,03 ₽
9,17
н/д
01.04.2025
1 175,98 ₽
806 460 596,29 ₽
8,83
н/д
31.03.2025
1 175,97 ₽
779 822 844,62 ₽
9,02
н/д
28.03.2025
1 175,22 ₽
778 230 871,39 ₽
8,24
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.