Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации»
Опубликовано 28.04.2026 12:00
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.04.2026
27.04.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
12 776 632 206,1 ₽
12 892 651 261,38 ₽
0,91 %
1,14
2,16
Стоимость пая
1 522,06 ₽
1 525,65 ₽
0,24 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.04.2026
1 525,65 ₽
12 892 651 261,38 ₽
1,14
2,16
24.04.2026
1 522,06 ₽
12 776 632 206,1 ₽
0,85
1,85
23.04.2026
1 522,34 ₽
12 616 273 129,06 ₽
1,01
2,27
22.04.2026
1 522,43 ₽
12 473 574 682,46 ₽
2,03
3,21
21.04.2026
1 521,46 ₽
12 388 982 056,35 ₽
3,58
5,49
20.04.2026
1 519,95 ₽
12 289 319 634,38 ₽
2,84
3,68
17.04.2026
1 517,96 ₽
12 074 284 358,72 ₽
1,49
1,74
16.04.2026
1 516,45 ₽
11 986 012 226,59 ₽
0,81
0,43
15.04.2026
1 515,04 ₽
11 803 340 054,19 ₽
0,13
−1,01
14.04.2026
1 513,66 ₽
11 713 982 343,05 ₽
0,32
0,63
13.04.2026
1 512,93 ₽
11 662 848 228,32 ₽
0,08
0,48
10.04.2026
1 511,56 ₽
11 541 950 534,73 ₽
−0,23
0,2
09.04.2026
1 510,32 ₽
11 529 297 059,64 ₽
−0,6
0,29
08.04.2026
1 509,99 ₽
11 416 565 752,45 ₽
−0,61
−0,06
07.04.2026
1 511,08 ₽
11 288 453 730,53 ₽
−0,76
0,27
06.04.2026
1 509,34 ₽
11 124 465 622,3 ₽
−1,17
0,44
03.04.2026
1 508,8 ₽
11 048 346 173,74 ₽
−0,89
1,16
02.04.2026
1 508,15 ₽
10 943 183 197,18 ₽
−0,93
0,78
01.04.2026
1 506,67 ₽
10 802 789 208,17 ₽
−0,93
0,15
31.03.2026
1 504,44 ₽
10 729 379 148,52 ₽
−1,05
−0,59
30.03.2026
1 503,21 ₽
10 730 133 944,77 ₽
−0,89
10,48
27.03.2026
1 500,15 ₽
10 649 822 959,42 ₽
−0,96
10,81
26.03.2026
1 500,1 ₽
10 610 826 204,32 ₽
−0,84
10,92
25.03.2026
1 498,23 ₽
10 480 110 410,21 ₽
−1,11
11,05
24.03.2026
1 497 ₽
10 398 749 937,71 ₽
−0,83
11,15
23.03.2026
1 496,79 ₽
10 390 032 344,44 ₽
−1,01
11,76
20.03.2026
1 495,52 ₽
9 979 448 147,25 ₽
−1,47
11,45
19.03.2026
1 493,94 ₽
9 826 984 504,45 ₽
−1,34
11,59
18.03.2026
1 493,44 ₽
9 727 954 089 ₽
−1,44
11,41
17.03.2026
1 492,46 ₽
9 729 212 024,06 ₽
−1,64
11,63
16.03.2026
1 490,73 ₽
9 661 457 375,6 ₽
−2,15
11,89
13.03.2026
1 485,92 ₽
9 578 847 848,51 ₽
−2,11
12,03
12.03.2026
1 484,41 ₽
9 525 752 699,27 ₽
−1,82
12,09
11.03.2026
1 481,37 ₽
9 364 007 843,12 ₽
−1,74
12,01
10.03.2026
1 480,52 ₽
9 305 534 437,9 ₽
−1,67
11,5
06.03.2026
1 477,7 ₽
9 285 762 236,82 ₽
−1,47
11,81
05.03.2026
1 477,08 ₽
9 252 958 257,31 ₽
−1,57
12,11
04.03.2026
1 476,69 ₽
9 199 513 877,22 ₽
−0,97
12,86
03.03.2026
1 474,69 ₽
9 158 649 002,45 ₽
−1,02
12,41
02.03.2026
1 474,24 ₽
9 126 844 831,74 ₽
−0,95
13,06
27.02.2026
1 471,47 ₽
9 096 221 822,4 ₽
−0,89
12,98
26.02.2026
1 468,86 ₽
9 206 304 967,33 ₽
−0,85
13,14
25.02.2026
1 467,2 ₽
9 157 754 956,98 ₽
−0,69
13,51
24.02.2026
1 465,84 ₽
9 088 553 094,45 ₽
−0,38
13,33
20.02.2026
1 464,11 ₽
9 028 260 385,1 ₽
−0,63
13,24
19.02.2026
1 462,5 ₽
8 803 889 624,43 ₽
−0,45
13,89
18.02.2026
1 461,42 ₽
8 697 490 901,57 ₽
−0,29
13,84
17.02.2026
1 460,93 ₽
8 594 771 979,75 ₽
−0,37
13,84
16.02.2026
1 459,85 ₽
8 553 021 965,93 ₽
−0,42
14,23
13.02.2026
1 457,64 ₽
8 432 587 421,43 ₽
−0,3
14,18
12.02.2026
1 455,34 ₽
8 395 277 194,75 ₽
0,03
14,64
11.02.2026
1 453,82 ₽
8 174 399 310,07 ₽
0,54
14,67
10.02.2026
1 453,75 ₽
8 062 747 749,63 ₽
0,31
15,03
09.02.2026
1 453,37 ₽
7 992 254 861,53 ₽
−0,1
14,5
06.02.2026
1 454,77 ₽
7 895 727 735,97 ₽
−0,07
14,18
05.02.2026
1 454,45 ₽
7 846 954 702,86 ₽
−0,48
14,21
04.02.2026
1 458,56 ₽
7 750 816 995,55 ₽
−0,14
14,38
03.02.2026
1 457,07 ₽
7 690 328 883,28 ₽
−0,94
13,53
02.02.2026
1 456,9 ₽
7 656 043 954,46 ₽
−2,36
13,94
30.01.2026
1 455,08 ₽
7 617 243 826,85 ₽
−3,05
14,46
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.