Стоимость пая и СЧА
Высокодоходные облигации
Опубликовано 12.08.2025 13:28
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
08.08.2025
11.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
3 193 561 135,82 ₽
3 226 396 009,87 ₽
1,03 %
−1,18
н/д
Стоимость пая
1 337,36 ₽
1 339,8 ₽
0,18 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
11.08.2025
1 339,8 ₽
3 226 396 009,87 ₽
−1,18
н/д
08.08.2025
1 337,36 ₽
3 193 561 135,82 ₽
−1
н/д
07.08.2025
1 337,13 ₽
3 140 574 420,58 ₽
−0,89
н/д
06.08.2025
1 335,87 ₽
3 107 723 005,5 ₽
−1,08
н/д
05.08.2025
1 334,31 ₽
3 055 377 266,84 ₽
−1,06
н/д
04.08.2025
1 332,61 ₽
3 047 029 047,27 ₽
−1,12
н/д
01.08.2025
1 329,4 ₽
2 966 894 444,49 ₽
−1,36
н/д
31.07.2025
1 327,96 ₽
2 853 172 871,31 ₽
−1,34
н/д
30.07.2025
1 326,24 ₽
2 734 396 888,98 ₽
−1,43
н/д
29.07.2025
1 326,91 ₽
2 512 102 058,51 ₽
−1,6
н/д
28.07.2025
1 324,58 ₽
2 457 026 936,35 ₽
−1,15
н/д
25.07.2025
1 324,31 ₽
2 412 161 187,68 ₽
−1,3
н/д
24.07.2025
1 320,77 ₽
2 405 714 412,18 ₽
−1,23
н/д
23.07.2025
1 318,3 ₽
2 377 909 336,72 ₽
−1,45
н/д
22.07.2025
1 314,21 ₽
2 327 427 034,32 ₽
−1,81
н/д
21.07.2025
1 312,85 ₽
2 257 897 558,08 ₽
−1,3
н/д
18.07.2025
1 310,49 ₽
2 204 265 485,17 ₽
−1,16
н/д
17.07.2025
1 307,59 ₽
2 145 977 712,95 ₽
−0,54
н/д
16.07.2025
1 303,41 ₽
2 121 772 858,28 ₽
1,44
н/д
15.07.2025
1 299,76 ₽
2 081 254 965,36 ₽
1,82
н/д
14.07.2025
1 294,88 ₽
2 045 329 106,04 ₽
2,34
н/д
11.07.2025
1 292,05 ₽
1 996 064 178,37 ₽
2,78
н/д
10.07.2025
1 288,17 ₽
1 968 127 030,42 ₽
2,35
н/д
09.07.2025
1 286,63 ₽
1 949 917 545,54 ₽
2,22
н/д
08.07.2025
1 287,04 ₽
1 911 996 525,46 ₽
2,21
н/д
07.07.2025
1 284,92 ₽
1 899 192 326,28 ₽
1,99
н/д
04.07.2025
1 284,91 ₽
1 857 404 806,22 ₽
2,17
н/д
03.07.2025
1 282,25 ₽
1 835 485 209,68 ₽
2,14
н/д
02.07.2025
1 277,77 ₽
1 785 672 727,53 ₽
1,48
н/д
01.07.2025
1 275,75 ₽
1 706 528 840,74 ₽
1,53
н/д
30.06.2025
1 270,29 ₽
1 690 142 174,23 ₽
0,96
н/д
27.06.2025
1 265,42 ₽
1 672 956 649,17 ₽
1,02
н/д
26.06.2025
1 263,2 ₽
1 652 552 512,87 ₽
1,2
н/д
25.06.2025
1 262,34 ₽
1 635 544 186,54 ₽
1,59
н/д
24.06.2025
1 260,36 ₽
1 603 759 414,97 ₽
1,56
н/д
23.06.2025
1 260,04 ₽
1 586 472 046,17 ₽
1,6
н/д
20.06.2025
1 259,76 ₽
1 579 619 898,52 ₽
1,45
н/д
19.06.2025
1 257,91 ₽
1 542 449 306,88 ₽
1,4
н/д
18.06.2025
1 255 ₽
1 508 289 105,31 ₽
−0,36
н/д
17.06.2025
1 253,96 ₽
1 489 702 517,62 ₽
−0,01
н/д
16.06.2025
1 254,42 ₽
1 479 579 330,1 ₽
−1,07
н/д
11.06.2025
1 250,52 ₽
1 469 664 246,44 ₽
−1,03
н/д
10.06.2025
1 247,03 ₽
1 457 630 879,92 ₽
−0,51
н/д
09.06.2025
1 246,63 ₽
1 378 948 138,31 ₽
−1,12
н/д
06.06.2025
1 245,61 ₽
1 372 443 180,41 ₽
−1,38
н/д
05.06.2025
1 242,32 ₽
1 344 003 409,26 ₽
−1,41
н/д
04.06.2025
1 238,33 ₽
1 321 878 542,29 ₽
−1,65
н/д
03.06.2025
1 233,91 ₽
1 318 425 501,79 ₽
−1,42
н/д
02.06.2025
1 230,86 ₽
1 314 642 904,5 ₽
−0,98
н/д
30.05.2025
1 225,59 ₽
1 230 188 570,47 ₽
−0,9
н/д
29.05.2025
1 225,95 ₽
1 227 372 583,67 ₽
−0,76
н/д
28.05.2025
1 227,5 ₽
1 174 842 167,25 ₽
−0,81
н/д
27.05.2025
1 225,26 ₽
1 167 494 495,76 ₽
−0,63
н/д
26.05.2025
1 224,38 ₽
1 148 339 163,47 ₽
−0,8
н/д
23.05.2025
1 221,69 ₽
1 133 553 950,66 ₽
−0,68
н/д
22.05.2025
1 220,58 ₽
1 124 834 200,51 ₽
−0,98
н/д
21.05.2025
1 222,45 ₽
1 126 283 179,9 ₽
−0,86
н/д
20.05.2025
1 223,98 ₽
1 115 574 209,18 ₽
−0,96
н/д
19.05.2025
1 222,79 ₽
1 111 759 115,48 ₽
−1,11
н/д
16.05.2025
1 217,06 ₽
1 106 082 317,34 ₽
−1,9
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.