Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации»
Опубликовано 30.12.2025 14:51
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.12.2025
29.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
6 079 998 175,03 ₽
6 164 879 564,06 ₽
1,4 %
5,63
22,76
Стоимость пая
1 421,32 ₽
1 426,07 ₽
0,33 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
29.12.2025
1 426,07 ₽
6 164 879 564,06 ₽
5,63
22,76
26.12.2025
1 421,32 ₽
6 079 998 175,03 ₽
5,3
22,18
25.12.2025
1 416,36 ₽
6 057 585 151,82 ₽
5,43
20,07
24.12.2025
1 413,26 ₽
6 020 309 913,32 ₽
6,7
21,52
23.12.2025
1 409,68 ₽
5 800 959 098,89 ₽
7,38
22,08
22.12.2025
1 411,39 ₽
5 800 452 816,11 ₽
6,91
21,68
19.12.2025
1 413,83 ₽
5 780 841 958,67 ₽
6,05
20,62
18.12.2025
1 412,41 ₽
5 686 075 531,81 ₽
6,01
22,03
17.12.2025
1 414,24 ₽
5 555 725 801,64 ₽
5,46
21,55
16.12.2025
1 413,9 ₽
5 534 561 825,52 ₽
4,85
21,85
15.12.2025
1 412,97 ₽
5 505 472 085,74 ₽
4,73
21,34
12.12.2025
1 412,44 ₽
5 428 456 598,49 ₽
5,76
21,64
11.12.2025
1 409,65 ₽
5 399 622 297,36 ₽
5,76
21,61
10.12.2025
1 409,02 ₽
5 238 204 156,96 ₽
3,52
18,38
09.12.2025
1 407,51 ₽
5 185 312 436,79 ₽
2,34
16,69
08.12.2025
1 408,46 ₽
5 109 216 399,31 ₽
0,78
14,42
05.12.2025
1 408,04 ₽
5 105 117 283,38 ₽
0,1
12,09
04.12.2025
1 406,17 ₽
5 076 468 727,91 ₽
−0,42
н/д
03.12.2025
1 404,72 ₽
5 082 753 043,68 ₽
−0,56
н/д
02.12.2025
1 404,45 ₽
5 294 658 250,48 ₽
−1,19
н/д
01.12.2025
1 402,69 ₽
5 236 185 433,72 ₽
−1,47
н/д
28.11.2025
1 401,89 ₽
5 225 134 811,95 ₽
−1,36
н/д
27.11.2025
1 401,01 ₽
5 112 088 249,88 ₽
−1
н/д
26.11.2025
1 401,68 ₽
5 080 948 313,8 ₽
−0,99
н/д
25.11.2025
1 401,93 ₽
4 968 623 775,88 ₽
−0,7
н/д
24.11.2025
1 402,18 ₽
4 967 125 698,87 ₽
−0,34
н/д
21.11.2025
1 397,62 ₽
4 871 310 319,43 ₽
−0,96
н/д
20.11.2025
1 397,72 ₽
4 858 139 682,21 ₽
−1,07
н/д
19.11.2025
1 394,79 ₽
4 896 232 614,41 ₽
−1,07
н/д
18.11.2025
1 392 ₽
4 835 370 035,56 ₽
−1,02
н/д
17.11.2025
1 393,13 ₽
4 786 319 868,17 ₽
−0,76
н/д
14.11.2025
1 392,18 ₽
4 755 817 495,36 ₽
−0,86
н/д
13.11.2025
1 388,46 ₽
4 710 405 231,73 ₽
−1,54
н/д
12.11.2025
1 389,58 ₽
4 695 910 267,15 ₽
−0,72
н/д
11.11.2025
1 386,82 ₽
4 670 657 017,5 ₽
−0,77
н/д
10.11.2025
1 386,55 ₽
4 612 288 843,19 ₽
−0,65
н/д
07.11.2025
1 383,85 ₽
4 598 700 676,22 ₽
−0,66
н/д
06.11.2025
1 383,93 ₽
4 543 477 348,56 ₽
−1
н/д
05.11.2025
1 382,9 ₽
4 531 203 200,47 ₽
−0,94
н/д
01.11.2025
1 382,1 ₽
4 516 613 802,3 ₽
−0,34
н/д
31.10.2025
1 380,59 ₽
4 510 576 231,01 ₽
0,44
н/д
30.10.2025
1 378,87 ₽
4 501 685 201,41 ₽
0,65
н/д
29.10.2025
1 374,02 ₽
4 470 336 433,23 ₽
0,62
н/д
28.10.2025
1 372,8 ₽
4 485 057 507,58 ₽
1
н/д
27.10.2025
1 368,91 ₽
4 456 945 177,02 ₽
0,76
н/д
24.10.2025
1 372,26 ₽
4 448 238 827,71 ₽
0,71
н/д
23.10.2025
1 372,44 ₽
4 438 995 134,45 ₽
0,93
н/д
22.10.2025
1 375,53 ₽
4 418 701 493,64 ₽
1,06
н/д
21.10.2025
1 372,38 ₽
4 428 019 884,5 ₽
0,85
н/д
20.10.2025
1 373,51 ₽
4 428 552 484,06 ₽
0,98
н/д
17.10.2025
1 368,88 ₽
4 415 189 080,89 ₽
1,5
н/д
16.10.2025
1 362,95 ₽
4 463 288 656,8 ₽
1,76
н/д
15.10.2025
1 359,68 ₽
4 410 206 920,33 ₽
1,87
н/д
14.10.2025
1 359,83 ₽
4 400 980 181,27 ₽
1,25
н/д
13.10.2025
1 359,86 ₽
4 424 298 081,85 ₽
0,94
н/д
10.10.2025
1 359,44 ₽
4 414 549 941,82 ₽
0,92
н/д
09.10.2025
1 355,66 ₽
4 427 397 728,83 ₽
0,82
н/д
08.10.2025
1 355,08 ₽
4 457 551 209,7 ₽
1,34
н/д
07.10.2025
1 360,1 ₽
4 494 396 352,14 ₽
1,14
н/д
06.10.2025
1 361,39 ₽
4 514 374 451,29 ₽
1,06
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.