Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации»
Опубликовано 30.03.2026 11:50
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.03.2026
27.03.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
10 610 826 204,32 ₽
10 649 822 959,42 ₽
0,37 %
−0,96
10,81
Стоимость пая
1 500,1 ₽
1 500,15 ₽
0 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.03.2026
1 500,15 ₽
10 649 822 959,42 ₽
−0,96
10,81
26.03.2026
1 500,1 ₽
10 610 826 204,32 ₽
−0,84
10,92
25.03.2026
1 498,23 ₽
10 480 110 410,21 ₽
−1,11
11,05
24.03.2026
1 497 ₽
10 398 749 937,71 ₽
−0,83
11,15
23.03.2026
1 496,79 ₽
10 390 032 344,44 ₽
−1,01
11,76
20.03.2026
1 495,52 ₽
9 979 448 147,25 ₽
−1,47
11,45
19.03.2026
1 493,94 ₽
9 826 984 504,45 ₽
−1,34
11,59
18.03.2026
1 493,44 ₽
9 727 954 089 ₽
−1,44
11,41
17.03.2026
1 492,46 ₽
9 729 212 024,06 ₽
−1,64
11,63
16.03.2026
1 490,73 ₽
9 661 457 375,6 ₽
−2,15
11,89
13.03.2026
1 485,92 ₽
9 578 847 848,51 ₽
−2,11
12,03
12.03.2026
1 484,41 ₽
9 525 752 699,27 ₽
−1,82
12,09
11.03.2026
1 481,37 ₽
9 364 007 843,12 ₽
−1,74
12,01
10.03.2026
1 480,52 ₽
9 305 534 437,9 ₽
−1,67
11,5
06.03.2026
1 477,7 ₽
9 285 762 236,82 ₽
−1,47
11,81
05.03.2026
1 477,08 ₽
9 252 958 257,31 ₽
−1,57
12,11
04.03.2026
1 476,69 ₽
9 199 513 877,22 ₽
−0,97
12,86
03.03.2026
1 474,69 ₽
9 158 649 002,45 ₽
−1,02
12,41
02.03.2026
1 474,24 ₽
9 126 844 831,74 ₽
−0,95
13,06
27.02.2026
1 471,47 ₽
9 096 221 822,4 ₽
−0,89
12,98
26.02.2026
1 468,86 ₽
9 206 304 967,33 ₽
−0,85
13,14
25.02.2026
1 467,2 ₽
9 157 754 956,98 ₽
−0,69
13,51
24.02.2026
1 465,84 ₽
9 088 553 094,45 ₽
−0,38
13,33
20.02.2026
1 464,11 ₽
9 028 260 385,1 ₽
−0,63
13,24
19.02.2026
1 462,5 ₽
8 803 889 624,43 ₽
−0,45
13,89
18.02.2026
1 461,42 ₽
8 697 490 901,57 ₽
−0,29
13,84
17.02.2026
1 460,93 ₽
8 594 771 979,75 ₽
−0,37
13,84
16.02.2026
1 459,85 ₽
8 553 021 965,93 ₽
−0,42
14,23
13.02.2026
1 457,64 ₽
8 432 587 421,43 ₽
−0,3
14,18
12.02.2026
1 455,34 ₽
8 395 277 194,75 ₽
0,03
14,64
11.02.2026
1 453,82 ₽
8 174 399 310,07 ₽
0,54
14,67
10.02.2026
1 453,75 ₽
8 062 747 749,63 ₽
0,31
15,03
09.02.2026
1 453,37 ₽
7 992 254 861,53 ₽
−0,1
14,5
06.02.2026
1 454,77 ₽
7 895 727 735,97 ₽
−0,07
14,18
05.02.2026
1 454,45 ₽
7 846 954 702,86 ₽
−0,48
14,21
04.02.2026
1 458,56 ₽
7 750 816 995,55 ₽
−0,14
14,38
03.02.2026
1 457,07 ₽
7 690 328 883,28 ₽
−0,94
13,53
02.02.2026
1 456,9 ₽
7 656 043 954,46 ₽
−2,36
13,94
30.01.2026
1 455,08 ₽
7 617 243 826,85 ₽
−3,05
14,46
29.01.2026
1 451,84 ₽
7 552 557 851,21 ₽
−2,78
14,07
28.01.2026
1 452,05 ₽
7 525 595 299,1 ₽
−1,51
14,27
27.01.2026
1 451,51 ₽
7 447 307 013,41 ₽
−1,56
14,02
26.01.2026
1 448,91 ₽
7 384 498 110,74 ₽
−0,87
13,38
23.01.2026
1 449,24 ₽
7 332 745 342,05 ₽
−0,19
13,49
22.01.2026
1 448,78 ₽
7 184 003 491,1 ₽
−0,13
13,12
21.01.2026
1 448,54 ₽
7 141 126 277,75 ₽
−1,05
14
20.01.2026
1 448,15 ₽
6 936 946 608,08 ₽
−0,93
13,39
19.01.2026
1 447,49 ₽
6 871 790 035,45 ₽
1,27
11,89
16.01.2026
1 446,36 ₽
6 760 267 037,91 ₽
2,66
10,96
15.01.2026
1 446,16 ₽
6 691 767 672,33 ₽
4,37
11,63
14.01.2026
1 444,72 ₽
6 692 461 851,04 ₽
4,52
6,24
13.01.2026
1 443,06 ₽
6 317 559 375,06 ₽
5,06
11,62
12.01.2026
1 441,65 ₽
6 263 188 273,54 ₽
5,41
17,69
30.12.2025
1 430,4 ₽
6 211 055 782,24 ₽
5,33
21,19
29.12.2025
1 426,07 ₽
6 164 879 564,06 ₽
5,63
22,76
26.12.2025
1 421,32 ₽
6 079 998 175,03 ₽
5,3
22,18
25.12.2025
1 416,36 ₽
6 057 585 151,82 ₽
5,43
20,07
24.12.2025
1 413,26 ₽
6 020 309 913,32 ₽
6,7
21,52
23.12.2025
1 409,68 ₽
5 800 959 098,89 ₽
7,38
22,08
22.12.2025
1 411,39 ₽
5 800 452 816,11 ₽
6,91
21,68
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.