Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации»
Опубликовано 28.11.2025 12:32
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.11.2025
27.11.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
5 080 948 313,8 ₽
5 112 088 249,88 ₽
0,61 %
−1
н/д
Стоимость пая
1 401,68 ₽
1 401,01 ₽
0,05 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.11.2025
1 401,01 ₽
5 112 088 249,88 ₽
−1
н/д
26.11.2025
1 401,68 ₽
5 080 948 313,8 ₽
−0,99
н/д
25.11.2025
1 401,93 ₽
4 968 623 775,88 ₽
−0,7
н/д
24.11.2025
1 402,18 ₽
4 967 125 698,87 ₽
−0,34
н/д
21.11.2025
1 397,62 ₽
4 871 310 319,43 ₽
−0,96
н/д
20.11.2025
1 397,72 ₽
4 858 139 682,21 ₽
−1,07
н/д
19.11.2025
1 394,79 ₽
4 896 232 614,41 ₽
−1,07
н/д
18.11.2025
1 392 ₽
4 835 370 035,56 ₽
−1,02
н/д
17.11.2025
1 393,13 ₽
4 786 319 868,17 ₽
−0,76
н/д
14.11.2025
1 392,18 ₽
4 755 817 495,36 ₽
−0,86
н/д
13.11.2025
1 388,46 ₽
4 710 405 231,73 ₽
−1,54
н/д
12.11.2025
1 389,58 ₽
4 695 910 267,15 ₽
−0,72
н/д
11.11.2025
1 386,82 ₽
4 670 657 017,5 ₽
−0,77
н/д
10.11.2025
1 386,55 ₽
4 612 288 843,19 ₽
−0,65
н/д
07.11.2025
1 383,85 ₽
4 598 700 676,22 ₽
−0,66
н/д
06.11.2025
1 383,93 ₽
4 543 477 348,56 ₽
−1
н/д
05.11.2025
1 382,9 ₽
4 531 203 200,47 ₽
−0,94
н/д
01.11.2025
1 382,1 ₽
4 516 613 802,3 ₽
−0,34
н/д
31.10.2025
1 380,59 ₽
4 510 576 231,01 ₽
0,44
н/д
30.10.2025
1 378,87 ₽
4 501 685 201,41 ₽
0,65
н/д
29.10.2025
1 374,02 ₽
4 470 336 433,23 ₽
0,62
н/д
28.10.2025
1 372,8 ₽
4 485 057 507,58 ₽
1
н/д
27.10.2025
1 368,91 ₽
4 456 945 177,02 ₽
0,76
н/д
24.10.2025
1 372,26 ₽
4 448 238 827,71 ₽
0,71
н/д
23.10.2025
1 372,44 ₽
4 438 995 134,45 ₽
0,93
н/д
22.10.2025
1 375,53 ₽
4 418 701 493,64 ₽
1,06
н/д
21.10.2025
1 372,38 ₽
4 428 019 884,5 ₽
0,85
н/д
20.10.2025
1 373,51 ₽
4 428 552 484,06 ₽
0,98
н/д
17.10.2025
1 368,88 ₽
4 415 189 080,89 ₽
1,5
н/д
16.10.2025
1 362,95 ₽
4 463 288 656,8 ₽
1,76
н/д
15.10.2025
1 359,68 ₽
4 410 206 920,33 ₽
1,87
н/д
14.10.2025
1 359,83 ₽
4 400 980 181,27 ₽
1,25
н/д
13.10.2025
1 359,86 ₽
4 424 298 081,85 ₽
0,94
н/д
10.10.2025
1 359,44 ₽
4 414 549 941,82 ₽
0,92
н/д
09.10.2025
1 355,66 ₽
4 427 397 728,83 ₽
0,82
н/д
08.10.2025
1 355,08 ₽
4 457 551 209,7 ₽
1,34
н/д
07.10.2025
1 360,1 ₽
4 494 396 352,14 ₽
1,14
н/д
06.10.2025
1 361,39 ₽
4 514 374 451,29 ₽
1,06
н/д
03.10.2025
1 359,59 ₽
4 471 294 176,91 ₽
0,35
н/д
02.10.2025
1 358,8 ₽
4 431 364 639,4 ₽
0,18
н/д
01.10.2025
1 359,32 ₽
4 493 987 400,95 ₽
−0,08
н/д
30.09.2025
1 358,71 ₽
4 538 993 292,32 ₽
−0,54
н/д
29.09.2025
1 359,43 ₽
4 491 828 884,96 ₽
−0,48
н/д
26.09.2025
1 360,31 ₽
4 457 855 201,62 ₽
−0,74
н/д
25.09.2025
1 359,32 ₽
4 334 475 432,61 ₽
−0,45
н/д
24.09.2025
1 360,17 ₽
4 265 028 107,66 ₽
−0,3
н/д
23.09.2025
1 361,21 ₽
4 213 452 232,15 ₽
−0,21
н/д
22.09.2025
1 359,75 ₽
4 246 111 196,36 ₽
−0,49
н/д
19.09.2025
1 361,18 ₽
4 247 198 631,73 ₽
−1,25
н/д
18.09.2025
1 361,75 ₽
4 231 429 481,57 ₽
−1,63
н/д
17.09.2025
1 362,76 ₽
4 192 479 228,44 ₽
−1,22
н/д
16.09.2025
1 362,14 ₽
4 164 017 330,07 ₽
−1,12
н/д
15.09.2025
1 362,7 ₽
4 080 588 324,42 ₽
−1,12
н/д
12.09.2025
1 363,27 ₽
4 059 555 109,45 ₽
−1,18
н/д
11.09.2025
1 363,38 ₽
4 019 311 105,3 ₽
−1,09
н/д
10.09.2025
1 361,28 ₽
4 002 155 732,46 ₽
−1,54
н/д
09.09.2025
1 361,21 ₽
3 977 753 062,95 ₽
−1,56
н/д
08.09.2025
1 361,64 ₽
3 948 301 728,83 ₽
−1,4
н/д
05.09.2025
1 359,02 ₽
3 885 735 099,74 ₽
−1,62
н/д
04.09.2025
1 356,57 ₽
3 821 837 559,57 ₽
−1,73
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.