Стоимость пая и СЧА
ОПИФ «Мой капитал Облигации»

Опубликовано 16.04.2024 13:38
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
12.04.2024
15.04.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
96 406 960,23 ₽
96 741 653,98 ₽
0,35 %
н/д
н/д
Стоимость пая
1 139,22 ₽
1 141,96 ₽
0,24 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
15.04.2024
1 141,96 ₽
96 741 653,98 ₽
н/д
н/д
12.04.2024
1 139,22 ₽
96 406 960,23 ₽
−1,04
н/д
11.04.2024
1 137,9 ₽
97 045 708,65 ₽
н/д
н/д
10.04.2024
1 140,68 ₽
97 282 597,83 ₽
н/д
н/д
09.04.2024
1 139,6 ₽
97 190 050,15 ₽
н/д
н/д
08.04.2024
1 139,88 ₽
97 640 322,54 ₽
н/д
н/д
05.04.2024
1 140,6 ₽
100 563 197,89 ₽
н/д
н/д
04.04.2024
1 140,65 ₽
100 588 347,4 ₽
н/д
н/д
03.04.2024
1 142,77 ₽
100 775 023,4 ₽
н/д
н/д
02.04.2024
1 141,65 ₽
100 676 875,94 ₽
н/д
н/д
01.04.2024
1 141,34 ₽
103 627 692,64 ₽
н/д
н/д
29.03.2024
1 140,34 ₽
103 928 262,06 ₽
н/д
н/д
28.03.2024
1 140,28 ₽
103 922 541,05 ₽
н/д
н/д
27.03.2024
1 140,24 ₽
103 949 344,19 ₽
н/д
н/д
26.03.2024
1 141,35 ₽
104 065 970,07 ₽
н/д
н/д
25.03.2024
1 139,92 ₽
103 936 199,32 ₽
н/д
н/д
22.03.2024
1 140,14 ₽
103 907 330,01 ₽
н/д
н/д
21.03.2024
1 140,94 ₽
103 959 372,69 ₽
н/д
н/д
20.03.2024
1 141,17 ₽
103 980 287,9 ₽
н/д
н/д
19.03.2024
1 142,16 ₽
104 070 692,31 ₽
н/д
н/д
18.03.2024
1 142,14 ₽
104 457 836,98 ₽
н/д
н/д
15.03.2024
1 143,46 ₽
104 578 084,89 ₽
н/д
н/д
14.03.2024
1 146,63 ₽
106 615 566,45 ₽
н/д
н/д
13.03.2024
1 146,92 ₽
106 853 270,17 ₽
н/д
н/д
12.03.2024
1 148,23 ₽
107 021 941,8 ₽
н/д
н/д
11.03.2024
1 152,43 ₽
107 412 823,12 ₽
н/д
н/д
07.03.2024
1 148,8 ₽
106 683 213,3 ₽
н/д
н/д
06.03.2024
1 152,14 ₽
106 925 137,88 ₽
н/д
н/д
05.03.2024
1 152,42 ₽
107 176 008,58 ₽
н/д
н/д
04.03.2024
1 154,6 ₽
109 196 232,7 ₽
н/д
н/д
01.03.2024
1 156,71 ₽
110 524 688,54 ₽
н/д
н/д
29.02.2024
1 153,62 ₽
110 239 929,85 ₽
н/д
н/д
28.02.2024
1 154,08 ₽
110 284 038,16 ₽
н/д
н/д
27.02.2024
1 153,47 ₽
110 225 281,64 ₽
н/д
н/д
26.02.2024
1 154,3 ₽
110 304 704,87 ₽
н/д
н/д
22.02.2024
1 150,54 ₽
109 945 679,6 ₽
н/д
н/д
21.02.2024
1 151,02 ₽
109 991 860,17 ₽
н/д
н/д
20.02.2024
1 151,52 ₽
109 717 022,34 ₽
н/д
н/д
19.02.2024
1 151,68 ₽
109 760 535,31 ₽
н/д
н/д
16.02.2024
1 151,17 ₽
109 711 742,02 ₽
н/д
н/д
15.02.2024
1 154,4 ₽
110 736 482,55 ₽
н/д
н/д
14.02.2024
1 154,25 ₽
110 721 753,71 ₽
н/д
н/д
13.02.2024
1 152,18 ₽
110 523 103,3 ₽
н/д
н/д
12.02.2024
1 151,5 ₽
111 577 672,31 ₽
н/д
н/д
09.02.2024
1 150,48 ₽
114 084 173,83 ₽
н/д
н/д
08.02.2024
1 150,77 ₽
114 068 271,84 ₽
н/д
н/д
07.02.2024
1 151,79 ₽
114 169 109,97 ₽
н/д
н/д
06.02.2024
1 148,14 ₽
113 806 896,74 ₽
н/д
н/д
05.02.2024
1 151,12 ₽
114 102 371,47 ₽
н/д
н/д
02.02.2024
1 140,12 ₽
112 985 905,12 ₽
н/д
н/д
01.02.2024
1 149,77 ₽
114 047 933,73 ₽
н/д
н/д
31.01.2024
1 149,13 ₽
114 993 778,27 ₽
н/д
н/д
30.01.2024
1 149,41 ₽
115 022 566,32 ₽
н/д
н/д
29.01.2024
1 150,25 ₽
115 106 249,03 ₽
н/д
н/д
26.01.2024
1 150,53 ₽
115 134 412,45 ₽
н/д
н/д
25.01.2024
1 149,57 ₽
116 147 706,83 ₽
н/д
н/д
24.01.2024
1 149,97 ₽
116 364 206,64 ₽
н/д
н/д
23.01.2024
1 149,89 ₽
122 257 781,02 ₽
н/д
н/д
22.01.2024
1 148,8 ₽
122 488 470,71 ₽
н/д
н/д
19.01.2024
1 149,16 ₽
122 535 136,67 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.