Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов Мой капитал Облигации
Опубликовано 26.07.2024 13:18
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.07.2024
25.07.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
76 092 099,97 ₽
76 086 402,18 ₽
0,01 %
н/д
н/д
Стоимость пая
1 115,74 ₽
1 115,66 ₽
0,01 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.07.2024
1 115,66 ₽
76 086 402,18 ₽
н/д
н/д
24.07.2024
1 115,74 ₽
76 092 099,97 ₽
−0,36
−2,99
23.07.2024
1 115,31 ₽
76 393 028,95 ₽
−0,67
−3,11
22.07.2024
1 127,18 ₽
77 384 961,56 ₽
н/д
н/д
19.07.2024
1 111,88 ₽
76 851 783,74 ₽
н/д
н/д
18.07.2024
1 120,63 ₽
78 607 312,48 ₽
н/д
н/д
17.07.2024
1 108,56 ₽
77 760 692,77 ₽
−0,34
н/д
16.07.2024
1 112,02 ₽
78 003 900,65 ₽
н/д
−2,37
15.07.2024
1 107,72 ₽
77 993 601,79 ₽
н/д
−2,83
12.07.2024
1 110,78 ₽
78 208 842,05 ₽
−0,91
−2,92
11.07.2024
1 111,54 ₽
78 262 741,05 ₽
−0,98
−2,47
10.07.2024
1 109,01 ₽
78 084 314,41 ₽
−0,84
−2,84
09.07.2024
1 110,84 ₽
78 213 536,36 ₽
−0,68
−2,97
08.07.2024
1 113,88 ₽
78 427 125,06 ₽
−0,54
−2,78
05.07.2024
1 115,36 ₽
78 531 386,72 ₽
−0,71
−2,77
04.07.2024
1 116,29 ₽
78 596 886,89 ₽
−0,62
−2,77
03.07.2024
1 117,52 ₽
78 683 593,58 ₽
−0,82
−2,71
02.07.2024
1 117,25 ₽
79 118 035,01 ₽
−0,69
−2,73
01.07.2024
1 117,63 ₽
80 232 520,13 ₽
−0,26
−2,6
28.06.2024
1 120,12 ₽
80 411 521,52 ₽
0,08
−2,13
27.06.2024
1 113,78 ₽
79 591 242,33 ₽
−0,39
−2,68
26.06.2024
1 113,69 ₽
79 584 608,95 ₽
−0,19
−2,6
25.06.2024
1 112,65 ₽
79 510 371,86 ₽
−0,25
−2,67
24.06.2024
1 108,99 ₽
79 946 346,09 ₽
−0,37
−2,8
21.06.2024
1 110,3 ₽
80 040 737,94 ₽
−0,17
−2,03
20.06.2024
1 112,09 ₽
80 521 383,71 ₽
−0,22
−2,19
19.06.2024
1 117,23 ₽
80 893 702,98 ₽
−0,26
−2,5
18.06.2024
1 122,43 ₽
81 269 894,73 ₽
−0,01
−2,12
17.06.2024
1 124,71 ₽
81 443 978,76 ₽
0,21
−1,98
14.06.2024
1 129,21 ₽
83 068 416,63 ₽
0,31
−1,81
13.06.2024
1 129,31 ₽
83 739 842,01 ₽
0,42
−1,61
11.06.2024
1 128,64 ₽
85 140 882,44 ₽
0
−2,15
10.06.2024
1 127,96 ₽
85 088 990,89 ₽
−0,07
−2,37
07.06.2024
1 126,35 ₽
84 968 017,38 ₽
−0,4
−2,19
06.06.2024
1 127,02 ₽
85 419 448,28 ₽
−0,12
−2,01
05.06.2024
1 126,29 ₽
85 364 006,04 ₽
−0,13
−2,04
04.06.2024
1 125,41 ₽
85 297 519,66 ₽
−0,22
н/д
03.06.2024
1 123,29 ₽
86 558 626,48 ₽
0,05
н/д
31.05.2024
1 126,49 ₽
86 815 447,5 ₽
−0,53
н/д
30.05.2024
1 128,39 ₽
86 962 450,5 ₽
−0,15
н/д
29.05.2024
1 127,47 ₽
86 891 596,79 ₽
−0,57
н/д
28.05.2024
1 126,6 ₽
86 913 937,83 ₽
−0,81
н/д
27.05.2024
1 128,88 ₽
89 571 525,79 ₽
−0,81
н/д
24.05.2024
1 131,38 ₽
89 756 336,12 ₽
−1,12
н/д
23.05.2024
1 132,22 ₽
89 822 743,64 ₽
−1,08
н/д
22.05.2024
1 134,93 ₽
90 038 030 ₽
−0,72
н/д
21.05.2024
1 133,66 ₽
91 399 206,67 ₽
−0,37
н/д
20.05.2024
1 136,41 ₽
91 767 990,86 ₽
−0,48
н/д
17.05.2024
1 135,87 ₽
91 724 794,53 ₽
−0,51
н/д
16.05.2024
1 137,79 ₽
91 879 597,55 ₽
−0,34
н/д
15.05.2024
1 139,28 ₽
92 042 707,5 ₽
−0,1
н/д
14.05.2024
1 141,43 ₽
92 226 862,33 ₽
−0,35
н/д
13.05.2024
1 140,85 ₽
92 620 207,82 ₽
−0,49
н/д
08.05.2024
1 143,62 ₽
92 845 186,5 ₽
−0,08
н/д
07.05.2024
1 141,05 ₽
92 636 725,98 ₽
−0,44
н/д
06.05.2024
1 143,3 ₽
93 202 574,83 ₽
−0,52
н/д
03.05.2024
1 144,75 ₽
93 320 723,05 ₽
−0,37
н/д
02.05.2024
1 140,51 ₽
93 648 658,1 ₽
−0,79
н/д
27.04.2024
1 144,61 ₽
94 292 064,68 ₽
−0,41
н/д
26.04.2024
1 140,84 ₽
93 981 911,19 ₽
−0,69
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.