Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»
Опубликовано 30.07.2021, 17:35
| 29.07.2021 | 28.07.2021 | изм. | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, руб. | 12 126 752 530,33 | 12 065 394 083,82 | +0,51% |
| Стоимость пая, руб. | 4 495,04 | 4 458,36 | +0,82% |
Статистика фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»
Правила определения СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»
Изменения в правила определения стоимости чистых активов 23.06.2021
1.6 Мб, опубликовано 23.06.2021, 20:45
Изменения в правила определения стоимости чистых активов 24.12.2020
1.4 Мб, опубликовано 24.12.2020, 18:05
Изменения в правила определения стоимости чистых активов 01.06.2020
1.1 Мб, опубликовано 22.05.2020, 20:57
Изменения в правила определения стоимости чистых активов 01.05.2019
1000 Кб, опубликовано 23.04.2019, 17:53
Изменения в правила определения стоимости чистых активов 22.11.2018
860 Кб, опубликовано 15.11.2018, 18:35
Изменения в правила определения стоимости чистых активов 25.09.2018
799 Кб, опубликовано 18.09.2018, 18:34
Изменения в правила определения стоимости активов на 2018 год
683 Кб, опубликовано 21.12.2017, 18:23
Правила определения стоимости активов со всеми внесенными изменениями
1.2 Мб, опубликовано 27.12.2016, 20:04
Изменения №2 в правила определения стоимости активов на 2016 год
376 Кб, опубликовано 19.12.2016, 17:57
Изменения в правила определения стоимости активов на 2016 год
207 Кб, опубликовано 01.03.2016, 17:18
Правила определения стоимости активов на 2016 год
906 Кб, опубликовано 24.12.2015, 19:55
Правила определения стоимости активов на 2015 год
3.0 Мб, опубликовано 28.11.2014, 14:12
Правила определения стоимости активов на 2014 год
273 Кб, опубликовано 29.11.2013, 15:05
Правила определения стоимости активов на 2013 год
199 Кб, опубликовано 21.11.2012, 19:01
Правила определения стоимости активов на 2012 год
272 Кб, опубликовано 17.11.2011, 14:23
Правила определения стоимости активов на 2011 год
277 Кб, опубликовано 29.11.2010, 14:05
Правила определения стоимости активов на 2010 год
267 Кб
Правила определения стоимости активов на 2009 год
257 Кб
Правила определения стоимости активов на 2009 год
277 Кб
Правила определения стоимости активов на 2008 год
275 Кб
Политика голосования
Ежеквартальная отчетность
Отчетность за год
Ежегодная отчетность
Отчетность за год
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
- через Управляющую компанию — 100 рублей;
- через Агента фонда — 100 рублей;
Минимальная сумма повторного инвестирования
- через Управляющую компанию — 100 рублей;
- через Агента фонда — 100 рублей;
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен паев (в соответствии с Правилами доверительного управления фонда)
- каждый рабочий день.
Заявки на приобретение, погашение и обмен паев подаются:
- управляющей компании лично;
- управляющей компании посредством почтовой связи;
- агентам.
Обмен паев
Предусмотрена возможность обмена паев «Альфа-Капитал Ресурсы» на паи фондов:
- «Альфа-Капитал Облигации Плюс»;
- «Альфа-Капитал Баланс»;
- «Альфа-Капитал Технологии»;
- «Альфа-Капитал Глобальный баланс»;
- «Альфа-Капитал Золото»;
- «Альфа-Капитал Еврооблигации».
Надбавка при приобретении паев (НДС не облагается)
Через Управляющую компанию:
- при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,4%;
- при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,9%;
- при сумме инвестирования равной или свыше 3 000 000 рублей — 0,5%.
Через Агентов фонда:
- через АО «АЛЬФА-БАНК»:
- при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,4%;
- при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,9%;
- при сумме инвестирования равной или свыше 3 000 000 рублей — 0,5%.
- через ПАО КБ «Восточный»:
- при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,4%;
- при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,9%;
- при сумме инвестирования равной или свыше 3 000 000 рублей — 0,5%.
Скидка при погашении паев (НДС не облагается)
- через Управляющую компанию и Агентов фонда:
- при сроке владения менее или равном 365 календарным дням — 1,5%;
- при сроке владения от 366 до 730 календарных дней включительно — 1%;
- при сроке владения от 731 календарного дня и более — 0%.
- cкидка не взимается, если заявка на погашение подана управляющей компании доверительным управляющим.
Вознаграждение управляющей компании
3,5% (НДС не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора
Не более 0,4% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
0,1% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Реквизиты
| Получатель: | ООО УК «Альфа-Капитал» |
| ИНН: | 7728142469 |
| КПП: | 770301001 |
| Банк получателя: | АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва |
| Корр. Счет: | 3010181020000000 |