Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»
25.01.2021 | 22.01.2021 | изм. | |
---|---|---|---|
Стоимость чистых активов, руб. | 5 339 595 413,26 | 5 284 224 404,10 | +1,05% |
Стоимость пая, руб. | 3 837,66 | 3 818,10 | +0,51% |
Правила определения СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»
Политика голосования
Ежеквартальная отчетность
Отчетность за год
Ежегодная отчетность
Отчетность за год
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
- через Управляющую компанию — 100 рублей;
- через Агента фонда, за исключением агента ЗАО КБ «Ситибанк» — 100 рублей;
- через Агента фонда ЗАО КБ «Ситибанк» — 50 000 рублей.
Минимальная сумма повторного инвестирования
- через Управляющую компанию — 100 рублей;
- через Агента фонда, за исключением агента ЗАО КБ «Ситибанк» — 100 рублей;
- через Агента фонда ЗАО КБ «Ситибанк» — 5 000 рублей.
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен паев (в соответствии с Правилами доверительного управления фонда)
- каждый рабочий день.
Заявки на приобретение, погашение и обмен паев подаются:
- управляющей компании лично;
- управляющей компании посредством почтовой связи;
- агентам.
Обмен паев
Предусмотрена возможность обмена паев «Альфа-Капитал Ресурсы» на паи фондов:
- «Альфа-Капитал Облигации Плюс»;
- «Альфа-Капитал Баланс»;
- «Альфа-Капитал Технологии»;
- «Альфа-Капитал Глобальный баланс»;
- «Альфа-Капитал Золото»;
- «Альфа-Капитал Резерв»;
- «Альфа-Капитал Еврооблигации».
Надбавка при приобретении паев (НДС не облагается)
Через Управляющую компанию:
- при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,4%;
- при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,9%;
- при сумме инвестирования равной или свыше 3 000 000 рублей — 0,5%.
Через Агентов фонда:
- через АО «АЛЬФА-БАНК»:
- при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,4%;
- при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,9%;
- при сумме инвестирования равной или свыше 3 000 000 рублей — 0,5%.
- через ПАО КБ «Восточный»:
- при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,4%;
- при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,9%;
- при сумме инвестирования равной или свыше 3 000 000 рублей — 0,5%.
- через ЗАО КБ «Ситибанк»:
- при сумме инвестирования менее 1 000 000 рублей — 1,5%;
- при сумме инвестирования от 1 000 000 до 4 999 999,99 рублей — 1,25%;
- при сумме инвестирования равной или свыше 5 000 000 рублей — 1,0%.
Скидка при погашении паев (НДС не облагается)
- через Управляющую компанию и Агентов фонда, кроме
ЗАО КБ «Ситибанк»: - при сроке владения менее или равном 365 календарным дням — 1,5%;
- при сроке владения от 366 до 730 календарных дней включительно — 1%;
- при сроке владения от 731 календарного дня и более — 0%.
- через ЗАО КБ «Ситибанк»:
- 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая,
скидка не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подается номинальным держателем.
- 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая,
- cкидка не взимается, если заявка на погашение подана управляющей компании доверительным управляющим.
Вознаграждение управляющей компании
3,5% (НДС не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора
Не более 0,4% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
0,1% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Реквизиты
Получатель: | ООО УК «Альфа-Капитал» |
ИНН: | 7728142469 |
КПП: | 770301001 |
Банк получателя: | АО « |