Стоимость пая и СЧА
ЗПИФ "Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации"

  • Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
  • Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» (изменения в правила зарегистрированы 18.09.2023)
Опубликовано 01.04.2024 20:32
29.02.2024
29.03.2024
Изменение
Стоимость чистых активов
504 861 902,24 ₽
511 738 032,54 ₽
1,36 %
Стоимость пая
36,7 ₽
37,2 ₽
1,36 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
29.03.2024
37,2 ₽
511 738 032,54 ₽
29.02.2024
36,7 ₽
504 861 902,24 ₽
31.01.2024
36,92 ₽
507 830 404,22 ₽
29.12.2023
34,79 ₽
478 537 029,63 ₽
30.11.2023
35,06 ₽
482 283 833,38 ₽
31.10.2023
33,72 ₽
463 769 832,5 ₽
29.09.2023
67,9 ₽
933 994 040,84 ₽
27.09.2023
67,66 ₽
930 604 765,19 ₽
28.02.2022
$0,78544
$10 803 812,66
25.02.2022
$0,85415
$11 748 925,63
24.02.2022
$0,859
$11 815 650,2
22.02.2022
$0,89919
$12 368 410,69
21.02.2022
$0,91156
$12 538 545,33
18.02.2022
$0,91114
$12 400 833,38
17.02.2022
$0,91326
$12 429 655,79
16.02.2022
$0,91591
$12 332 370,93
15.02.2022
$0,91399
$12 306 640,25
14.02.2022
$0,91286
$12 291 303,29
11.02.2022
$0,9178
$11 824 464,44
10.02.2022
$0,92017
$11 721 197,66
09.02.2022
$0,92066
$11 727 442,45
08.02.2022
$0,92039
$11 524 781,95
07.02.2022
$0,92414
$11 439 610,88
04.02.2022
$0,93005
$11 381 234,77
03.02.2022
$0,93251
$11 346 112,14
02.02.2022
$0,92907
$11 304 223,21
01.02.2022
$0,92301
$11 230 577,76
31.01.2022
$0,92231
$11 221 988,88
28.01.2022
$0,92193
$11 217 459,53
27.01.2022
$0,92326
$11 233 626,08
26.01.2022
$0,92821
$11 293 801,47
25.01.2022
$0,93526
$11 379 564,02
24.01.2022
$0,93704
$11 272 010,05
21.01.2022
$0,9434
$11 348 497,92
20.01.2022
$0,94444
$11 295 550,32
19.01.2022
$0,94657
$11 321 134,09
18.01.2022
$0,94549
$11 308 199,49
17.01.2022
$0,95412
$11 411 348,08
13.01.2022
$0,96009
$11 482 819,09
12.01.2022
$0,96218
$11 507 727,01
11.01.2022
$0,96217
$11 507 696,29
10.01.2022
$0,96203
$11 505 926,41
30.12.2021
$0,97192
$11 624 321,46
29.12.2021
$0,9728
$10 955 902,03
28.12.2021
$0,97494
$8 258 822,02
27.12.2021
$0,97499
$7 371 644,81
24.12.2021
$0,97357
$7 360 850,6
23.12.2021
$0,97406
$6 682 990,9
22.12.2021
$0,97209
$5 720 858,97
21.12.2021
$0,97079
$5 035 862,86
20.12.2021
$0,96836
$5 023 263,16
17.12.2021
$0,97019
$4 219 012,69
16.12.2021
$0,97216
$3 547 986,9
15.12.2021
$0,96992
$3 133 584,19
14.12.2021
$0,97061
$2 795 526,61
13.12.2021
$0,97129
$2 252 613,6
10.12.2021
$0,97068
$2 251 184,43
09.12.2021
$0,96806
$2 109 240,34
08.12.2021
$0,96599
$2 104 746,16
07.12.2021
$0,9668
$1 364 659,69
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.