Стоимость пая и СЧА
ЗПИФ "Альфа-Капитал Китайские акции"

  • Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
  • Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции» (изменения в правила зарегистрированы 18.09.2023)
Опубликовано 01.04.2024 15:24
29.02.2024
29.03.2024
Изменение
Стоимость чистых активов
2 208 904 867,2 ₽
2 240 171 067,21 ₽
1,42 %
Стоимость пая
31,26 ₽
31,7 ₽
1,41 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
29.03.2024
31,7 ₽
2 240 171 067,21 ₽
29.02.2024
31,26 ₽
2 208 904 867,2 ₽
31.01.2024
30,98 ₽
2 189 144 628,79 ₽
29.12.2023
30,44 ₽
2 151 249 994,37 ₽
30.11.2023
30,8 ₽
2 177 075 875,59 ₽
31.10.2023
32,19 ₽
2 275 126 678,82 ₽
29.09.2023
69,12 ₽
4 884 732 588,69 ₽
27.09.2023
67,74 ₽
4 787 521 295,72 ₽
28.02.2022
80,11596 ₽
5 662 033 999,3 ₽
25.02.2022
83,87724 ₽
5 927 855 245,59 ₽
24.02.2022
76,72756 ₽
5 422 565 808,91 ₽
22.02.2022
73,56136 ₽
5 198 800 908,32 ₽
21.02.2022
74,47691 ₽
5 263 505 735,69 ₽
18.02.2022
74,47193 ₽
5 263 153 780,96 ₽
17.02.2022
74,76906 ₽
5 284 152 912,95 ₽
16.02.2022
76,43552 ₽
5 401 926 525,65 ₽
15.02.2022
76,60076 ₽
5 413 604 468,96 ₽
14.02.2022
72,9879 ₽
5 158 272 705,08 ₽
11.02.2022
73,12501 ₽
5 167 963 192,6 ₽
10.02.2022
75,07116 ₽
5 305 502 915,77 ₽
09.02.2022
76,31598 ₽
5 393 478 440,01 ₽
08.02.2022
75,12298 ₽
5 309 165 854,03 ₽
07.02.2022
74,41927 ₽
5 254 432 280,82 ₽
04.02.2022
75,6406 ₽
5 340 665 152,53 ₽
03.02.2022
74,78212 ₽
5 280 051 304,56 ₽
02.02.2022
76,22099 ₽
5 381 643 971,22 ₽
01.02.2022
77,33219 ₽
5 460 101 205,25 ₽
31.01.2022
77,42607 ₽
5 466 729 834,16 ₽
28.01.2022
75,3545 ₽
5 320 464 844,86 ₽
27.01.2022
75,62925 ₽
5 339 863 716,05 ₽
26.01.2022
77,27138 ₽
5 455 807 612,41 ₽
25.01.2022
76,7829 ₽
5 421 318 400,52 ₽
24.01.2022
77,13446 ₽
5 446 140 204,05 ₽
21.01.2022
77,27259 ₽
5 455 893 348,95 ₽
20.01.2022
79,64682 ₽
5 623 527 532,38 ₽
19.01.2022
77,27979 ₽
5 456 401 424,93 ₽
18.01.2022
76,84183 ₽
5 425 478 883,71 ₽
17.01.2022
76,60254 ₽
5 408 583 957,46 ₽
13.01.2022
75,01379 ₽
5 296 408 902,26 ₽
12.01.2022
78,48091 ₽
5 541 207 926,14 ₽
11.01.2022
77,41964 ₽
5 466 275 569,74 ₽
10.01.2022
75,45398 ₽
5 327 488 430,41 ₽
30.12.2021
76,48 ₽
5 400 094 798,41 ₽
29.12.2021
71,94 ₽
5 079 310 617,35 ₽
28.12.2021
75,1 ₽
5 302 664 353,67 ₽
27.12.2021
75,19 ₽
5 308 871 065,87 ₽
24.12.2021
75,68 ₽
5 343 469 538,91 ₽
23.12.2021
76,12 ₽
5 374 781 127,04 ₽
22.12.2021
76,25 ₽
5 383 826 157,87 ₽
21.12.2021
77,13 ₽
5 425 602 514,32 ₽
20.12.2021
74,46 ₽
5 237 998 679,24 ₽
17.12.2021
76,27 ₽
5 365 102 323,34 ₽
16.12.2021
77,61 ₽
5 459 800 392,49 ₽
15.12.2021
77,44 ₽
5 447 366 205,91 ₽
14.12.2021
78,48 ₽
5 520 891 743,59 ₽
13.12.2021
79,3 ₽
5 578 267 980,55 ₽
10.12.2021
80,11 ₽
5 635 665 893,27 ₽
09.12.2021
80,17 ₽
5 639 976 838,69 ₽
08.12.2021
80,55 ₽
5 659 595 451,16 ₽
07.12.2021
79,04 ₽
5 553 555 078,26 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.