Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации» (изменения в правила зарегистрированы 07.09.2017);
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Альфа - Капитал Еврооблигации» (правила зарегистрированы 18.08.2005).
Опубликовано 02.05.2024 21:42
29.03.2024
27.04.2024
Изменение
Стоимость чистых активов
6 727 736 026,84 ₽
5 021 493 819,6 ₽
25,36 %
Стоимость пая
2 387,2 ₽
2 150,34 ₽
9,92 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
27.04.2024
2 150,34 ₽
5 021 493 819,6 ₽
29.03.2024
2 387,2 ₽
6 727 736 026,84 ₽
29.02.2024
2 342,61 ₽
6 602 073 700,18 ₽
31.01.2024
2 398,8 ₽
6 760 441 010,52 ₽
29.12.2023
2 034,05 ₽
5 732 476 508,92 ₽
30.11.2023
2 092,64 ₽
5 897 601 404,49 ₽
31.10.2023
2 295,09 ₽
6 468 154 997,96 ₽
29.09.2023
6 009,61 ₽
16 936 635 222,76 ₽
31.08.2023
5 883,27 ₽
16 580 575 982,65 ₽
25.08.2023
5 656,9 ₽
15 942 607 133,46 ₽
28.02.2022
6 308,28 ₽
17 778 353 357,4 ₽
25.02.2022
6 777,53 ₽
19 100 629 978,3 ₽
24.02.2022
6 287,43 ₽
17 877 213 059,32 ₽
22.02.2022
6 124,42 ₽
17 471 519 095,25 ₽
21.02.2022
6 094,68 ₽
17 304 695 303,53 ₽
18.02.2022
6 089,55 ₽
17 310 249 173,42 ₽
17.02.2022
6 044,14 ₽
17 203 467 136,38 ₽
16.02.2022
6 155,79 ₽
17 599 648 384,19 ₽
15.02.2022
6 185,65 ₽
18 056 275 820,31 ₽
14.02.2022
6 051,16 ₽
17 732 315 754,69 ₽
11.02.2022
6 066,59 ₽
17 824 562 345,68 ₽
10.02.2022
6 084,43 ₽
17 942 677 609,92 ₽
09.02.2022
6 123,12 ₽
18 120 576 800,61 ₽
08.02.2022
6 158,8 ₽
18 268 152 837,27 ₽
07.02.2022
6 229,51 ₽
18 541 248 155,71 ₽
04.02.2022
6 334,9 ₽
18 815 031 455,24 ₽
03.02.2022
6 330,82 ₽
18 893 074 191,9 ₽
02.02.2022
6 342,04 ₽
18 983 087 465,9 ₽
01.02.2022
6 328,37 ₽
19 104 837 594,97 ₽
31.01.2022
6 343,46 ₽
19 341 511 951,82 ₽
28.01.2022
6 461,87 ₽
19 702 482 000,5 ₽
27.01.2022
6 509,9 ₽
19 906 617 074,27 ₽
26.01.2022
6 534,79 ₽
20 028 305 527,44 ₽
25.01.2022
6 483,04 ₽
19 839 620 869,76 ₽
24.01.2022
6 466,46 ₽
19 810 402 812,99 ₽
21.01.2022
6 480,92 ₽
19 883 420 959,38 ₽
20.01.2022
6 528,9 ₽
20 089 069 542,58 ₽
19.01.2022
6 496,31 ₽
20 278 500 329,49 ₽
18.01.2022
6 469,07 ₽
20 547 608 474,59 ₽
17.01.2022
6 492,91 ₽
20 670 933 112,77 ₽
14.01.2022
6 386,32 ₽
20 283 972 014,85 ₽
13.01.2022
6 422,9 ₽
20 607 784 893,29 ₽
12.01.2022
6 460,41 ₽
20 756 607 477,64 ₽
11.01.2022
6 485,23 ₽
20 877 517 376 ₽
10.01.2022
6 414,18 ₽
20 648 795 907,49 ₽
30.12.2021
6 405,45 ₽
20 656 764 320,78 ₽
29.12.2021
6 385,55 ₽
20 591 516 750,67 ₽
28.12.2021
6 362,32 ₽
20 516 994 298,13 ₽
27.12.2021
6 355,06 ₽
20 549 256 168,83 ₽
24.12.2021
6 357,38 ₽
20 599 732 661,53 ₽
23.12.2021
6 394,3 ₽
20 791 007 354,94 ₽
22.12.2021
6 386,42 ₽
20 804 385 727,98 ₽
21.12.2021
6 417,71 ₽
20 991 711 496,37 ₽
20.12.2021
6 353,25 ₽
20 748 515 175,65 ₽
17.12.2021
6 359,9 ₽
20 782 714 559,8 ₽
16.12.2021
6 422,1 ₽
21 059 203 549,58 ₽
15.12.2021
6 390,96 ₽
21 038 147 204,39 ₽
14.12.2021
6 403,28 ₽
21 141 779 773,97 ₽
13.12.2021
6 429,93 ₽
21 226 536 816,01 ₽
10.12.2021
6 419,24 ₽
21 219 273 558,23 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.