Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос» (изменения в правила зарегистрированы 31.08.2023)
Опубликовано 02.05.2024 16:03
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
29.03.2024
27.04.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
29 081 965,67 ₽
23 186 070,2 ₽
20,27 %
−20,29
−60,55
Стоимость пая
36,33 ₽
28,96 ₽
20,29 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.04.2024
28,96 ₽
23 186 070,2 ₽
−20,29
−60,55
29.03.2024
36,33 ₽
29 081 965,67 ₽
1,11
−48,72
29.02.2024
35,93 ₽
28 764 962,73 ₽
0,7
−44,76
31.01.2024
35,68 ₽
28 568 806,19 ₽
−0,2
−51,9
29.12.2023
35,29 ₽
31 614 435,57 ₽
−1,29
−62,49
30.11.2023
35,75 ₽
32 026 368,07 ₽
−4,54
−61,42
31.10.2023
37,45 ₽
33 552 112,35 ₽
−32,12
−54,9
29.09.2023
55,17 ₽
49 427 569,44 ₽
−5,65
−8,18
06.09.2023
57,54598 ₽
51 556 594,3 ₽
−3,1
3,81
05.09.2023
57,65883 ₽
51 657 702,85 ₽
−1,91
−0,68
04.09.2023
57,43291 ₽
51 455 295,19 ₽
−1,47
2,57
01.09.2023
57,26866 ₽
51 372 219,74 ₽
0,02
2,84
31.08.2023
56,94658 ₽
51 083 299,97 ₽
−1,34
1,84
30.08.2023
57,19741 ₽
51 308 305,88 ₽
0,14
5,37
29.08.2023
56,77861 ₽
50 932 623,2 ₽
1,09
3,9
28.08.2023
56,10737 ₽
50 366 403,7 ₽
1,93
5,66
25.08.2023
55,45212 ₽
50 375 759,83 ₽
2,07
6,55
24.08.2023
54,72818 ₽
49 718 085,42 ₽
1,51
3,92
23.08.2023
55,87086 ₽
50 864 944,86 ₽
1,1
4,45
22.08.2023
55,44635 ₽
50 478 469,35 ₽
1,57
4
21.08.2023
55,35167 ₽
50 392 275,12 ₽
2,87
5,63
18.08.2023
55,27121 ₽
50 319 021,68 ₽
2,69
4,55
17.08.2023
55,02182 ₽
52 265 336,12 ₽
0,83
2,11
16.08.2023
56,36786 ₽
53 543 943,78 ₽
1,68
2,3
15.08.2023
61,73125 ₽
68 837 874,56 ₽
4,2
8,03
14.08.2023
62,26419 ₽
72 100 130,67 ₽
3,17
8,93
11.08.2023
62,04748 ₽
71 849 180,8 ₽
2,61
7,93
10.08.2023
61,62965 ₽
71 365 345 ₽
1,51
9,4
09.08.2023
61,72515 ₽
71 475 935,73 ₽
5,01
9
08.08.2023
62,12772 ₽
71 942 101,46 ₽
2,93
7,47
07.08.2023
61,20485 ₽
70 873 446,51 ₽
3,45
5,21
04.08.2023
60,27635 ₽
69 798 262,17 ₽
3,17
5,92
03.08.2023
59,40169 ₽
68 785 433,15 ₽
1,76
6,93
02.08.2023
59,27623 ₽
68 640 154,81 ₽
3,15
5,55
01.08.2023
59,30694 ₽
68 675 715,78 ₽
2,15
4,86
31.07.2023
59,34917 ₽
68 724 619,09 ₽
1,43
4,36
28.07.2023
58,89118 ₽
68 194 280,47 ₽
2,56
6,47
27.07.2023
57,4781 ₽
66 557 967,29 ₽
0,94
4,87
26.07.2023
57,72117 ₽
66 839 444,64 ₽
1,74
10,2
25.07.2023
57,96095 ₽
67 117 159,74 ₽
0,56
4,45
24.07.2023
59,08175 ₽
71 865 894,16 ₽
0,29
4,43
21.07.2023
59,21164 ₽
72 023 898,48 ₽
−0,49
1,85
20.07.2023
58,95834 ₽
71 715 781,05 ₽
0,42
6,13
19.07.2023
59,78401 ₽
72 720 108,14 ₽
0,13
2,42
18.07.2023
59,24073 ₽
72 059 274,42 ₽
−0,72
0,69
17.07.2023
59,22651 ₽
72 041 977,51 ₽
0,15
3,05
14.07.2023
58,84697 ₽
71 580 313,32 ₽
−0,43
3,81
13.07.2023
59,80542 ₽
72 746 153,55 ₽
0,85
5,94
12.07.2023
60,65253 ₽
73 776 563,44 ₽
−0,28
1,45
11.07.2023
60,51826 ₽
73 613 234,31 ₽
1,24
3,19
10.07.2023
60,30837 ₽
73 357 938,11 ₽
−0,21
1,21
07.07.2023
59,57342 ₽
72 463 949,95 ₽
−2,61
−3,88
06.07.2023
59,1535 ₽
71 953 175,89 ₽
0,91
5,41
05.07.2023
59,24404 ₽
72 063 301,79 ₽
−0,73
0,55
04.07.2023
58,77217 ₽
71 489 324,73 ₽
−0,01
2,73
03.07.2023
58,21839 ₽
70 815 725,57 ₽
−0,24
6,27
30.06.2023
58,65118 ₽
71 342 155,18 ₽
−2,14
5,85
29.06.2023
57,15617 ₽
69 523 656,14 ₽
−1,99
2,76
28.06.2023
56,3057 ₽
68 489 164,99 ₽
0,91
−1,42
27.06.2023
55,3456 ₽
67 321 314,57 ₽
1,03
1,41
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.