Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры» (изменения в правила зарегистрированы 31.08.2023)
Опубликовано 02.05.2024 15:28
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
29.03.2024
27.04.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
42 450 103,03 ₽
41 880 170,42 ₽
1,34 %
−1,34
−48,53
Стоимость пая
52,17 ₽
51,47 ₽
1,34 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.04.2024
51,47 ₽
41 880 170,42 ₽
−1,34
−48,53
29.03.2024
52,17 ₽
42 450 103,03 ₽
1,22
−51,29
29.02.2024
51,54 ₽
41 935 075,85 ₽
0,72
−58,38
31.01.2024
51,17 ₽
41 633 702,56 ₽
−14,53
−63,4
29.12.2023
50,2 ₽
53 642 428,84 ₽
−16,15
−80,12
30.11.2023
59,87 ₽
63 969 295,61 ₽
−4,83
−57,74
31.10.2023
62,91 ₽
67 222 935,07 ₽
−13,63
−42,62
29.09.2023
72,84 ₽
77 824 195,59 ₽
−3,76
−26,8
06.09.2023
77,05487 ₽
82 332 816,01 ₽
−2,19
−9,27
05.09.2023
77,25092 ₽
82 542 301,61 ₽
−1,2
−19,21
04.09.2023
75,89882 ₽
81 097 585,85 ₽
−1,9
−14
01.09.2023
75,52302 ₽
80 696 120,61 ₽
−0,31
−15,24
31.08.2023
74,94011 ₽
80 073 285,73 ₽
−0,46
−15
30.08.2023
75,07415 ₽
81 295 622,82 ₽
−1,16
−10,82
29.08.2023
74,44532 ₽
80 614 672,82 ₽
1,21
−11,73
28.08.2023
72,80889 ₽
79 157 973,78 ₽
0,45
−8,73
25.08.2023
72,29917 ₽
78 763 798,88 ₽
0,75
−9,12
24.08.2023
71,26743 ₽
77 724 475,16 ₽
−0,02
−13,21
23.08.2023
72,74681 ₽
79 439 074,76 ₽
−1,69
−11,94
22.08.2023
71,69647 ₽
78 468 484,76 ₽
−0,72
−9,37
21.08.2023
71,65974 ₽
78 453 375,39 ₽
1,27
−6,12
18.08.2023
70,42312 ₽
77 247 258,56 ₽
1,52
−8,42
17.08.2023
70,48206 ₽
77 735 934,37 ₽
0,51
−8,93
16.08.2023
72,36732 ₽
79 815 224,6 ₽
0,82
−11,51
15.08.2023
76,38853 ₽
90 271 835,28 ₽
0,88
−3,27
14.08.2023
76,45957 ₽
90 355 793,04 ₽
1,12
−9,87
11.08.2023
76,03295 ₽
89 851 634,22 ₽
2,43
−8,84
10.08.2023
75,85859 ₽
89 645 586,05 ₽
−0,53
−8,21
09.08.2023
75,74904 ₽
89 516 129,14 ₽
1,14
−9,01
08.08.2023
77,85988 ₽
92 010 603,9 ₽
−1,12
−10,69
07.08.2023
77,50467 ₽
91 590 831,84 ₽
0,79
−9,64
04.08.2023
77,23986 ₽
91 277 889,94 ₽
0,11
−11,64
03.08.2023
75,85494 ₽
89 641 273,44 ₽
−1,59
−10,75
02.08.2023
75,2958 ₽
88 980 510,78 ₽
0,46
−11,5
01.08.2023
76,60879 ₽
90 532 126,19 ₽
−0,67
−11,73
31.07.2023
75,99215 ₽
89 803 421,82 ₽
−0,79
−13,96
28.07.2023
75,68308 ₽
89 438 178,79 ₽
0,26
−11,31
27.07.2023
73,83016 ₽
87 248 498,74 ₽
−1,13
−13,32
26.07.2023
74,0418 ₽
87 498 598,29 ₽
1,3
−1,99
25.07.2023
74,41174 ₽
87 935 852,75 ₽
−1,72
−12,73
24.07.2023
74,21679 ₽
88 579 554,19 ₽
0,64
−10,96
21.07.2023
74,45449 ₽
88 863 259,04 ₽
−0,7
−14,56
20.07.2023
74,50481 ₽
87 923 312,63 ₽
−0,73
−9,34
19.07.2023
77,77557 ₽
90 783 153,98 ₽
−1,22
−17,64
18.07.2023
77,63641 ₽
89 620 712,85 ₽
1,01
−12,64
17.07.2023
76,54249 ₽
88 357 931,99 ₽
0,73
−13,2
14.07.2023
74,93898 ₽
86 506 894,25 ₽
−1,12
−12,27
13.07.2023
75,45088 ₽
87 097 814,73 ₽
0,77
−8,27
12.07.2023
74,3698 ₽
85 849 858,38 ₽
0,07
−7,33
11.07.2023
73,56001 ₽
84 915 067,67 ₽
2,04
−9,1
10.07.2023
71,93798 ₽
83 042 649,97 ₽
−0,1
−11,94
07.07.2023
72,07961 ₽
83 206 147,56 ₽
−1,98
−20,75
06.07.2023
72,04335 ₽
82 164 289,26 ₽
1,68
−10,71
05.07.2023
72,4714 ₽
82 652 473,27 ₽
−1,17
−14,12
04.07.2023
72,15658 ₽
82 293 418,44 ₽
−0,28
−11,47
03.07.2023
71,64629 ₽
81 711 446,57 ₽
1,95
−8,85
30.06.2023
71,42419 ₽
81 458 145,99 ₽
−0,45
−2,8
29.06.2023
68,90723 ₽
78 587 587,69 ₽
0,09
−6,94
28.06.2023
68,65649 ₽
78 301 624,02 ₽
2,75
−17,85
27.06.2023
67,53996 ₽
77 028 242,96 ₽
2,85
−12,48
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.