Инвестиционные продукты

Состоятельным клиентам

Для бизнеса

Компания

Стратегия «Складская недвижимость 2»

Стратегия предназначена для инвестиций в фонд, нацеленный на получение дохода за счет сдачи в аренду и роста стоимости складской недвижимости. До приобретения объекта недвижимости денежные средства фонда размещаются в инструментах денежного рынка.

26,2%¹ ₽

Будущая
доходность за год

О стратегии

Презентация

Преимущества

Спрос на склады превышает предложение

За первые 3 квартала 2023 года складские помещения были полностью раскуплены. Доля свободных площадей находится на рекордно низком уровне — 0,3%

Арендные выплаты каждый квартал

Каждый квартал инвесторам будет начисляться доход, полученный от аренды площадей (после формирования фонда)

Стабильный актив, устойчивый к кризисам

Складская недвижимость — стабильный актив. Исторически ее стоимость растет даже в кризисные периоды, а активы в фонде застрахованы

Сохраняющаяся тенденция на увеличение стоимости аренды

Средняя стоимость аренды склада в Московском регионе выросла на 40% с конца 2021 года к октябрю 2023-го

Пример складского комплекса

Объекты инвестиций, которые можно увидеть. «Пройдитесь» по складу в режиме онлайн в составе уже запущенной аналогичной стратегии «Альфа Складская недвижимость»

Онлайн 3D-тур

Как работает стратегия

Открытие договора ДУ

Приобретение паев ЗПИФ

Приобретение объекта недвижимости

Регулярные выплаты дохода²

Продажа объекта, закрытие фонда

Сценарии доходности по стратегии

Оптимистичный сценарий

+30,1% годовых³

Ежегодная индексация договоров аренды с арендаторами на ИПЦ в размере 7%

Базовый сценарий

+26,2% годовых¹

Ежегодная индексация договоров аренды с арендаторами на ИПЦ в размере 5%

Негативный сценарий

+22,7% годовых⁴

Ежегодная индексация договоров аренды с арендаторами на ИПЦ в размере 3%

Условия инвестирования

От 55 000 ₽

Минимальная сумма

5 лет

Рекомендуемый срок

Группа риска

Доверительное управление

Тип продукта

RUB

Валюта стратегии

От 55 000 ₽

Дополнительный взнос

Рынок аренды складских площадей продолжает расти на фоне стремительного развития онлайн-ретейла и острого дефицита предложения. Стратегия «Альфа Складская недвижимость 2.0» нацелена на получение дохода из двух источников — за счет потока регулярных арендных платежей, а также увеличения стоимости имущества в период работы фонда. Готовое решение для инвестиций за пределами фондового рынка с комфортным порогом входа и привлекательной потенциальной доходностью.

— Владимир Стольников, Управляющий

Получите персональную консультацию

Нажимая «Отправить заявку», я даю согласие на обработку своих персональных данных

Скачайте мобильное приложение и инвестируйте онлайн

Наведите камеру,
чтобы скачать

Вопросы и ответы

Что такое закрытые паевые фонды недвижимости (ЗПИФы)

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) — это форма вложений, при которой средства инвесторов объединяются для дальнейшего размещения в те или иные активы. Каждый инвестор получает определенное число паев фонда в соответствии с внесенной в имущество долей. В отличие от открытых фондов, закрытые создаются на определенный срок. Новые паи выпускаются при формировании, а дополнительная выдача возможна только по решению управляющей компании, если это предусмотрено правилами фонда. Погашение паев происходит в конце срока работы ЗПИФа. ЗПИФ часто используется для инвестиций в жилую или коммерческую недвижимость, в зависимости от стратегии.

Как купить паи ЗПИФа

В наши фонды недвижимости можно инвестировать в рамках стратегий доверительного управления. 1. Выберите стратегию на сайте или в приложении «Альфа-Капитал». 2. Оформите договор онлайн. 3. Пополните счет любым удобным способом. Кроме того, вы всегда можете обратиться к инвестиционному консультанту по поводу вложений в ЗПИФы.

В чем преимущества инвестиций в недвижимость через фонды

Инвестирование в недвижимость через фонды обладает рядом преимуществ: Доступность: даже с небольшой суммой вы можете стать владельцем доли в дорогостоящих объектах недвижимости, а иногда и в нескольких сразу. Это позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель без значительных затрат. Профессиональное управление: все аспекты, связанные с поиском, оценкой, заключением сделок и управлением недвижимостью, берет на себя команда опытных специалистов Управляющей компании «Альфа-Капитал». Это освобождает инвесторов от необходимости самостоятельно заниматься сложными процессами. Дополнительный контроль за распоряжением имуществом фондов осуществляет независимая организация — специализированный депозитарий, обеспечивая прозрачность и безопасность вложений. Некоторые фонды предлагают возможность получения регулярного пассивного дохода. Доходы от аренды недвижимости распределяются между участниками фонда, обеспечивая стабильные поступления.

Можно ли выйти из ЗПИФа раньше срока прекращения его деятельности

Вы можете продать свои паи другому инвестору на вторичном рынке. Как правило, все наши актуальные ЗПИФы недвижимости допущены к торгам на Московской Бирже. Однако стоит помнить, что ликвидность таких паев может быть ограниченной и процесс продажи может занять некоторое время. Перед принятием решения о досрочном выходе из ЗПИФа рекомендуется дополнительно проконсультироваться с инвестиционным консультантом или представителем фонда, чтобы получить полную информацию о возможностях и последствиях такого шага.

Гарантирован ли доход

Стоимость активов в портфелях фондов зависит от рыночных факторов. Исторические данные свидетельствуют о высоком потенциале роста российского рынка недвижимости и относительно низкой волатильности, особенно в периоды экономических шоков. ЗПИФ не является депозитом, сумма инвестирования не застрахована государством.

Застрахована ли недвижимость в ЗПИФ

Недвижимость, приобретаемая в фонды, страхуется в страховых компаниях.

Подходят ли фонды недвижимости для диверсификации

Конечно, поскольку улучшают качество инвестиционного портфеля. Как правило, рынок недвижимости слабо коррелирует с акциями и облигациями, поэтому может использоваться для снижения рисков за счет распределения инвестиций.

На чем зарабатывают инвесторы в закрытые фонды

В зависимости от стратегии доверительного управления финансовый результат может складываться из следующих составляющих: — рентных платежей, поступающих в фонд (если недвижимость сдается в аренду); — изменения стоимости недвижимости. Переоценка недвижимости осуществляется один раз в 6 месяцев и влияет на стоимость чистых активов (СЧА) фонда. Итоговый финансовый результат формируется после продажи недвижимости и прекращения деятельности фонда.

Что такое СЧА и от чего зависит стоимость пая

Стоимость чистых активов (СЧА) — это стоимость имущества фонда, находящегося в управлении. Определяется как разница между активами и величиной обязательств, то есть предстоящих платежей фонда за услуги, которые ему предоставлены. Стоимость пая зависит от оценки недвижимости (проводится независимым оценщиком раз в 6 месяцев), кредиторской и дебиторской задолженности фонда, а также суммы на его счетах. На эти счета поступают платежи арендаторов и средства от продажи объектов. С них же оплачиваются расходы на содержание недвижимости: коммунальные услуги, налоги и т. д. Пока средства на счетах аккумулируются, стоимость пая растет. Когда пайщики получают выплату, активы фонда уменьшаются на размер выплаты и пропорционально снижается стоимость пая. На стоимость пая влияют следующие факторы: 1. Рыночная стоимость активов: изменения в стоимости недвижимости или других активов, которыми владеет фонд, напрямую влияют на СЧА и, следовательно, на стоимость пая. 2. Доходы и расходы фонда: доходы от аренды, продажи активов или других источников увеличивают СЧА, в то время как операционные расходы, налоги и комиссии уменьшают его. 3. Изменение количества паев: выпуск новых паев или их выкуп фондом может влиять на стоимость существующих паев. 4. Рыночные условия: экономическая ситуация, процентные ставки и другие внешние факторы могут влиять на стоимость активов фонда и, соответственно, на стоимость паев.

Что происходит, когда заканчивается срок работы фонда

Проходит процедура прекращения его деятельности: управляющая компания продает активы, погашает паи и распределяет вырученные средства между пайщиками.

Какие налоги платит пайщик — физическое лицо

Только стандартный НДФЛ. Управляющая компания является налоговым агентом и сама рассчитывает и перечисляет налог в бюджет по ставке 13% или 15% для налоговых резидентов РФ.

Почему можно доверять управляющим компаниям

Деятельность управляющих компаний строго регламентируется Банком России. Для получения лицензии на управление паевыми инвестиционными фондами необходимо соответствовать жестким критериям. Все операции с имуществом фондов, кроме сделок на организованных торгах, согласовываются специализированным депозитарием, который проверяет действия компании на соответствие законодательству. Управляющая компания регулярно раскрывает стоимость чистых активов и результаты независимой оценки имущества фондов, которая проводится раз в 6 месяцев. Отчеты об оценке и другая подробная информация размещается (https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs_closed).

Какие расходы возникают при вложениях в фонды недвижимости

Из средств пайщиков выплачивается вознаграждение управляющей компании (комиссия за управление и комиссия за успех), а также спецдепозитарию, регистратору и оценщикам. Размер вознаграждения определяется правилами фонда — с ними можно ознакомиться (https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs_closed). При инвестициях в рамках стратегии доверительного управления может удерживаться комиссия при приобретении паев фонда в портфель. Размер комиссии определяется договором доверительного управления, который можно посмотреть (https://www.alfacapital.ru/disclosure/contracts).

¹ Будущая доходность не гарантируется управляющим, государством или иными лицами, рассчитана с вероятностью достижения 49,3%, расчет: 26,2% = 100%*27,2%-1,0%. Расчет осуществлен в соответствии с пунктами 7.1 методики расчета будущей доходности, размещенной на сайте управляющего: https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info.

² Доход по паям (при наличии) выплачивается ежеквартально, но не ранее, чем по истечении 6 месяцев с даты завершения формирования фонда, в соответствии с Правилами доверительного управления.

³ Будущая доходность не гарантируется управляющим, государством или иными лицами, рассчитана с вероятностью достижения 49,3%, расчет: 30,1% = 100%*31,1%-1%. Расчет осуществлен в соответствии с пунктами 7.1 методики расчета будущей доходности, размещенной на сайте управляющего: https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info.

⁴ Будущая доходность не гарантируется управляющим, государством или иными лицами, рассчитана с вероятностью достижения 49,3%, расчет: 22,7% = 100%*23,7%-1%. Расчет осуществлен в соответствии с пунктами 7.1 методики расчета будущей доходности, размещенной на сайте управляющего: https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info.

Инвестирование в финансовые инструменты сопряжено с рисками, в том числе с риском частичной потери инвестированных средств в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. При заключении договора доверительного управления ознакомьтесь с подробным описанием рисков, указанным в приложении к договору. Фактическая доходность от оказания услуг профессионального участника по управлению ценными бумагами может отличаться от указанной в расчетах будущей доходности.

Главная

ДУ

БПИФы

ИИС

ПИФы

Меню

Главная

ДУ

БПИФы

ИИС

ПИФы

Меню