Продукты и услуги
Состоятельным клиентам
Компания
Биржевые фондыУмный портфель
Аналитика
Динамика стоимости

БПИФ «Умный портфель»

Инвестиции при любой «погоде» на рынках
+14,73 %
за период с 29.02.2024 по 28.02.2025

О фонде

Сбалансированные инвестиции для тех, кто нацелен на долгосрочный прирост капитала при любой «погоде» в экономике.

Преимущества

  • Активное управление

    Гибкость в выборе пропорции между акциями и облигациями. Ориентир по доле золота — 10%, денежного рынка — 20%.

  • Универсальное решение

    Акции дают отдачу при росте экономики, облигации — в периоды замедления инфляции. Инструменты денежного рынка оптимальны при повышении ставок, а золото — во время кризисов и в период ослабления рубля.

  • Подойдет любому инвестору

    Комплексный фонд, подходящий для широкого круга инвесторов.

Состав фонда

Классы активов

  • 76,4 %
    Акции
  • 14,92 %
    Корпоративные облигации
  • 8,68 %
    Ценные бумаги РФ

Отрасли

  • Потребительский сектор
    17,94 %
  • Нефтегазовая и топливная
    17,07 %
  • Банки и финансовые компании
    13,85 %
  • Телекоммуникации
    11,33 %
  • Прочее
    39,82 %
Данные по состоянию на 24.03.2025

Топ‐10 эмитентов

  • Корп центр ИКС 5
    10,24 %
  • Министерство Финансов Российской Федерации
    Министерство Финансов Российской Федерации
    8,68 %
  • Т-Технологии
    Т-Технологии
    8 %
  • Аэрофлот
    Аэрофлот
    7,5 %
  • Озон Холдингс
    Озон Холдингс
    7,38 %
  • МКПАО Яндекс
    МКПАО Яндекс
    7,31 %
  • Газпром
    Газпром
    6,87 %
  • Сэтл Групп
    Сэтл Групп
    6,67 %
  • АЛРОСА
    АЛРОСА
    6,54 %
  • Сбербанк России
    Сбербанк России
    5,14 %
Динамика фонда на 28.02.2025 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Динамика пая
н/д
н/д
14,73 %
17,94 %
13,7 %
2,87 %

Условия инвестирования

  • от 1 года
    Рекомендуемый срок
  • 12,06583 ₽
    Цена 1-го пая на 20.03.2025
  • Доверительное управление
    Тип продукта

Комментарий управляющего

Дмитрий Скрябин
«Альфа-Капитал Умный портфель» — хороший выбор для тех, кто не хочет предугадывать тренды и нести повышенные риски. «Всепогодный» фонд инвестирует в активы, которые по-разному реагируют на ту или иную экономическую ситуацию. Диверсификация снижает чувствительность результатов инвестиций к негативным сценариям при сохранении возможности участвовать в росте российского рынка.