Аналитика
БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
Активно управляемый портфель облигаций в иностранной валюте
О фонде
Фонд валютных облигаций с потенциальной доходностью выше широкого рынка. В состав портфеля могут входить не только классические облигации, но и субординированные выпуски, которые, как правило, недоступны для массового инвестора.
Преимущества
Редкий продукт
На рынке представлены в основном консервативные фонды валютных облигаций.
Хеджирование валютного риска
Инвестиции в валютные облигации помогут сгладить последствия возможных колебаний рубля.
Акцент на выпусках с высокой потенциальной доходностью
Около трети портфеля может размещаться в субординированных облигациях, которые обычно отличаются более высокой потенциальной доходностью по сравнению с классическими валютными облигациями.
Минимальные риски блокировок
Хранение бумаг и расчеты в российской инфраструктуре.
Состав фонда
Классы активов
- 85,16 %Корпоративные облигации
- 9,19 %Ценные бумаги РФ
- 5,65 %Ценные бумаги иностранных государств
Отрасли
- Банки и финансовые компании44,11 %
- Госбумаги14,84 %
- Нефтегазовая и топливная13,81 %
- Сырье и материалы13,52 %
- Прочее13,72 %
Данные по состоянию на 07.10.2025
Топ‐10 эмитентов
Альфа-Банк12,02 %
Министерство Финансов Российской Федерации9,19 %
ВЭБ.РФ7,99 %
ПИК-Корпорация7,83 %
Газпром6,54 %
Министерство финансов Республики Беларусь5,65 %
Т-Банк5,45 %
Борец Капитал5,03 %
Банк ВТБ (ПАО)4,87 %
ГТЛК4,74 %
Динамика фонда на 30.09.2025 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
- ₽
Динамика пая
н/д
н/д
н/д
н/д
12,16 %
7,42 %
Условия инвестирования
- 1,099 ₽Цена 1-го пая на 10.10.2025
- Группа риска
Комментарий управляющего
Артём Привалов
БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации» дает возможность вложиться в инструменты, номинированные в иностранной валюте, и диверсифицировать портфель. Основной целью фонда будет инвестиции в выпуски с потенциальной доходностью выше широкого рынка. Для этого в фонде предусмотрена существенная доля субординированных облигаций, что позволяет сформировать потенциально более доходный портфель по сравнению с классическими валютными решениями.