ОПИФ «Сбалансированный с выплатой дохода»

Выплата купонов и дивидендов каждый квартал
+29,64 %
за период с 30.06.2023 по 28.06.2024

О фонде

Продукт обеспечивает ежеквартальный пассивный доход. Доход формируется за счет дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Выплата дохода производится на ваш банковский счет регулярно с периодом выплат 1 раз в квартал. Фонд инвестирует в акции и облигации на российском рынке. Портфель балансируется на основе анализа рыночной ситуации.

Преимущества

  • Регулярные выплаты каждый квартал

    Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.

  • Замедление инфляции

    Вложения в рублевые облигации выглядят привлекательно, учитывая вероятное снижение инфляции и рыночных ставок. По оценке Росстата, в 2022 году потребительские цены выросли на 11,9%. Прогноз ЦБ на текущий год — 5–7%.

  • Гибкая стратегия

    Портфель фонда пересматривается при изменениях ситуации и появлении новых инвестиционных идей. Например, в конце прошлого года были увеличены позиции в акциях черной металлургии на ожиданиях роста цен на металлы.

Состав фонда

Классы активов

  • 76,76 %
    Акции
  • 18,52 %
    Корпоративные облигации
  • 3,18 %
    Облигации
  • 1,54 %
    Ценные бумаги РФ

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    20,56 %
  • Банки и финансовые компании
    20,26 %
  • Потребительский сектор
    15,08 %
  • Сырье и материалы
    10,87 %
  • Прочее
    33,23 %
Данные по состоянию на 11.07.2024

Топ‐10 эмитентов

  • Яндекс МКПАО
    Яндекс МКПАО
    10,6 %
  • Сбербанк России
    Сбербанк России
    9,25 %
  • Лукойл
    Лукойл
    8,91 %
  • Озон Холдингс
    Озон Холдингс
    6,95 %
  • АЛРОСА
    АЛРОСА
    6,21 %
  • ТКС ХОЛДИНГ
    ТКС ХОЛДИНГ
    6,06 %
  • Транснефть
    Транснефть
    4,29 %
  • X5 Retail Group
    X5 Retail Group
    4,26 %
  • Татнефть
    Татнефть
    3,64 %
  • Сэтл Групп
    Сэтл Групп
    3,42 %
Динамика стоимости пая на 28.06.2024 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Сбалансированный с выплатой дохода
н/д
н/д
29,64 %
9,45 %
1,4 %
0,28 %
Инвестировать

Условия инвестирования

  • oт 50 000 ₽
    Минимальная сумма
  • от 1 года
    Рекомендуемый срок
  • Паевой фонд
    Тип продукта
  • Группа риска
    12345
  • Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин
10.07.2024

В июне российский рынок акций снизился на 2% из-за геополитической напряженности и санкций против Мосбиржи. Факторами поддержки выступили рост цен на нефть Brent до 85 долл. и сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне 16%.

Остановка биржевых торгов долларом и евро создает трудности для импортеров и экспортеров. Но это же может привести к росту выручки тех банков, которые обслуживают внешнюю экономическую деятельность. По итогам года доходы от операций с валютой у ряда банков могут существенно увеличиться.

Риском для рынка остается усиливающееся инфляционное давление. Рост ВВП в годовом выражении превышает 5%, безработица на исторических минимумах, что приводит к росту заработных плат и других издержек. Высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании. Впрочем, в текущей коррекции уже заложен сценарий повышения ключевой ставки до 17–18%.

В июне мы увеличили долю Т-Банка, так как считаем, что после завершения слияния с Росбанком вероятен позитивный сценарий более качественного использования нового капитала. Сокращали долю OZON из-за потенциального роста ключевой ставки, что может оказать негативное влияние на динамику экономической активности.

Доля акций в фонде на конец месяца составляла около 75%.

Инвестируйте онлайн