Весь сайт8 800 200-28-28 Личный кабинет

Паевые фондыСбалансированный с выплатой дохода

Аналитика

Динамика стоимости

Заказать звонок

Написать в WhatsApp

Написать в Viber

Написать в Telegram

ОПИФ «Сбалансированный с выплатой дохода»

Выплата купонов и дивидендов каждый квартал

₽

+7,89 %

за период с 29.09.2023 по 30.09.2024

О фонде

Поступающие в фонд купоны и дивиденды выплачиваются пайщикам каждый квартал. В портфель приобретаются акции и облигации ведущих компаний из различных секторов экономики. Используйте доходы от инвестиций фонда без погашения паев.

Преимущества

Замедление инфляции
Вложения в рублевые облигации выглядят привлекательно, учитывая вероятное снижение инфляции и рыночных ставок. По оценке Росстата, в 2022 году потребительские цены выросли на 11,9%. Прогноз ЦБ на текущий год — 5–7%.
Гибкая стратегия
Портфель фонда пересматривается при изменениях ситуации и появлении новых инвестиционных идей. Например, в конце прошлого года были увеличены позиции в акциях черной металлургии на ожиданиях роста цен на металлы.
Регулярные выплаты каждый квартал
Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.

Состав фонда

Классы активов

73,03 %
Акции
20,83 %
Корпоративные облигации
5,67 %
Ценные бумаги РФ
0,47 %
Облигации

Отрасли

Нефтегазовая и топливная
19,6 %
Банки и финансовые компании
19,24 %
Потребительский сектор
15,44 %
Недвижимость
11,42 %
Прочее
34,31 %

Данные по состоянию на 01.10.2024

Топ‐10 эмитентов

Лукойл
10,03 %
ТКС ХОЛДИНГ
9,42 %
Сбербанк России
8,36 %
МКПАО Яндекс
8,24 %
Озон Холдингс
7,6 %
Газпром
5,74 %
Министерство Финансов Российской Федерации
5,67 %
Сэтл Групп
5,14 %
Корп центр ИКС 5
4,88 %
Аэрофлот
3,89 %

Динамика стоимости пая на 30.09.2024 г.

За 5 лет

За 3 года

За 1 год

За 6 мес.

За 3 мес.

За 1 мес.

Сбалансированный с выплатой дохода

н/д

7,89 %

8,51 %

7,2 %

5,7 %

Инвестировать

Условия инвестирования

oт 50 000 ₽
Минимальная сумма
от 1 года
Рекомендуемый срок
Паевой фонд
Тип продукта
Группа риска
Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин

16.09.2024

Коррекция на российском рынке акций в августе продолжилась. Инвесторы негативно реагировали на сочетание высокой инфляции, быстрого роста промышленного производства, а также потребительских расходов и кредитования, так как оно указывает на перегрев российской экономики. Перегрев – сам по себе не так страшен, как реакция на него ЦБ РФ - ужесточение монетарной политики.

Возможно, инвесторы излишне осторожничают, но не на пустом месте. В конце июля ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 18%, и серьезно пересмотрел прогноз ее среднего значения на 2025 год. Регулятор дает понять, что готов к сохранению высокой ставки в течение длительного периода.

В таких условиях депозиты и инструменты денежного рыка, более привлекательны по сочетанию риска и доходности, оттягивают инвесторов из рынка торгуемых инструментов.

Рынок акций также негативно оценивал геополитические новости. Причем в условиях коррекции негативные новости воспринимаются острее. Добавим низкую ликвидность и короткий горизонт инвесторов — физических лиц и получим ситуацию, когда цены акций легко отрываются от фундаментально обоснованных уровней.

Текущая оценка рынка акций по мультипликатору P/E на уровне 4х предполагает среднегодовой возврат на инвестиции 25%, причем это еще без учета инфляции. Что указывает на безусловную привлекательность акций на длинном горизонте. Если предположить снижение ключевой ставки до 10–12% к концу 2026 года, то оценка рынка по мультипликатору P/E может составить 6х. Это даст +50% к росту индексов.

Операции по портфелю

В августе мы покупали ЛУКОЙЛ, также увеличивали долю «ТКС Холдинга».

Доля акций в фонде на конец месяца составляла около 61%.

Инвестируйте онлайн

Вопросы и ответы

Что такое ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»?
Ищете фонд, смешанный с выплатой дохода, который может позволить получать прибыль без лишних хлопот? Рассмотрите ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». Это смешанный паевой инвестиционный фонд, который инвестирует ваши средства в акции и облигации крупных компаний российского рынка, таких как «Лукойл», «Яндекс», Сбербанк, X5 Retail Group и других лидеров рынка. Цель фонда — обеспечить вам пассивный доход и защитить ваши сбережения от инфляции.
В чем преимущества фонда?
- Регулярные выплаты: получайте пассивный доход каждый квартал, не дожидаясь окончания срока инвестирования (При наличии купонов и дивидендов в отчетном квартале).
- Доступность: начать инвестировать можно всего с 50 000 рублей — это меньше, чем стоимость нового смартфона!
- Профессиональное управление: вам не нужно тратить время на анализ рынка и выбор акций и облигаций — опытная команда «Альфа-Капитал» сделает это за вас.
- Гибкость: вы можете использовать выплаты от пассивного дохода на личные нужды или реинвестировать их для увеличения капитала.
- Оптимальное соотношение риска и доходности: смешанный фонд сочетает в себе акции, которые обладают потенциалом высокого роста, и облигации, которые обеспечивают предсказуемость дохода.
Куда инвестирует фонд?
ОПИФ инвестирует в акции и облигации компаний из разных секторов экономики: нефтегазового, финансового, потребительского и других. Такая диверсификация позволяет снизить риски и обеспечить стабильность дохода.
Как часто выплачивается доход?
Выплаты производятся ежеквартально. Инвесторы получают выплаты за счет купонов от облигаций и дивиденды от акций.
Какой минимальный срок инвестирования?
Рекомендуемый срок инвестирования — от 1 года.
Как часто происходит ребалансировка портфеля?
Управляющие «Альфа-Капитал» постоянно следят за рынком и динамикой компаний, входящих в портфель фонда. Ребалансировка портфеля, то есть изменение структуры активов, происходит по мере необходимости, чтобы обеспечить максимальную доходность.