Презентация
Аналитика
Динамика стоимости
ОПИФ «Сбалансированный с выплатой дохода»
Выплата купонов и дивидендов каждый квартал
₽
+15,2 %
за период с 15.09.2024 по 16.09.2025
О фонде
В портфель приобретаются акции и облигации ведущих компаний из различных секторов экономики, а поступающие в фонд купоны и дивиденды выплачиваются пайщикам каждый квартал.
Преимущества
Регулярные выплаты каждый квартал
Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.
Активное управление
Пропорция между акциями и облигациями выбирается с учетом текущих трендов.
Гибкая стратегия
Портфель фонда пересматривается при изменениях ситуации и появлении новых инвестиционных идей. Например, в конце прошлого года были увеличены позиции в акциях черной металлургии на ожиданиях роста цен на металлы.
Состав фонда
Классы активов
- 81,99 %Акции
- 9,23 %Корпоративные облигации
- 8,78 %Ценные бумаги РФ
Отрасли
- Банки и финансовые компании20,84 %
- Информационные технологии20,58 %
- Потребительский сектор19,9 %
- Госбумаги8,78 %
- Прочее29,9 %
Данные по состоянию на 11.09.2025
Топ‐10 эмитентов
Ozon10,43 %- Хэдхантер10,32 %
МКПАО Яндекс10,26 %
ТКС ХОЛДИНГ10,24 %
Sberbank10,13 %- Корпоративный Центр Икс 58,97 %
Россия8,78 %
Aeroflot5,15 %
Mobile TeleSystems (MTS)4,85 %
LSR Group3,96 %
Динамика фонда на 29.08.2025 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
- ₽
Динамика пая
н/д
48,65 %
8,78 %
4,88 %
2,56 %
2,43 %
- ₽
Доход от выплат
н/д
16,8 %
9,91 %
5,99 %
5,16 %
2,12 %
- ₽
Общая доходность
н/д
65,45 %
18,69 %
1,11 %
7,72 %
4,55 %
Инвестировать
Условия инвестирования
- oт 50 000 ₽Минимальная сумма
- от 1 годаРекомендуемый срок
- 1 419,72 ₽Цена 1-го пая на 16.09.2025
- Паевой фондТип продукта
- Группа риска
- Полные условия и комиссии
Аналитика управляющего
Эдуард Харин
11.09.2025
Российский рынок акций вырос по итогам августа на 6,1% на фоне встречи президентов РФ и США. В моменте рост рынка с начала месяца превышал 10%, инвесторы надеялись на активизацию переговорного процесса. Но оптимистичные ожидания не оправдались, и к концу месяца рынок сдал значительную часть роста.
В середине сентября пройдет заседание ЦБ РФ. Рынок ожидает снижения ставки на 100–200 б. п. на фоне снизившейся инфляции и слабых данных по экономике. Впрочем, регулятор также будет учитывать параметры бюджета на 2026 год. Чем консервативнее будет проект бюджета, тем выше скорость снижения ставки.
Котировки ОФЗ уже отражают ожидания по поводу снижения ставок, доходности бумаг с дюрацией 1–2 года составляет порядка YTM 13,5%. Динамика рынка акций пока явно запаздывает.
Из корпоративных событий отметим сильную отчетность Ozon: EBITDA выше ожиданий, прогноз на 2025 год повышен почти в 1,5 раза.
И вот нефтяной сектор ожидаемо показал слабые результаты, при текущем курсе рубля и ценах на нефть дивидендная доходность по нему во второй половине года не превысит 10%.
Инвестируйте онлайн
Вопросы и ответы
- Что такое ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»?Ищете фонд, смешанный с выплатой дохода, который может позволить получать прибыль без лишних хлопот? Рассмотрите ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». Это смешанный паевой инвестиционный фонд, который инвестирует ваши средства в акции и облигации крупных компаний российского рынка, таких как «Лукойл», «Яндекс», Сбербанк, X5 Retail Group и других лидеров рынка. Цель фонда — обеспечить вам пассивный доход и защитить ваши сбережения от инфляции.
- В чем преимущества фонда?
- Регулярные выплаты: получайте пассивный доход каждый квартал, не дожидаясь окончания срока инвестирования (При наличии купонов и дивидендов в отчетном квартале).
- Доступность: начать инвестировать можно всего с 50 000 рублей — это меньше, чем стоимость нового смартфона!
- Профессиональное управление: вам не нужно тратить время на анализ рынка и выбор акций и облигаций — опытная команда «Альфа-Капитал» сделает это за вас.
- Гибкость: вы можете использовать выплаты от пассивного дохода на личные нужды или реинвестировать их для увеличения капитала.
- Оптимальное соотношение риска и доходности: смешанный фонд сочетает в себе акции, которые обладают потенциалом высокого роста, и облигации, которые обеспечивают предсказуемость дохода.
- Куда инвестирует фонд?ОПИФ инвестирует в акции и облигации компаний из разных секторов экономики: нефтегазового, финансового, потребительского и других. Такая диверсификация позволяет снизить риски и обеспечить стабильность дохода.
- Как часто выплачивается доход?Выплаты производятся ежеквартально. Инвесторы получают выплаты за счет купонов от облигаций и дивиденды от акций.
- Какой минимальный срок инвестирования?Рекомендуемый срок инвестирования — от 1 года.
- Как часто происходит ребалансировка портфеля?Управляющие «Альфа-Капитал» постоянно следят за рынком и динамикой компаний, входящих в портфель фонда. Ребалансировка портфеля, то есть изменение структуры активов, происходит по мере необходимости, чтобы обеспечить максимальную доходность.
- Как я могу отслеживать результаты работы фонда?Вы можете следить за доходностью фонда, стоимостью пая и другой важной информацией в «Личном кабинете» (веб-версии) или мобильном приложении (Google Play и Apple Store).