Продукты и услуги

Состоятельным клиентам

Компания

Паевые фондыСбалансированный с выплатой дохода

Аналитика

Динамика стоимости

Заказать звонок

Написать в WhatsApp

Написать в Viber

Написать в Telegram

ОПИФ «Сбалансированный с выплатой дохода»

Выплата купонов и дивидендов каждый квартал

₽

+6,97 %

за период с 29.12.2023 по 31.12.2024

О фонде

Поступающие в фонд купоны и дивиденды выплачиваются пайщикам каждый квартал. В портфель приобретаются акции и облигации ведущих компаний из различных секторов экономики. Используйте доходы от инвестиций фонда без погашения паев.

Преимущества

Регулярные выплаты каждый квартал
Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.
Замедление инфляции
Вложения в рублевые облигации выглядят привлекательно, учитывая вероятное снижение инфляции и рыночных ставок. По оценке Росстата, в 2022 году потребительские цены выросли на 11,9%. Прогноз ЦБ на текущий год — 5–7%.
Гибкая стратегия
Портфель фонда пересматривается при изменениях ситуации и появлении новых инвестиционных идей. Например, в конце прошлого года были увеличены позиции в акциях черной металлургии на ожиданиях роста цен на металлы.

Состав фонда

Классы активов

81,14 %
Акции
18,05 %
Корпоративные облигации
0,43 %
Ценные бумаги РФ
0,38 %
Облигации

Отрасли

Банки и финансовые компании
21,54 %
Потребительский сектор
16,91 %
Информационные технологии
16,55 %
Нефтегазовая и топливная
11,59 %
Прочее
33,42 %

Данные по состоянию на 14.01.2025

Топ‐10 эмитентов

МКПАО Яндекс
9,98 %
Т-Технологии
9,98 %
Озон Холдингс
9,43 %
Лукойл
8,93 %
Сбербанк России
8,57 %
Корп центр ИКС 5
7,01 %
Аэрофлот
6,66 %
МКПАО Хэдхантер
6,56 %
Сэтл Групп
4,97 %
Группа ЛСР
4,17 %

Динамика фонда на 31.12.2024 г.

За 5 лет

За 3 года

За 1 год

За 6 мес.

За 3 мес.

За 1 мес.

Динамика пая

38,85 %

0,93 %

9,48 %

2,46 %

6,4 %

Доход от выплат

10,52 %

8,28 %

4,56 %

1,74 %

0,59 %

Общая доходность

49,37 %

7,35 %

4,92 %

0,72 %

6,99 %

Инвестировать

Условия инвестирования

oт 50 000 ₽
Минимальная сумма
от 1 года
Рекомендуемый срок
1 422,26 ₽
Цена 1-го пая на 16.01.2025
Паевой фонд
Тип продукта
Группа риска
Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин

12.12.2024

Геополитический фактор был определяющим для российского рынка акций в ноябре. Рост в начале месяца, связанный с результатами выборов в США, был полностью утрачен во второй половине ноября.

Еще одним фактором, который оказывал давление на рынок акций, стали ожидания по дальнейшему росту ключевой ставки ЦБ РФ. Некоторые участники рынка считают, что на декабрьском заседании ее могут поднять до 23–25%. Действительно, выходящие данные по инфляции могут указывать на продолжающийся перегрев экономики, однако, на наш взгляд, это, скорее, говорит о прошлом стимулировании и вряд ли является хорошим индикатором на будущее. Тем не менее до этого ЦБ РФ весьма жестко реагировал на «плохие» недельные данные по инфляции, поэтому не исключен вариант продолжения ужесточения ДКП вместе с жесткой риторикой.

Повышение налога на прибыль для «Транснефти» также оказывает давление на рынок. С одной стороны, это может быть разовым фактором, однако неожиданное изменение налогов для конкретной компании — это реализовавшийся риск, который есть у любой крупной компании. И этот фактор закладывается в оценку всего рынка ценных бумаг.

Инвестируйте онлайн

Вопросы и ответы

Что такое ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»?
Ищете фонд, смешанный с выплатой дохода, который может позволить получать прибыль без лишних хлопот? Рассмотрите ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». Это смешанный паевой инвестиционный фонд, который инвестирует ваши средства в акции и облигации крупных компаний российского рынка, таких как «Лукойл», «Яндекс», Сбербанк, X5 Retail Group и других лидеров рынка. Цель фонда — обеспечить вам пассивный доход и защитить ваши сбережения от инфляции.
В чем преимущества фонда?
- Регулярные выплаты: получайте пассивный доход каждый квартал, не дожидаясь окончания срока инвестирования (При наличии купонов и дивидендов в отчетном квартале).
- Доступность: начать инвестировать можно всего с 50 000 рублей — это меньше, чем стоимость нового смартфона!
- Профессиональное управление: вам не нужно тратить время на анализ рынка и выбор акций и облигаций — опытная команда «Альфа-Капитал» сделает это за вас.
- Гибкость: вы можете использовать выплаты от пассивного дохода на личные нужды или реинвестировать их для увеличения капитала.
- Оптимальное соотношение риска и доходности: смешанный фонд сочетает в себе акции, которые обладают потенциалом высокого роста, и облигации, которые обеспечивают предсказуемость дохода.
Куда инвестирует фонд?
ОПИФ инвестирует в акции и облигации компаний из разных секторов экономики: нефтегазового, финансового, потребительского и других. Такая диверсификация позволяет снизить риски и обеспечить стабильность дохода.
Как часто выплачивается доход?
Выплаты производятся ежеквартально. Инвесторы получают выплаты за счет купонов от облигаций и дивиденды от акций.
Какой минимальный срок инвестирования?
Рекомендуемый срок инвестирования — от 1 года.
Как часто происходит ребалансировка портфеля?
Управляющие «Альфа-Капитал» постоянно следят за рынком и динамикой компаний, входящих в портфель фонда. Ребалансировка портфеля, то есть изменение структуры активов, происходит по мере необходимости, чтобы обеспечить максимальную доходность.