Инвестиционные продукты
Состоятельным клиентам
Для бизнеса
Компания
Паевые фондыСбалансированный с выплатой дохода
Аналитика
Динамика стоимости

ОПИФ «Сбалансированный с выплатой дохода»

Выплата купонов и дивидендов каждый квартал
+17,67 %
за период с 29.08.2024 по 01.09.2025

О фонде

В портфель приобретаются акции и облигации ведущих компаний из различных секторов экономики, а поступающие в фонд купоны и дивиденды выплачиваются пайщикам каждый квартал.

Преимущества

  • Регулярные выплаты каждый квартал

    Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.

  • Активное управление

    Пропорция между акциями и облигациями выбирается с учетом текущих трендов.

  • Гибкая стратегия

    Портфель фонда пересматривается при изменениях ситуации и появлении новых инвестиционных идей. Например, в конце прошлого года были увеличены позиции в акциях черной металлургии на ожиданиях роста цен на металлы.

Состав фонда

Классы активов

  • 82,18 %
    Акции
  • 9,16 %
    Корпоративные облигации
  • 8,66 %
    Ценные бумаги РФ

Отрасли

  • Банки и финансовые компании
    21,26 %
  • Информационные технологии
    20,38 %
  • Потребительский сектор
    19,2 %
  • Госбумаги
    8,66 %
  • Прочее
    30,5 %
Данные по состоянию на 27.08.2025

Топ‐10 эмитентов

  • ТКС ХОЛДИНГ
    ТКС ХОЛДИНГ
    10,56 %
  • Ozon
    Ozon
    10,47 %
  • МКПАО Яндекс
    МКПАО Яндекс
    10,3 %
  • Sberbank
    Sberbank
    10,24 %
  • Хэдхантер
    10,07 %
  • Россия
    Россия
    8,66 %
  • Корпоративный Центр Икс 5
    8,24 %
  • Aeroflot
    Aeroflot
    5,26 %
  • Mobile TeleSystems (MTS)
    Mobile TeleSystems (MTS)
    4,91 %
  • LSR Group
    LSR Group
    3,9 %
Динамика фонда на 31.07.2025 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Динамика пая
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Инвестировать

Условия инвестирования

  • oт 50 000 ₽
    Минимальная сумма
  • от 1 года
    Рекомендуемый срок
  • 1 461,17 ₽
    Цена 1-го пая на 01.09.2025
  • Паевой фонд
    Тип продукта
  • Группа риска
    12345
  • Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин
08.08.2025

По итогам июля Индекс МосБиржи полной доходности потерял 0,8%. Основной причиной выступило ужесточение санкционной риторики США, на которую российский рынок все еще реагирует. Американская сторона ввела 10-дневный срок на заключение соглашения о прекращении огня, или будут введены очередные санкции. Ранее третья встреча в стамбульском формате не принесла прорывных решений.

ЦБ РФ 25 июля снизил ключевую ставку на 200 б. п., до 18%, что полностью совпало с ожиданиями рынка. Обновленный макропрогноз исключает вариант повышения ставки до конца года: при оптимистичном сценарии возможно снижение до 15%, при базовом — сохранение ставки на текущем уровне. Ожидания по средней ставке в 2026 году снижены на 100 б. п., до 12–13%. Реакция рынка акций оказалась сдержанной, возможно, из-за отсутствия среди рассматриваемых вариантов шага более 200 б. п.

Из корпоративных событий отметим сильную отчетность «Яндекса» и «Сбера» и решение набсовета ВТБ о допэмиссии. Дивидендные «отсечки» («Сбер», МТС, «Аэрофлот», «Транснефть») могут привлечь «новые» деньги на рынок, однако санкционные ожидания оказывают большее влияние на настроения инвесторов.

Инвестируйте онлайн

Вопросы и ответы

  1. Что такое ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»?
    Ищете фонд, смешанный с выплатой дохода, который может позволить получать прибыль без лишних хлопот? Рассмотрите ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». Это смешанный паевой инвестиционный фонд, который инвестирует ваши средства в акции и облигации крупных компаний российского рынка, таких как «Лукойл», «Яндекс», Сбербанк, X5 Retail Group и других лидеров рынка. Цель фонда — обеспечить вам пассивный доход и защитить ваши сбережения от инфляции.
  2. В чем преимущества фонда?
    • Регулярные выплаты: получайте пассивный доход каждый квартал, не дожидаясь окончания срока инвестирования (При наличии купонов и дивидендов в отчетном квартале).

    • Доступность: начать инвестировать можно всего с 50 000 рублей — это меньше, чем стоимость нового смартфона!

    • Профессиональное управление: вам не нужно тратить время на анализ рынка и выбор акций и облигаций — опытная команда «Альфа-Капитал» сделает это за вас.

    • Гибкость: вы можете использовать выплаты от пассивного дохода на личные нужды или реинвестировать их для увеличения капитала.

    • Оптимальное соотношение риска и доходности: смешанный фонд сочетает в себе акции, которые обладают потенциалом высокого роста, и облигации, которые обеспечивают предсказуемость дохода.
  3. Куда инвестирует фонд?
    ОПИФ инвестирует в акции и облигации компаний из разных секторов экономики: нефтегазового, финансового, потребительского и других. Такая диверсификация позволяет снизить риски и обеспечить стабильность дохода.
  4. Как часто выплачивается доход?
    Выплаты производятся ежеквартально. Инвесторы получают выплаты за счет купонов от облигаций и дивиденды от акций.
  5. Какой минимальный срок инвестирования?
    Рекомендуемый срок инвестирования — от 1 года.
  6. Как часто происходит ребалансировка портфеля?
    Управляющие «Альфа-Капитал» постоянно следят за рынком и динамикой компаний, входящих в портфель фонда. Ребалансировка портфеля, то есть изменение структуры активов, происходит по мере необходимости, чтобы обеспечить максимальную доходность.
  7. Как я могу отслеживать результаты работы фонда?
    Вы можете следить за доходностью фонда, стоимостью пая и другой важной информацией в «Личном кабинете» (веб-версии) или мобильном приложении (Google Play и Apple Store).