Весь сайт8 800 200-28-28 Личный кабинет

Паевые фондыСбалансированный с выплатой дохода

Аналитика

Динамика стоимости

Заказать звонок

Написать в WhatsApp

Написать в Viber

Написать в Telegram

ОПИФ «Сбалансированный с выплатой дохода»

Выплата купонов и дивидендов каждый квартал

₽

+7,89 %

за период с 29.09.2023 по 30.09.2024

О фонде

Поступающие в фонд купоны и дивиденды выплачиваются пайщикам каждый квартал. В портфель приобретаются акции и облигации ведущих компаний из различных секторов экономики. Используйте доходы от инвестиций фонда без погашения паев.

Преимущества

Замедление инфляции
Вложения в рублевые облигации выглядят привлекательно, учитывая вероятное снижение инфляции и рыночных ставок. По оценке Росстата, в 2022 году потребительские цены выросли на 11,9%. Прогноз ЦБ на текущий год — 5–7%.
Гибкая стратегия
Портфель фонда пересматривается при изменениях ситуации и появлении новых инвестиционных идей. Например, в конце прошлого года были увеличены позиции в акциях черной металлургии на ожиданиях роста цен на металлы.
Регулярные выплаты каждый квартал
Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.

Состав фонда

Классы активов

72,41 %
Акции
21,27 %
Корпоративные облигации
5,87 %
Ценные бумаги РФ
0,45 %
Облигации

Отрасли

Банки и финансовые компании
19,46 %
Нефтегазовая и топливная
19,08 %
Потребительский сектор
15,26 %
Недвижимость
11,62 %
Прочее
34,58 %

Данные по состоянию на 18.10.2024

Топ‐10 эмитентов

Лукойл
10,4 %
ТКС ХОЛДИНГ
9,72 %
МКПАО Яндекс
8,49 %
Сбербанк России
8,26 %
Озон Холдингс
7,35 %
Газпром
5,91 %
Министерство Финансов Российской Федерации
5,87 %
Сэтл Групп
5,23 %
Корп центр ИКС 5
5,01 %
Аэрофлот
4,71 %

Динамика стоимости пая на 30.09.2024 г.

За 5 лет

За 3 года

За 1 год

За 6 мес.

За 3 мес.

За 1 мес.

Сбалансированный с выплатой дохода

н/д

7,89 %

8,51 %

7,2 %

5,7 %

Инвестировать

Условия инвестирования

oт 50 000 ₽
Минимальная сумма
от 1 года
Рекомендуемый срок
1 390,9 ₽
Цена 1-го пая на 21.10.2024
Паевой фонд
Тип продукта
Группа риска
Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин

17.10.2024

В сентябре российский рынок показал хорошую динамику, прибавив около 8%. Этот рост может быть связан с рядом причин технического и фундаментального характера.

Во-первых, повышение ключевой ставки до 19%, вероятно, уже было заложено в цены после коррекции в августе начале сентября, поэтому оно не очень сильно отразилось на динамике котировок. Во-вторых, «китайские стимулы», запущенные правительством КНР и совпавшие по времени со снижением ставки ФРС, могут поддержать цены на сырьевые товары, и уже отразились на ценах цветных металлов, которые за месяц прибавили 5-10%.

Вышеназванных факторов вряд ли хватит на четвертый квартал. Сильным позитивным фактором для рынка акций может стать сигнал от регулятора касательно перспектив снижения или хотя бы паузы в движении ключевой ставки. По мультипликатору P/E российский рынок сейчас торгуется на уровне 4х, что близко к многолетнему минимуму и указывает на безусловную привлекательность акций на длинном горизонте.

Операции по портфелю

В сентябре мы увеличивали долю акций «Газпрома» на фоне изменений в налогах для компании на 2025 год, что позволит ей вернуться к выплате дивидендов. Также увеличивали долю ТКС Холдинга и OZON . Сокращали долю НЛМК, так как видим риск снижения внутренних цен или объемов продаж после снижения мировых цен. Также сокращали долю АЛРОСА.

Доля акций в фонде на конец месяца составила 65%.

Инвестируйте онлайн

Вопросы и ответы

Что такое ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»?
Ищете фонд, смешанный с выплатой дохода, который может позволить получать прибыль без лишних хлопот? Рассмотрите ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». Это смешанный паевой инвестиционный фонд, который инвестирует ваши средства в акции и облигации крупных компаний российского рынка, таких как «Лукойл», «Яндекс», Сбербанк, X5 Retail Group и других лидеров рынка. Цель фонда — обеспечить вам пассивный доход и защитить ваши сбережения от инфляции.
В чем преимущества фонда?
- Регулярные выплаты: получайте пассивный доход каждый квартал, не дожидаясь окончания срока инвестирования (При наличии купонов и дивидендов в отчетном квартале).
- Доступность: начать инвестировать можно всего с 50 000 рублей — это меньше, чем стоимость нового смартфона!
- Профессиональное управление: вам не нужно тратить время на анализ рынка и выбор акций и облигаций — опытная команда «Альфа-Капитал» сделает это за вас.
- Гибкость: вы можете использовать выплаты от пассивного дохода на личные нужды или реинвестировать их для увеличения капитала.
- Оптимальное соотношение риска и доходности: смешанный фонд сочетает в себе акции, которые обладают потенциалом высокого роста, и облигации, которые обеспечивают предсказуемость дохода.
Куда инвестирует фонд?
ОПИФ инвестирует в акции и облигации компаний из разных секторов экономики: нефтегазового, финансового, потребительского и других. Такая диверсификация позволяет снизить риски и обеспечить стабильность дохода.
Как часто выплачивается доход?
Выплаты производятся ежеквартально. Инвесторы получают выплаты за счет купонов от облигаций и дивиденды от акций.
Какой минимальный срок инвестирования?
Рекомендуемый срок инвестирования — от 1 года.
Как часто происходит ребалансировка портфеля?
Управляющие «Альфа-Капитал» постоянно следят за рынком и динамикой компаний, входящих в портфель фонда. Ребалансировка портфеля, то есть изменение структуры активов, происходит по мере необходимости, чтобы обеспечить максимальную доходность.