Инвестиционные продукты

Состоятельным клиентам

Для бизнеса

Компания

Войти Стать клиентом

Паевые фондыСбалансированный с выплатой дохода

Аналитика

Динамика стоимости

Заказать звонок

Написать в WhatsApp

Написать в Telegram

ОПИФ «Сбалансированный с выплатой дохода»

Выплата купонов и дивидендов каждый квартал

₽

+2,1 %

за период с 28.06.2024 по 30.06.2025

О фонде

В портфель приобретаются акции и облигации ведущих компаний из различных секторов экономики, а поступающие в фонд купоны и дивиденды выплачиваются пайщикам каждый квартал.

Преимущества

Регулярные выплаты каждый квартал
Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.
Активное управление
Пропорция между акциями и облигациями выбирается с учетом текущих трендов.
Гибкая стратегия
Портфель фонда пересматривается при изменениях ситуации и появлении новых инвестиционных идей. Например, в конце прошлого года были увеличены позиции в акциях черной металлургии на ожиданиях роста цен на металлы.

Состав фонда

Классы активов

84,89 %
Акции
12,58 %
Корпоративные облигации
2,53 %
Ценные бумаги РФ

Отрасли

Потребительский сектор
21,22 %
Банки и финансовые компании
21,02 %
Информационные технологии
17,94 %
Нефтегазовая и топливная
12,98 %
Прочее
26,85 %

Данные по состоянию на 27.06.2025

Топ‐10 эмитентов

Озон Холдингс
10,32 %
Корпоративный Центр Икс 5
10,3 %
Т-Технологии
10,2 %
Сбербанк России
10,05 %
МКПАО Яндекс
9,04 %
МКПАО Хэдхантер
8,91 %
Аэрофлот
6,72 %
Газпром
5,71 %
Группа ЛСР
3,71 %
НОВАТЭК
3,7 %

Динамика фонда на 30.06.2025 г.

За 5 лет

За 3 года

За 1 год

За 6 мес.

За 3 мес.

За 1 мес.

Динамика пая

45,41 %

54,63 %

5,21 %

4,72 %

2,95 %

1,79 %

Доход от выплат

11,43 %

6,84 %

3,33 %

1,17 %

0,46 %

Общая доходность

56,84 %

66,06 %

1,63 %

8,05 %

1,78 %

2,25 %

Инвестировать

Условия инвестирования

oт 50 000 ₽
Минимальная сумма
от 1 года
Рекомендуемый срок
1 451,33 ₽
Цена 1-го пая на 03.07.2025
Паевой фонд
Тип продукта
Группа риска
Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин

17.06.2025

Российский рынок акций завершил май в минусе, потеряв чуть более 3% на фоне обострения геополитической обстановки. Первый раунд переговоров в Стамбуле оказался малопродуктивным. Судя по всему, США готовы отказаться от посреднической роли в отсутствие прогресса в переговорах, некоторые высказывания и вовсе содержат намеки на возможность новых рестрикций против России.

Ситуацию усугубили решения советов директоров ряда ключевых компаний. «Газпром», НЛМК, «Магнит» и «Норникель» объявили, что не будут выплачивать дивиденды по итогам года. По «Газпрому» и «Норникелю» инвесторы и так особо не рассчитывали на выплаты, но рынок ожидал, что «Магнит» выплатит как минимум пропущенные зимние дивиденды. От НЛМК рынок ждал годового дивиденда в размере около 11%.

Дополнительный негатив на рынок приходит со стороны укрепления рубля и низких цен на нефть. В таких условиях наиболее логичной представляется ставка на внутренние секторы экономики — финансы, ритейл и информационные технологии.

Инвестируйте онлайн

Вопросы и ответы

Что такое ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»?
Ищете фонд, смешанный с выплатой дохода, который может позволить получать прибыль без лишних хлопот? Рассмотрите ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». Это смешанный паевой инвестиционный фонд, который инвестирует ваши средства в акции и облигации крупных компаний российского рынка, таких как «Лукойл», «Яндекс», Сбербанк, X5 Retail Group и других лидеров рынка. Цель фонда — обеспечить вам пассивный доход и защитить ваши сбережения от инфляции.
В чем преимущества фонда?
- Регулярные выплаты: получайте пассивный доход каждый квартал, не дожидаясь окончания срока инвестирования (При наличии купонов и дивидендов в отчетном квартале).
- Доступность: начать инвестировать можно всего с 50 000 рублей — это меньше, чем стоимость нового смартфона!
- Профессиональное управление: вам не нужно тратить время на анализ рынка и выбор акций и облигаций — опытная команда «Альфа-Капитал» сделает это за вас.
- Гибкость: вы можете использовать выплаты от пассивного дохода на личные нужды или реинвестировать их для увеличения капитала.
- Оптимальное соотношение риска и доходности: смешанный фонд сочетает в себе акции, которые обладают потенциалом высокого роста, и облигации, которые обеспечивают предсказуемость дохода.
Куда инвестирует фонд?
ОПИФ инвестирует в акции и облигации компаний из разных секторов экономики: нефтегазового, финансового, потребительского и других. Такая диверсификация позволяет снизить риски и обеспечить стабильность дохода.
Как часто выплачивается доход?
Выплаты производятся ежеквартально. Инвесторы получают выплаты за счет купонов от облигаций и дивиденды от акций.
Какой минимальный срок инвестирования?
Рекомендуемый срок инвестирования — от 1 года.
Как часто происходит ребалансировка портфеля?
Управляющие «Альфа-Капитал» постоянно следят за рынком и динамикой компаний, входящих в портфель фонда. Ребалансировка портфеля, то есть изменение структуры активов, происходит по мере необходимости, чтобы обеспечить максимальную доходность.
Как я могу отслеживать результаты работы фонда?
Вы можете следить за доходностью фонда, стоимостью пая и другой важной информацией в «Личном кабинете» (веб-версии) или мобильном приложении (Google Play и Apple Store).