Инвестиционные продукты

Состоятельным клиентам

Компания

Паевые фондыСбалансированный с выплатой дохода

Аналитика

Динамика стоимости

Заказать звонок

Написать в WhatsApp

Написать в Telegram

ОПИФ «Сбалансированный с выплатой дохода»

Выплата купонов и дивидендов каждый квартал

₽

+0,36 %

за период с 31.05.2024 по 30.05.2025

О фонде

В портфель приобретаются акции и облигации ведущих компаний из различных секторов экономики, а поступающие в фонд купоны и дивиденды выплачиваются пайщикам каждый квартал.

Преимущества

Регулярные выплаты каждый квартал
Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.
Активное управление
Пропорция между акциями и облигациями выбирается с учетом текущих трендов.
Гибкая стратегия
Портфель фонда пересматривается при изменениях ситуации и появлении новых инвестиционных идей. Например, в конце прошлого года были увеличены позиции в акциях черной металлургии на ожиданиях роста цен на металлы.

Состав фонда

Классы активов

86,51 %
Акции
13,11 %
Корпоративные облигации
0,38 %
Ценные бумаги РФ

Отрасли

Банки и финансовые компании
21,52 %
Потребительский сектор
21,38 %
Информационные технологии
18,1 %
Нефтегазовая и топливная
14,15 %
Прочее
24,86 %

Данные по состоянию на 10.06.2025

Топ‐10 эмитентов

Сбербанк России
10,71 %
Т-Технологии
10,42 %
Озон Холдингс
10,33 %
Корп центр ИКС 5
10,21 %
МКПАО Хэдхантер
9,05 %
МКПАО Яндекс
9,04 %
Аэрофлот
6,99 %
Газпром
6,83 %
Группа ЛСР
3,85 %
НОВАТЭК
3,66 %

Динамика фонда на 30.05.2025 г.

За 5 лет

За 3 года

За 1 год

За 6 мес.

За 3 мес.

За 1 мес.

Динамика пая

42,85 %

43,12 %

7,14 %

9,47 %

7,25 %

1,83 %

Доход от выплат

10,97 %

7 %

3,32 %

0,78 %

0,54 %

Общая доходность

53,82 %

54,09 %

0,14 %

12,79 %

6,47 %

1,29 %

Инвестировать

Условия инвестирования

oт 50 000 ₽
Минимальная сумма
от 1 года
Рекомендуемый срок
1 410,34 ₽
Цена 1-го пая на 11.06.2025
Паевой фонд
Тип продукта
Группа риска
Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин

21.05.2025

Апрель начался с коррекции на российском рынке акций. Неопределенность относительно начала смягчения монетарной политики и отсутствие значимых новостей по урегулированию конфликта на Украине стали основными внутренними факторами снижения котировок. В низшей точке падение индекса МосБиржи достигало 12%.

В это же время президент США ввел импортные пошлины в отношении 185 стран. Часть торговых партнеров США решили пойти по пути переговоров, другие, в частности Китай, — по пути введения симметричных пошлин.

Очередной виток торговой войны привел к падению мировых фондовых индексов более чем на 10%, а сырьевые товары, прежде всего нефть, оказались под существенным давлением. Для российского рынка это стало первым серьезным испытанием волатильностью, связанной с глобальной экономической ситуацией.

Тем не менее визит специального посланника США Уиткоффа в Россию во второй половине апреля и последовавшие за этим заявления о скором прогрессе в переговорах вернули оптимизм на рынок. В итоге снижение индекса МосБиржи уменьшилось до 3,1% по итогам месяца

Инвестируйте онлайн

Вопросы и ответы

Что такое ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»?
Ищете фонд, смешанный с выплатой дохода, который может позволить получать прибыль без лишних хлопот? Рассмотрите ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». Это смешанный паевой инвестиционный фонд, который инвестирует ваши средства в акции и облигации крупных компаний российского рынка, таких как «Лукойл», «Яндекс», Сбербанк, X5 Retail Group и других лидеров рынка. Цель фонда — обеспечить вам пассивный доход и защитить ваши сбережения от инфляции.
В чем преимущества фонда?
- Регулярные выплаты: получайте пассивный доход каждый квартал, не дожидаясь окончания срока инвестирования (При наличии купонов и дивидендов в отчетном квартале).
- Доступность: начать инвестировать можно всего с 50 000 рублей — это меньше, чем стоимость нового смартфона!
- Профессиональное управление: вам не нужно тратить время на анализ рынка и выбор акций и облигаций — опытная команда «Альфа-Капитал» сделает это за вас.
- Гибкость: вы можете использовать выплаты от пассивного дохода на личные нужды или реинвестировать их для увеличения капитала.
- Оптимальное соотношение риска и доходности: смешанный фонд сочетает в себе акции, которые обладают потенциалом высокого роста, и облигации, которые обеспечивают предсказуемость дохода.
Куда инвестирует фонд?
ОПИФ инвестирует в акции и облигации компаний из разных секторов экономики: нефтегазового, финансового, потребительского и других. Такая диверсификация позволяет снизить риски и обеспечить стабильность дохода.
Как часто выплачивается доход?
Выплаты производятся ежеквартально. Инвесторы получают выплаты за счет купонов от облигаций и дивиденды от акций.
Какой минимальный срок инвестирования?
Рекомендуемый срок инвестирования — от 1 года.
Как часто происходит ребалансировка портфеля?
Управляющие «Альфа-Капитал» постоянно следят за рынком и динамикой компаний, входящих в портфель фонда. Ребалансировка портфеля, то есть изменение структуры активов, происходит по мере необходимости, чтобы обеспечить максимальную доходность.
Как я могу отслеживать результаты работы фонда?
Вы можете следить за доходностью фонда, стоимостью пая и другой важной информацией в «Личном кабинете» (веб-версии) или мобильном приложении (Google Play и Apple Store).