ОПИФ «Сбалансированный с выплатой дохода»

Выплата купонов и дивидендов каждый квартал
+45,18 %
за период с 31.03.2023 по 29.03.2024

О фонде

Продукт обеспечивает ежеквартальный пассивный доход. Доход формируется за счет дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Выплата дохода производится на ваш банковский счет регулярно с периодом выплат 1 раз в квартал. Фонд инвестирует в акции и облигации на российском рынке. Портфель балансируется на основе анализа рыночной ситуации.

Преимущества

  • Регулярные выплаты каждый квартал

    Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.

  • Замедление инфляции

    Вложения в рублевые облигации выглядят привлекательно, учитывая вероятное снижение инфляции и рыночных ставок. По оценке Росстата, в 2022 году потребительские цены выросли на 11,9%. Прогноз ЦБ на текущий год — 5–7%.

  • Гибкая стратегия

    Портфель фонда пересматривается при изменениях ситуации и появлении новых инвестиционных идей. Например, в конце прошлого года были увеличены позиции в акциях черной металлургии на ожиданиях роста цен на металлы.

Состав фонда

Классы активов

  • 78,71 %
    Акции
  • 14,38 %
    Корпоративные облигации
  • 3,85 %
    Ценные бумаги РФ
  • 3,06 %
    Облигации

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    25,72 %
  • Банки и финансовые компании
    14,58 %
  • Потребительский сектор
    14,06 %
  • Сырье и материалы
    13,96 %
  • Прочее
    31,68 %
Данные по состоянию на 19.04.2024

Топ‐10 эмитентов

  • Яндекс
    Яндекс
    9,41 %
  • Лукойл
    Лукойл
    9,18 %
  • Озон Холдингс
    Озон Холдингс
    8,02 %
  • Сбербанк России
    Сбербанк России
    7,84 %
  • АЛРОСА
    АЛРОСА
    6,03 %
  • Татнефть
    Татнефть
    6,03 %
  • Транснефть
    Транснефть
    5,86 %
  • X5 Retail Group
    X5 Retail Group
    4,24 %
  • Министерство Финансов Российской Федерации
    Министерство Финансов Российской Федерации
    3,85 %
  • ПАО Газпром Нефть
    ПАО Газпром Нефть
    3,69 %
Динамика стоимости пая на 29.03.2024 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Сбалансированный с выплатой дохода
н/д
н/д
45,18 %
17,92 %
11,01 %
4,65 %
Инвестировать

Условия инвестирования

  • oт 50 000 ₽
    Минимальная сумма
  • от 1 года
    Рекомендуемый срок
  • Паевой фонд
    Тип продукта
  • Группа риска
    12345
  • Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин
15.04.2024

Российский рынок в марте вырос на 3% при снижении цен на длинных ОФЗ. Можно предположить, что инвесторы в реальные активы не верят в длительный период высоких ставок либо предполагают инфляционное давление выше прогнозируемых 4–5%, чему, кстати, способствуют ожидания роста госрасходов.

Хорошо смотрелись акции «новой экономики» – Озон, Яндекс, Хэдхантер, Циан и пр. Высокие темпы роста бизнеса по итогам 2023 года могут сохраниться и в 2024-м. И это на фоне низких мультипликаторов по историческим меркам.

Главной новостью в банковском секторе стало слияние ТКС и Росбанка. Она не позитивна для акционеров ТКС, поскольку сделка предполагает размытие их долей в объединенной структуре при присоединении банка, чей исторический возврат на капитал был невысоким (в сравнении с ТКС). Тем не менее поддержку котировкам должен оказать объявленный компанией обратный выкуп акций.

Минпромторг инициировал процедуру «переезда» X5 в РФ по закону об ЭЗО (экономически значимые организации), что позитивно для инвесторов с точки зрения перспектив получения дивидендов за 2022/23 год. Процедура займет четыре-пять месяцев, торги в это время могут быть заморожены.

В портфеле фонда увеличивали позиции в Алросе, Лукойле, Северстали.

Инвестируйте онлайн