ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Акции и облигации российских компаний
+2,08 %
за период 30.08.2019 по 31.08.2022
Получить консультацию

Калькулятор исторической доходности

Сумма инвестирования
10 000 ₽
100 ₽
10 000 000 ₽
На срок
3 года
1
2
3
4
5
Расчет доходности с 31.08.2019 по 31.08.2022
Инвестиционный доход:
+208 ₽
2,08 %
Всего:
10 208 ₽
Расчет процентов носит исключительно информативный характер и имеет своей целью наглядным образом показать работу инвестиционных стратегий УК «Альфа-Капитал»

Состав фонда

Классы активов

  • 57,9 %
    Акции
  • 34,07 %
    Корпоративные облигации
  • 5,32 %
    Денежные средства
  • 1,44 %
    Прочее
  • 1,27 %
    Ценные бумаги РФ

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    31,25 %
  • Недвижимость
    20,47 %
  • Сырье и материалы
    10,67 %
  • Потребительский сектор
    9,32 %
  • Прочее
    28,29 %
Данные по состоянию на 29.09.2022

Топ‐10 эмитентов

  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
    8,25 %
  • ПАО "Группа ЛСР"
    ПАО "Группа ЛСР"
    7,65 %
  • ПАО "Газпром"
    ПАО "Газпром"
    7,13 %
  • ПАО "НК "Роснефть"
    ПАО "НК "Роснефть"
    7,05 %
  • ПАО "Газпром нефть"
    ПАО "Газпром нефть"
    7,03 %
  • ПАО Сбербанк
    ПАО Сбербанк
    5,72 %
  • ООО "Сэтл Групп"
    ООО "Сэтл Групп"
    5,53 %
  • ПАО "Магнит"
    ПАО "Магнит"
    5,35 %
  • АК "АЛРОСА" (ПАО)
    АК "АЛРОСА" (ПАО)
    5,13 %
  • ПАО "ГК "Самолет"
    ПАО "ГК "Самолет"
    3,77 %
Динамика стоимости пая на 31.08.2022 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Баланс
43,42 %
2,08 %
27,59 %
6,97 %
2,09 %
5,4 %
Инвестировать

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Стратегия фонда - гибкие инвестиции в различные классы активов — вложение в акции и облигации передовых российских компаний.
    Умеренно-консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования.
  • Инвестиционная цель

    Долгосрочный прирост капитала при ограниченном уровне риска портфеля
  • Условия инвестирования

    • 2,08 %
      Доходность за 31.08.2019 — 31.08.2022
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия

Управляющий фондом

ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Эдуард Харин

Выпускник Высшей Школы экономики, более 15 лет работает на финансовых рынках. Суммарный объем активов в управлении «Альфа-Капитал» по блоку акций превышает 60 млрд. руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Альфа-Капитал Баланс позволяет инвестору участвовать в Фонде, в имущество которого входят разные классы активов: инвестиции в акции могут позволить получить доходность, а облигационная часть снижает риски всего портфеля Фонда.

Инвестируйте онлайн

Альтернативные фонды