Инвестиционные продукты
Состоятельным клиентам
Для бизнеса
Компания
Аналитика
Динамика стоимости

ОПИФ «Баланс»

Акции и облигации компаний российского рынка
+18,11 %
за период с 29.08.2024 по 01.09.2025

О фонде

Инвестиции в акции и облигации преимущественно на российском рынке. Вложения в акции могут позволить получить привлекательную доходность, а облигационная часть снижает риски портфеля в целом.

Преимущества

  • Сбалансированный подход

    Фонд инвестирует одновременно в акции и облигации. Диверсификация портфеля по классам активов уменьшает риски и может улучшить потенциальный результат.

  • Гибкое решение

    Стратегия фонда позволяет быстро подстраиваться под изменения рыночной конъюнктуры.

  • Активное управление

    Соотношение между классами активов определяется управляющим с учетом формирующихся трендов.

Состав фонда

Классы активов

  • 81,23 %
    Акции
  • 9,55 %
    Корпоративные облигации
  • 9,22 %
    Ценные бумаги РФ

Отрасли

  • Банки и финансовые компании
    22,78 %
  • Информационные технологии
    18,55 %
  • Потребительский сектор
    17,75 %
  • Госбумаги
    9,22 %
  • Прочее
    31,71 %
Данные по состоянию на 27.08.2025

Топ‐10 эмитентов

  • ТКС ХОЛДИНГ
    ТКС ХОЛДИНГ
    10,3 %
  • Sberbank
    Sberbank
    10,25 %
  • Ozon
    Ozon
    10,13 %
  • МКПАО Яндекс
    МКПАО Яндекс
    9,93 %
  • Россия
    Россия
    9,22 %
  • Хэдхантер
    8,62 %
  • Корпоративный Центр Икс 5
    7,27 %
  • Aeroflot
    Aeroflot
    5,18 %
  • Mobile TeleSystems (MTS)
    Mobile TeleSystems (MTS)
    4,64 %
  • Polyus
    Polyus
    3,66 %
Динамика фонда на 31.07.2025 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Динамика пая
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Инвестировать

Условия инвестирования

  • oт 100 ₽
    Минимальная сумма
  • от 2 лет
    Рекомендуемый срок
  • 4 254,64 ₽
    Цена 1-го пая на 01.09.2025
  • Паевой фонд
    Тип продукта
  • Группа риска
    12345
  • Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин
08.08.2025

По итогам июля Индекс МосБиржи полной доходности потерял 0,8%. Основной причиной стало ужесточение санкционной риторики США, российские инвесторы, пусть и слабее, но все еще на нее реагируют. Американская сторона объявила 10-дневный срок на заключение соглашения о прекращении огня, или будут введены очередные санкции. Ранее третья встреча в стамбульском формате не принесла прорывных решений.

ЦБ РФ 25 июля снизил ключевую ставку на 200 б. п., до 18%, что полностью совпало с ожиданиями рынка. Обновленный макропрогноз исключает вариант повышения ставки до конца года: при оптимистичном сценарии возможно снижение до 15%, при базовом — сохранение ставки на текущем уровне. Ожидания по средней ставке в 2026 году снижены на 100 б. п., до 12–13%. Реакция рынка акций оказалась сдержанной, возможно, из-за отсутствия среди рассматриваемых вариантов шага более 200 б. п.

Из корпоративных событий отметим сильную отчетность «Яндекса» и «Сбера» и решение набсовета ВТБ о допэмиссии. Дивидендные «отсечки» («Сбер», МТС, «Аэрофлот», «Транснефть») могут привлечь «новые» деньги на рынок, однако санкционные ожидания оказывают большее влияние на настроения инвесторов.

Инвестируйте онлайн