ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Акции и облигации российских компаний
−2,87 %
за период 31.10.2019 по 31.10.2022
Получить консультацию

Состав фонда

Классы активов

  • 68,62 %
    Акции
  • 30,01 %
    Корпоративные облигации
  • 1,37 %
    Прочее

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    32,09 %
  • Недвижимость
    17,44 %
  • Сырье и материалы
    13,53 %
  • Потребительский сектор
    11,49 %
  • Прочее
    25,45 %
Данные по состоянию на 29.11.2022

Топ‐10 эмитентов

  • ПАО Сбербанк
    ПАО Сбербанк
    9,37 %
  • ПАО "Газпром нефть"
    ПАО "Газпром нефть"
    8,86 %
  • ПАО "НК "Роснефть"
    ПАО "НК "Роснефть"
    8,49 %
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
    7,96 %
  • ПАО "Группа ЛСР"
    ПАО "Группа ЛСР"
    6,49 %
  • ООО "Сэтл Групп"
    ООО "Сэтл Групп"
    5,24 %
  • ПАО "Магнит"
    ПАО "Магнит"
    5,2 %
  • АК "АЛРОСА" (ПАО)
    АК "АЛРОСА" (ПАО)
    5,05 %
  • ПАО "Газпром"
    ПАО "Газпром"
    5,01 %
  • X5 Retail Group N.V.
    X5 Retail Group N.V.
    4,19 %
Динамика стоимости пая на 31.10.2022 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Баланс
36,17 %
2,87 %
30,18 %
0,38 %
4,61 %
13,07 %
Инвестировать

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Стратегия фонда - гибкие инвестиции в различные классы активов — вложение в акции и облигации передовых российских компаний.
    Умеренно-консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования.
  • Инвестиционная цель

    Долгосрочный прирост капитала при ограниченном уровне риска портфеля
  • Условия инвестирования

    • −2,87 %
      Доходность за 01.11.2019 — 31.10.2022
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия

Аналитика управляющего

Эдуард Харин
10.11.2022

В октябре глобальные рынки показали положительную динамику после очень неудачного сентября, когда нервозность инвесторов относительно роста ставок и рецессии была очень высока. Это также способствовало восстановлению на товарных рынках, в первую очередь нефтяном. Хотя там немало помогло снижение квоты ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки.

Российский рынок показал хороший результат, и стоит выделить черную металлургию. После снижения на фоне санкций, акции оказались экстремально дешевыми. Компании не публикуют финансовую отчетность, но, судя по операционным результатам, загрузка мощностей растет, компании могут вернуться к выплате дивидендов в 2023 году. Мы увеличивали долю акций ММК, НЛМК.

Хорошо выглядели акции нефтяников: Лукойл, Роснефть, Газпром нефть. Компании не отказывались от дивидендов, и в конце октября о выплате за 2021 год заявил Лукойл (553 рубля за 1П2021). Выплата дивидендов Газпромом также может поддержать рынок.

В долгосрочной перспективе есть риски роста налоговой нагрузки на сырьевой сектор, поэтому акции компаний внутреннего спроса выглядят более защитными. Мы продолжили наращивать и их долю в портфелях, как и долю финансового сектора. Доля акций на конец месяца составляла 68,5%.

Инвестируйте онлайн