Презентация
Аналитика
Динамика стоимости
ОПИФ «Баланс»
Акции и облигации компаний российского рынка
₽
+16,47 %
за период с 15.09.2024 по 16.09.2025
О фонде
Инвестиции в акции и облигации преимущественно на российском рынке. Вложения в акции могут позволить получить привлекательную доходность, а облигационная часть снижает риски портфеля в целом.
Преимущества
Сбалансированный подход
Фонд инвестирует одновременно в акции и облигации. Диверсификация портфеля по классам активов уменьшает риски и может улучшить потенциальный результат.
Гибкое решение
Стратегия фонда позволяет быстро подстраиваться под изменения рыночной конъюнктуры.
Активное управление
Соотношение между классами активов определяется управляющим с учетом формирующихся трендов.
Состав фонда
Классы активов
- 80,67 %Акции
- 10,03 %Корпоративные облигации
- 9,3 %Ценные бумаги РФ
Отрасли
- Банки и финансовые компании22,73 %
- Потребительский сектор19,03 %
- Информационные технологии18,64 %
- Госбумаги9,3 %
- Прочее30,3 %
Данные по состоянию на 11.09.2025
Топ‐10 эмитентов
Sberbank10,09 %
Ozon10,05 %
ТКС ХОЛДИНГ9,95 %
МКПАО Яндекс9,85 %
Россия9,3 %- Хэдхантер8,79 %
- Корпоративный Центр Икс 58,63 %
Aeroflot5,05 %
Mobile TeleSystems (MTS)4,56 %
Polyus3,97 %
Динамика фонда на 29.08.2025 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
- ₽
Динамика пая
61,04 %
74,23 %
20,18 %
0,18 %
7,87 %
4,32 %
Инвестировать
Условия инвестирования
- oт 100 ₽Минимальная сумма
- от 2 летРекомендуемый срок
- 4 166,37 ₽Цена 1-го пая на 16.09.2025
- Паевой фондТип продукта
- Группа риска
- Полные условия и комиссии
Аналитика управляющего
Эдуард Харин
11.09.2025
Российский рынок акций вырос по итогам августа на 6,1% на фоне встречи президентов РФ и США. В моменте рост рынка с начала месяца превышал 10%, инвесторы надеялись на активизацию переговорного процесса. Но оптимистичные ожидания не оправдались, и к концу месяца рынок сдал значительную часть роста.
В середине сентября пройдет заседание ЦБ РФ. Рынок ожидает снижения ставки на 100–200 б. п. на фоне снизившейся инфляции и слабых данных по экономике. Впрочем, регулятор также будет учитывать параметры бюджета на 2026 год. Чем консервативнее будет проект бюджета, тем выше скорость снижения ставки.
Котировки ОФЗ уже отражают ожидания по поводу снижения ставок, доходности бумаг с дюрацией 1–2 года составляет порядка YTM 13,5%. Динамика рынка акций пока явно запаздывает.
Из корпоративных событий отметим сильную отчетность Ozon: EBITDA выше ожиданий, прогноз на 2025 год повышен почти в 1,5 раза.
Нефтяной сектор показал слабые результаты. При текущем курсе рубля и ценах на нефть дивидендная доходность по нему во второй половине года не превысит 10%.