Инвестиционные продукты
Состоятельным клиентам
Компания
Аналитика
Динамика стоимости

ОПИФ «Баланс»

Акции и облигации компаний российского рынка
+0,24 %
за период с 30.04.2024 по 30.04.2025

О фонде

Инвестиции в акции и облигации преимущественно на российском рынке. Вложения в акции могут позволить получить привлекательную доходность, а облигационная часть снижает риски портфеля в целом.

Преимущества

  • Сбалансированный подход

    Фонд инвестирует одновременно в акции и облигации. Диверсификация портфеля по классам активов уменьшает риски и может улучшить потенциальный результат.

  • Гибкое решение

    Стратегия фонда позволяет быстро подстраиваться под изменения рыночной конъюнктуры.

  • Активное управление

    Соотношение между классами активов определяется управляющим с учетом формирующихся трендов.

Состав фонда

Классы активов

  • 82,39 %
    Акции
  • 14,31 %
    Корпоративные облигации
  • 2,4 %
    Облигации
  • 0,9 %
    Ценные бумаги РФ

Отрасли

  • Банки и финансовые компании
    22,52 %
  • Потребительский сектор
    19,72 %
  • Информационные технологии
    15,45 %
  • Нефтегазовая и топливная
    13,65 %
  • Прочее
    28,67 %
Данные по состоянию на 07.05.2025

Топ‐10 эмитентов

  • Озон Холдингс
    Озон Холдингс
    10,38 %
  • Т-Технологии
    Т-Технологии
    10,06 %
  • Сбербанк России
    Сбербанк России
    10,04 %
  • Корп центр ИКС 5
    8,94 %
  • МКПАО Яндекс
    МКПАО Яндекс
    7,88 %
  • МКПАО Хэдхантер
    7,57 %
  • Газпром
    Газпром
    7,45 %
  • Аэрофлот
    Аэрофлот
    7,32 %
  • Группа ЛСР
    Группа ЛСР
    4,49 %
  • НОВАТЭК
    НОВАТЭК
    3,33 %
Динамика фонда на 30.04.2025 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Динамика пая
67,11 %
65,94 %
0,24 %
13,86 %
0,21 %
3,25 %
Инвестировать

Условия инвестирования

  • oт 100 ₽
    Минимальная сумма
  • от 2 лет
    Рекомендуемый срок
  • 4 010,41 ₽
    Цена 1-го пая на 14.05.2025
  • Паевой фонд
    Тип продукта
  • Группа риска
    12345
  • Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин
11.04.2025

За прошедший месяц российский рынок акций снизился на 5% преимущественно на фоне геополитики. Ожидания инвесторов относительно переговоров РФ, США и Украины и возможного ослабления санкций не оправдались. На наш взгляд, поступательное движение в сторону деэскалации продолжится, хотя этот путь не будет быстрым и линейным.

ЦБ РФ ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%. Сигнал рынку также остался умеренно жестким. Помимо высоких ставок сдерживающее влияние на корпоративное и потребительское кредитование оказывает ужесточение макропруденциальных мер. Примечательно, что регулятор впервые оценил геополитические риски – их снижение оценивается как дезинфляционный фактор. Позитивом стали и очередные сообщения в СМИ об оживлении интереса к российским активам со стороны нерезидентов. Спрос проявился не только на валютные деривативы, но и на корпоративные облигации. Рубль продолжил укрепление, вернувшись в середине месяца к уровням июня 2023 года. Это стало негативным фактором для экспортеров, занимающих основную долю в структуре индекса МосБиржи. Сезон корпоративных отчетностей не принес инвесторам сюрпризов — нефтяники отразили умеренно слабые результаты, увереннее себя чувствовали золотодобытчики.

Инвестируйте онлайн