ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Акции и облигации российских компаний
+6,04 %
за период 31.05.2019 по 31.05.2022
Получить консультацию

Калькулятор исторической доходности

Сумма инвестирования
10 000 ₽
100 ₽
10 000 000 ₽
На срок
3 года
1
2
3
4
5
Расчет доходности с 01.06.2019 по 31.05.2022
Инвестиционный доход:
+603 ₽
6,04 %
Всего:
10 603 ₽
Расчет процентов носит исключительно информативный характер и имеет своей целью наглядным образом показать работу инвестиционных стратегий УК «Альфа-Капитал»

Общая информация

  • 58,44 %
    Акции
  • 35,02 %
    Корпоративные облигации
  • 5,28 %
    Денежные средства
  • 1,26 %
    Ценные бумаги РФ

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    36,88 %
  • Недвижимость
    22,83 %
  • Сырье и материалы
    15,46 %
  • Денежные средства
    5,28 %
  • Прочее
    19,55 %
Данные по состоянию на 28.06.2022

Топ‐10 эмитентов

  • ПАО "Газпром"
    ПАО "Газпром"
    9,74 %
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
    9 %
  • ПАО "НК "Роснефть"
    ПАО "НК "Роснефть"
    8,47 %
  • ПАО "Группа ЛСР"
    ПАО "Группа ЛСР"
    7,31 %
  • ПАО "Газпром нефть"
    ПАО "Газпром нефть"
    7,3 %
  • ПАО "ГК "Самолет"
    ПАО "ГК "Самолет"
    6,23 %
  • АК "АЛРОСА" (ПАО)
    АК "АЛРОСА" (ПАО)
    5,09 %
  • ООО "Сэтл Групп"
    ООО "Сэтл Групп"
    4,97 %
  • ООО "ПИК-Корпорация"
    ООО "ПИК-Корпорация"
    4,23 %
  • МКПАО "ОК РУСАЛ"
    МКПАО "ОК РУСАЛ"
    3,51 %
Динамика стоимости пая на 31.05.2022 г.
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Баланс
0,92 %
4,78 %
27,76 %
25,84 %
6,04 %
56,01 %
Инвестировать

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Стратегия фонда - гибкие инвестиции в различные классы активов — вложение в акции и облигации передовых российских компаний.
    Умеренно-консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования.
  • Инвестиционная цель

    Долгосрочный прирост капитала при ограниченном уровне риска портфеля
  • Условия инвестирования

    • 6,04 %
      Доходность за 01.06.2019 — 31.05.2022
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия

Управляющий фондом

ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Эдуард Харин

Выпускник Высшей Школы экономики, более 15 лет работает на финансовых рынках. Суммарный объем активов в управлении «Альфа-Капитал» по блоку акций превышает 60 млрд. руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Альфа-Капитал Баланс позволяет инвестору участвовать в Фонде, в имущество которого входят разные классы активов: инвестиции в акции могут позволить получить доходность, а облигационная часть снижает риски всего портфеля Фонда.

Инвестируйте онлайн

Альтернативные фонды