ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Акции и облигации российских компаний
+6,68 %
за период 30.11.2022 по 28.02.2023
Получить консультацию

Состав фонда

Классы активов

  • 72,68 %
    Акции
  • 25,73 %
    Корпоративные облигации
  • 1,59 %
    Прочее

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    33,87 %
  • Сырье и материалы
    19,01 %
  • Недвижимость
    13,21 %
  • Банки и финансовые компании
    11,22 %
  • Прочее
    22,69 %
Данные по состоянию на 20.03.2023

Топ‐10 эмитентов

  • ПАО Сбербанк
    ПАО Сбербанк
    9,61 %
  • ПАО "НК "Роснефть"
    ПАО "НК "Роснефть"
    9,26 %
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
    8,99 %
  • ПАО "Газпром нефть"
    ПАО "Газпром нефть"
    8,5 %
  • ПАО "Группа ЛСР"
    ПАО "Группа ЛСР"
    5,77 %
  • ООО "Сэтл Групп"
    ООО "Сэтл Групп"
    5,15 %
  • ПАО "Газпром"
    ПАО "Газпром"
    5,03 %
  • ПАО "ММК"
    ПАО "ММК"
    4,86 %
  • АК "АЛРОСА" (ПАО)
    АК "АЛРОСА" (ПАО)
    4,7 %
  • X5 Retail Group N.V.
    X5 Retail Group N.V.
    3,89 %
Динамика стоимости пая на 28.02.2023 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Баланс
32,74 %
4,07 %
13,75 %
6,34 %
6,68 %
1,81 %
Инвестировать

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Стратегия фонда - гибкие инвестиции в различные классы активов — вложение в акции и облигации передовых российских компаний.
    Умеренно-консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования.
  • Инвестиционная цель

    Долгосрочный прирост капитала при ограниченном уровне риска портфеля
  • Условия инвестирования

    • 4,07 %
      Доходность за 29.02.2020 — 28.02.2023
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия

Аналитика управляющего

Эдуард Харин
07.03.2023

Февраль для глобальных рынков оказался не самым оптимистичным, прежде всего из-за ужесточения риторики центральных банков ключевых экономик относительно ставок и инфляции. После замедления инфляции в 4К2022 и начале 2023 года участники рынка несколько расслабились. Поэтому изменение ситуации в феврале, когда заявления ФРС стали жестче, было воспринято очень болезненно, что продолжает оказывать негативное влияние на глобальные рынки.

Российские активы, напротив, показали положительную динамику, причем для этого был целый ряд причин.

Во-первых, не оправдались опасения неизбежности серьезного роста налогов в целом по экономике. Во-вторых, предложенные изменения расчета НДПИ оказались мягче ожиданий, позволяя большей части компаний сектора генерировать свободный денежный поток на уровне 10–20% выручки. В-третьих, компании черной металлургии, на фоне роста спроса на сталь со стороны Китая и снижения предложения из-за землетрясения в Турции, оказались в крайне выигрышном положении. В-четвертых, становится ясно, что ситуация для банковского сектора может оказаться значительно лучше 2022 года, что и позволяет рассчитывать на выплату дивидендов хотя бы частью банков.

В портфеле фонда мы сохраняем высокую долю черной металлургии, нефтегазового сектора. Доля акций в портфеле была увеличена до 72%.

Инвестируйте онлайн