ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Акции и облигации российских компаний
+32,17 %
за период 30.06.2020 по 30.06.2021
Получить консультацию

Калькулятор исторической доходности

Сумма инвестирования
10 000 ₽
100 ₽
10 000 000 ₽
На срок
3 года
1
2
3
4
5
Инвестировать
Расчет доходности с 30.06.2018 по 30.06.2021
Инвестиционный доход:
+6 330 ₽
63,3 %
Всего:
16 330 ₽
Расчет процентов носит исключительно информативный характер и имеет своей целью наглядным образом показать работу инвестиционных стратегий УК «Альфа-Капитал»

Общая информация

  • 68,74 %
    Акции
  • 22,1 %
    Корпоративные облигации
  • 6,36 %
    Денежные средства
  • 1,58 %
    Муниципальные ценные бумаги
  • 1,22 %
    Ценные бумаги РФ

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    33,94 %
  • Банки и финансовые компании
    17,04 %
  • Сырье и материалы
    14,42 %
  • Недвижимость
    6,97 %
  • Прочее
    27,64 %
Данные по состоянию на 30.06.2021

Топ‐10 эмитентов

  • ПАО "Газпром"
    ПАО "Газпром"
    12,16 %
  • ПАО Сбербанк
    ПАО Сбербанк
    9,11 %
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
    8,31 %
  • ПАО "Интер РАО"
    ПАО "Интер РАО"
    4,78 %
  • ООО "ПИК-Корпорация"
    ООО "ПИК-Корпорация"
    4,2 %
  • АК "АЛРОСА" (ПАО)
    АК "АЛРОСА" (ПАО)
    4,08 %
  • ПАО "Газпром нефть"
    ПАО "Газпром нефть"
    4,02 %
  • TCS Group Holding PLC
    TCS Group Holding PLC
    3,58 %
  • Yandex N.V.
    Yandex N.V.
    3,53 %
  • ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
    ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
    3,26 %
Динамика стоимости пая на 30.06.2021 г.
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
С момента формирования
Баланс
2,02 %
5,04 %
14,17 %
32,17 %
63,3 %
229,39 %

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Стратегия фонда - гибкие инвестиции в различные классы активов — вложение в акции и облигации передовых российских компаний.
    Умеренно-консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования.
  • Инвестиционная цель

    Долгосрочный прирост капитала при ограниченном уровне риска портфеля
  • Условия инвестирования

    • 63,3 %
      Доходность за 30.06.2018 — 30.06.2021
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия
Инвестировать

Управляющий фондом

ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Эдуард Харин

Выпускник Высшей Школы экономики, более 15 лет работает на финансовых рынках. Суммарный объем активов в управлении «Альфа-Капитал» по блоку акций превышает 60 млрд. руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Альфа-Капитал Баланс позволяет инвестору участвовать в Фонде, в имущество которого входят разные классы активов: инвестиции в акции могут позволить получить доходность, а облигационная часть снижает риски всего портфеля Фонда.

Купите онлайн

Быстрая покупка

Если вы имеете учетную запись на портале Госуслуги, мы можем автоматически заполнить поля с ФИО и паспортными данными
Авторизоваться

Шаг 1 из 3

Альтернативные фонды