ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Акции и облигации российских компаний
+16,28 %
за период 31.12.2020 по 31.12.2021
Получить консультацию

Калькулятор исторической доходности

Сумма инвестирования
10 000 ₽
100 ₽
10 000 000 ₽
На срок
3 года
1
2
3
4
5
Расчет доходности с 01.01.2019 по 31.12.2021
Инвестиционный доход:
+6 035 ₽
60,35 %
Всего:
16 035 ₽
Расчет процентов носит исключительно информативный характер и имеет своей целью наглядным образом показать работу инвестиционных стратегий УК «Альфа-Капитал»

Общая информация

  • 71,94 %
    Акции
  • 25,58 %
    Корпоративные облигации
  • 1,71 %
    Денежные средства
  • 0,77 %
    Ценные бумаги РФ

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    35,51 %
  • Сырье и материалы
    17,42 %
  • Недвижимость
    13,93 %
  • Банки и финансовые компании
    12,58 %
  • Прочее
    20,57 %
Данные по состоянию на 31.12.2021

Топ‐10 эмитентов

  • ПАО "Газпром"
    ПАО "Газпром"
    10,32 %
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
    9,99 %
  • ПАО Сбербанк
    ПАО Сбербанк
    9,8 %
  • ПАО "НК "Роснефть"
    ПАО "НК "Роснефть"
    7,75 %
  • ПАО "Газпром нефть"
    ПАО "Газпром нефть"
    4,93 %
  • Polymetal International plc
    Polymetal International plc
    4,56 %
  • ПАО "Группа ЛСР"
    ПАО "Группа ЛСР"
    4,54 %
  • АК "АЛРОСА" (ПАО)
    АК "АЛРОСА" (ПАО)
    4,12 %
  • ООО "ПИК-Корпорация"
    ООО "ПИК-Корпорация"
    3,38 %
  • Yandex N.V.
    Yandex N.V.
    3,33 %
Динамика стоимости пая на 31.12.2021 г.
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Баланс
1,21 %
2,96 %
1,85 %
16,28 %
60,35 %
103,11 %
Купить онлайн

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Стратегия фонда - гибкие инвестиции в различные классы активов — вложение в акции и облигации передовых российских компаний.
    Умеренно-консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования.
  • Инвестиционная цель

    Долгосрочный прирост капитала при ограниченном уровне риска портфеля
  • Условия инвестирования

    • 60,35 %
      Доходность за 01.01.2019 — 31.12.2021
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия

Управляющий фондом

ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Эдуард Харин

Выпускник Высшей Школы экономики, более 15 лет работает на финансовых рынках. Суммарный объем активов в управлении «Альфа-Капитал» по блоку акций превышает 60 млрд. руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Альфа-Капитал Баланс позволяет инвестору участвовать в Фонде, в имущество которого входят разные классы активов: инвестиции в акции могут позволить получить доходность, а облигационная часть снижает риски всего портфеля Фонда.

Купите онлайн за 5 минут

Альтернативные фонды