ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Акции и облигации российских компаний
+36,6 %
за период 31.03.2020 по 31.03.2021
Получить консультацию

Калькулятор исторической доходности

Сумма инвестирования
10 000 ₽
100 ₽
10 000 000 ₽
На срок
3 года
1
2
3
4
5
Инвестировать
Расчет доходности с 31.03.2018 по 31.03.2021
Инвестиционный доход:
+6 008 ₽
60,08 %
Всего:
16 008 ₽
Расчет процентов носит исключительно информативный характер и имеет своей целью наглядным образом показать работу инвестиционных стратегий УК «Альфа-Капитал»

Общая информация

  • 72,12 %
    Акции
  • 17,47 %
    Корпоративные облигации
  • 5,88 %
    Ценные бумаги РФ
  • 4,53 %
    Денежные средства

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    39,51 %
  • Сырье и материалы
    17,92 %
  • Банки и финансовые компании
    7,49 %
  • Электроэнергетика и ЖКХ
    7,18 %
  • Прочее
    27,9 %
Данные по состоянию на 31.03.2021

Топ‐10 эмитентов

  • ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
    ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
    10,64 %
  • ПАО "Газпром"
    ПАО "Газпром"
    10,51 %
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
    7,97 %
  • ПАО "Интер РАО"
    ПАО "Интер РАО"
    6,84 %
  • Минфин РФ
    Минфин РФ
    5,86 %
  • ПАО "Северсталь"
    ПАО "Северсталь"
    5,7 %
  • Polymetal International plc
    Polymetal International plc
    5,57 %
  • ПАО "НОВАТЭК"
    ПАО "НОВАТЭК"
    4,43 %
  • ПАО Сбербанк
    ПАО Сбербанк
    4,42 %
  • ПАО "НЛМК"
    ПАО "НЛМК"
    3,95 %
Динамика стоимости пая на 31.03.2021 г.
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
С момента формирования
Баланс
6,44 %
8,7 %
20,56 %
36,6 %
60,08 %
213,59 %

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Стратегия фонда - гибкие инвестиции в различные классы активов — вложение в акции и облигации передовых российских компаний.
    Умеренно-консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования.
  • Инвестиционная цель

    Долгосрочный прирост капитала при ограниченном уровне риска портфеля
  • Условия инвестирования

    • 60,08 %
      Доходность за 31.03.2018 — 31.03.2021
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия
Инвестировать

Управляющий портфелем

ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Эдуард Харин

Выпускник Высшей Школы экономики, более 15 лет работает на финансовых рынках. Суммарный объем активов в управлении «Альфа-Капитал» по блоку акций превышает 60 млрд. руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Альфа-Капитал Баланс позволяет инвестору участвовать в Фонде, в имущество которого входят разные классы активов: инвестиции в акции могут позволить получить доходность, а облигационная часть снижает риски всего портфеля Фонда.

Купите онлайн

Быстрая покупка

Если вы имеете учетную запись на портале Госуслуги, мы можем автоматически заполнить поля с ФИО и паспортными данными
Авторизоваться

Шаг 1 из 3

Альтернативные фонды