ОПИФ «Валютные облигации с выплатой дохода»

Выплаты купонного дохода каждый квартал

О фонде

Инвестиции преимущественно в замещающие облигации, евробонды в твердой валюте и облигации в юанях. Купонный доход по облигациям выплачивается на банковские счета пайщиков каждый квартал. Подойдет для тех, кто хочет: • инвестировать в инструменты в валюте • получать пассивный доход за счет ежеквартальных выплат • защититься от санкционных рисков

Преимущества

  • Защита от девальвации

    Приобретаемые фондом облигации и купоны по ним привязаны к актуальному валютному курсу.

  • Без риска блокировок

    Инструменты фонда хранятся в российских депозитариях, расчеты проходят в рублях через российскую инфраструктуру.

  • Диверсификация

    Управляющий фондом планирует включать в портфель несколько десятков выпусков облигаций с различным сроком погашения и уровнем потенциальной доходности.

Состав фонда

Классы активов

  • 69,54 %
    Корпоративные облигации
  • 20,22 %
    Облигации
  • 10,24 %
    Ценные бумаги РФ

Отрасли

  • Банки и финансовые компании
    30,97 %
  • Нефтегазовая и топливная
    24,49 %
  • Сырье и материалы
    19,6 %
  • Промышленность и транспорт
    10,25 %
  • Прочее
    14,7 %
Данные по состоянию на 01.11.2024

Топ‐10 эмитентов

  • Министерство Финансов Российской Федерации
    Министерство Финансов Российской Федерации
    10,24 %
  • Газпром Капитал
    Газпром Капитал
    9,49 %
  • ПАО Газпром Нефть
    8,02 %
  • РЖД
    РЖД
    7,38 %
  • ГТЛК
    ГТЛК
    7,31 %
  • Московский кредитный банк
    Московский кредитный банк
    7,23 %
  • Альфа-Банк
    Альфа-Банк
    5,65 %
  • ФосАгро
    ФосАгро
    5,31 %
  • НЛМК
    НЛМК
    5,16 %
  • НОВАТЭК
    НОВАТЭК
    4,58 %
Динамика стоимости пая на 31.10.2024 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Валютные облигации с выплатой дохода
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
0,91 %
Инвестировать

Условия инвестирования

  • oт 50 000 ₽
    Минимальная сумма
  • От 1 года
    Рекомендуемый срок
  • 1 059,78 ₽
    Цена 1-го пая на 01.11.2024
  • Паевой фонд
    Тип продукта
  • Группа риска
    12345
  • Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Артем Привалов
17.10.2024

По итогам сентября замещающие облигации показали положительную динамику. Рынок «переварил» новости о замещении суверенных еврооблигаций, маячащий в декабре навес предложения замещенных суверенных облигаций уже не так страшен

Скорее всего, рынок будет находиться под давлением вплоть до выхода суверенных выпусков на рынок в декабре. Конечно, не все, кто получит бумаги в российском контуре сможет и будет продавать их сразу , но объем предложения, скорее всего будет существенно превышать спрос. Ожидаемая дата поставки бумаг - начало декабря.

Согласно индексу замещающих облигаций Cbonds , текущая доходность по рынку составляет 11,29%. Если же будет реализовываться сценарий сжатия рынка из за погашения бумаг и малого объема новых размещений, то доходности в перспективе должны серьезно снизиться, что приведет к росту цен бумаг.

Доходности облигаций в CNY продолжили рост, догоняя доходности замещающих облигаций. Стоимость заимствования в валюте существенно выросла с начала лета. Фактически рынок юаневых облигаций для заемщиков на данный момент закрыт, а сам сегмент перестраивается после санкций в отношении НКЦ. Доходность по соответствующему индексу составляет 11,46%.

Инвестируйте онлайн