ОПИФ «Альфа-Капитал Ликвидные акции»

Акции "голубых фишек" российского рынка
+7,81 %
за период 30.11.2022 по 28.02.2023
Получить консультацию

Состав фонда

Классы активов

  • 97,86 %
    Акции
  • 2,14 %
    Корпоративные облигации

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    40,02 %
  • Сырье и материалы
    29,62 %
  • Банки и финансовые компании
    10,1 %
  • Потребительский сектор
    9,23 %
  • Прочее
    11,03 %
Данные по состоянию на 20.03.2023

Топ‐10 эмитентов

  • ПАО "Газпром нефть"
    ПАО "Газпром нефть"
    10,44 %
  • ПАО "НК "Роснефть"
    ПАО "НК "Роснефть"
    10,4 %
  • ПАО Сбербанк
    ПАО Сбербанк
    9,63 %
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
    9,46 %
  • ПАО "ММК"
    ПАО "ММК"
    7,27 %
  • АК "АЛРОСА" (ПАО)
    АК "АЛРОСА" (ПАО)
    6,26 %
  • X5 Retail Group N.V.
    X5 Retail Group N.V.
    6,14 %
  • ПАО "Северсталь"
    ПАО "Северсталь"
    5,96 %
  • ПАО "НЛМК"
    ПАО "НЛМК"
    5,05 %
  • ПАО "Газпром"
    ПАО "Газпром"
    4,96 %
Динамика стоимости пая на 28.02.2023 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Ликвидные акции
17,47 %
10,96 %
1,56 %
3,5 %
7,81 %
2,17 %
Инвестировать

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Инвестиционная цель - получение дохода от роста стоимости акций крупных российских и мировых компаний на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и рынка капитала.
  • Инвестиционная цель

    Получение дохода от роста стоимости акций на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынке капитала
  • Условия инвестирования

    • −10,96 %
      Доходность за 29.02.2020 — 28.02.2023
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия

Аналитика управляющего

Эдуард Харин
07.03.2023

Февраль для глобальных рынков оказался не самым оптимистичным, прежде всего из-за ужесточения риторики центральных банков ключевых экономик относительно ставок и инфляции. После замедления инфляции в 4К2022 и начале 2023 года участники рынка несколько расслабились. Поэтому изменение ситуации в феврале, когда заявления ФРС стали жестче, было воспринято очень болезненно, что продолжает оказывать негативное влияние на глобальные рынки.

Российские активы, напротив, показали положительную динамику, причем для этого был целый ряд причин.

Во-первых, не оправдались опасения неизбежности серьезного роста налогов в целом по экономике. Во-вторых, предложенные изменения расчета НДПИ оказались мягче ожиданий, позволяя большей части компаний сектора генерировать свободный денежный поток на уровне 10–20% выручки. В-третьих, компании черной металлургии, на фоне роста спроса на сталь со стороны Китая и снижения предложения из-за землетрясения в Турции, оказались в крайне выигрышном положении. В-четвертых, становится ясно, что ситуация для банковского сектора может оказаться значительно лучше 2022 года, что и позволяет рассчитывать на выплату дивидендов хотя бы частью банков.

В портфеле фонда продолжаем концентрироваться на черной металлургии, нефтегазовом секторе, которые в текущей ситуации могут возобновить/продолжить выплачивать высокие дивиденды.

Инвестируйте онлайн