ОПИФ «Альфа-Капитал Ликвидные акции»

Акции "голубых фишек" российского рынка
−20,33 %
за период 31.10.2019 по 31.10.2022
Получить консультацию

Состав фонда

Классы активов

  • 98,12 %
    Акции
  • 1,88 %
    Корпоративные облигации

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    40,14 %
  • Сырье и материалы
    21,85 %
  • Потребительский сектор
    16,79 %
  • Банки и финансовые компании
    10,56 %
  • Прочее
    10,66 %
Данные по состоянию на 29.11.2022

Топ‐10 эмитентов

  • ПАО "Газпром нефть"
    ПАО "Газпром нефть"
    11,43 %
  • ПАО Сбербанк
    ПАО Сбербанк
    10,32 %
  • ПАО "НК "Роснефть"
    ПАО "НК "Роснефть"
    10,01 %
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
    8,94 %
  • ПАО "Магнит"
    ПАО "Магнит"
    7,5 %
  • АК "АЛРОСА" (ПАО)
    АК "АЛРОСА" (ПАО)
    7,06 %
  • X5 Retail Group N.V.
    X5 Retail Group N.V.
    6,95 %
  • ПАО "ММК"
    ПАО "ММК"
    5,68 %
  • ПАО "Газпром"
    ПАО "Газпром"
    5,19 %
  • МКПАО "ОК РУСАЛ"
    МКПАО "ОК РУСАЛ"
    4,44 %
Динамика стоимости пая на 31.10.2022 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Ликвидные акции
24,98 %
20,33 %
46,49 %
12,6 %
1,87 %
18,03 %
Инвестировать

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Инвестиционная цель - получение дохода от роста стоимости акций крупных российских и мировых компаний на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и рынка капитала.
  • Инвестиционная цель

    Получение дохода от роста стоимости акций на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынке капитала
  • Условия инвестирования

    • −20,33 %
      Доходность за 01.11.2019 — 31.10.2022
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия

Аналитика управляющего

Эдуард Харин
10.11.2022

В октябре глобальные рынки показали положительную динамику после очень неудачного сентября, когда нервозность инвесторов относительно роста ставок и рецессии была очень высока. Это также способствовало восстановлению на товарных рынках, в первую очередь нефтяном. Хотя там немало помогло снижение квоты ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки.

Российский рынок показал хороший результат, и стоит выделить черную металлургию. После снижения на фоне санкций, акции оказались экстремально дешевыми. Компании не публикуют финансовую отчетность, но, судя по операционным результатам, загрузка мощностей растет, компании могут вернуться к выплате дивидендов в 2023 году. Мы увеличивали долю акций ММК, НЛМК.

Хорошо выглядели акции нефтяников: Лукойл, Роснефть, Газпром нефть. Компании не отказывались от дивидендов, и в конце октября о выплате за 2021 год заявил Лукойл (553 рубля за 1П2021). Выплата дивидендов Газпромом также может поддержать рынок за счет реинвестирования инвесторами полученных средств.

В долгосрочной перспективе есть риски роста налоговой нагрузки на сырьевой сектор, поэтому акции компаний внутреннего спроса выглядят более защитными. Мы продолжили наращивать и их долю в портфелях, при этом сокращали долю акций Яндекса.

Инвестируйте онлайн