Перспективные акции компаний нефтегазового сектора
₽
+30,79 %
за период 30.09.2022 по 30.12.2022
Получить консультацию
Состав фонда
Классы активов
92,75 %
Акции
7,25 %
Паи инвестиционных фондов
Отрасли
Нефтегазовая и топливная
41,79 %
Сырье и материалы
38,95 %
Фонды акций
7,25 %
Потребительский сектор
3,92 %
Прочее
8,09 %
Данные по состоянию на 25.01.2023
Топ‐10 эмитентов
ПАО "Газпром нефть"
11,38 %
ПАО "НК "Роснефть"
10,33 %
ПАО "ММК"
8,44 %
ПАО "ЛУКОЙЛ"
7,29 %
SSgA Funds Management, Inc.
7,25 %
ПАО "НЛМК"
6,62 %
ПАО "Сургутнефтегаз"
5,29 %
ПАО "Газпром"
5,05 %
Freeport-McMoRan Inc.
4,69 %
ПАО "ГК "Самолет"
3,99 %
Динамика стоимости пая на 30.12.2022 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
₽
Ресурсы
60,44 %
6,65 %
30,43 %
9,68 %
30,79 %
6,09 %
Инвестировать
Особенности фонда
Стратегия фонда
Стратегия фонда - инвестирование в наиболее ликвидные акции нефтегазовых, нефтехимических и горно-металлургических компаний, которые по мнению управляющего имеют существенный потенциал роста.
Доходность фонда на уровне или выше динамики акций компаний нефтегазового, нефтехимического и горно-металлургического сектора при сопоставимом уровне рыночного риска
Потолок цен на энергоресурсы (нефть, газ) вкупе с эмбарго на
российскую нефть были основными событиями декабря. Реальные
последствия оценивать пока еще рано (не истек 45-дневный переходный
период, недостаточно объективной информации о ценах, объемах и
структуре рынка). Кроме того, так как текущие параметры потолков
(нефть – 60 долл. за баррель, газ – 2000 долл. за тыс. кубометров)
выглядят комфортными, уже озвучены предложения снизить потолок.
Пока мы видим существенное расширение дисконта российской нефти к
Brent до более 30 долл. за баррель (с 21 долл. в октябре), по данным
Минэкономразвития. Полагаем, дисконт будет уменьшаться по мере
адаптации компаний и контрагентов к новым правилам работы (как мы
уже видели в 2022 году), но важно понимать степень ответных действий
со стороны РФ: в частности, будут ли ограничения поставок российского
трубопроводного газа в ЕС, сокращение добычи нефти и т.п.
В декабре резко ослаб рубль, потеряв порядка 15%, скорее всего, на
ожиданиях сокращений валютной выручки нефтяного сектора из-за
снижения цены российской нефти и, как следствие, необходимости
балансирования бюджетных доходов за счет ослабления рубля, что
позитивно, особенно для акций ресурсных компаний.
В декабре лидерами роста на рынке стали акции металлургических
компаний, в первую очередь золотодобытчики (+15%). Помимо рубля
этому способствовал рост цен металлов (на ожиданиях замедления
темпов повышения ставки ФРС, ослабления COVID-локдаунов в Китае).