ОПИФ «Альфа-Капитал Ресурсы»

Перспективные акции компаний нефтегазового сектора
+30,79 %
за период 30.09.2022 по 30.12.2022
Получить консультацию

Состав фонда

Классы активов

  • 92,72 %
    Акции
  • 7,28 %
    Паи инвестиционных фондов

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    41,64 %
  • Сырье и материалы
    39,04 %
  • Фонды акций
    7,28 %
  • Потребительский сектор
    3,9 %
  • Прочее
    8,14 %
Данные по состоянию на 26.01.2023

Топ‐10 эмитентов

  • ПАО "Газпром нефть"
    ПАО "Газпром нефть"
    11,46 %
  • ПАО "НК "Роснефть"
    ПАО "НК "Роснефть"
    10,2 %
  • ПАО "ММК"
    ПАО "ММК"
    8,42 %
  • SSgA Funds Management, Inc.
    SSgA Funds Management, Inc.
    7,28 %
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
    7,26 %
  • ПАО "НЛМК"
    ПАО "НЛМК"
    6,66 %
  • ПАО "Сургутнефтегаз"
    ПАО "Сургутнефтегаз"
    5,28 %
  • ПАО "Газпром"
    ПАО "Газпром"
    5 %
  • Freeport-McMoRan Inc.
    Freeport-McMoRan Inc.
    4,55 %
  • ПАО "ГК "Самолет"
    ПАО "ГК "Самолет"
    3,98 %
Динамика стоимости пая на 30.12.2022 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Ресурсы
60,44 %
6,65 %
30,43 %
9,68 %
30,79 %
6,09 %
Инвестировать

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Стратегия фонда - инвестирование в наиболее ликвидные акции нефтегазовых, нефтехимических и горно-металлургических компаний, которые по мнению управляющего имеют существенный потенциал роста.
  • Инвестиционная цель

    Доходность фонда на уровне или выше динамики акций компаний нефтегазового, нефтехимического и горно-металлургического сектора при сопоставимом уровне рыночного риска
  • Условия инвестирования

    • −6,65 %
      Доходность за 01.01.2020 — 30.12.2022
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия

Аналитика управляющего

Дмитрий Скрябин
12.01.2023

Потолок цен на энергоресурсы (нефть, газ) вкупе с эмбарго на российскую нефть были основными событиями декабря. Реальные последствия оценивать пока еще рано (не истек 45-дневный переходный период, недостаточно объективной информации о ценах, объемах и структуре рынка). Кроме того, так как текущие параметры потолков (нефть – 60 долл. за баррель, газ – 2000 долл. за тыс. кубометров) выглядят комфортными, уже озвучены предложения снизить потолок.

Пока мы видим существенное расширение дисконта российской нефти к Brent до более 30 долл. за баррель (с 21 долл. в октябре), по данным Минэкономразвития. Полагаем, дисконт будет уменьшаться по мере адаптации компаний и контрагентов к новым правилам работы (как мы уже видели в 2022 году), но важно понимать степень ответных действий со стороны РФ: в частности, будут ли ограничения поставок российского трубопроводного газа в ЕС, сокращение добычи нефти и т.п.

В декабре резко ослаб рубль, потеряв порядка 15%, скорее всего, на ожиданиях сокращений валютной выручки нефтяного сектора из-за снижения цены российской нефти и, как следствие, необходимости балансирования бюджетных доходов за счет ослабления рубля, что позитивно, особенно для акций ресурсных компаний.

В декабре лидерами роста на рынке стали акции металлургических компаний, в первую очередь золотодобытчики (+15%). Помимо рубля этому способствовал рост цен металлов (на ожиданиях замедления темпов повышения ставки ФРС, ослабления COVID-локдаунов в Китае).

Инвестируйте онлайн