«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ООО УК «Альфа-Капитал» на уровне А++
Москва, 08 августа 2023 года.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании ООО УК «Альфа-Капитал» на уровне А++, прогноз по рейтингу – стабильный.
ООО УК «Альфа-Капитал» является одним из лидеров рынка доверительного управления активами, специализирующимся на индивидуальном доверительном управлении средствами физических лиц, а также управлении средствами открытых, закрытых и биржевых ПИФов. Помимо этого, компания ведет работу с активами пенсионных накоплений ПФР, страховых резервов и собственных средств страховых компаний, ИПИФов, фондов СРО, эндаументов и корпоративных клиентов. Несмотря на широкий портфель предлагаемых услуг, доминирование одного направления среди источников средств под управлением оказывает сдерживающее влияние на оценку диверсификации бизнеса. Клиентская база компании высоко диверсифицирована.
Активы под управлением компании отличаются высоким качеством. На 31.12.2022 отношение скорректированной по методологии агентства стоимости активов к стоимости их учета на забалансовых счетах по портфелю пенсионных накоплений составило 0,95, по активам страховых резервов и собственных средств страховых компаний – 0,94, по прочим активам под управлением – 0,71. Также отмечается высокая диверсификация активов под управлением и отсутствие вложений в связанные структуры.
Агентство позитивно отмечает высокий уровень вознаграждений за услуги по доверительному управлению активами, отличными от средств ЗПИФ. Размер вознаграждений за услуги по доверительному управлению средствами ЗПИФ оценивается как умеренный. При этом операционная эффективность деятельности, несмотря на значительный рост по сравнению с 2021 годом, остается на умеренном, по мнению агентства, уровне. В числе позитивных факторов отмечается значительный рост рентабельности бизнеса.
Агентство положительно оценивает высокое качество собственных средств компании (на 31.12.2022 коэффициент качества балансовых активов составил 0,77) и высокое значение коэффициента текущей ликвидности (2,0 на 31.12.2022). Значительное превышение объема собственных средств над нормативным значением (296,5% на 31.12.2022) также положительно сказывается на уровне рейтинга, при этом давление оказывает низкий запас собственных средств для осуществления операционной деятельности.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень организации и регламентации инвестиционного процесса и риск-менеджмента. Компания обладает развитой системой управления рисками, в том числе операционными, формализованной внутренними регламентами. Методологии оценки рисков отличаются умеренно высокой степенью проработки. Собственная ИТ-инфраструктура компании поддерживается на высоком уровне. Степень проработанности стратегии развития также оценивается как высокая.
На 31.12.2022 объем собственных средств ООО УК «Альфа-Капитал» по форме расчета Банка России был равен 317,2 млн рублей.
При присвоении рейтинга надежности и качества услуг ООО УК «Альфа-Капитал» применялась методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.12.2022).
Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные ООО УК «Альфа-Капитал», Банка России, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 077-08158-001000, выданная ФСФР России 30 ноября 2004 года. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.
Указанная информация не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Указанная информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг. Указанная информация может быть изменена ООО УК «Альфа-Капитал» в любое время без предварительного уведомления. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.
Некредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно некредитных рисков, принимаемых на себя контрагентами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.