«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ООО УК «Альфа-Капитал» на уровне А++
Москва, 30 сентября 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании ООО УК «Альфа-Капитал» на уровне А++ (наивысший уровень надежности и качества услуг)[1] со стабильным прогнозом (дата подтверждения — 23.09.2024).
ООО УК «Альфа-Капитал» — одна из крупнейших управляющих компаний на российском рынке, специализирующаяся на индивидуальном доверительном управлении (ИДУ) средствами физических лиц, а также на управлении средствами ЗПИФов, ОПИФов и БПИФов. Кроме того, компания занимается управлением средствами корпоративных клиентов и эндаумент-фондов, ИПИФов, страховых резервов и собственных средств страховых компаний, пенсионных накоплений СФР и фондов СРО. Преобладание доходов от ИДУ средствами физических лиц в общем объеме выручки отражает умеренную диверсификацию бизнеса по направлениям.
Доля средств пяти крупнейших клиентов в общем объеме средств под управлением составила 6,0% на 31.03.2024, а доля доходов, обеспеченных пятью крупнейшими клиентами, в общем объеме выручки составила 3,0% за период с 31.03.2023 по 31.03.2024, что отражает высокую диверсификацию клиентской базы компании.
В числе позитивных факторов отмечается значительное превышение собственных средств над нормативным значением, высокое значение коэффициента текущей ликвидности и высокое качество балансовых активов. Агентство положительно оценивает рентабельность бизнеса. Давление на рейтинг оказывает умеренный запас собственных средств. Операционная эффективность деятельности оценивается удовлетворительно. Объем вознаграждений за услуги по доверительному управлению средствами ЗПИФов находится ниже установленных агентством бенчмарков. В то же время агентство высоко оценивает объем вознаграждений за услуги по доверительному управлению активами, отличными от средств ЗПИФов.
Качество активов под управлением находится на умеренно высоком уровне. Диверсификация активов под управлением находится на высоком уровне. Низкий объем вложений в связанные структуры оценивается позитивно.
Организация системы управления рисками находится на высоком уровне. Методологии оценки рисков отличаются умеренно высокой степенью проработки. Агентство позитивно отмечает высокое качество управления операционными рисками. Организация инвестиционной деятельности находится на высоком уровне, как и качество IT-инфраструктуры.
При присвоении рейтинга надежности и качества услуг ООО УК «Альфа-Капитал» применялась методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.12.2023).
Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные ООО УК «Альфа-Капитал», Банка России, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
[1] Наивысший уровень надежности и качества услуг в рамках доверительного управления имуществом по методологии рейтингового агентства «Эксперт РА».
ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев можно получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, телефоны +7 (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу www.alfacapital.ru.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и побуждением к приобретению определенных ценных бумаг.
Некредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно некредитных рисков, принимаемых на себя контрагентами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчетности и иных данных и не несет ответственности за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату ее публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.