Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «Альфа-Капитал» на уровне А++, прогноз по рейтингу – стабильный.
Москва, 31 марта. УК «Альфа-Капитал» занимает лидирующие позиции на рынке доверительного управления и коллективных инвестиций: 5 место по совокупному объему средств под управлением на 31.12.2020, по данным «Эксперт РА». Деятельность компании сконцентрирована преимущественно в сегментах индивидуального доверительного управления средствами физических лиц (67,3% активов под управлением на 31.12.2020) и управления средствами ОПИФов, БПИФов и ИПИФов (21,3%), что оказывает сдерживающее влияние на оценку диверсификации бизнеса по направлениям. При этом УК также работает в сегментах ЗПИФ, корпоративных клиентов, страховых компаний, ПФР, эндаумент-фондов и фондов СРО. В качестве фактора, оказывающего поддержку уровню рейтинга, выделено вхождение компании в консорциум «Альфа-Групп».
Динамика совокупного объема активов под управлением компании оценивается позитивно: за 2020 год объем средств под управлением вырос на 50,7%, за 2019 год – на 28,9%. Клиентская база компании высоко диверсифицирована. Так, на 30.09.2020 доля средств пяти крупнейших клиентов в общем объеме средств под управлением составила 9,0%, крупнейшего – 2,5%. За период с 30.09.2019 по 30.09.2020 доля доходов, обеспеченных пятью крупнейшими клиентами, в доходах от доверительного управления имуществом составила 3,4%, крупнейшим – 1,5%.
Качество активов под управлением компании высоко оценивается агентством. Одновременно агентство отмечает отсутствие рисков концентрации активов под управлением на крупнейших контрагентах и связанных сторонах.
В числе позитивных факторов выделяются высокие результаты управления портфелями.
В блоке финансового анализа агентство позитивно оценивает стабильно высокий объем вознаграждений за услуги по доверительному управлению активами. В сегменте ЗПИФов средний объем вознаграждений на 1 млн рублей средств под управлением составил 12,9 тыс. рублей за период с 30.09.2019 по 30.09.2020, за 4 квартала до этого – 16,9 тыс. рублей, в части средств, отличных от средств ЗПИФов, – 12,7 и 13,2 тыс. рублей соответственно. Агентство также отмечает рост рентабельности бизнеса: за период с 30.09.2019 по 30.09.2020 рентабельность капитала по чистой прибыли составила 40,5%, годом ранее – 18,0%.
Качество собственных средств управляющей компании (на 30.09.2020 коэффициент качества активов составил 0,89) и значение коэффициента текущей ликвидности (2,26 на 30.09.2020) находятся на высоком уровне. Давление на финансовые показатели компании оказывают высокие операционные расходы. Коэффициент достаточности собственных средств на 30.09.2020, рассчитываемый агентством по отношению к операционным расходам, составил 52,7%.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень организации и регламентации инвестиционного процесса и риск-менеджмента, а также качество IT-инфраструктуры. Кроме того, агентство высоко оценивает опыт и деловую репутацию управляющих и топ-менеджмента компании, а также уровень стратегического планирования.
На 31.12.2020 объем активов под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» составил 668,3 млрд рублей, объем собственных средств по форме расчета Банка России был равен 161,8 млн рублей. По данным «Эксперт РА», по итогам 2020 года компания заняла 5 место по совокупному объему активов под управлением, 1 место по объему средств физических лиц в ИДУ, 3 место по объему активов в ОПИФах, БПИФах, ИПИФах, 4 место по объему активов эндаумент-фондов, 4 место по объему активов фондов СРО, 5 место по объему активов в ЗПИФах, 5 место по объему пенсионных накоплений ПФР.
ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1 00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru. Указанная информация не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями.
Информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты и не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг, если иное прямо не предусмотрено в настоящем сообщении или любых приложениях к нему. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и доступной на момент подготовки настоящего сообщения. Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.
При присвоении рейтинга надежности и качества услуг ООО УК «Альфа-Капитал» применялась методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020). Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные ООО УК «Альфа-Капитал», Банка России, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Некредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно некредитных рисков, принимаемых на себя контрагентами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.