Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении:
Сообщения о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации» от 25.06.2026
Ссылки на измененную (скорректированную информацию):
Сообщение о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации» от 25.06.2026 (скорректированное)
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
25.06.2026 опубликовано сообщение где было указано:
Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев указанного фонда на дату составления списка
владельцев инвестиционных паев для частичного погашения: 12,70%
01.07.2026 опубликовано скорректированное сообщение где указано:
Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев указанного фонда на дату составления списка
владельцев инвестиционных паев для частичного погашения: 12,10%
в связи с внесением изменений, связанных с отсутствием на дату раскрытия сообщения 25.06.2026 расчетной стоимости пая на дату составления списка (30.06.2026), и с учетом разъяснений Банка России о применении требований Указания 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» для случаев, когда договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом заключен до 01.03.2026 и предусматривает возможность частичного погашения инвестиционных паев (далее – частичное погашение), но не приведен в соответствие с Законом № 532-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также особенностей частичного погашения в соответствии с Решением Совета директоров Банка России «о сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев».