Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 15.07.2026 15:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
13.07.2026
14.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
16 088 888 833,05 ₽
16 094 314 494,2 ₽
0,03 %
1,15
н/д
Стоимость пая
6 847,38 ₽
6 857,62 ₽
0,15 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
14.07.2026
6 857,62 ₽
16 094 314 494,2 ₽
1,15
н/д
13.07.2026
6 847,38 ₽
16 088 888 833,05 ₽
1
3,12
10.07.2026
6 789,67 ₽
15 954 340 598,97 ₽
0,73
3,89
09.07.2026
6 924,1 ₽
16 242 042 434,34 ₽
0,87
4,33
08.07.2026
6 970,16 ₽
16 351 793 216,75 ₽
0,16
3,2
07.07.2026
6 816,4 ₽
15 996 611 947 ₽
−0,06
2,77
06.07.2026
6 781,84 ₽
15 939 328 029,65 ₽
−0,93
2,47
03.07.2026
6 921,99 ₽
16 270 065 918,74 ₽
−1,31
2,37
02.07.2026
7 001,78 ₽
16 475 686 100,44 ₽
−0,93
2,88
01.07.2026
7 277,07 ₽
17 128 227 797,02 ₽
−0,77
3,16
30.06.2026
7 269,53 ₽
17 107 996 854,23 ₽
−1,28
2,66
29.06.2026
7 275,48 ₽
17 127 249 527,03 ₽
−1,51
3,2
26.06.2026
7 102,4 ₽
16 758 850 924,84 ₽
−1,05
4,1
25.06.2026
7 030,38 ₽
16 612 175 868,93 ₽
−0,44
4,01
24.06.2026
6 996,05 ₽
16 538 112 394,2 ₽
−0,23
4,02
23.06.2026
7 297,23 ₽
17 280 157 946,65 ₽
−0,19
4,39
22.06.2026
7 265,04 ₽
17 214 922 677,91 ₽
0,2
4,76
19.06.2026
7 573,22 ₽
17 960 521 848,86 ₽
н/д
4,32
18.06.2026
7 643,41 ₽
18 138 037 545,64 ₽
0,07
3,89
17.06.2026
7 765,41 ₽
18 441 875 197,16 ₽
0,03
3,46
16.06.2026
7 764,96 ₽
18 468 733 447,8 ₽
0,2
3,42
15.06.2026
7 950,69 ₽
18 951 474 710,04 ₽
0,65
3,36
11.06.2026
7 891,56 ₽
18 833 241 334,73 ₽
1,08
3,53
10.06.2026
7 902,55 ₽
18 837 115 795,38 ₽
1,11
4,19
09.06.2026
7 903,97 ₽
18 869 800 846,95 ₽
1,12
4,23
08.06.2026
7 840,49 ₽
18 747 619 349,04 ₽
0,69
4,54
05.06.2026
8 003,08 ₽
19 139 389 518,74 ₽
0,89
5,35
04.06.2026
8 084,5 ₽
19 356 663 616,36 ₽
1,1
5,31
03.06.2026
8 161,33 ₽
19 545 388 615,57 ₽
1,43
5,52
02.06.2026
8 204,23 ₽
19 724 439 402,62 ₽
1,33
5,63
01.06.2026
8 069,25 ₽
19 447 705 241,36 ₽
2,23
6,33
29.05.2026
8 076,4 ₽
19 474 579 232,03 ₽
2,49
6,33
28.05.2026
8 125,4 ₽
19 641 408 637,68 ₽
2,59
6,29
27.05.2026
8 108,77 ₽
19 615 330 905,27 ₽
1,74
6,28
26.05.2026
8 068,07 ₽
19 527 661 344,7 ₽
1,73
6,09
25.05.2026
8 133,78 ₽
19 727 440 419,86 ₽
1,54
6,53
22.05.2026
8 209,57 ₽
19 917 593 429,47 ₽
1,39
6,25
21.05.2026
8 331,32 ₽
20 220 148 152,91 ₽
1,58
6,54
20.05.2026
8 260,15 ₽
20 065 433 910,75 ₽
1,63
6,78
19.05.2026
8 320,5 ₽
20 227 092 647,84 ₽
1,54
6,73
18.05.2026
8 301,43 ₽
20 207 100 059,22 ₽
1,22
6,11
15.05.2026
8 179,73 ₽
19 972 788 566,86 ₽
1,06
5,29
14.05.2026
8 247,28 ₽
20 167 215 276,16 ₽
1,12
4,83
13.05.2026
8 348,51 ₽
20 425 109 798,77 ₽
0,81
5,19
12.05.2026
8 328,67 ₽
20 377 095 332,67 ₽
0,39
5,08
08.05.2026
8 032,93 ₽
19 669 811 105,8 ₽
0,35
4,88
07.05.2026
8 098,88 ₽
19 865 271 017,55 ₽
0,34
5,04
06.05.2026
8 157,99 ₽
20 229 261 952,06 ₽
0,69
5,1
05.05.2026
8 177,27 ₽
20 315 691 858,81 ₽
0,37
4,97
04.05.2026
8 098,24 ₽
20 137 642 076,19 ₽
0,1
4,94
30.04.2026
8 157,69 ₽
20 306 774 035,46 ₽
−0,68
4,4
29.04.2026
8 102,33 ₽
20 205 260 142,45 ₽
−0,87
3,63
28.04.2026
8 256,77 ₽
20 607 081 031,34 ₽
−0,9
3,49
27.04.2026
8 400,04 ₽
21 010 002 165,22 ₽
−0,6
3,61
24.04.2026
8 392,26 ₽
20 997 819 090,92 ₽
−0,47
2,89
23.04.2026
8 536,36 ₽
21 483 216 755,85 ₽
−0,3
3,47
22.04.2026
8 510,08 ₽
21 484 829 860,53 ₽
−0,45
3,62
21.04.2026
8 484,84 ₽
21 468 333 748,96 ₽
−0,51
3,6
20.04.2026
8 471,13 ₽
21 424 581 901,21 ₽
−0,4
3,83
17.04.2026
8 377,04 ₽
21 227 548 053,14 ₽
−0,34
4,04
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.