Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 08.04.2026 13:20
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.04.2026
07.04.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
21 995 209 749,5 ₽
22 043 328 409,54 ₽
0,22 %
−0,96
4,48
Стоимость пая
8 578,37 ₽
8 605,8 ₽
0,32 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.04.2026
8 605,8 ₽
22 043 328 409,54 ₽
−0,96
4,48
06.04.2026
8 578,37 ₽
21 995 209 749,5 ₽
−0,78
4,63
03.04.2026
8 521,1 ₽
21 896 104 489,13 ₽
−1,39
4,61
02.04.2026
8 575,05 ₽
22 074 538 075,06 ₽
−1,52
3,94
01.04.2026
8 596,85 ₽
22 150 673 229,04 ₽
−0,93
4,05
31.03.2026
8 580,41 ₽
22 122 732 101,59 ₽
−1,98
3,58
30.03.2026
8 663,09 ₽
22 365 612 307,16 ₽
−3,78
3,71
27.03.2026
8 607,11 ₽
22 236 905 544,4 ₽
−4,44
3,75
26.03.2026
8 721,28 ₽
22 579 274 987,97 ₽
−4,21
4,26
25.03.2026
8 792,62 ₽
22 784 626 449,59 ₽
−4,38
4,39
24.03.2026
8 777,53 ₽
22 820 908 489,12 ₽
−4,56
4,3
23.03.2026
8 752,17 ₽
22 798 428 063,39 ₽
−4,83
4,54
20.03.2026
8 841,7 ₽
23 057 723 249,22 ₽
−4,58
4,26
19.03.2026
8 860,57 ₽
23 149 925 976 ₽
−4,35
4,27
18.03.2026
8 892,93 ₽
23 268 048 987,07 ₽
−4,13
5,07
17.03.2026
8 833,49 ₽
23 123 864 976,86 ₽
−3,76
5,05
16.03.2026
8 857,57 ₽
23 213 077 490,06 ₽
−2,89
5,43
13.03.2026
8 909,31 ₽
23 363 017 580,38 ₽
−2,86
5,67
12.03.2026
8 905,02 ₽
23 384 652 219,67 ₽
−2,96
5,23
11.03.2026
8 855,01 ₽
23 267 532 302,92 ₽
−2,98
5,47
10.03.2026
8 866,95 ₽
23 345 488 106,51 ₽
−3,29
5,72
06.03.2026
8 862,95 ₽
23 345 163 692,7 ₽
−3,44
6,09
05.03.2026
8 845,13 ₽
23 345 386 385,13 ₽
−2,85
6,32
04.03.2026
8 819,77 ₽
23 303 270 594,29 ₽
−2,51
6,72
03.03.2026
8 835,45 ₽
23 358 481 069,63 ₽
−2,73
6,03
02.03.2026
8 944,32 ₽
23 659 329 480,31 ₽
−1,72
7,13
27.02.2026
8 998,45 ₽
23 838 992 495,6 ₽
0,47
9,26
26.02.2026
8 993,17 ₽
23 858 317 560,47 ₽
0,55
9,83
25.02.2026
9 012,45 ₽
23 993 479 507,39 ₽
0,15
10,29
24.02.2026
8 982,69 ₽
23 932 723 775,62 ₽
0,75
10,22
20.02.2026
9 002,6 ₽
24 020 760 889,41 ₽
0,92
11,49
19.02.2026
8 990,35 ₽
24 081 418 083,53 ₽
0,97
11,69
18.02.2026
8 975,77 ₽
24 070 931 903,12 ₽
0,72
10,67
17.02.2026
8 913,99 ₽
23 918 925 054,86 ₽
0,51
10,1
16.02.2026
8 976,49 ₽
24 100 442 616,08 ₽
0,68
10,23
13.02.2026
8 920,97 ₽
23 952 902 621,92 ₽
0,17
9,98
12.02.2026
8 831,19 ₽
23 735 300 154,07 ₽
−0,38
9,13
11.02.2026
8 796,66 ₽
23 717 392 813,31 ₽
−0,51
8,79
10.02.2026
8 667,26 ₽
23 403 417 411,23 ₽
−0,54
8,46
09.02.2026
8 704,07 ₽
23 539 789 018,57 ₽
−0,75
8,73
06.02.2026
8 776,14 ₽
23 754 142 445,4 ₽
1,77
9,22
05.02.2026
8 789,76 ₽
23 791 000 396,45 ₽
1,71
8,99
04.02.2026
8 943,11 ₽
24 230 555 064,64 ₽
2,68
10,04
03.02.2026
8 968,6 ₽
24 319 101 506,9 ₽
2,46
10,29
02.02.2026
8 896,95 ₽
24 156 517 531,07 ₽
2,63
10,36
30.01.2026
8 928,39 ₽
24 239 843 765,24 ₽
2,56
10,57
29.01.2026
8 952,14 ₽
24 322 494 010,47 ₽
2,24
10,41
28.01.2026
8 952,15 ₽
24 343 220 754,23 ₽
3,01
10,52
27.01.2026
8 954,05 ₽
24 373 149 588,82 ₽
3,07
10,39
26.01.2026
8 886,39 ₽
24 394 849 918,09 ₽
3,08
10,27
23.01.2026
8 910,11 ₽
24 469 099 950,24 ₽
3,15
10,06
22.01.2026
8 888,73 ₽
24 431 181 844,3 ₽
3,28
10,24
21.01.2026
8 884,73 ₽
24 438 703 212,22 ₽
3,04
9,82
20.01.2026
8 781,36 ₽
24 153 350 738,34 ₽
3,07
9,6
19.01.2026
8 813,14 ₽
24 383 714 924,28 ₽
2,8
9,58
16.01.2026
8 769,27 ₽
24 288 083 303,67 ₽
2,8
9,17
15.01.2026
8 657,48 ₽
24 001 400 649,72 ₽
2,86
10,48
14.01.2026
8 664,02 ₽
24 049 901 094,37 ₽
2,89
11,23
13.01.2026
8 649,85 ₽
24 020 323 021,72 ₽
2,59
11,88
12.01.2026
8 692,57 ₽
24 165 476 486,98 ₽
3,46
12,25
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.