Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 26.08.2026 15:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.08.2026
25.08.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
15 198 475 482,46 ₽
15 551 626 654,84 ₽
2,32 %
0,07
2,3
Стоимость пая
6 701,54 ₽
6 861,05 ₽
2,38 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.08.2026
6 861,05 ₽
15 551 626 654,84 ₽
0,07
2,3
24.08.2026
6 701,54 ₽
15 198 475 482,46 ₽
−0,05
2,15
21.08.2026
7 011,65 ₽
15 905 624 896,04 ₽
1,97
3,59
20.08.2026
6 964,82 ₽
15 857 650 161,89 ₽
2,09
3,88
19.08.2026
7 123,6 ₽
16 228 463 313,65 ₽
1,9
3,83
18.08.2026
7 045,28 ₽
16 061 289 117,4 ₽
1,08
3,8
17.08.2026
6 858,34 ₽
15 643 340 953,52 ₽
1,14
3,77
14.08.2026
7 024,02 ₽
16 032 641 936,51 ₽
3,31
4,14
13.08.2026
7 331,21 ₽
16 741 407 550,42 ₽
3,14
4,19
12.08.2026
7 581,11 ₽
17 332 114 117,58 ₽
4,17
4,83
11.08.2026
7 616,62 ₽
17 430 097 389,64 ₽
4,02
4,03
10.08.2026
7 490,52 ₽
17 164 202 843,09 ₽
3,44
3,93
07.08.2026
7 414,75 ₽
17 071 434 816,92 ₽
2,88
3,57
06.08.2026
7 442,37 ₽
17 144 310 789,69 ₽
2,95
3,54
05.08.2026
7 486,44 ₽
17 260 024 787,02 ₽
3,77
3,4
04.08.2026
7 378,83 ₽
17 135 413 775,15 ₽
4,65
3,25
03.08.2026
7 360,83 ₽
17 131 941 560,35 ₽
5,41
3,25
31.07.2026
7 218,91 ₽
16 838 849 523,71 ₽
5,02
2,87
30.07.2026
7 185,97 ₽
16 791 240 769,18 ₽
4,68
2,7
29.07.2026
7 268,64 ₽
17 015 901 485,61 ₽
4,46
2,77
28.07.2026
7 095,7 ₽
16 651 351 606,1 ₽
4,29
2,24
27.07.2026
7 176,94 ₽
16 841 698 580,87 ₽
4,3
2,38
24.07.2026
6 972,69 ₽
16 379 253 966,94 ₽
3,43
1,45
23.07.2026
6 896,15 ₽
16 178 691 084,43 ₽
3,06
1,11
22.07.2026
6 876,1 ₽
16 140 557 091,45 ₽
3,07
2,73
21.07.2026
6 747,63 ₽
15 838 224 402,61 ₽
3,48
3,81
20.07.2026
6 484,78 ₽
15 173 691 481,47 ₽
2,96
3,73
17.07.2026
6 249,15 ₽
14 546 599 461,93 ₽
1,61
н/д
16.07.2026
6 458,09 ₽
15 124 587 884,56 ₽
1,65
3,32
15.07.2026
6 700,21 ₽
15 706 533 169,62 ₽
1,3
3,02
14.07.2026
6 857,62 ₽
16 094 314 494,2 ₽
1,15
н/д
13.07.2026
6 847,38 ₽
16 088 888 833,05 ₽
1
3,12
10.07.2026
6 789,67 ₽
15 954 340 598,97 ₽
0,73
3,89
09.07.2026
6 924,1 ₽
16 242 042 434,34 ₽
0,87
4,33
08.07.2026
6 970,16 ₽
16 351 793 216,75 ₽
0,16
3,2
07.07.2026
6 816,4 ₽
15 996 611 947 ₽
−0,06
2,77
06.07.2026
6 781,84 ₽
15 939 328 029,65 ₽
−0,93
2,47
03.07.2026
6 921,99 ₽
16 270 065 918,74 ₽
−1,31
2,37
02.07.2026
7 001,78 ₽
16 475 686 100,44 ₽
−0,93
2,88
01.07.2026
7 277,07 ₽
17 128 227 797,02 ₽
−0,77
3,16
30.06.2026
7 269,53 ₽
17 107 996 854,23 ₽
−1,28
2,66
29.06.2026
7 275,48 ₽
17 127 249 527,03 ₽
−1,51
3,2
26.06.2026
7 102,4 ₽
16 758 850 924,84 ₽
−1,05
4,1
25.06.2026
7 030,38 ₽
16 612 175 868,93 ₽
−0,44
4,01
24.06.2026
6 996,05 ₽
16 538 112 394,2 ₽
−0,23
4,02
23.06.2026
7 297,23 ₽
17 280 157 946,65 ₽
−0,19
4,39
22.06.2026
7 265,04 ₽
17 214 922 677,91 ₽
0,2
4,76
19.06.2026
7 573,22 ₽
17 960 521 848,86 ₽
н/д
4,32
18.06.2026
7 643,41 ₽
18 138 037 545,64 ₽
0,07
3,89
17.06.2026
7 765,41 ₽
18 441 875 197,16 ₽
0,03
3,46
16.06.2026
7 764,96 ₽
18 468 733 447,8 ₽
0,2
3,42
15.06.2026
7 950,69 ₽
18 951 474 710,04 ₽
0,65
3,36
11.06.2026
7 891,56 ₽
18 833 241 334,73 ₽
1,08
3,53
10.06.2026
7 902,55 ₽
18 837 115 795,38 ₽
1,11
4,19
09.06.2026
7 903,97 ₽
18 869 800 846,95 ₽
1,12
4,23
08.06.2026
7 840,49 ₽
18 747 619 349,04 ₽
0,69
4,54
05.06.2026
8 003,08 ₽
19 139 389 518,74 ₽
0,89
5,35
04.06.2026
8 084,5 ₽
19 356 663 616,36 ₽
1,1
5,31
03.06.2026
8 161,33 ₽
19 545 388 615,57 ₽
1,43
5,52
02.06.2026
8 204,23 ₽
19 724 439 402,62 ₽
1,33
5,63
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.