Стоимость пая и СЧА
Альфа-Капитал Ликвидные акции

  • С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
  • С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
  • С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
  • С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
  • С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 28.03.2024 15:20
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.03.2024
27.03.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
39 509 364 435,72 ₽
39 705 141 573,23 ₽
0,5 %
н/д
н/д
Стоимость пая
8 806,13 ₽
8 862,01 ₽
0,63 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.03.2024
8 862,01 ₽
39 705 141 573,23 ₽
н/д
н/д
26.03.2024
8 806,13 ₽
39 509 364 435,72 ₽
2,25
23,93
25.03.2024
8 761,12 ₽
39 386 979 697,83 ₽
2,09
23,16
22.03.2024
8 721,12 ₽
39 433 247 967,1 ₽
2,06
22,93
21.03.2024
8 746,02 ₽
39 482 798 291 ₽
1,21
22,66
20.03.2024
8 719,12 ₽
39 269 114 051,28 ₽
1,78
22,33
19.03.2024
8 660,92 ₽
38 934 090 143,48 ₽
1,09
20,64
18.03.2024
8 711,39 ₽
39 125 218 375,73 ₽
0,69
20,27
15.03.2024
8 673,79 ₽
38 906 741 800,62 ₽
0,05
18,41
14.03.2024
8 634,81 ₽
38 863 666 168,5 ₽
0
18,06
13.03.2024
8 705,48 ₽
39 209 465 879,63 ₽
0,94
17,74
12.03.2024
8 709,54 ₽
39 330 344 500,46 ₽
1,13
17,94
11.03.2024
8 734,08 ₽
39 439 978 239,56 ₽
1,76
19,46
07.03.2024
8 713,75 ₽
39 370 657 234,74 ₽
1,48
19,69
06.03.2024
8 702,08 ₽
39 363 661 129,67 ₽
1,99
19,73
05.03.2024
8 723,25 ₽
39 527 304 731,16 ₽
2,49
21,09
04.03.2024
8 725,09 ₽
39 457 160 439,41 ₽
2,58
21,1
01.03.2024
8 598,65 ₽
38 845 449 720,06 ₽
1,8
17,68
29.02.2024
8 529,49 ₽
38 632 787 612,58 ₽
1,31
18,43
28.02.2024
8 447,46 ₽
38 228 344 980,18 ₽
0,86
18,57
27.02.2024
8 417,45 ₽
38 137 424 647,02 ₽
1,92
19,75
26.02.2024
8 426,97 ₽
38 162 920 910,34 ₽
2,25
20,23
22.02.2024
8 224,61 ₽
37 169 893 725,9 ₽
2,45
19,36
21.02.2024
8 202,27 ₽
37 152 340 409,17 ₽
2,34
19,34
20.02.2024
8 435,95 ₽
38 262 816 692,19 ₽
3,05
20,82
19.02.2024
8 508,63 ₽
38 627 950 531,96 ₽
2,39
20,54
16.02.2024
8 509,2 ₽
38 609 768 947,84 ₽
2,69
19,59
15.02.2024
8 571,35 ₽
38 823 642 331,63 ₽
2,7
20,09
14.02.2024
8 559,11 ₽
38 747 288 646,07 ₽
2,26
20,28
13.02.2024
8 523,73 ₽
38 593 779 366,45 ₽
1,42
19,98
12.02.2024
8 438,64 ₽
38 192 119 139,89 ₽
0,22
18,32
09.02.2024
8 381,36 ₽
37 860 898 984,7 ₽
0,26
17,81
08.02.2024
8 383,28 ₽
37 989 255 649,31 ₽
0,2
17,96
07.02.2024
8 435,73 ₽
38 298 043 431,46 ₽
1,26
18,25
06.02.2024
8 349,6 ₽
37 815 614 375,05 ₽
1,11
17,86
05.02.2024
8 325,02 ₽
37 695 375 825,15 ₽
1,13
18,3
02.02.2024
8 328,55 ₽
37 551 419 887,53 ₽
1,63
18,4
01.02.2024
8 353,58 ₽
37 713 228 403,82 ₽
2,21
18,77
31.01.2024
8 310,67 ₽
37 666 082 324,48 ₽
2,97
18,72
30.01.2024
8 295,42 ₽
37 580 113 850,54 ₽
4,23
19,4
29.01.2024
8 176,79 ₽
37 149 084 006,05 ₽
3,74
17,83
26.01.2024
8 116,07 ₽
36 871 353 465,87 ₽
3,26
16,96
25.01.2024
8 066,27 ₽
36 681 869 715,46 ₽
3,36
16,9
24.01.2024
8 071,84 ₽
36 660 887 888,43 ₽
3,79
16,21
23.01.2024
8 107,43 ₽
37 087 381 302,73 ₽
4,03
16,17
22.01.2024
8 128,61 ₽
37 187 490 944,17 ₽
4,97
16,64
19.01.2024
8 096,9 ₽
37 013 666 998,33 ₽
6,02
16,71
18.01.2024
8 130,12 ₽
37 195 112 628,85 ₽
5,98
17,09
17.01.2024
8 187,02 ₽
37 415 277 305,1 ₽
5,91
17,8
16.01.2024
8 212,92 ₽
37 461 956 756,29 ₽
7,04
18,57
15.01.2024
8 255,95 ₽
37 621 271 477,91 ₽
6,73
19,28
12.01.2024
8 212,64 ₽
37 377 037 498,46 ₽
6,29
18,19
11.01.2024
8 210,48 ₽
37 448 492 368,44 ₽
5,87
17,6
10.01.2024
8 098,86 ₽
36 920 754 266,33 ₽
5,11
16,52
09.01.2024
8 049,31 ₽
36 577 632 404,73 ₽
4,48
16,37
29.12.2023
7 910,02 ₽
36 011 004 878,29 ₽
4,23
16,8
28.12.2023
7 883,87 ₽
35 814 198 415,37 ₽
3,19
15,87
27.12.2023
7 844,96 ₽
35 640 213 967,82 ₽
2,64
15,23
26.12.2023
7 779,24 ₽
35 413 511 825,05 ₽
2,23
13,76
25.12.2023
7 726,42 ₽
35 208 643 150,03 ₽
1,41
13,06
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.