С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 26.04.2024 15:33
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.04.2024
25.04.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
41 942 351 311,05 ₽
42 184 062 678,07 ₽
0,58 %
н/д
н/д
Стоимость пая
9 129,18 ₽
9 171,44 ₽
0,46 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.04.2024
9 171,44 ₽
42 184 062 678,07 ₽
н/д
н/д
24.04.2024
9 129,18 ₽
41 942 351 311,05 ₽
−0,76
24,53
23.04.2024
9 188,55 ₽
42 211 276 676,01 ₽
−0,34
25,53
22.04.2024
9 263,07 ₽
42 524 124 943,01 ₽
−0,29
24,68
19.04.2024
9 206,32 ₽
42 253 521 711,21 ₽
−0,47
24,61
18.04.2024
9 144,31 ₽
42 025 201 053,22 ₽
−0,59
24,64
17.04.2024
9 151,82 ₽
42 070 588 044,13 ₽
−0,76
24,62
16.04.2024
9 139,15 ₽
41 909 550 937,35 ₽
−0,54
23,93
15.04.2024
9 132,69 ₽
41 877 384 091,36 ₽
−0,5
23,23
12.04.2024
9 049,86 ₽
41 444 001 771,91 ₽
−0,4
22,23
11.04.2024
9 030,39 ₽
41 212 232 164,91 ₽
0,26
22,06
10.04.2024
9 042,17 ₽
41 180 239 152,58 ₽
0,3
22,27
09.04.2024
8 973,51 ₽
40 814 507 171,69 ₽
0,58
21,74
08.04.2024
9 059,81 ₽
41 141 621 547,29 ₽
0,81
22,8
05.04.2024
9 039 ₽
40 965 120 662,93 ₽
1,33
23,69
04.04.2024
9 087,95 ₽
41 152 825 780,55 ₽
1,5
19,23
03.04.2024
9 033,83 ₽
40 324 657 299,33 ₽
0,69
18,82
02.04.2024
9 015,39 ₽
40 254 204 006,94 ₽
1,07
19,4
01.04.2024
9 002,22 ₽
40 162 029 213,67 ₽
1,74
19,43
29.03.2024
8 946,99 ₽
40 052 082 132,45 ₽
2,57
19,59
28.03.2024
8 893,88 ₽
39 800 597 758,6 ₽
2,63
24,72
27.03.2024
8 862,01 ₽
39 705 141 573,23 ₽
2,32
24,25
26.03.2024
8 806,13 ₽
39 509 364 435,72 ₽
2,25
23,93
25.03.2024
8 761,12 ₽
39 386 979 697,83 ₽
2,09
23,16
22.03.2024
8 721,12 ₽
39 433 247 967,1 ₽
2,06
22,93
21.03.2024
8 746,02 ₽
39 482 798 291 ₽
1,21
22,66
20.03.2024
8 719,12 ₽
39 269 114 051,28 ₽
1,78
22,33
19.03.2024
8 660,92 ₽
38 934 090 143,48 ₽
1,09
20,64
18.03.2024
8 711,39 ₽
39 125 218 375,73 ₽
0,69
20,27
15.03.2024
8 673,79 ₽
38 906 741 800,62 ₽
0,05
18,41
14.03.2024
8 634,81 ₽
38 863 666 168,5 ₽
0
18,06
13.03.2024
8 705,48 ₽
39 209 465 879,63 ₽
0,94
17,74
12.03.2024
8 709,54 ₽
39 330 344 500,46 ₽
1,13
17,94
11.03.2024
8 734,08 ₽
39 439 978 239,56 ₽
1,76
19,46
07.03.2024
8 713,75 ₽
39 370 657 234,74 ₽
1,48
19,69
06.03.2024
8 702,08 ₽
39 363 661 129,67 ₽
1,99
19,73
05.03.2024
8 723,25 ₽
39 527 304 731,16 ₽
2,49
21,09
04.03.2024
8 725,09 ₽
39 457 160 439,41 ₽
2,58
21,1
01.03.2024
8 598,65 ₽
38 845 449 720,06 ₽
1,8
17,68
29.02.2024
8 529,49 ₽
38 632 787 612,58 ₽
1,31
18,43
28.02.2024
8 447,46 ₽
38 228 344 980,18 ₽
0,86
18,57
27.02.2024
8 417,45 ₽
38 137 424 647,02 ₽
1,92
19,75
26.02.2024
8 426,97 ₽
38 162 920 910,34 ₽
2,25
20,23
22.02.2024
8 224,61 ₽
37 169 893 725,9 ₽
2,45
19,36
21.02.2024
8 202,27 ₽
37 152 340 409,17 ₽
2,34
19,34
20.02.2024
8 435,95 ₽
38 262 816 692,19 ₽
3,05
20,82
19.02.2024
8 508,63 ₽
38 627 950 531,96 ₽
2,39
20,54
16.02.2024
8 509,2 ₽
38 609 768 947,84 ₽
2,69
19,59
15.02.2024
8 571,35 ₽
38 823 642 331,63 ₽
2,7
20,09
14.02.2024
8 559,11 ₽
38 747 288 646,07 ₽
2,26
20,28
13.02.2024
8 523,73 ₽
38 593 779 366,45 ₽
1,42
19,98
12.02.2024
8 438,64 ₽
38 192 119 139,89 ₽
0,22
18,32
09.02.2024
8 381,36 ₽
37 860 898 984,7 ₽
0,26
17,81
08.02.2024
8 383,28 ₽
37 989 255 649,31 ₽
0,2
17,96
07.02.2024
8 435,73 ₽
38 298 043 431,46 ₽
1,26
18,25
06.02.2024
8 349,6 ₽
37 815 614 375,05 ₽
1,11
17,86
05.02.2024
8 325,02 ₽
37 695 375 825,15 ₽
1,13
18,3
02.02.2024
8 328,55 ₽
37 551 419 887,53 ₽
1,63
18,4
01.02.2024
8 353,58 ₽
37 713 228 403,82 ₽
2,21
18,77
31.01.2024
8 310,67 ₽
37 666 082 324,48 ₽
2,97
18,72
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.