Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 26.07.2024 13:18
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.07.2024
25.07.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
39 946 170 001,59 ₽
39 904 338 151,03 ₽
0,1 %
н/д
н/д
Стоимость пая
8 594,62 ₽
8 589,92 ₽
0,05 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.07.2024
8 589,92 ₽
39 904 338 151,03 ₽
н/д
н/д
24.07.2024
8 594,62 ₽
39 946 170 001,59 ₽
н/д
н/д
23.07.2024
8 525,01 ₽
39 702 335 407,11 ₽
−1,25
17,55
22.07.2024
8 553,24 ₽
39 842 011 119,83 ₽
−0,84
17,72
19.07.2024
8 487,29 ₽
39 543 864 268,29 ₽
н/д
н/д
18.07.2024
8 426,07 ₽
39 300 370 208,85 ₽
−0,97
17,2
17.07.2024
8 317,67 ₽
38 862 088 563,42 ₽
−1,48
16,82
16.07.2024
8 330,94 ₽
38 893 141 671,38 ₽
н/д
17,07
15.07.2024
8 253,95 ₽
38 607 399 068,89 ₽
−0,2
17,14
12.07.2024
8 421,22 ₽
39 533 366 231,46 ₽
−0,28
17,26
11.07.2024
8 446,57 ₽
39 635 541 219,34 ₽
−0,94
17,06
10.07.2024
8 278,73 ₽
38 970 080 870,71 ₽
−2,44
14,75
09.07.2024
8 478,16 ₽
40 009 474 504,31 ₽
−2,21
14,87
08.07.2024
8 665,89 ₽
40 936 908 792,77 ₽
−2,56
14,86
05.07.2024
8 724,62 ₽
41 244 409 837,47 ₽
−1,91
15,1
04.07.2024
8 719,56 ₽
41 238 235 169,72 ₽
−1,29
15,88
03.07.2024
8 879,64 ₽
42 012 675 509,36 ₽
−1,31
15,65
02.07.2024
8 930,45 ₽
42 259 913 735 ₽
−0,56
15,84
01.07.2024
8 964,08 ₽
42 431 206 740,59 ₽
1,54
17,44
28.06.2024
8 924,41 ₽
42 330 692 788,31 ₽
1,87
18,44
27.06.2024
8 934,55 ₽
42 313 852 777,96 ₽
2,4
18,71
26.06.2024
8 943,74 ₽
42 355 597 473,22 ₽
1,97
18,79
25.06.2024
8 873,46 ₽
42 010 804 496,86 ₽
2,53
18,89
24.06.2024
8 836,71 ₽
41 877 109 165,47 ₽
2,94
19,06
21.06.2024
8 876,94 ₽
42 182 798 991,03 ₽
2,78
19,1
20.06.2024
8 920,71 ₽
42 374 316 244,04 ₽
3,11
19,86
19.06.2024
8 676,35 ₽
41 235 140 839,35 ₽
3,31
19,55
18.06.2024
8 888,31 ₽
42 191 064 166,21 ₽
3,9
19,62
17.06.2024
9 038,94 ₽
42 841 235 671,67 ₽
3,68
19,42
14.06.2024
9 136,5 ₽
43 298 855 708,2 ₽
3,51
20,33
13.06.2024
9 043,02 ₽
42 814 429 953,82 ₽
3,74
20,6
11.06.2024
9 058,02 ₽
42 813 505 661,41 ₽
3,88
21,18
10.06.2024
9 038,73 ₽
42 705 195 717,43 ₽
3,49
20,56
07.06.2024
9 187,42 ₽
43 219 878 708,82 ₽
3,71
20,84
06.06.2024
9 018,87 ₽
42 370 399 030,94 ₽
3,19
19,86
05.06.2024
9 057,57 ₽
42 623 442 810,98 ₽
4,08
19,75
04.06.2024
8 951,88 ₽
42 097 126 457,06 ₽
3,96
18,81
03.06.2024
8 767,51 ₽
41 273 913 903,84 ₽
3,53
18,08
31.05.2024
8 913,09 ₽
42 038 702 821,9 ₽
3,57
17,36
30.05.2024
9 108,5 ₽
42 880 027 479,07 ₽
3,46
17,77
29.05.2024
9 178,12 ₽
43 164 041 823,89 ₽
3,61
17,47
28.05.2024
9 183,15 ₽
43 155 802 074,13 ₽
4,27
18,04
27.05.2024
9 163,34 ₽
42 992 958 089,05 ₽
3,8
17,89
24.05.2024
9 385,68 ₽
44 012 227 883,49 ₽
3,7
18,73
23.05.2024
9 520,81 ₽
44 571 843 176,04 ₽
4,23
19,68
22.05.2024
9 511,53 ₽
44 462 646 940,54 ₽
4,34
19,72
21.05.2024
9 470,58 ₽
44 142 621 640,28 ₽
4,23
20,3
20.05.2024
9 486,14 ₽
44 199 412 255,06 ₽
3,65
19,33
17.05.2024
9 555,19 ₽
44 395 159 013,71 ₽
3,77
19,18
16.05.2024
9 541,12 ₽
44 267 869 607,99 ₽
4,56
19,51
15.05.2024
9 506,68 ₽
44 040 042 901,26 ₽
4,37
19,41
14.05.2024
9 492,42 ₽
43 842 655 745,52 ₽
4,26
19,41
13.05.2024
9 464,64 ₽
43 639 554 143,1 ₽
4,22
20,22
08.05.2024
9 384,21 ₽
43 174 862 385,23 ₽
3,14
19,91
07.05.2024
9 363,07 ₽
42 991 585 656,7 ₽
2,64
20,04
06.05.2024
9 283,39 ₽
42 590 774 547,71 ₽
1,31
18,57
03.05.2024
9 270,83 ₽
42 416 125 026,14 ₽
1,26
18,19
02.05.2024
9 251,23 ₽
42 273 409 793,45 ₽
0,49
18,2
27.04.2024
9 246,56 ₽
42 279 662 342,98 ₽
−0,34
17,57
26.04.2024
9 238 ₽
42 114 266 643,58 ₽
−0,27
25,22
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.