Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 29.08.2025 13:17
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.08.2025
28.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
28 596 519 644,99 ₽
28 570 492 613,1 ₽
0,09 %
0,18
10,75
Стоимость пая
9 112,17 ₽
9 122,48 ₽
0,11 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.08.2025
9 122,48 ₽
28 570 492 613,1 ₽
0,18
10,75
27.08.2025
9 112,17 ₽
28 596 519 644,99 ₽
0,01
10,45
26.08.2025
9 084,77 ₽
28 501 940 321,51 ₽
0,64
11,41
25.08.2025
9 070,64 ₽
28 548 307 536,19 ₽
0,32
11,36
22.08.2025
9 096,44 ₽
28 649 754 732,83 ₽
−0,17
11,14
21.08.2025
9 060,06 ₽
28 574 943 078,23 ₽
0,08
11,29
20.08.2025
9 234,84 ₽
29 159 811 822,22 ₽
−0,21
11,61
19.08.2025
9 309,45 ₽
29 428 328 674,67 ₽
−0,09
11,64
18.08.2025
9 234,39 ₽
29 349 499 579,94 ₽
−1,03
10,95
15.08.2025
9 371,68 ₽
29 829 124 545,08 ₽
−1,98
10,53
14.08.2025
9 276,64 ₽
29 601 999 904,07 ₽
0,23
10,04
13.08.2025
9 263,17 ₽
29 599 313 269,79 ₽
0,93
10,16
12.08.2025
9 258,16 ₽
29 653 686 103,6 ₽
0,94
9,85
11.08.2025
9 216,62 ₽
29 553 649 148,55 ₽
2,23
9,83
08.08.2025
9 105,3 ₽
29 214 647 159,26 ₽
1,91
10,44
07.08.2025
8 936,01 ₽
28 693 852 556,2 ₽
1,84
10,19
06.08.2025
8 647,07 ₽
27 801 847 887,24 ₽
2,37
10,41
05.08.2025
8 686,09 ₽
27 978 865 169,1 ₽
2,48
10,19
04.08.2025
8 640,11 ₽
27 869 504 682,7 ₽
3,37
10,03
01.08.2025
8 521,27 ₽
27 515 048 298,19 ₽
4,01
10,37
31.07.2025
8 542,17 ₽
27 621 018 803,76 ₽
3,55
10,87
30.07.2025
8 531,34 ₽
27 717 109 587,04 ₽
4,01
10,58
29.07.2025
8 630,59 ₽
28 091 597 368,45 ₽
4,34
9,78
28.07.2025
8 554,2 ₽
27 865 697 127,31 ₽
4,36
10,04
25.07.2025
8 719,8 ₽
28 417 982 766,76 ₽
4,91
10,73
24.07.2025
8 815,35 ₽
28 729 365 568,92 ₽
4,99
10,23
23.07.2025
8 940,37 ₽
29 205 815 253,1 ₽
4,94
10,89
22.07.2025
8 877,71 ₽
29 056 284 236,65 ₽
5,43
10,56
21.07.2025
8 917,31 ₽
29 246 493 782,56 ₽
6,88
11,47
18.07.2025
8 825,59 ₽
28 991 114 764,45 ₽
6,82
11,38
17.07.2025
8 586,06 ₽
28 235 209 250,68 ₽
4,65
9,24
16.07.2025
8 578,32 ₽
28 240 695 876,92 ₽
4,04
8,46
15.07.2025
8 499,39 ₽
28 017 475 324,91 ₽
3,97
8,49
14.07.2025
8 270,02 ₽
27 302 840 666,31 ₽
2,13
8,69
11.07.2025
8 086 ₽
26 722 383 297,81 ₽
1,94
8,87
10.07.2025
8 342,77 ₽
27 621 765 780,71 ₽
1,42
9,04
09.07.2025
8 243,52 ₽
27 336 574 971,44 ₽
1,71
8,86
08.07.2025
8 384,78 ₽
27 837 300 255,42 ₽
0,89
8,23
07.07.2025
8 306,77 ₽
27 625 304 032,95 ₽
−0,08
7,5
04.07.2025
8 404,98 ₽
27 980 140 087,18 ₽
0,2
7,03
03.07.2025
8 515,32 ₽
28 392 874 278,58 ₽
0,84
6,38
02.07.2025
8 459,81 ₽
28 222 728 870,91 ₽
1,41
5,54
01.07.2025
8 530,65 ₽
28 533 192 398,83 ₽
1,51
5,06
30.06.2025
8 530,73 ₽
28 568 059 686,63 ₽
1,12
5,04
27.06.2025
8 407,97 ₽
28 219 505 321,55 ₽
1,16
4,57
26.06.2025
8 366,84 ₽
28 104 213 020,83 ₽
1,17
4,39
25.06.2025
8 375,3 ₽
28 155 727 258,96 ₽
2,01
4,74
24.06.2025
8 192,41 ₽
27 581 378 534,74 ₽
1,28
3,95
23.06.2025
8 171,03 ₽
27 544 527 387,89 ₽
0,55
3,02
20.06.2025
8 168,67 ₽
27 560 891 084,91 ₽
1,28
3,56
19.06.2025
8 268,3 ₽
27 945 152 046 ₽
1,3
4,03
18.06.2025
8 286,98 ₽
28 039 139 377,5 ₽
1,63
3,89
17.06.2025
8 266,19 ₽
28 019 666 391,26 ₽
1,18
3,48
16.06.2025
8 166,8 ₽
27 724 064 268,58 ₽
1,97
3,82
11.06.2025
8 200,22 ₽
27 859 883 695,68 ₽
2,9
4,8
10.06.2025
8 196,27 ₽
27 873 801 065,96 ₽
3,27
5,01
09.06.2025
8 226,96 ₽
27 987 814 107,83 ₽
2,86
5,46
06.06.2025
8 402,1 ₽
28 599 104 889,53 ₽
2,58
6,03
05.06.2025
8 616,39 ₽
29 361 196 843,4 ₽
2,26
6,62
04.06.2025
8 492,34 ₽
28 990 407 252,1 ₽
1,79
6,56
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.