Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 12.08.2022 15:25
10.08.2022
11.08.2022
Изменение
Стоимость чистых активов
19 176 951 937,34 ₽
19 013 103 850,84 ₽
0,85 %
Стоимость пая
4 609,19 ₽
4 571,3 ₽
0,82 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
11.08.2022
4 571,3 ₽
19 013 103 850,84 ₽
10.08.2022
4 609,19 ₽
19 176 951 937,34 ₽
09.08.2022
4 574,41 ₽
19 044 060 644,53 ₽
08.08.2022
4 477,44 ₽
18 652 351 365,49 ₽
05.08.2022
4 434,18 ₽
18 476 046 326,97 ₽
04.08.2022
4 532,61 ₽
18 901 453 645,25 ₽
03.08.2022
4 576,84 ₽
19 093 648 716,51 ₽
02.08.2022
4 650,67 ₽
19 414 905 955,67 ₽
01.08.2022
4 722,09 ₽
19 738 388 084,39 ₽
29.07.2022
4 746,65 ₽
19 818 402 737,58 ₽
28.07.2022
4 695,09 ₽
19 602 218 333,45 ₽
27.07.2022
4 714,74 ₽
19 698 290 148,31 ₽
26.07.2022
4 697,13 ₽
19 645 175 632,48 ₽
25.07.2022
4 597,57 ₽
19 251 525 893,56 ₽
22.07.2022
4 555,49 ₽
19 080 097 104,84 ₽
21.07.2022
4 476,96 ₽
18 757 947 877,56 ₽
20.07.2022
4 509,64 ₽
18 900 858 200,05 ₽
19.07.2022
4 502,03 ₽
18 916 166 055,37 ₽
18.07.2022
4 541,29 ₽
19 105 159 964 ₽
15.07.2022
4 588,4 ₽
19 302 379 161,61 ₽
14.07.2022
4 499,06 ₽
18 928 055 760,04 ₽
13.07.2022
4 551,99 ₽
19 187 179 156,7 ₽
12.07.2022
4 671,1 ₽
19 704 342 765,1 ₽
11.07.2022
4 737,7 ₽
19 994 750 452,28 ₽
08.07.2022
4 835,44 ₽
20 409 640 916,37 ₽
07.07.2022
4 806,68 ₽
20 296 135 918,34 ₽
06.07.2022
4 776,37 ₽
20 188 892 068,66 ₽
05.07.2022
4 774,66 ₽
20 204 530 660,52 ₽
04.07.2022
4 719,53 ₽
19 980 278 021,27 ₽
01.07.2022
4 728,77 ₽
20 020 028 747,53 ₽
30.06.2022
4 722,73 ₽
20 030 949 266,5 ₽
29.06.2022
5 018,6 ₽
21 285 665 219,18 ₽
28.06.2022
5 039,74 ₽
21 395 909 246,05 ₽
27.06.2022
5 075,28 ₽
21 556 580 089,1 ₽
24.06.2022
5 029,89 ₽
21 371 345 849,04 ₽
23.06.2022
5 027,65 ₽
21 361 581 269,48 ₽
22.06.2022
4 982,18 ₽
21 205 919 719,47 ₽
21.06.2022
5 036,61 ₽
21 458 608 337,73 ₽
20.06.2022
5 128,29 ₽
21 853 884 666,92 ₽
17.06.2022
5 065,82 ₽
21 602 636 652,61 ₽
16.06.2022
5 091,63 ₽
21 718 810 011,27 ₽
15.06.2022
4 995,85 ₽
21 313 752 933,47 ₽
14.06.2022
4 947,98 ₽
21 150 872 480,4 ₽
10.06.2022
4 956,65 ₽
21 193 056 399,58 ₽
09.06.2022
4 979,85 ₽
21 291 812 383,49 ₽
08.06.2022
5 023,61 ₽
21 483 289 576,66 ₽
07.06.2022
4 942,88 ₽
21 180 130 675,11 ₽
06.06.2022
4 930,4 ₽
21 137 240 273,37 ₽
03.06.2022
5 052,08 ₽
21 679 875 673,26 ₽
02.06.2022
5 158,74 ₽
22 144 324 910,58 ₽
01.06.2022
5 176,38 ₽
22 213 020 193,64 ₽
31.05.2022
5 178,86 ₽
22 240 818 959,13 ₽
30.05.2022
5 287,63 ₽
22 706 694 373,73 ₽
27.05.2022
5 334,19 ₽
22 914 984 902,88 ₽
26.05.2022
5 287,37 ₽
22 730 302 613,42 ₽
25.05.2022
5 185,62 ₽
22 362 915 007,49 ₽
24.05.2022
5 048,86 ₽
21 789 631 982,44 ₽
23.05.2022
5 142,72 ₽
22 215 738 548,38 ₽
20.05.2022
5 329,76 ₽
23 081 402 863,34 ₽
19.05.2022
5 496,97 ₽
23 783 180 963,04 ₽
18.05.2022
5 538,94 ₽
24 252 280 221,16 ₽
17.05.2022
5 440,06 ₽
23 843 715 204,11 ₽
16.05.2022
5 317,76 ₽
23 325 448 232,35 ₽
13.05.2022
5 195,91 ₽
22 805 639 385,54 ₽
12.05.2022
5 195,81 ₽
22 821 930 043,81 ₽
11.05.2022
5 393,84 ₽
23 707 686 484,14 ₽
06.05.2022
5 395,7 ₽
23 728 535 303,07 ₽
05.05.2022
5 435,9 ₽
23 904 630 149,55 ₽
04.05.2022
5 382,22 ₽
23 683 470 418,22 ₽
29.04.2022
5 532,66 ₽
24 370 782 197,17 ₽
28.04.2022
5 410,24 ₽
23 817 656 809,9 ₽
27.04.2022
5 484,01 ₽
24 173 333 141,86 ₽
26.04.2022
5 295,63 ₽
23 364 059 776,42 ₽
25.04.2022
5 033,58 ₽
22 285 353 585,86 ₽
22.04.2022
5 127,15 ₽
22 706 133 176,26 ₽
21.04.2022
5 163,31 ₽
22 916 028 471,07 ₽
20.04.2022
5 259,88 ₽
23 393 761 532,52 ₽
19.04.2022
5 191,1 ₽
23 180 213 275,13 ₽
18.04.2022
5 370,16 ₽
24 018 618 006,46 ₽
15.04.2022
5 544,53 ₽
24 814 739 215,61 ₽
14.04.2022
5 354,29 ₽
24 015 594 430,39 ₽
13.04.2022
5 578,32 ₽
25 060 079 411,97 ₽
12.04.2022
5 611,44 ₽
25 210 746 799,95 ₽
11.04.2022
5 610,97 ₽
25 292 947 732,4 ₽
08.04.2022
5 699,38 ₽
25 718 420 902,59 ₽
07.04.2022
5 806,2 ₽
26 194 115 447,68 ₽
06.04.2022
5 782,53 ₽
26 109 672 377,71 ₽
05.04.2022
5 870,65 ₽
26 590 034 481,09 ₽
04.04.2022
6 143,57 ₽
27 812 293 210,5 ₽
01.04.2022
6 102,8 ₽
27 501 150 724,53 ₽
31.03.2022
5 987,78 ₽
27 000 036 413,59 ₽
30.03.2022
5 543,42 ₽
24 906 660 791,36 ₽
29.03.2022
5 290,59 ₽
23 671 516 166,57 ₽
28.02.2022
5 129,3 ₽
22 949 879 881,88 ₽
25.02.2022
5 721,23 ₽
25 542 762 794,47 ₽
24.02.2022
4 815,97 ₽
21 279 307 811,67 ₽
22.02.2022
7 210,81 ₽
31 801 251 924,67 ₽
21.02.2022
6 994,41 ₽
30 937 141 436,91 ₽
18.02.2022
7 754,65 ₽
34 421 681 418,99 ₽
17.02.2022
7 950,09 ₽
35 234 735 991,13 ₽
16.02.2022
8 242,33 ₽
36 411 879 118,17 ₽
15.02.2022
8 142,61 ₽
35 745 178 129,86 ₽
14.02.2022
7 837,89 ₽
34 364 858 398,92 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.