Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 11.07.2025 14:56
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
09.07.2025
10.07.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
27 336 574 971,44 ₽
27 621 765 780,71 ₽
1,04 %
1,42
9,04
Стоимость пая
8 243,52 ₽
8 342,77 ₽
1,2 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
10.07.2025
8 342,77 ₽
27 621 765 780,71 ₽
1,42
9,04
09.07.2025
8 243,52 ₽
27 336 574 971,44 ₽
1,71
8,86
08.07.2025
8 384,78 ₽
27 837 300 255,42 ₽
0,89
8,23
07.07.2025
8 306,77 ₽
27 625 304 032,95 ₽
−0,08
7,5
04.07.2025
8 404,98 ₽
27 980 140 087,18 ₽
0,2
7,03
03.07.2025
8 515,32 ₽
28 392 874 278,58 ₽
0,84
6,38
02.07.2025
8 459,81 ₽
28 222 728 870,91 ₽
1,41
5,54
01.07.2025
8 530,65 ₽
28 533 192 398,83 ₽
1,51
5,06
30.06.2025
8 530,73 ₽
28 568 059 686,63 ₽
1,12
5,04
27.06.2025
8 407,97 ₽
28 219 505 321,55 ₽
1,16
4,57
26.06.2025
8 366,84 ₽
28 104 213 020,83 ₽
1,17
4,39
25.06.2025
8 375,3 ₽
28 155 727 258,96 ₽
2,01
4,74
24.06.2025
8 192,41 ₽
27 581 378 534,74 ₽
1,28
3,95
23.06.2025
8 171,03 ₽
27 544 527 387,89 ₽
0,55
3,02
20.06.2025
8 168,67 ₽
27 560 891 084,91 ₽
1,28
3,56
19.06.2025
8 268,3 ₽
27 945 152 046 ₽
1,3
4,03
18.06.2025
8 286,98 ₽
28 039 139 377,5 ₽
1,63
3,89
17.06.2025
8 266,19 ₽
28 019 666 391,26 ₽
1,18
3,48
16.06.2025
8 166,8 ₽
27 724 064 268,58 ₽
1,97
3,82
11.06.2025
8 200,22 ₽
27 859 883 695,68 ₽
2,9
4,8
10.06.2025
8 196,27 ₽
27 873 801 065,96 ₽
3,27
5,01
09.06.2025
8 226,96 ₽
27 987 814 107,83 ₽
2,86
5,46
06.06.2025
8 402,1 ₽
28 599 104 889,53 ₽
2,58
6,03
05.06.2025
8 616,39 ₽
29 361 196 843,4 ₽
2,26
6,62
04.06.2025
8 492,34 ₽
28 990 407 252,1 ₽
1,79
6,56
03.06.2025
8 476,14 ₽
28 964 765 077,77 ₽
1,87
7,01
02.06.2025
8 384,25 ₽
28 703 045 763,22 ₽
1,09
5,84
30.05.2025
8 346,49 ₽
28 597 298 009,16 ₽
0,8
5,68
29.05.2025
8 276,96 ₽
28 382 872 324,63 ₽
1,12
5,57
28.05.2025
8 250,6 ₽
28 352 059 711,15 ₽
1,04
5,62
27.05.2025
8 092,82 ₽
27 862 879 618,81 ₽
0,93
5,65
26.05.2025
7 947,98 ₽
27 399 209 417,49 ₽
0,56
5,06
23.05.2025
8 162,18 ₽
28 177 742 473,99 ₽
−0,14
5,4
22.05.2025
8 221,39 ₽
28 443 407 598,97 ₽
−0,26
5,37
21.05.2025
8 234,86 ₽
28 505 896 957,48 ₽
−1,03
5,8
20.05.2025
8 276,72 ₽
28 716 106 156,4 ₽
−1,62
5,99
19.05.2025
8 414,67 ₽
29 238 573 022,29 ₽
−1,95
5,51
16.05.2025
8 318,36 ₽
28 961 446 712,77 ₽
−1,46
5,66
15.05.2025
8 302,16 ₽
28 932 613 114,18 ₽
−1,48
5,47
14.05.2025
8 509,62 ₽
29 744 816 012,59 ₽
−1,87
5,32
13.05.2025
8 536,73 ₽
29 878 130 306,03 ₽
−1,91
5,45
12.05.2025
8 543,29 ₽
29 938 252 118,93 ₽
−1,82
5,76
07.05.2025
8 325,17 ₽
29 215 291 031,23 ₽
−0,73
7,23
06.05.2025
8 320,82 ₽
29 225 216 846,01 ₽
−0,48
7,82
05.05.2025
8 060,31 ₽
28 403 947 636,48 ₽
−0,63
7,58
30.04.2025
8 563,92 ₽
30 178 604 978,78 ₽
−1,09
8,41
29.04.2025
8 664,61 ₽
30 530 353 077,68 ₽
−1,14
8,06
28.04.2025
8 876,93 ₽
31 321 417 622,29 ₽
−1,34
8,58
25.04.2025
8 802,81 ₽
31 075 503 476,9 ₽
−0,2
8,76
24.04.2025
8 627,85 ₽
30 477 286 556,54 ₽
0,01
8,29
23.04.2025
8 616,78 ₽
30 471 742 680,99 ₽
−0,15
8,43
22.04.2025
8 644,53 ₽
30 570 065 361,34 ₽
−1,01
8,78
21.04.2025
8 623,5 ₽
30 572 463 862,71 ₽
−0,3
9,74
18.04.2025
8 481,14 ₽
30 063 661 538,73 ₽
−0,49
9,5
17.04.2025
8 487,67 ₽
30 080 781 920,96 ₽
−0,13
10,13
16.04.2025
8 529,6 ₽
30 279 635 586,72 ₽
0,7
10,97
15.04.2025
8 348,26 ₽
29 663 523 293,01 ₽
0,9
11,07
14.04.2025
8 379,23 ₽
29 788 503 196,45 ₽
0,7
10,81
11.04.2025
8 396,79 ₽
29 845 902 213,44 ₽
0,51
10,58
10.04.2025
8 188,84 ₽
29 068 339 213,3 ₽
0,62
10,29
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.