Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 26.12.2025 14:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.12.2025
25.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
23 708 051 957,01 ₽
23 725 983 184,27 ₽
0,08 %
1,02
8,87
Стоимость пая
8 520,91 ₽
8 532,06 ₽
0,13 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.12.2025
8 532,06 ₽
23 725 983 184,27 ₽
1,02
8,87
24.12.2025
8 520,91 ₽
23 708 051 957,01 ₽
1,17
7,68
23.12.2025
8 530,52 ₽
23 758 280 181,47 ₽
1,56
7,79
22.12.2025
8 505,2 ₽
23 703 882 455,26 ₽
1,44
7,67
19.12.2025
8 554,82 ₽
23 857 048 763,84 ₽
1,09
9,03
18.12.2025
8 601,44 ₽
24 034 898 188,46 ₽
0,47
9,63
17.12.2025
8 595,42 ₽
24 099 966 304,1 ₽
0,26
9,09
16.12.2025
8 629,19 ₽
24 236 597 455,93 ₽
−0,68
8,57
15.12.2025
8 548,59 ₽
24 022 441 703,9 ₽
−1,53
8,26
12.12.2025
8 529,21 ₽
23 990 356 004,56 ₽
−1,46
8,59
11.12.2025
8 552,39 ₽
24 093 153 948,9 ₽
−1,81
8,07
10.12.2025
8 483,39 ₽
23 905 193 582,1 ₽
−1,56
8,45
09.12.2025
8 436,36 ₽
23 793 178 073,39 ₽
−1,25
8,8
08.12.2025
8 428,68 ₽
23 790 218 196,88 ₽
−0,43
8,96
05.12.2025
8 446,97 ₽
23 919 281 368,97 ₽
−0,25
8,86
04.12.2025
8 310,27 ₽
23 530 297 424,85 ₽
0,13
8,77
03.12.2025
8 250,51 ₽
23 400 582 395,57 ₽
−0,45
6,98
02.12.2025
8 276,32 ₽
23 473 992 186,21 ₽
−0,78
6,82
01.12.2025
8 301,25 ₽
23 545 377 001,24 ₽
−1,24
6,08
28.11.2025
8 255,31 ₽
23 429 597 546,13 ₽
−1,21
5,11
27.11.2025
8 160,31 ₽
23 179 337 450,93 ₽
−0,6
6,1
26.11.2025
8 264,27 ₽
23 503 975 111,14 ₽
−0,97
5,52
25.11.2025
8 279,8 ₽
23 591 666 570,38 ₽
−1,74
4,22
24.11.2025
8 198,42 ₽
23 336 559 870,75 ₽
−0,61
4,46
21.11.2025
8 285,12 ₽
23 628 528 957,52 ₽
−0,62
4,72
20.11.2025
8 174,81 ₽
23 257 470 399,77 ₽
1,18
5,84
19.11.2025
8 220,51 ₽
23 419 394 079,83 ₽
0,58
5,9
18.11.2025
8 022,45 ₽
22 888 848 823,4 ₽
2,05
6,77
17.11.2025
7 918,52 ₽
22 628 064 836,68 ₽
2,31
7,87
14.11.2025
7 971 ₽
22 793 732 378,7 ₽
2,33
7,79
13.11.2025
8 047,69 ₽
23 065 114 928,8 ₽
2,29
8,56
12.11.2025
8 024,9 ₽
23 011 454 315,49 ₽
0,93
8,73
11.11.2025
8 106,35 ₽
23 254 518 752,78 ₽
2,57
9,15
10.11.2025
8 004,63 ₽
22 984 539 212,1 ₽
1,93
8,33
07.11.2025
8 014,77 ₽
23 040 374 957,07 ₽
1,91
8
06.11.2025
7 942,36 ₽
22 876 771 599,34 ₽
1,08
7,35
05.11.2025
7 957,71 ₽
22 975 496 559,26 ₽
0,25
7,44
01.11.2025
7 917,69 ₽
22 865 732 210,3 ₽
0,45
7,31
31.10.2025
7 893,29 ₽
22 936 530 508,31 ₽
−0,19
7,22
30.10.2025
7 980,39 ₽
23 301 579 791,23 ₽
−0,26
7,4
29.10.2025
7 901,13 ₽
23 099 245 583,2 ₽
−0,18
7,53
28.10.2025
7 798,01 ₽
22 842 546 903,63 ₽
−0,32
6,96
27.10.2025
7 759,48 ₽
22 738 043 886,82 ₽
−0,18
7,65
24.10.2025
7 901,93 ₽
23 163 751 061,97 ₽
−0,86
7,14
23.10.2025
7 979,81 ₽
23 399 102 478,38 ₽
−1,14
7,05
22.10.2025
8 154,55 ₽
23 908 170 097,09 ₽
−2,2
6,26
21.10.2025
8 131,22 ₽
23 872 944 970,53 ₽
−1,53
6,85
20.10.2025
8 407,2 ₽
24 698 292 940,19 ₽
−2,08
6,44
17.10.2025
8 373 ₽
24 603 322 650,4 ₽
−1,56
6,83
16.10.2025
8 036,67 ₽
23 633 194 812,83 ₽
−0,91
6,39
15.10.2025
7 873,27 ₽
23 160 617 311,7 ₽
−0,05
6,93
14.10.2025
7 967,67 ₽
23 521 131 473,04 ₽
1,14
8,53
13.10.2025
7 934,12 ₽
23 449 457 153,57 ₽
−0,61
6,7
10.10.2025
7 943,45 ₽
23 550 783 521,35 ₽
−0,89
6,86
09.10.2025
8 080,48 ₽
23 986 672 790,83 ₽
−0,96
7,01
08.10.2025
7 918,31 ₽
23 509 601 776,47 ₽
−0,52
7,55
07.10.2025
8 317,42 ₽
24 723 146 518,26 ₽
0,24
8,61
06.10.2025
8 240,78 ₽
24 519 176 983,07 ₽
−0,17
8,27
03.10.2025
8 157,71 ₽
24 321 613 387,4 ₽
0,51
8,91
02.10.2025
8 235,06 ₽
24 584 273 218,86 ₽
0,12
8,6
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.