Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 23.10.2025 13:50
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
21.10.2025
22.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
23 872 944 970,53 ₽
23 908 170 097,09 ₽
0,15 %
−2,2
6,26
Стоимость пая
8 131,22 ₽
8 154,55 ₽
0,29 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
22.10.2025
8 154,55 ₽
23 908 170 097,09 ₽
−2,2
6,26
21.10.2025
8 131,22 ₽
23 872 944 970,53 ₽
−1,53
6,85
20.10.2025
8 407,2 ₽
24 698 292 940,19 ₽
−2,08
6,44
17.10.2025
8 373 ₽
24 603 322 650,4 ₽
−1,56
6,83
16.10.2025
8 036,67 ₽
23 633 194 812,83 ₽
−0,91
6,39
15.10.2025
7 873,27 ₽
23 160 617 311,7 ₽
−0,05
6,93
14.10.2025
7 967,67 ₽
23 521 131 473,04 ₽
1,14
8,53
13.10.2025
7 934,12 ₽
23 449 457 153,57 ₽
−0,61
6,7
10.10.2025
7 943,45 ₽
23 550 783 521,35 ₽
−0,89
6,86
09.10.2025
8 080,48 ₽
23 986 672 790,83 ₽
−0,96
7,01
08.10.2025
7 918,31 ₽
23 509 601 776,47 ₽
−0,52
7,55
07.10.2025
8 317,42 ₽
24 723 146 518,26 ₽
0,24
8,61
06.10.2025
8 240,78 ₽
24 519 176 983,07 ₽
−0,17
8,27
03.10.2025
8 157,71 ₽
24 321 613 387,4 ₽
0,51
8,91
02.10.2025
8 235,06 ₽
24 584 273 218,86 ₽
0,12
8,6
01.10.2025
8 305,04 ₽
24 816 443 707,99 ₽
0,52
9,27
30.09.2025
8 419,17 ₽
25 203 269 713,45 ₽
0,35
9,92
29.09.2025
8 425,57 ₽
25 271 134 161,21 ₽
0,79
9,4
26.09.2025
8 545,85 ₽
25 648 851 933,06 ₽
0,71
9,49
25.09.2025
8 510,82 ₽
25 562 564 799,84 ₽
0,3
8,61
24.09.2025
8 564,8 ₽
25 765 679 537,48 ₽
0,45
9,12
23.09.2025
8 660,32 ₽
26 187 991 572,16 ₽
−0,26
9,31
22.09.2025
8 573,37 ₽
25 958 544 126,43 ₽
−0,42
9,43
19.09.2025
8 591,53 ₽
26 043 795 058,78 ₽
−0,42
9,59
18.09.2025
8 693,58 ₽
26 419 047 860,32 ₽
−0,93
9,3
17.09.2025
8 709,75 ₽
26 556 862 297,93 ₽
−1,38
н/д
16.09.2025
8 678,12 ₽
26 505 986 809,03 ₽
−1,29
8,69
15.09.2025
8 711,05 ₽
26 645 241 734,25 ₽
−0,88
8,59
12.09.2025
8 800,48 ₽
26 939 953 772,81 ₽
−0,37
9,04
11.09.2025
9 001,95 ₽
27 646 547 023,46 ₽
−0,64
9,17
10.09.2025
9 058,92 ₽
27 857 139 588,94 ₽
−0,23
9,87
09.09.2025
9 126,83 ₽
28 239 935 770,95 ₽
−0,03
10,02
08.09.2025
9 108,04 ₽
28 328 644 738,86 ₽
0,26
10,6
05.09.2025
9 036,2 ₽
28 120 431 639,66 ₽
0,03
10,52
04.09.2025
8 979,32 ₽
27 956 210 411,15 ₽
0,58
11,07
03.09.2025
8 945,8 ₽
27 873 842 829,4 ₽
−0,27
10,41
02.09.2025
8 890,07 ₽
27 724 708 238,04 ₽
0,23
9,99
01.09.2025
8 986,16 ₽
28 073 771 596,99 ₽
−0,07
9,56
29.08.2025
9 021,24 ₽
28 219 496 704,51 ₽
−0,42
9,76
28.08.2025
9 122,48 ₽
28 570 492 613,1 ₽
0,18
10,75
27.08.2025
9 112,17 ₽
28 596 519 644,99 ₽
0,01
10,45
26.08.2025
9 084,77 ₽
28 501 940 321,51 ₽
0,64
11,41
25.08.2025
9 070,64 ₽
28 548 307 536,19 ₽
0,32
11,36
22.08.2025
9 096,44 ₽
28 649 754 732,83 ₽
−0,17
11,14
21.08.2025
9 060,06 ₽
28 574 943 078,23 ₽
0,08
11,29
20.08.2025
9 234,84 ₽
29 159 811 822,22 ₽
−0,21
11,61
19.08.2025
9 309,45 ₽
29 428 328 674,67 ₽
−0,09
11,64
18.08.2025
9 234,39 ₽
29 349 499 579,94 ₽
−1,03
10,95
15.08.2025
9 371,68 ₽
29 829 124 545,08 ₽
−1,98
10,53
14.08.2025
9 276,64 ₽
29 601 999 904,07 ₽
0,23
10,04
13.08.2025
9 263,17 ₽
29 599 313 269,79 ₽
0,93
10,16
12.08.2025
9 258,16 ₽
29 653 686 103,6 ₽
0,94
9,85
11.08.2025
9 216,62 ₽
29 553 649 148,55 ₽
2,23
9,83
08.08.2025
9 105,3 ₽
29 214 647 159,26 ₽
1,91
10,44
07.08.2025
8 936,01 ₽
28 693 852 556,2 ₽
1,84
10,19
06.08.2025
8 647,07 ₽
27 801 847 887,24 ₽
2,37
10,41
05.08.2025
8 686,09 ₽
27 978 865 169,1 ₽
2,48
10,19
04.08.2025
8 640,11 ₽
27 869 504 682,7 ₽
3,37
10,03
01.08.2025
8 521,27 ₽
27 515 048 298,19 ₽
4,01
10,37
31.07.2025
8 542,17 ₽
27 621 018 803,76 ₽
3,55
10,87
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.