Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
- С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 03.03.2026 13:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.02.2026
02.03.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
23 838 992 495,6 ₽
23 659 329 480,31 ₽
0,75 %
−1,72
7,13
Стоимость пая
8 998,45 ₽
8 944,32 ₽
0,6 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
02.03.2026
8 944,32 ₽
23 659 329 480,31 ₽
−1,72
7,13
27.02.2026
8 998,45 ₽
23 838 992 495,6 ₽
0,47
9,26
26.02.2026
8 993,17 ₽
23 858 317 560,47 ₽
0,55
9,83
25.02.2026
9 012,45 ₽
23 993 479 507,39 ₽
0,15
10,29
24.02.2026
8 982,69 ₽
23 932 723 775,62 ₽
0,75
10,22
20.02.2026
9 002,6 ₽
24 020 760 889,41 ₽
0,92
11,49
19.02.2026
8 990,35 ₽
24 081 418 083,53 ₽
0,97
11,69
18.02.2026
8 975,77 ₽
24 070 931 903,12 ₽
0,72
10,67
17.02.2026
8 913,99 ₽
23 918 925 054,86 ₽
0,51
10,1
16.02.2026
8 976,49 ₽
24 100 442 616,08 ₽
0,68
10,23
13.02.2026
8 920,97 ₽
23 952 902 621,92 ₽
0,17
9,98
12.02.2026
8 831,19 ₽
23 735 300 154,07 ₽
−0,38
9,13
11.02.2026
8 796,66 ₽
23 717 392 813,31 ₽
−0,51
8,79
10.02.2026
8 667,26 ₽
23 403 417 411,23 ₽
−0,54
8,46
09.02.2026
8 704,07 ₽
23 539 789 018,57 ₽
−0,75
8,73
06.02.2026
8 776,14 ₽
23 754 142 445,4 ₽
1,77
9,22
05.02.2026
8 789,76 ₽
23 791 000 396,45 ₽
1,71
8,99
04.02.2026
8 943,11 ₽
24 230 555 064,64 ₽
2,68
10,04
03.02.2026
8 968,6 ₽
24 319 101 506,9 ₽
2,46
10,29
02.02.2026
8 896,95 ₽
24 156 517 531,07 ₽
2,63
10,36
30.01.2026
8 928,39 ₽
24 239 843 765,24 ₽
2,56
10,57
29.01.2026
8 952,14 ₽
24 322 494 010,47 ₽
2,24
10,41
28.01.2026
8 952,15 ₽
24 343 220 754,23 ₽
3,01
10,52
27.01.2026
8 954,05 ₽
24 373 149 588,82 ₽
3,07
10,39
26.01.2026
8 886,39 ₽
24 394 849 918,09 ₽
3,08
10,27
23.01.2026
8 910,11 ₽
24 469 099 950,24 ₽
3,15
10,06
22.01.2026
8 888,73 ₽
24 431 181 844,3 ₽
3,28
10,24
21.01.2026
8 884,73 ₽
24 438 703 212,22 ₽
3,04
9,82
20.01.2026
8 781,36 ₽
24 153 350 738,34 ₽
3,07
9,6
19.01.2026
8 813,14 ₽
24 383 714 924,28 ₽
2,8
9,58
16.01.2026
8 769,27 ₽
24 288 083 303,67 ₽
2,8
9,17
15.01.2026
8 657,48 ₽
24 001 400 649,72 ₽
2,86
10,48
14.01.2026
8 664,02 ₽
24 049 901 094,37 ₽
2,89
11,23
13.01.2026
8 649,85 ₽
24 020 323 021,72 ₽
2,59
11,88
12.01.2026
8 692,57 ₽
24 165 476 486,98 ₽
3,46
12,25
30.12.2025
8 720,12 ₽
24 240 699 160,09 ₽
1,63
10,53
29.12.2025
8 656,82 ₽
24 040 426 566,69 ₽
2,23
10,04
26.12.2025
8 643,96 ₽
24 030 801 529,63 ₽
1,78
8,32
25.12.2025
8 532,06 ₽
23 725 983 184,27 ₽
1,02
8,87
24.12.2025
8 520,91 ₽
23 708 051 957,01 ₽
1,17
7,68
23.12.2025
8 530,52 ₽
23 758 280 181,47 ₽
1,56
7,79
22.12.2025
8 505,2 ₽
23 703 882 455,26 ₽
1,44
7,67
19.12.2025
8 554,82 ₽
23 857 048 763,84 ₽
1,09
9,03
18.12.2025
8 601,44 ₽
24 034 898 188,46 ₽
0,47
9,63
17.12.2025
8 595,42 ₽
24 099 966 304,1 ₽
0,26
9,09
16.12.2025
8 629,19 ₽
24 236 597 455,93 ₽
−0,68
8,57
15.12.2025
8 548,59 ₽
24 022 441 703,9 ₽
−1,53
8,26
12.12.2025
8 529,21 ₽
23 990 356 004,56 ₽
−1,46
8,59
11.12.2025
8 552,39 ₽
24 093 153 948,9 ₽
−1,81
8,07
10.12.2025
8 483,39 ₽
23 905 193 582,1 ₽
−1,56
8,45
09.12.2025
8 436,36 ₽
23 793 178 073,39 ₽
−1,25
8,8
08.12.2025
8 428,68 ₽
23 790 218 196,88 ₽
−0,43
8,96
05.12.2025
8 446,97 ₽
23 919 281 368,97 ₽
−0,25
8,86
04.12.2025
8 310,27 ₽
23 530 297 424,85 ₽
0,13
8,77
03.12.2025
8 250,51 ₽
23 400 582 395,57 ₽
−0,45
6,98
02.12.2025
8 276,32 ₽
23 473 992 186,21 ₽
−0,78
6,82
01.12.2025
8 301,25 ₽
23 545 377 001,24 ₽
−1,24
6,08
28.11.2025
8 255,31 ₽
23 429 597 546,13 ₽
−1,21
5,11
27.11.2025
8 160,31 ₽
23 179 337 450,93 ₽
−0,6
6,1
26.11.2025
8 264,27 ₽
23 503 975 111,14 ₽
−0,97
5,52
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.