Стоимость пая и СЧА Альфа-Капитал Ликвидные акции ОПИФ акций
С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 06.06.2023 14:40
02.06.2023
05.06.2023
Изменение
Стоимость чистых активов
25 105 970 273,89 ₽
25 066 943 881,74 ₽
0,16 %
Стоимость пая
6 240,02 ₽
6 226,4 ₽
0,22 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
05.06.2023
6 226,4 ₽
25 066 943 881,74 ₽
02.06.2023
6 240,02 ₽
25 105 970 273,89 ₽
01.06.2023
6 176,76 ₽
24 697 277 139,54 ₽
31.05.2023
6 151,89 ₽
24 624 479 880 ₽
30.05.2023
6 113,7 ₽
24 452 640 774,49 ₽
29.05.2023
6 154,76 ₽
24 627 453 726,45 ₽
26.05.2023
6 064,05 ₽
24 257 308 448,06 ₽
25.05.2023
6 035 ₽
24 141 727 030,02 ₽
24.05.2023
6 023,25 ₽
24 116 821 701,8 ₽
23.05.2023
5 998,02 ₽
23 977 344 588,94 ₽
22.05.2023
6 014,04 ₽
24 075 141 074,96 ₽
19.05.2023
6 004,58 ₽
24 050 195 319,25 ₽
18.05.2023
5 991,65 ₽
23 979 833 361,86 ₽
17.05.2023
5 968,26 ₽
23 843 529 570,04 ₽
16.05.2023
5 972,14 ₽
23 832 470 508,61 ₽
15.05.2023
5 916,25 ₽
23 599 684 376,47 ₽
12.05.2023
5 804,35 ₽
23 142 602 807,9 ₽
11.05.2023
5 850,71 ₽
23 282 247 700,08 ₽
10.05.2023
5 757,84 ₽
22 886 539 680,65 ₽
05.05.2023
5 641,81 ₽
22 419 323 539,79 ₽
04.05.2023
5 622,13 ₽
22 337 248 723,35 ₽
03.05.2023
5 651,47 ₽
22 446 540 596,46 ₽
02.05.2023
5 746,87 ₽
22 818 095 257,74 ₽
28.04.2023
5 867,03 ₽
23 350 661 115,24 ₽
27.04.2023
5 912,09 ₽
23 508 660 674,55 ₽
26.04.2023
5 885,4 ₽
23 396 215 578,53 ₽
25.04.2023
5 901,11 ₽
23 516 754 670,82 ₽
24.04.2023
5 916,28 ₽
23 563 162 207,88 ₽
21.04.2023
5 912,17 ₽
23 550 085 512,77 ₽
20.04.2023
5 893,26 ₽
23 522 147 162,9 ₽
19.04.2023
5 856,9 ₽
23 402 448 735,5 ₽
18.04.2023
5 852,37 ₽
23 398 581 627,79 ₽
17.04.2023
5 796,57 ₽
23 208 443 417,75 ₽
14.04.2023
5 726,46 ₽
22 932 879 011,44 ₽
13.04.2023
5 710,82 ₽
22 839 738 263,25 ₽
12.04.2023
5 707,56 ₽
22 820 277 883,45 ₽
11.04.2023
5 704,47 ₽
22 808 539 615,42 ₽
10.04.2023
5 748,94 ₽
22 965 475 480,65 ₽
07.04.2023
5 673,62 ₽
22 670 185 079,17 ₽
06.04.2023
5 665,09 ₽
22 605 504 736,38 ₽
05.04.2023
5 681,74 ₽
22 621 392 095,14 ₽
04.04.2023
5 628,98 ₽
22 410 227 063,26 ₽
03.04.2023
5 648,93 ₽
22 474 667 785,66 ₽
31.03.2023
5 581,93 ₽
22 211 099 918,82 ₽
30.03.2023
5 620,12 ₽
22 358 781 978 ₽
29.03.2023
5 603,59 ₽
22 266 629 766,54 ₽
28.03.2023
5 535,02 ₽
22 026 547 535,18 ₽
27.03.2023
5 543,09 ₽
22 029 508 926,88 ₽
24.03.2023
5 456,51 ₽
21 683 774 121,32 ₽
23.03.2023
5 452,96 ₽
21 618 424 951,43 ₽
22.03.2023
5 467,25 ₽
21 633 232 925,58 ₽
21.03.2023
5 470,29 ₽
21 633 259 680,58 ₽
20.03.2023
5 474,36 ₽
21 655 315 621,1 ₽
17.03.2023
5 349,79 ₽
21 157 147 714,71 ₽
16.03.2023
5 242,13 ₽
20 723 026 584,68 ₽
15.03.2023
5 247,99 ₽
20 750 541 503,53 ₽
14.03.2023
5 337,86 ₽
21 100 271 739,85 ₽
13.03.2023
5 286,68 ₽
20 900 631 682,1 ₽
10.03.2023
5 320,3 ₽
21 003 645 654,96 ₽
09.03.2023
5 328,4 ₽
21 033 270 735,69 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.