Ведущий эксперт по инвестициям в специальные ситуации А1 в партнерстве с Альфа-Банком и УК «Альфа-Капитал» запускают совместный продукт — стратегию для квалифицированных инвесторов «Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций». Инструмент, в составе которого планируется закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), ориентирован на инвестиции в российские активы, находящиеся в специальных ситуациях.
Цель фонда — инвестировать в российские активы из реального сектора экономики, которые могут приобретаться с дисконтом к их рыночной стоимости (1). В фокусе — доли в акционерном капитале, права требования, долговые инструменты, а также иные виды имущественных прав и активов. Основная задача фонда заключается в сохранении значимых для экономики предприятий. Для этого предполагает ся использовать возможности, возникающие в результате корпоративных конфликтов, реструктуризации задолженности, наследственных дел и других сложных ситуаций, с последующим урегулированием таких кейсов и выходом из инвестиций с потенциальной прибылью.
Дополнительно планируется уделять внимание повышению прозрачности, а также улучшению качества операционного и корпоративного управления в выбранных компаниях. Инвестиционная стратегия предполагает деятельное участие управляющей команды в трансформации бизнес-моделей и повышении операционной устойчивости портфельных компаний.
Фонд создается на срок до 7 лет и планирует привлечь капитал до 30 млрд рублей. Портфель предполагается сформировать из 6–10 компаний (не более 20). Инвестиционная стратегия ориентирована преимущественно на российские активы, при этом допускается включение в портфель до 20% компаний из стран СНГ. Инвестиции будут доступны только квалифицированным инвесторам.
А1 отвечает за поиск, отбор и реализацию инвестиционных ситуаций. «Альфа-Капит ал» осуществляет управление активами фонда. Альфа-Банк выступит якорным инвестором фонда и обеспечит работу с клиентами. Кроме того, банк соинвестирует наравне с физическими лицами. Доступ к данной стратегии получат только состоятельные клиенты Альфы.
Александр Файн, генеральный директор А1: «Наша команда экспертов по инвестициям в специальные ситуации более 30 лет занимается дистресс-активами. За это время мы фактически спасли сотни компаний и помогли развить целые сектора экономики. Мы знаем, как сложный актив или сделку превратить в возможности для инвестиций. Созданный фонд позволит нам входить в более крупные активы, а инвесторы, в свою очередь, получат доступ к эксклюзивному продукту с уникальным сочетанием риска и финансовых возможностей. Кроме того, ресурсы фонда позволят выкупать активы, в том числе крупные, у тех собственников, которые устали от управления бизнесом, не хотят передавать актив по наследству и находятся в поисках инвесторов».
1 Через инвестиционное товарищество, путем заключения соответствующего договора.
Данная информация подготовлена Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» только для квалифицированных инвесторов. При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с повышенными рисками, связанными с финансовыми инструментами, с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностями оказания услуг квалифицированным инвесторам. Обращаем ваше внимание, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходности инвестирования в будущем и не являются их гарантией. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Сведения о партнерах получены от них напрямую.