Стратегия «Альфа Облигации с переменным купоном»

Инвестиции на рынке облигаций-флоатеров

₽

+17,7 %*

Будущая
доходность за год

О стратегии

Вложения в паи биржевого фонда, который инвестирует преимущественно в облигации с переменным купоном (флоатеры). В фокусе находятся фундаментально привлекательные корпоративные флоатеры с потенциалом получения премии к ставке RUONIA.

pdf
Презентация

Преимущества

Эффект сложного процента
Полученные фондом купонные выплаты по облигациям реинвестируются и продолжают работать в портфеле, что положительно влияет на оценку будущей доходности.
Альтернатива для консервативных
Как правило, облигации с переменным купоном опережают денежный рынок по уровням потенциальной доходности даже при высоком кредитном качестве эмитентов.
Снижение ключевой ставки
Плавное смягчение политики ЦБ — оптимальный сценарий для флоатеров. Купоны последуют за ключевой ставкой, а «тело» может потенциально расти в цене благодаря улучшению финансовой среды для эмитентов и сокращению премий за риск.

Доходность стратегии

7,18 %

Месяц

3 месяца

С начала года

За все время

Условия инвестирования

oт 200 ₽
Минимальная сумма
от 1 года
Рекомендуемый срок
Индивидуальное доверительное управление
Тип продукта
Группа риска

Состав стратегии

Классы активов

92,41 %
Корпоративные облигации
4,22 %
Денежные средства и дебиторская задолженность
3,37 %
Муниципальные ценные бумаги

Отрасли

Банки и финансовые компании
32,59 %
Промышленность и транспорт
15,94 %
Электроэнергетика и ЖКХ
13,47 %
Сырье и материалы
8,69 %
Телекоммуникации
8,07 %
Нефтегазовая и топливная
7,78 %
Прочее
4,4 %
Потребительский сектор
4,25 %
Госбумаги
3,37 %
Холдинги
1,44 %

Данные по состоянию на 14.01.2026

Эмитенты

ВЭБ.РФ
6,29 %
МТС
5,77 %
Аэрофлот
4,94 %
Металлоинвест
4,93 %
ТрансКонтейнер
4,57 %
ГТЛК
4,34 %
Газпром Нефть
3,98 %
Россети Северо-Запад
3,82 %
Совкомбанк
3,73 %
Росагролизинг
3,45 %
Авто Финанс Банк
3,36 %

Еще 30

Комментарий управляющего

Алексей Корнев

«Альфа Облигации с переменным купоном» — это вложения в активно управляемый биржевой фонд, инвестирующий в основном в корпоративные облигации-флоатеры. Как и инструменты денежного рынка, купоны таких облигаций подстраиваются под ключевую ставку, при этом многие флоатеры позволяют получать премию в доходности при сохранении низкого уровня кредитного риска. Хорошее дополнение или альтернатива другим консервативным инструментам, которые следуют за рублевыми ставками.