Продукты и услуги
Состоятельным клиентам
Компания
Биржевые фондыОблигации с переменным купоном
Аналитика

БПИФ «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»

Консервативные инвестиции с повышенным потенциалом

О фонде

Преимущественно долгосрочные вложения на рынке облигаций. Фокус на корпоративных бумагах с плавающим купоном (флоатеры). Поиск фундаментально привлекательных облигаций с потенциалом получения премии к ставке RUONIA.

Преимущества

  • Потенциал флоатеров

    Корпоративные облигации часто предполагают премию к флоатерам-ОФЗ даже при высоком кредитном качестве эмитентов.

  • Невысокий риск

    Рынок флоатеров отличается низкой волатильностью, что повышает гибкость при выборе точек входа и выхода из инвестиций.

  • Актуальные инструменты

    Доходности облигаций-флоатеров следуют за ставками в экономике. В периоды роста ставок такие бумаги выглядят особенно интересными.

Состав фонда

Классы активов

  • 77,23 %
    Корпоративные облигации
  • 12,72 %
    Облигации
  • 9,53 %
    Ценные бумаги РФ
  • 0,52 %
    Муниципальные ценные бумаги

Отрасли

  • Банки и финансовые компании
    27,99 %
  • Сырье и материалы
    17,25 %
  • Электроэнергетика и ЖКХ
    15,9 %
  • Телекоммуникации
    13,67 %
  • Прочее
    25,2 %
Данные по состоянию на 14.02.2025

Топ‐10 эмитентов

  • Министерство Финансов Российской Федерации
    Министерство Финансов Российской Федерации
    9,53 %
  • МТС
    МТС
    8,4 %
  • Акрон
    7,72 %
  • Газпром Капитал
    Газпром Капитал
    7,56 %
  • РусГидро
    5,52 %
  • ИКС 5 ФИНАНС
    5,2 %
  • ЕвразХолдинг Финанс
    4,51 %
  • Авто Финанс Банк
    Авто Финанс Банк
    4,07 %
  • Совкомбанк
    3,9 %
  • Славнефть
    3,8 %
Динамика фонда на 31.01.2025 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Динамика пая
н/д
н/д
н/д
н/д
4,7 %
2,93 %

Комментарий управляющего

Алексей Корнев
БПИФ «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном» — активно управляемый биржевой фонд с инвестициями преимущественно в корпоративные облигации-флоатеры. Купонные доходности таких бумаг изменяются вслед за ставками в экономике, при этом корпоративный сегмент рынка может позволить получить премию к доходностям флоатеров-ОФЗ. Хороший вариант для тех, кто стремится расширить свои возможности при сохранении консервативного профиля инвестиций.