Управление ликвидностью

Персональный подход, учитывающий потребности вашей компании

Как мы работаем

Мы управляем активами клиентов, реализовывая разнообразные идеи российского рынка, и предлагаем широкий спектр инструментов для размещения краткосрочной ликвидности, обеспечивая оптимальное соотношение доходности и риска

Инструменты для размещения средств

Краткосрочные банковские депозиты

Размещение средств на депозитных счетах с фиксированной процентной ставкой на короткие сроки. Средства размещаются по актуальным рыночным ставкам, а сам инструмент отличается высокой ликвидностью, что позволяет быстро получить доступ к средствам при необходимости

Комбинированные инвестиционные идеи

Финансовые инструменты, которые могут включать элементы акций, облигаций и производных финансовых инструментов. Возможность адаптации под конкретные инвестиционные цели

Сделки РЕПО

Краткосрочные сделки, при которых ценные бумаги продаются с обязательством обратного выкупа. Обеспечивают временное размещение средств с низким уровнем риска и возможностью получения дополнительного дохода

Составление портфеля ценных бумаг

Инвестирование в государственные и корпоративные облигации с фиксированным купоном

Фонды денежного рынка

Инвестиции в фонды денежного рынка, которые размещают средства в высоколиквидные краткосрочные инструменты, отличающиеся низким уровнем риска

Вопросы и ответы

Почему управление ликвидностью важно для бизнеса?

Управление ликвидностью имеет стратегическое значение для любой организации. Это финансовое решение позволяет грамотно контролировать денежные потоки, своевременно выполнять платежные обязательства и минимизировать риски кассовых разрывов. Правильное управление оборотными средствами обеспечивает устойчивость бизнеса даже в периоды экономической нестабильности, оптимизирует использование финансовых ресурсов и создает базу для развития компании.

Какие методы используются для управления ликвидностью?

Для управления ликвидностью применяется комплекс инструментов:

Краткосрочное планирование денежных потоков для предотвращения кассовых разрывов
Использование банковских продуктов (депозиты, сделки РЕПО)
Диверсификация источников финансирования

Управляющая компания может предложить решение с учетом специфики вашего бизнеса, что может ощутимо улучшить конечный финансовый результат.

Какие продукты могут подойти для управления краткосрочной ликвидностью?

Наиболее востребованными инструментами являются:

Банковские депозиты с разным сроком размещения
Фонды денежного рынка для размещения средств на короткие периоды
Сделки РЕПО для размещения средств под обеспечение ценными бумагами
Облигации с разным уровнем доходности и риска

Управляющая компания выступает ключевым партнёром для вашего бизнеса, предоставляя необходимые финансовые услуги. Наши эксперты могут помочь подобрать комбинацию этих инструментов с учётом специфики вашего бизнеса.

В чем преимущества управления ликвидностью с помощью УК «Альфа-Капитал»?

32-летний опыт работы на финансовом рынке
Доступ к широкому спектру инвестиционных решений
Команда профессионалов, постоянно анализирующая рыночную конъюнктуру
Персональный менеджер
Удобный доступ и контроль за инвестициями в личном кабинете
Возможность адаптации под конкретные инвестиционные цели
Наивысший уровень надежности и качества услуг А++*

*Согласно рейтингу надежности и качества услуг агентства «Эксперт РА», дата подтверждения — 23.09.2024

Для каких компаний актуальна услуга управления ликвидностью?

Услуга особенно ценна для следующих компаний:

Средний и крупный бизнес
Компании с высокой сезонностью денежных потоков (торговля, строительство, производство)
Организации с распределенной структурой, где централизованное управление дает значительный эффект
Растущие компании, планирующие масштабирование

Независимо от отрасли, если ваша компания имеет остатки на счетах или сталкивается с кассовыми разрывами, профессиональное управление ликвидностью поможет улучшить результаты вашего бизнеса.

Как часто нужно проводить анализ ликвидности?

Частота анализа зависит от масштаба бизнеса:

Крупным организациям рекомендуется ежедневный мониторинг и еженедельный детальный анализ
Компаниям среднего размера достаточно еженедельного контроля и ежемесячной оценки
В периоды нестабильности частоту анализа следует увеличивать

Своевременное выявление проблем с ликвидностью позволяет предотвратить серьезные финансовые трудности и оптимизировать денежные потоки.

Какие показатели помогают оценить ликвидность компании?

Для комплексной оценки используются:

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Чистый оборотный капитал

Современный продукт по управлению ликвидностью включает в себя автоматизированную систему расчета этих показателей, что позволяет своевременно выявлять потенциальные проблемы.

Главная

ДУ

БПИФы

ИИС

ПИФы

Меню